建 信 双 周 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信双 周理 财
基金主 代码 530014
交易代 码 530014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月28 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,613,098,341.74 份
投资目 标
在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 通 过 主
动的组 合管 理为 投资 者创 造稳定 的当 期回 报， 并 力 争
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 ， 充 分运 用各 种 短 期
投资工 具， 力争 为持 有人 创造低 风险 基础 上的 投 资 收
益。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 基金 ， 长 期风险 收益 水平 低于 股 票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
下属分 级基 金的 交易 代码 530014 531014
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 785,025,411.87 份 828,072,929.87 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
1. 本期已 实现 收益 11,874,919.75 7,874,298.52
2．本 期利 润 11,874,919.75 7,874,298.52
3．期 末基 金资 产净 值 785,025,411.87 828,072,929.87
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益，由 于该 基金 采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信双周理财 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2282% 0.0089% 0.3366% 0.0000% 0.8916% 0.0089%
建信双周理财 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.3017% 0.0089% 0.3366% 0.0000% 0.9651% 0.0089%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本基金的
基金经 理
2014 年1 月
21 日
- 7
于倩倩 女士 ，硕 士。2008 年6
月加入 国泰 人寿 保险 公司 ， 任固
定收益 研究 专员 ；2009 年9 月
加入金 元惠 理基 金管 理公 司 （原
金元比 联基 金管 理公 司） ， 任债
券研究 员；2011 年6 月 加 入我
公司 ， 历 任债 券研 究员 、 基 金经
理助理 ，2013 年 8 月 5 日 起任
建信货 币市 场基 金基 金经 理；
2014 年1 月21 日起 任建 信 双周
安心理 财债 券基 金的 基金 经理；
2014 年6 月17 日起 任建 信 嘉薪
宝货币 市场 基金 基金 经理 ； 2014
年9 月17 日起 任建 信现 金 添利建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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货币基 金的 基金 经理 。
朱建华
本基金的
基金经 理
2012 年8 月
28 日
- 7
硕士。 曾任 大连 博达 系统 工 程公
司职员 、 中 诚信 国际 信用 评 级公
司项目 组长 ，2007 年10 月 起任
中诚信 证券 评估 有限 公司 公司
评级部 总经 理助 理，2008 年8
月起任 国泰 基金 管理 公司 高级
研究员 。朱 建华 于2011 年 6 月
加入本 公司 ， 历 任高 级债 券 研究
员、 货 币市 场基 金的 基金 经 理助
理，2012 年 8 月28 日起 任 建信
双周安 心理 财债 券型 证券 投资
基金基 金经 理； 2012 年11 月 15
日至 2014 年3 月6 日任 建 信纯
债债券 型证 券投 资基 金基 金经
理；2012 年 12 月 20 日至 2014
年3 月27 日任 建信 月盈 安 心理
财债券 型证 券投 资基 金基 金经
理；2013 年 5 月14 日起 任 建信
安心回 报定 期开 放债 券型 证券
投资基 金基 金经 理；2013 年 12
月10 日起 任建 信稳 定添 利 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
高珊
本基金的
基金经 理
2012 年8 月
28 日
- 9
硕士。2006 年7 月至 2007 年6
月期间 在中 信建 投证 券公 司工
作，任 交易 员。2007 年6 月加
入建信 基金 管理 公司 ， 历 任 初级
交易员 、交 易员 ，2009 年7 月
起任建 信货 币市 场基 金的 基金
经理助 理。2012 年 8 月 28 日起
任建信 双周 安心 理财 债券 型证
券投资 基金 基金 经理 ；2012 年
12 月20 日 起任 建信 月盈 安 心理
财债券 型证 券投 资基 金基 金经
理；2013 年 1 月29 日起 任 建信
双月安 心理 财债 券型 证券 投资
基金基 金经 理；2013 年9 月 17
日起任 建信 周盈 安心 理财 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 ； 2013
年12 月20 日起 任建 信货 币 市场
基金基 金经 理。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《 证 券投 资基 金法 》 、 其他 有关法 律法 规的 规 定
和《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年2 季度 ， 债券 市场整 体呈 现上 涨 ， 以 净 价计 ， 利 率债 涨幅 大于 信 用债 ， 金 融债 涨
幅大于 国债 ，收 益率 曲线 而言， 短端 收益 率大 幅下 行，长 端收 益率 先下 后上 ，整体 曲线 大幅 陡峭
化；就 其催 动因 素而 言， 主要是 央行 进一 步加 码放 松货币 后， 货币 市场 资金 环境陷 于宽 松， 且市
场显然 对这 样宽 松的 方向 抱有信 心， 因为 持续 低迷 的经济 基本 面叠 加较 高的 实际利 率以 及债 务置
换的现 实诉 求之 下， 这样 的方向 选择 看起 来是 大概 率的。
经济基 本面 仍是 乏善 可陈 ；亮点 当然 在于 房地 产销 量的回 暖， 主要 体现 在一 线城市 ，也 带动
相关消 费链 条有 所改 善， 但销售 向开 工投 资的 传导 效果还 是难 以体 现， 整体 库存 仍 居于 高位 ，另
一方面 ，基 建投 资受 制于 资金来 源， 其一 是财 政收 入力有 不怠 ，其 二是 债务 清理背 景下 ，表 外融
资锐减 ，PPP 模 式难 成气 候，发 债口 径虽 有松 动， 但项目 明显 接续 不上 ，整 体需求 端而 言仍 是低
迷不振 ，相 应地 ，生 产端 活动也 是难 言回 暖， 体现 在工业 品价 格上 仍是 疲软 走势。 建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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然而政 策方 向和 意图 变得 相对明 确起 来；4 月 直接 降准 1 个百 分点 ，5 月降 息接力 ，6 月继 续
定向降 准降 息 ， 还 有各 种MLF 、PSL 、 定向 等， 发力 点剑指 过高 的实 际利 率 ， 且为债 务置 换保 驾护
航；第 一层 在货 币市 场的 效果是 显而 易见 的， 隔夜 利率回 到 1 时代 ，7 天利 率回 到2 时 代， 短 端
利率品 种跟 随回 落100bp 以上， 第二 层在 长端 利率 的表现 上是 差强 人意 的， 债务置 换的 压力 带来
了中长 端利 率债 的供 给冲 击，且 在资 金来 源上 仍缺 乏透明 的安 排， 至于 第三 层向实 体传 导的 链条
却是相 对失 效的 ，实 体盈 利动能 不足 ，而 金融 泡沫 带来的 赚钱 效应 却是 很快 的，且 新股 套利 所隐
含的无 风险 收益 仍然 偏高 ， 这也 是当 前政 策所 忧之 处， 以 至于6 月 之后 锁短 放长的 传闻 开始 散 播 。
资金面 在2 季度 是明 显宽 松的格 局， 这是 大基 调决 定的方 向， 此外 有 3 点细 节值得 关注 ；其
一，传 统 的2 季 度缴 税效 应没有 带来 太大 的影 响， 其二， 新股 审批 速度 加快 、批量 增多 开始 带来
一定扰 动 ， 特 别是 大盘IPO 供给 出来 后 ， 短 期的 资金 波动加 大了 一些 ， 其三 ， 存贷比 正式 取消 了，
季末冲 击开 始有 所减 缓。
本基金 以管 理流 动性 为第 一要务 ，除 了应 对正 常的 季节性 赎回 压力 ，打 新前 后申赎 的扰 动也
明显加 大， 特别 是打 新批 次增加 后， 间隔 周期 变短 ，扰动 变得 频繁 ，因 此我 们在布 局资 金时 ，也
充分关 注打 新时 点的 分布 ，积极 捕捉 资金 波动 的机 会，充 分对 比线 上线 下、 场内场 外、 一级 二级
各种资 产， 择优 投资 ，并 利用适 度杠 杆策 略， 为投 资者获 得了 相对 较好 的收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期双 周A 净值 收益 率 1.2282% ， 波 动率0.0089% ； 双 周B 净值 收益 率1.3017% ， 波 动 率
0.0089% ； 业绩 比较 基准 收 益率 0.3366% ， 波动 率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年3 季度 ，关 注 金融杠 杆泡 沫的 治理 以及 宽信用 的推 进路 径。
基本面 而言 ，房 地产 销量 的持续 回暖 虽然 正在 加大 经济触 底的 预期 ，不 过经 济低迷 的困 境大
概率还 是难 以摆 脱， 因为 宽信用 的箭 仍在 路上 ，实 体融资 的真 实改 善还 需观 察，可 以跟 踪 2 个纬
度的变 化， 其一 ，杠 杆泡 沫下的 “疯牛 ” 被治 理成 “慢牛 ”， 金融 市场 的 “ 快钱” 不会 抢了 实体
的“慢钱 ” ，IPO 注 册制 放开 后 将资 金导 入实 体， 其二， 发改 委规 划的 各种 投资项 目真 实落 地，
发债融 资量 或 者PPP 模式 能否放 量， 或者 央行 给开 行 PSL 的量 能否 加码 。
政策面 而言 ，货 币政 策的 宽松方 向应 该还 是不 会改 变，不 过结 构上 为了 促进 向实体 的传 导，
也许会 更多 动用 中长 期工 具，并 试图 引导 长端 利率 有所回 落， 应该 注意 的是 ，下半 年可 能是 美联
储开启 升息 周期 的关 键时 点，而 年底 前我 们又 要促 进资本 项下 自由 兑换 ，央 行进一 步降 低基 准利建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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率的顾 虑可 能略 有增 加， 且边际 上的 空间 和影 响力 可能差 强人 意。
资金面 而言 ，除 了传 统的 季节影 响因 素外 ，关 注2 点变化 ，其 一是 新股 审批 节奏的 变化 ，目
前是月 度批 次加 码， 数量 增多， 间隔 收短 ，对 资金 的扰动 变得 频繁 ，但 市场 传言， 由于 股市 剧烈
调整， 大 盘IPO 可能 暂不 放行， 如此 可能 带来 反方 向的变 化， 其二 ，存 贷比 正式取 消 后 ，银 行传
统季节 性冲 存款 的压 力将 明显减 缓， 这样 理财 季末 回表或 者线 下同 存冲 量的 必要性 应有 所下 降，
价格竞 争可 能也 要真 实地 跟着资 产收 益走 。
债券市 场 自5 月 降息 后， 长端收 益率 水平 反而 回到 前期高 点附 近， 接下 来可 能看到 一些 偏有
利的变 化 ， 其 一 ， 央 行要 引导资 金入 实体 ， 宽松 基 调应不 改变 ， 且长 期工 具 的引导 可能 更多 发力 ，
其二， 股市 看起 来进 入调 整周期 ，打 新收 益明 显下 降，债 券资 产的 性价 比有 所提升 ，其 三， 债务
置换 在3 季 度仍 是高 峰期 ，但边 际冲 击可 能在 弱化 。
本基金 以管 理流 动性 为第 一要务 ，在 保证 正常 流动 性应对 能力 的前 提下 ，本 基金将 积极 捕捉
季节因 素带 来的 资金 波动 机会， 适当 布局 资金 至打 新时点 及传 统季 末赎 回时 点，适 当参 与一 级市
场短券 投标 机会 ，保 持剩 余期限 在中 等水 平， 控制 债券配 比在 合理 水平 ，继 续利用 杠杆 策略 以期
为投资 者获 得稳 定的 收益 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,065,016,646.08 55.97
其中： 债券 1,065,016,646.08 55.97
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
398,850,918.28
20.96
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
402,508,743.79 21.15
4 其他资 产 36,312,723.96 1.91
5 合计 1,902,689,032.11 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 20.94
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 288,399,455.80 17.88
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2015 年4 月2 日 23.27 - -
2 2015 年4 月9 日 26.56 - -
3 2015 年4 月10 日 28.23 - -
4 2015 年4 月13 日 24.00 - -
5 2015 年4 月14 日 26.97 - -
6 2015 年4 月15 日 27.66 - -
7 2015 年4 月16 日 25.19 - -
8 2015 年4 月17 日 26.80 - -
9 2015 年4 月20 日 24.62 - -
10 2015 年4 月21 日 27.20 - -
11 2015 年4 月22 日 24.75 - -
12 2015 年4 月23 日 23.59 - -
13 2015 年4 月24 日 21.12 - -
14 2015 年4 月27 日 23.59 - -
15 2015 年4 月30 日 23.62 - -
16 2015 年5 月4 日 24.62 - -
17 2015 年5 月5 日 25.42 - -
18 2015 年5 月6 日 25.17 - -
19 2015 年5 月7 日 22.81 - -
20 2015 年5 月8 日 32.87 - -
21 2015 年5 月11 日 21.37 - -
22 2015 年5 月18 日 21.36 - -
23 2015 年5 月19 日 22.43 - -
24 2015 年5 月26 日 22.95 - -
25 2015 年5 月27 日 21.78 - -
26 2015 年5 月28 日 21.03 - -
27 2015 年6 月1 日 23.68 - -
28 2015 年6 月5 日 21.18 - -
29 2015 年6 月8 日 20.39 - -
30 2015 年6 月10 日 20.08 - -
31 2015 年6 月11 日 23.60 - -
32 2015 年6 月16 日 20.63 - - 建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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33 2015 年6 月17 日 22.90 - -
34 2015 年6 月25 日 22.62 - -
35 2015 年6 月26 日 27.81 - -
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 73
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 56
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本基 金投 资组合 平均 剩余 期限 未超 过134 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 34.80
17.88
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 19.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 24.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 33.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 3.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 115.70 17.88
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - - 建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 340,372,429.84 21.10
其中： 政策 性金 融债 100,414,067.33 6.22
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 724,644,216.24 44.92
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,065,016,646.08 66.02
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140443 14 农发 43 500,000 50,023,038.01 3.10
2 011499056
14 豫 能源
SCP002
500,000 49,997,711.39 3.10
3 011599098
15 夏 路桥
SCP001
500,000 49,994,960.43 3.10
4 011499076
14 包 钢集
SCP001
500,000 49,993,298.76 3.10
5 071525005
15 国都 证券
CP005
500,000 49,991,336.44 3.10
6 071543004
15 金元 证券
CP004
500,000 49,989,679.22 3.10
7 071546004
15 国元 证 券
CP004
500,000 49,987,636.85 3.10
8 011515007
15 中 铝业
SCP007
500,000 49,983,154.91 3.10
9 011599118
15 苏 沙钢
SCP001
500,000 49,941,750.52 3.10
10 011599124
15 包 钢集
SCP002
500,000 49,938,691.27 3.10
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5%间 的次 数 57
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4708%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.2082%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3705%
建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提损 益。 本基 金通过 每日 分红 使基
金份额 净值 维持 在1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
5.8.3 本基金 投资 的前 十名 债券 发行主 体本 期末 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 本报 告期 没有 特别需 要说 明的 证券 投资 决策程 序。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 20,872,854.90
4 应收申 购款 15,439,869.06
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 36,312,723.96
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信双 周理 财 A 建信双 周理 财 B
报告期 期初 基金 份额 总额 1,056,581,316.64 490,563,452.01
报告期 期间 基金 总申 购份 额 989,645,996.92 1,057,000,613.56
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,261,201,901.69 719,491,135.70
报告期 期末 基金 份额 总额 785,025,411.87 828,072,929.87
注：上 述总 申购 份 额 含红 利再投 资份 额。 建信双周理财 2015 年第 2 季度 报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 双 周安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信双 周安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 7 月17 日
