鹏 华 养 老 产业 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鹏华养 老产 业股 票
场内简 称
-
基金主 代码 000854
交易代 码 000854
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 314,474,619.71 份
投资目 标
本基金 为股 票型 基金 ， 在 有效控 制风 险前 提下 ， 精 选
优质的 养老 产业 上市 公司 ， 力求 超额 收益 与长 期资 本
增值。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括
GDP 增 长率 、CPI 走 势、M2 的绝 对水 平和 增长 率、 利
率水平 与走 势等 ） 以 及各 项国家 政策 （包 括财 政、 货
币、 税 收、 汇 率政 策等） 来判断 经济 周期 目前 的位 置
以及未 来将 发展 的方 向， 在此基 础上 对各 大类 资产 的
风险和 预期 收益 率进 行分 析评估 ，制 定股 票、 债券 、
现金等 大类 资产 之间 的配 置比例 、 调 整原 则和 调整 范
围。
2、股 票投 资策 略
本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘
优质的 上市 公司 ， 构 建股 票投资 组合 。 核 心思 路在 于：鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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1）自 上而 下地 分析 行业 的 增长前 景、 行业 结构 、商
业模式 、竞 争要 素等 分析 把握其 投资 机会 ；2 ）自 下
而上地 评判 企业 的核 心竞 争力、 管理 层、 治理 结构 等
以及其 所提 供的 产品 和服 务是否 契合 未来 行业 增长
的大趋 势， 对企 业基 本面 和估值 水平 进行 综合 的研
判，深 度挖 掘优 质的 个股 。
（1） 养老 产业 的定 义
养老产 业是 指随 着财 富阶 层的增 加和 人口 老龄 化以
及人口 年龄 结构 的转 变， 为满足 这样 一些 人群 的需 求
而出现 的新 兴产 业， 是指 为有养 生需 求人 群和 老年 人
提供特 殊商 品、 设施 以及 服务， 满足 有养 生需 求人 群
和老年 人特 殊需 要的 、具 有同类 属性 的行 业或 企业 。
本基金 所指 的养 老产 业包 括与养 老相 关的 医疗 保健 、
食品、 房地 产、 服务 等行 业的上 市公 司。
根据前 文定 义， 投资 标的 包括医 疗保 健、 食 品、 房 地
产、 服 务等 行业。 对于 以 上行业 之外 的其 他行 业， 如
果其中 某些 细分 行业 符合 养老产 业的 定义 ， 本 基金 也
会酌情 将其 纳入 养老 产业 的范围 。
（2） 自上 而下 的行 业遴 选
本基金 将自 上而 下地 进行 行业遴 选， 重点 关注 行业 增
长前景 、 行 业利 润前 景和 行业成 功要 素。 对行 业增 长
前景， 主要 分析 行业 的外 部发展 环境 、 行 业的 生命 周
期以及 行业 波动 与经 济周 期的关 系等 ； 对 行业 利润 前
景， 主 要分 析行 业结 构， 特别是 业内 竞争 的方 式、 业
内竞争 的激 烈程 度、 以及 业内厂 商的 谈判 能力 等。 基
于对行 业结 构的 分析 形成 对业内 竞争 的关 键成 功要
素的判 断， 为预 测企 业经 营环境 的变 化 建 立起 扎实 的
基础。
（3） 自下 而上 的个 股选 择
本基金 通过 定性 和定 量相 结合的 方法 进行 自下 而上
的个股 选择 ， 对 企业 基本 面和估 值水 平进 行综 合的 研
判，精 选优 质个 股。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、收 益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略、 个 券选择 策略 、 信 用策 略等 积
极投资 策略 ， 自 上而 下地 管理组 合的 久期 ， 灵 活地 调
整组合 的券 种搭 配， 同时 精选个 券， 以增 强组 合的 持
有期收 益。
4、权 证投 资策 略
本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结合 权
证定价 模型 及价 值挖 掘策 略、 价 差策 略、 双向 权证 策
略等寻 求权 证的 合理 估值 水平， 追 求 稳定 的当 期收
益。
5、中 小企 业私 募债 投资 策 略
中小企 业私 募债 券是 在中 国境内 以非 公开 方式 发行鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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和转让 ， 约 定在 一定 期限 还本付 息的 公司 债券 。 由 于
其非公 开性 及条 款可 协商 性， 普 遍具 有较 高收 益。 本
基金将 深入 研究 发行 人资 信及公 司运 营情 况， 合理 合
规合格 地进 行中 小企 业私 募债券 投资 。 本 基金 在投 资
过程中 密切 监控 债券 信用 等级或 发行 人信 用等 级变
化情况 ，尽 力规 避风 险， 并获取 超额 收益 。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目标 ，
选择流 动性 好、 交易 活跃 的股指 期货 的期 货合 约， 充
分考虑 股指 期货 的风 险收 益特征 ， 通 过多 头或 空头 的
套期保 值策 略， 以改 善投 资组合 的投 资效 果， 实现 股
票组合 的超 额收 益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×80 % ＋中证 综合 债指 数收 益率
×20%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高于 货
币市场 基金 、 债 券基 金、 混合型 基金 ， 属 于证 券投 资
基金中 较高 预期 风险 、较 高预期 收益 的品 种。
基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 184,395,400.52
2.本期 利润
139,930,892.29
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3757
4.期末 基金 资产 净值 580,731,137.64
5.期末 基金 份额 净值 1.847
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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过去三 个月 26.51% 2.89% 9.07% 2.09% 17.44% 0.80%
注：业 绩比 较基 准= 沪深300 指 数收 益率*80%+ 中证 综合债 指数 收益 率*20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年12 月02 日生 效 ，截至 本报 告期 末本 基金 基金合 同生 效未 满一
年。
2、截 至建 仓期 结束 ，本 基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同中 规定 的各 项比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王宗合
本 基 金 基
金经理
2014 年12 月
2 日
- 9
王宗合先生，国籍中
国，中国人民大学金
融学硕 士， 9 年证 券从
业经验，曾经在招商鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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基金从事食品饮料、
商业零 售、 农林 牧渔、
纺织服装、汽车等行
业的研 究。 2009 年5
月加盟鹏华基金管理
有限公司，从事食品
饮料、农林牧渔、商
业零售、造纸包装等
行业的研究工作，担
任鹏华动力增长混合
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基金经理助
理， 2010 年12 月 起至
今担任鹏华消费优选
股票型证券投资基金
基金经 理，2012 年 6
月起兼任鹏华金刚保
本混合型证券投资基
金基金 经理 ，2014 年
7 月起兼任鹏华品牌
传承灵活配置混合型
证券投资基金基金经
理， 2014 年12 月 起兼
任鹏华养老产业股票
型证券投资基金基金
经理，现同时担任基
金管理部副总经理。
王宗合先生具备基金
从业资格。本报告期
内本基金基金经理未
发生变 动。
注： 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ； 担 任新 成 立基金 基金 经理 的，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定
以及基 金合 同的 约定 ，本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的
基础上 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内， 本基 金运 作合 规， 不存在 违反 基金 合同
和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度， 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等
各环节 得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发
生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超
过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度 ，市 场先 涨 后跌， 振幅 巨大 ，系 统性 上涨后 ，出 现系 统性 风险 。
6 月 15 日 之前 ， 我 们的 组 合以中 小创 为主 ， 获 得了 一定的 收益 ， 之 后， 我们 及时识 别市 场出
现的系 统性 风险 ，通 过降 低仓位 和结 构调 整来 应对 ，尽管 我们 对市 场风 险的 识别领 先于 市场 ，在
结构调 整中 也有 较好 的表 现，但 由于 契约 最低 仓位 限制， 以及 在调 整结 构的 过程中 不可 避免 的发
生摩擦 成本 ，最 终我 们的 组合也 经历 了一 定的 回撤 。尽管 回撤 的幅 度远 低于 同业， 但我 们仍 然会
积极总 结经 验， 期待 未来 能够做 的更 好。
上一季 度我 们提 出“ 面对 市场的 多变 ，我 们积 极应 对，希 望能 够做 到灵 活务 实”。 我们 在很
大程度 上做 到了 这一 点， 未来我 们仍 将灵 活务 实的 应对市 场的 潜在 变化 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 26.51% ，同 期上 证 综指上 涨 14.12% ， 深证 成 指上 涨 8.95% ，
沪深300 指 数上 涨10.41% 。
4.5 管理 人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经 济仍 然处 于比 较低 迷的通 道中 ，市 场对 经济 的预期 趋于 一致 。政 府对 经济加 大干 预力
度，货 币政 策的 放松 在持 续，财 政政 策的 支持 也有 加力趋 势， 房地 产政 策出 现新的 放松 趋势 。
上一季 度我 们强 调“ 市场 在资金 系统 性入 市的 背景 下，持 续体 现出 牛市 的特 征。但 对于 未来
我们保 持开 放的 心态 ，不 排除任 何一 种可 能性 ，可 能持续 牛市 ，可 能震 荡， 也可能 出现 系统 性风
险。我 们期 待市 场各 种可 能性下 带来 的挑 战” 。可 以说的 描述 具备 客观 性， 与那些 一致 认为 未来
是大牛 市的 论点 相比 ，这 样的客 观性 和开 放的 态度 有助于 我们 及 时 的识 别市 场系统 性风 险。
市场目 前走 入了 熊市 通道 中， 经 历大 幅回 调， 短期 剧 烈下调 的市 场给 未来 的预 测带来 的迷 雾，鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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但我们 将一 如既 往的 以持 有人利 益为 第一 核心 要务 ，积极 应对 。期 待在 未来 市场潜 在变 化中 能够
捕捉机 会。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 545,275,839.56 84.72
其中： 股票
545,275,839.56 84.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
183,090.60 0.03
其中： 债券
183,090.60 0.03
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
95,998,403.40 14.91
8 其他资 产
2,191,172.93 0.34
9 合计
643,648,506.49
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 12,557,955.00 2.16
C 制造业 183,353,690.48 31.57
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
64,030,078.00 11.03
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 8,098,684.00 1.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,888,128.00 3.42
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 33,898,624.78 5.84
J 金融业 183,844,580.50 31.66
K
房地产 业
39,598,540.00 6.82 鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,558.80 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 545,275,839.56 93.89
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601939 建设银 行 5,420,250 38,646,382.50 6.65
2 601988 中国银 行 7,431,200 36,338,568.00 6.26
3 601288 农业银 行 9,719,000 36,057,490.00 6.21
4 600809 山西汾 酒 1,167,300 32,964,552.00 5.68
5 601166 兴业银 行 1,774,500 30,610,125.00 5.27
6 000596 古井贡 酒 585,500 27,331,140.00 4.71
7 600027 华电国 际 2,387,100 26,544,552.00 4.57
8 300089 长城集 团 591,121 24,076,358.33 4.15
9 600970 中材国 际 1,517,100 22,180,002.00 3.82
10 601998 中信银 行 2,685,300 20,703,663.00 3.57
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 183,090.60 0.03
8 其他 - -
9 合计 183,090.60 0.03
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 110031 航信转 债 1,260 183,090.60 0.03
注：上 述债 券明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 发生股 指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目标 ，选择 流动 性好 、交 易活 跃的股 指期 货的 期货
合约， 充分 考虑 股指 期货 的风险 收益 特征 ，通 过多 头或空 头的 套期 保值 策略 ，以改 善投 资组 合的
投资效 果， 实现 股票 组合 的超额 收益 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基金投 资的 前十 名证 券之 一中信 银行 收到 上海 证券 交易所 上市 公司 监管 一部 于 2015 年 1 月鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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30 日 发出 的 《关 于对 中信 银行股 份有 限公 司予 以监 管关注 的决 定》( 以 下简 称 “ 《监管 关注 函》 ”) 。
1、 《 监管 关注 函》 主要 内 容： “ 当事 人： 中信 银行 股 份有限 公司 ，A 股证券 简 称： 中信 银行 ，A 股
证券代 码：601998 。 经 查 明，中 信银 行股 份有 限公 司（以 下简 称“ 公司 ” ） 于 2015 年 1 月 28 日
召开 了 2015 年第 一次 临时 股东大 会， 并于 当 晚 22 点 49 分 通过 香港 交易 所“ 披露易 ” 系统 发布
了相关 股东 大会 决议 公告 ， 但 未同 时在 全部 境内 指 定媒体 上予 以披 露 。 公 司 上述行 为违 反了 《 上
海证券 交易 所股 票上 市规 则》 （ 以下 简称 “ 《上 市规 则》 ” ） 第 16.1 条等 有关 规 定。 我 部对 此予 以关
注。 希望 你公 司加 强信 息 披露事 务管 理， 严格 按照 法律、 法规 和 《 上市 规则 》 的规定 ， 规 范运 作，
认真履 行信 息披 露义 务， 保证公 司及 时、 公平 、真 实、准 确和 完整 地披 露所 有重大 信息。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 认 为公司该监管 关注函对 公 司的经营不会 产
生影响，也不 会对公司 价 值产生重大影 响。该证 券 的投资已执行 内部严格 的 投资决策流 程，符合
法律法 规和 公司 制度 的规 定。
本基金投资的 前十名证 券 中的其它证券 本期没有 发 行主体被监管 部门立案 调 查的、或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 763,023.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 24,165.35
5 应收申 购款 1,403,984.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,191,172.93
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300089 长城集 团 24,076,358.33 4.15 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 268,864,907.45
报告期 期间 基金 总申 购份 额 504,229,568.21
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 458,619,855.95
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 314,474,619.71
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：截 止本 报告 期末 ，本 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（一） 《鹏 华养 老产 业股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
（二） 《鹏 华养 老产 业股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
（三） 《鹏 华养 老产 业股 票型证 券投 资基 金2015 年第 2 季 度报 告》 （原 文） 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号中 国工 商银 行股 份 有限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅， 也可 按工本 费购 买复 印件 ，或 通过本 基金 管理
人网站 （http ：//www.phfund.com ） 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司， 本公司 已开 通客
户服务 系统 ，咨 询电 话：4006788999 。 鹏华养老产业股票 2015 年第 2 季度报告
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鹏华基金管理有限公司
2015 年 7 月18 日
