浦银安 盛精 致生 活灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年第2 季度 报告
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浦银安盛 精致生活灵活配置混合 型证券投资基金
2015 年第2季度报告
2015 年6月30日
基金管理人 ：浦银安盛基金管理有 限公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有 限公司
报告送出日 期：2015年7月18日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月16日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年4月1日起至6月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 浦银安盛精致生活混合
场内简称 -
基金主代码 519113
交易代码 519113
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年6月4日
报告期末基金份额总额 64,922,440.42 份
投资目标
在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于
经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代
表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的
提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期
稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵
活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资
产的长期稳定增值。
投资策略
本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策
略，通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精
选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需
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求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。
具体来说，在资产配置策略方面，本基金将根据宏观
经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来
资本市场的发展做出趋势性判断，进而确定大类资产
的配置比例。而在行业配置策略方面，本基金是重点
关注居民生活的主题基金，因此将从行业覆盖范围和
行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方
面，本基金将采取精选个股的策略，并辅之以公司特
有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公
司加以甄别。
在债券投资策略方面，在资本市场国际化的背景下，
通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内
宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋
势，采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略
方面， 本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。
业绩比较基准
中信标普A股综合指数×55% ＋中信标普全债指数×
45%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基
金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基
金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风
险和收益低于股票型基金，高于货币 型基金、债券型
基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求
实现基金财产的安全和增值。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2015年4月1日-2015年6月30日）
1.本期已实现收益 22,290,137.17
2.本期利润 -3,461,501.16
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.0744
4.期末基金资产净值 118,110,333.89
5.期末基金份额净值 1.819
注：1 、 上述 基金业绩 指 标不包括 持有人 认购或 交 易基金的 各项费 用， 计 入 费用后实 际收益 水平
要低于所 列数字 。
2 、 本期已 实现收 益指基 金本期利 息收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （不 含公允 价值变动 收益） 扣除
相关费用 后的余 额。
3 、本期利 润为本 期已实 现收益加 上本期 公允价 值 变动收益 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 16.45% 2.47% 11.26% 1.46% 5.19% 1.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
浦银安盛 精致生 活灵活 配 置混合型 证券投 资基金
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2009年6 月4日-2015年6 月30 日）
浦银安盛精致生活混合 基金基准
2009-06-04 2010-04-14 2011-03-02 2012-01-06 2012-11-16 2013-10-08 2014-08-14 2015-06-30
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
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§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴勇
本公司
权益投
资部总
监， 公司
旗下浦
银安盛
红利精
选股票
基金、 浦
银安盛
精致生
活混合
基金、 浦
银安盛
新兴产
业混合
基金、 浦
银安盛
消费升
级混合
基金基
金经理
2011年5月5
日
－ 8
吴勇先生，上海交通大学
材料工程系学士，上海交
通大学工商管理硕士，
CPA，CFA，中国注册造价
师。1993年8月至2007 年8
月先后就职于上海电力建
设有限责任公司任预算主
管、国家开发银行上海市
分行任评审经理。 2007 年9
月起加盟浦银安盛基金管
理有限公司先后担任行业
研究员、基金经理助理。
2010年4月起担任浦银安
盛红利精选股票基金基金
经理。 2011年5月起兼任浦
银安盛精致生活混合基金
基金经理。2013年3 月起，
兼任浦银安盛战略新兴产
业混合基金基金经理。
2013年12月起兼任浦银安
盛消费升级股票基金基金
经理。2012年11月起兼任
本公司权益投资部总监。
注：1 、此 处的“ 任职日 期”指公 司决定 确定的 聘 任日期。
2 、证券从 业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人 员资格管 理办法 》的相 关 规定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其他相关法律法规、 证监
会规定和基金合同的约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严
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格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内未有损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公 平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据 《公平交易管理规定》 ， 建 立并健全了有效的公平交易执行体系，
保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中， 在投资决策流程上， 构建统一的研究平台， 为所有投资组合公平的
提供研究支持。 同时， 在 投资决策过程中， 严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授
权制度， 保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制； 在交易执行环节上， 详细规定
了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定， 以保证投资执行交易过程的
公平性； 从事后监控角度上， 一方面是定期对股票交易情况进行分析， 对不同时间窗口
（同日，3日，5日和10日） 发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差
分析， 并进行统计显著性的检验， 以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度； 同
时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析； 另一方面是公司对公平交易 制
度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、 法规、 中国证监会和证券交易所颁布的相
关规范性文件中认定的异常交易行为。 报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
2015 年2季度股票市场总体呈现资金推动性的普涨状态，一方面国内货币流动性宽
裕， 央行多次降息降准， 银行间回购利率保持在低位， 即便是巨额打新资金的冻结也难
以大幅提升利率水平； 另一方面， 券商融资等杠杆工具的余额不断攀升， 新进投资者不
断增加带来增量资金。 实体经济方面， 投资增速较为疲弱， 而消费增速较为平稳， 也符
合国家经济结构转型的预期。
基于以上的判断，本基金在2季度保持了信息服务、通信等行业的超配，对传统周
期性行业保持低配的状态。
4.5 报 告期内基金的业绩表现
本季度净值表现高于比较基准， 报告期内基金净值增长率为16.45%， 基准收益率为
11.26% 。
4.6
报告期内基金持有人数或 基金资产净值预警说明
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1 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形;
2 、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 83,777,624.95 69.80
其中：股票 83,777,624.95 69.80
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 29,644,209.32 24.70
8 其他资产 6,602,814.85 5.50
9 合计 120,024,649.12 100.00
5.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 24,750.00 0.02
C 制造业 44,296,297.48 37.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,287,695.25 1.09
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应业
E 建筑业 72,800.00 0.06
F 批发和零售业 12,710,430.00 10.76
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 2,813,071.10 2.38
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
17,031,286.12 14.42
J 金融业 240,380.00 0.20
K 房地产业 4,564,255.00 3.86
L 租赁和商务服务业 461,840.00 0.39
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 274,820.00 0.23
S 综合 － －
合计 83,777,624.95 70.93
5.3 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 000587 金叶珠宝 220,000 5,088,600.00 4.31
2 600280 中央商场 360,000 4,993,200.00 4.23
3 600129 太极集团 183,196 4,986,595.12 4.22
4 300243 瑞丰高材 255,956 4,535,540.32 3.84
5 300096 易联众 79,000 3,124,450.00 2.65
6 300023 宝德股份 89,000 2,926,320.00 2.48
7 000524 岭南控股 129,934 2,813,071.10 2.38
8 002383 合众思壮 61,530 2,783,001.90 2.36
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9 600767 运盛实业 130,000 2,563,600.00 2.17
10 300310 宜通世纪 53,000 2,518,560.00 2.13
5.4 报 告期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金 投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投 资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的 国债期货持仓和损益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的 前十名证券的发行主体 没有被监管部门立案调 查或在
报告编制 日前一年受到公开谴责 、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股 票中，没有超出基金合 同规定的备选股票库的 范围。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 92,420.61
2 应收证券清算款 6,450,004.84
3 应收股利 －
4 应收利息 5,982.06
5 应收申购款 54,407.34
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 6,602,814.85
5.11.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300096 易联众 3,124,450.00 2.65
停牌或网下申
购锁定期
2 300310 宜通世纪 2,518,560.00 2.13
停牌或网下申
购锁定期
注: 本基金 本报告 期末前 十名股票 中除易 联众和 宜 通世纪外 不存在 流通受 限 的股票。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 41,020,584.00
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报告期期间基金总申购份额 40,474,888.72
减：报告期期间基金总赎回份额 16,573,032.30
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额 64,922,440.42
§7
基 金管理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管理人持有本基金份额 变动情况
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基 金管理人运用固有资金投 资本基金交易明细
本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投资者决策的其他重 要信息
本基金管理人于2015年4月22日发布《浦银安盛基金管理有限公司关于股东变更的
公告》 ， 公告披露： 根据上海市政府的要求， 经上海国盛 （集团） 有限公司批准， 本基
金管理人原股东上海盛融投资有限公司 （以下简称"上海盛融"） 由其母公司上海国盛集
团资产有限公司（以下简称"上海国盛" ）吸收合并，上海盛融持有的本基金管理人10%
的股权由上海国盛承继， 本基金管理人股东因此由上海盛融变更为上海国盛。 相关工商
变更登记手续已办理完毕并已报中国证监会备案。
§9
备 查文件目录
9.1 备 查文件目录
1、
中国证监会批准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2、
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3、
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
4、
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金托管协议
5、
基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、
基金托管人业务资格批件和营业执照
7、
本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、
中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
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9.3 查 阅方式
投资者可登录基金管理人网站 （www.py-axa.com） 查阅， 或在营业时间内至基金管
理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛 基金管理有限公司
二〇一五 年七月十八日
