招 商 招 钱 宝货 币 市 场 基金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月20 日
招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商招 钱宝 货币
基金主 代码 000588
交易代 码 000588
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年3 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 34,073,607,732.89 份
投资目 标
在兼顾 基金 资产 的安 全性 和高流 动性 的前 提下 ，力 争实现
超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。
投资策 略
本基金 以严 谨的 市场 价值 分析为 基础 ，采 用稳 健的 投资组
合策略 ，通 过对 短期 金融 工具的 组合 操作 ，在 保持 本金的
安全性 与资 产流 动性 的同 时，追 求稳 定的 当期 收益 。根据
宏观经 济指 标、 货币 政策 的研究 ，确 定组 合平 均剩 余到期
期限； 根据 各期 限各 品种 的流动 性、 收益 性以 及信 用水平
来确定 组合 资产 配置 ；根 据市场 资金 供给 情况 对组 合平均
剩余期 限以 及投 资品 种比 例进行 适当 调整 ；在 保证 组合流
动性的 前提 下， 利用 现代 金融分 析方 法和 工具 ，寻 找价值
被低估 的投 资品 种和 无风 险套利 机会 。合 理有 效分 配基金
的现金 流， 保持 本基 金的 流动性 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ，是 证券 投资 基金 中的低
风险品 种 。 本 基金 的预 期风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、
混合型 基金 、债 券型 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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下属 分 级基 金的 基金 简称 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币B
招商招 钱宝 货
币C
下属分 级基 金的 交易 代码 000588 000607 000758
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
1,342,560,242.69
份
32,730,979,052.70
份
68,437.50 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
招商招 钱宝 货 币A 招商招 钱宝 货 币 B 招商招 钱宝 货 币 C
1. 本期已 实现 收益 11,201,881.10 340,373,059.15 3,023.09
2．本 期利 润 11,201,881.10 340,373,059.15 3,023.09
3．期 末基 金资 产净 值 1,342,560,242.69 32,730,979,052.70 68,437.50
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，所 以，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商招钱宝货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.0575% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.9690% 0.0016%
招商招钱宝货币 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.0576% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.9691% 0.0016%
招商招钱宝货币 C
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④ 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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过去三
个月
1.0558% 0.0016% 0.0885% 0.0000% 0.9673% 0.0016%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：根 据基 金合 同第 十二 条（二 ） 投 资范 围的 规定 ，本基 金投 资于 法律 法规 或监管 机构 允许 投资
的金融 工具 ，包 括： 现金 ，通知 存款 ，短 期融 资券 ，一年 以内 （含 一年 ）的 银行定 期存 款、 大额
存单， 期限 在1 年以 内（ 含 1 年 ）的 债券 回购 、中 央银行 票据 ，剩 余期 限 在397 天 以内 （含397
天）的 债券 、资 产支 持证 券、中 期票 据， 及中 国证 监会、 中国 人民 银行 认可 的其它 具有 良好 流动
性的货 币市 场工 具。 本基 金于 2014 年3 月25 日成 立，自 基金 成立 日 起 6 个 月内为 建仓 期， 建仓
期结束 时相 关比 例均 符合 上述规 定的 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金 的
基金经 理
2014 年3 月25 日 - 8
向霈 ， 女 ， 中 国国 籍， 工 商
管理硕 士 。2006 年 加入 招 商
基金管 理有 限公 司 ， 先 后 曾
任职于 市场 部、 股票 投资
部、 交 易部，2011 年起 任 固
定收益 投资 部研 究员 ， 现 任招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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招商理 财7 天债 券型 证券 投
资基金 、 招商 招钱 宝货 币 市
场基金 、 招商 招金 宝货 币 市
场基金 、 招商 保证 金快 线 货
币市场 基金 、招 商招 利1 个
月期理 财债 券型 证券 投资
基金及 招商 信用 添利 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的 任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算 标准遵 从行 业协 会 《证 券 业从业 人员 资格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商招
钱宝货 币市 场基 金基 金合 同》等 基金 法律 文件 的约 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 前提 下， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整
体合法 合规 ，无 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 基金 的投资 范围 以及 投资 运作 符合有 关法 律法 规及
基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已 建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。公 司交 易部 在报 告期内 ，对 所有 组合 的各 条指令 ，均 在中 央交
易员的 统一 分派 下， 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有可 能导 致 不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度 以来， 经济 增长依 旧没 有明 显起 色， 投资、 消费 和工 业生 产都 延续 了 1 季度的
疲弱的 走势 。社 会融 资增 速有所 反弹 ，但 票据 融资 贡献较 大， 而中 长期 贷款 持续回 落， 显示 出企
业贷款 投资 意愿 较低 ，叠 加权益 市场 对资 金的 分流 作用， 流入 实体 投资 领域 的资金 相对 有限 。通
胀压力 依旧 不大 ，虽 然有 猪肉价 格恢 复性 上涨 的压 力，但 是货 币增 速、 经济 热度以 及有 效汇 率的
大幅升 值都 不支 持CPI 大 幅反弹 的基 础。 受此 影响 目前实 际利 率水 平与 历史 相比仍 然偏 高。
央行继 续采 取宽 松政 策， 通过降 准、 降息 、重 启正 回购、 降 低MLF 利率 等措 施引导 市场 利率
下行。 整体 来看 ，2 季度 短端收 益率 继续 下行 ，但 由于市 场对 货币 政策 宽松 力度边 际减 弱的 预期
及地方 债大 量供 给， 长端 无明显 下行 ，收 益率 曲线 依旧陡 峭；6 月 底受 新股 、半年 末因 素影 响，
短端资 金利 率略 有反 弹， 短债收 益率 低位 震荡 。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年第2 季 度招 商招 钱 宝A 的 份额 净值 收益 率 为1.0575%， 同期 业绩 比较 基 准收益 率为
0.0885%， 基 金份 额净 值收 益率优 于业 绩比 较基 准收 益率 0.9690%； 招商 招 钱 宝B 的 份额 净值 收 益
率为1.0576%， 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0885%， 基金份 额净 值收 益率 优于 业绩比 较基 准 收 益
率0.9691% ；招 商招 钱宝C 的份 额净 值收 益率 为1.0558% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 0.0885% ，
基金份 额净 值收 益率 优于 业绩比 较基 准收 益 率0.9673%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年3 季度 ， 经 济 仍有下 行压 力 ， 通 胀水 平 可能相 对走 稳 ， 货 币政 策 宽松力 度是 否会
边际减 弱、 地方 债发 行带 来的供 求失 衡如 何解 决以 及信用 债发 行是 否会 放量 是3 季 度市 场的 主要
变量。 总之 ，3 季度 债券 市场的 多空 因素 将比 较复 杂，我 们将 密切 关注 央行 政策、 地方 债发 行和
信用债 供给 等问 题相 机抉 择，在 保证 组合 流动 性、 安全性 的基 础上 为持 有人 创造超 额收 益。 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第二 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 9,693,350,422.13 28.27
其中： 债券 9,693,350,422.13 28.27
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
12,413,576,517.18
36.20
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
11,904,222,547.90 34.72
4 其他资 产 277,331,480.63 0.81
5 合计 34,288,480,967.84 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.68
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 195,999,702.00 0.58
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 90
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 93
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 68
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过120 天 ”， 在
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 23.52
0.58
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.64 -
2 30 天( 含)-60 天 9.26 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 45.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 9.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.41 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 12.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.82 0.58
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,025,202,605.41 5.94
其中： 政策 性金 融债 2,025,202,605.41 5.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 7,668,147,816.72 22.50 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 9,693,350,422.13 28.45
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
359,687,521.35 1.06
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041473005 14 马钢 CP001 5,000,000 500,000,046.88 1.47
2 100236 10 国开 36 4,500,000 451,823,596.00 1.33
3 041453118 14 酒钢 CP002 3,500,000 350,088,792.72 1.03
4 150403 15 农发 03 3,100,000 312,021,443.53 0.92
5 011474007 14 陕 煤化SCP007 3,000,000 299,975,904.04 0.88
6 011599089 15 山钢 SCP002 3,000,000 299,949,923.00 0.88
7 041556023 15 开滦 CP002 3,000,000 299,444,676.39 0.88
8 011515001 15 中 铝业SCP001 2,300,000 229,895,386.16 0.67
9 011499056 14 豫 能源SCP002 2,100,000 209,999,065.21 0.62
10 011574003 15 陕 煤化SCP003 2,000,000 199,958,904.22 0.59
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 7
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2708%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0711%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1790%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即 估值 对象 以买 入成 本列示 ， 按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的 溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值
维持 在1.0000 元。
5.8.2
本报 告期 内， 本基 金不 存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值 的20 ％的 情 况。
5.8.3
报告 期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 261,514,009.69
4 应收申 购款 15,817,470.94
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 277,331,480.63
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 招商招 钱宝 货 币 A 招商招 钱宝 货 币B
招商招 钱宝 货
币 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,141,645,571.11 32,810,997,680.60 142,104.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,200,403,358.71 66,582,315,890.66 1,292,909.22
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,999,488,687.13 66,662,334,518.56 1,366,576.60
报告期 期末 基金 份额 总额 1,342,560,242.69 32,730,979,052.70 68,437.50
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利发 放 2015 年 3 月31 日
159.74
159.74
0.00% 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
第 12 页 共 15 页
2 红利发 放 2015 年 4 月1 日
155.83
155.83
0.00%
3 红利发 放 2015 年 4 月2 日
156.09
156.09
0.00%
4 红利发 放 2015 年 4 月3 日
154.98
154.98
0.00%
5 红利发 放 2015 年 4 月4 日
154.80
154.80
0.00%
6 红利发 放 2015 年 4 月5 日
154.59
154.59
0.00%
7 红利发 放 2015 年 4 月6 日
154.59
154.59
0.00%
8 红利发 放 2015 年 4 月7 日
156.05
156.05
0.00%
9 红利发 放 2015 年 4 月8 日
156.85
156.85
0.00%
10 红利发 放 2015 年 4 月9 日
154.44
154.44
0.00%
11 红利发 放 2015 年 4 月10 日
154.03
154.03
0.00%
12 红利发 放 2015 年 4 月11 日
154.19
154.19
0.00%
13 红利发 放 2015 年 4 月12 日
154.18
154.18
0.00%
14 红利发 放 2015 年 4 月13 日
155.52
155.52
0.00%
15 红利发 放 2015 年 4 月14 日
153.20
153.20
0.00%
16 红利发 放 2015 年 4 月15 日
154.51
154.51
0.00%
17 红利发 放 2015 年 4 月16 日
168.20
168.20
0.00%
18 红利发 放 2015 年 4 月17 日
155.37
155.37
0.00%
19 红利发 放 2015 年 4 月18 日
155.10
155.10
0.00%
20 红利发 放 2015 年 4 月19 日
155.09
155.09
0.00%
21 红利发 放 2015 年 4 月20 日
155.27
155.27
0.00%
22 红利发 放 2015 年 4 月21 日
155.00
155.00
0.00%
23 红利发 放 2015 年 4 月22 日
152.50
152.50
0.00%
24 红利发 放 2015 年 4 月23 日
154.73
154.73
0.00%
25 红利发 放 2015 年 4 月24 日
151.40
151.40
0.00%
26 红利发 放 2015 年 4 月25 日
151.16
151.16
0.00%
27 红利发 放 2015 年 4 月26 日
151.16
151.16
0.00%
28 红利发 放 2015 年 4 月27 日
151.14
151.14
0.00%
29 红利发 放 2015 年 4 月28 日
151.29
151.29
0.00%
30 红利发 放 2015 年 4 月29 日
150.54
150.54
0.00%
31 红利发 放 2015 年 4 月30 日
150.83
150.83
0.00%
32 红利发 放 2015 年 5 月1 日
150.17
150.17
0.00%
33 红利发 放 2015 年 5 月2 日
150.16
150.16
0.00%
34 红利发 放 2015 年 5 月3 日
150.17
150.17
0.00%
35 红利发 放 2015 年 5 月4 日
150.43
150.43
0.00%
36 红利发 放 2015 年 5 月5 日
161.10
161.10
0.00%
37 红利发 放 2015 年 5 月6 日
170.02
170.02
0.00%
38 红利发 放 2015 年 5 月7 日
149.93
149.93
0.00%
39 红利发 放 2015 年 5 月8 日
150.62
150.62
0.00%
40 红利发 放 2015 年 5 月9 日
150.30
150.30
0.00%
41 红利发 放 2015 年 5 月10 日
150.29
150.29
0.00% 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
第 13 页 共 15 页
42 红利发 放 2015 年 5 月11 日
149.21
149.21
0.00%
43 红利发 放 2015 年 5 月12 日
149.99
149.99
0.00%
44 红利发 放 2015 年 5 月13 日
145.19
145.19
0.00%
45 红利发 放 2015 年 5 月14 日
142.89
142.89
0.00%
46 红利发 放 2015 年 5 月15 日
143.40
143.40
0.00%
47 红利发 放 2015 年 5 月16 日
143.17
143.17
0.00%
48 红利发 放 2015 年 5 月17 日
143.17
143.17
0.00%
49 红利发 放 2015 年 5 月18 日
140.06
140.06
0.00%
50 红利发 放 2015 年 5 月19 日
200.71
200.71
0.00%
51 红利发 放 2015 年 5 月20 日
139.19
139.19
0.00%
52 红利发 放 2015 年 5 月21 日
140.06
140.06
0.00%
53 红利发 放 2015 年 5 月22 日
139.62
139.62
0.00%
54 红利发 放 2015 年 5 月23 日
139.70
139.70
0.00%
55 红利发 放 2015 年 5 月24 日
139.69
139.69
0.00%
56 红利发 放 2015 年 5 月25 日
138.49
138.49
0.00%
57 红利发 放 2015 年 5 月26 日
182.69
182.69
0.00%
58 红利发 放 2015 年 5 月27 日
136.10
136.10
0.00%
59 红利发 放 2015 年 5 月28 日
136.76
136.76
0.00%
60 红利发 放 2015 年 5 月29 日
138.29
138.29
0.00%
61 红利发 放 2015 年 5 月30 日
138.29
138.29
0.00%
62 红利发 放 2015 年 5 月31 日
138.28
138.28
0.00%
63 红利发 放 2015 年 6 月1 日
138.88
138.88
0.00%
64 红利发 放 2015 年 6 月2 日
185.68
185.68
0.00%
65 红利发 放 2015 年 6 月3 日
138.80
138.80
0.00%
66 红利发 放 2015 年 6 月4 日
143.14
143.14
0.00%
67 红利发 放 2015 年 6 月5 日
135.59
135.59
0.00%
68 红利发 放 2015 年 6 月6 日
135.43
135.43
0.00%
69 红利发 放 2015 年 6 月7 日
134.74
134.74
0.00%
70 红利发 放 2015 年 6 月8 日
135.36
135.36
0.00%
71 红利发 放 2015 年 6 月9 日
169.96
169.96
0.00%
72 红利发 放 2015 年 6 月10 日
128.34
128.34
0.00%
73 红利发 放 2015 年 6 月11 日
215.67
215.67
0.00%
74 红利发 放 2015 年 6 月12 日
126.68
126.68
0.00%
75 红利发 放 2015 年 6 月13 日
125.61
125.61
0.00%
76 红利发 放 2015 年 6 月14 日
125.33
125.33
0.00%
77 红利发 放 2015 年 6 月15 日
188.93
188.93
0.00%
78 红利发 放 2015 年 6 月16 日
127.83
127.83
0.00%
79 红利发 放 2015 年 6 月17 日
128.93
128.93
0.00%
80 红利发 放 2015 年 6 月18 日
130.60
130.60
0.00%
81 红利发 放 2015 年 6 月19 日
263.96
263.96
0.00% 招商招钱宝货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
第 14 页 共 15 页
82 红利发 放 2015 年 6 月20 日
130.92
130.92
0.00%
83 红利发 放 2015 年 6 月21 日
130.91
130.91
0.00%
84 红利发 放 2015 年 6 月22 日
130.91
130.91
0.00%
85 红利发 放 2015 年 6 月23 日
169.35
169.35
0.00%
86 红利发 放 2015 年 6 月24 日
148.10
148.10
0.00%
87 红利发 放 2015 年 6 月25 日
126.36
126.36
0.00%
88 红利发 放 2015 年 6 月26 日
159.10
159.10
0.00%
89 红利发 放 2015 年 6 月27 日
123.96
123.96
0.00%
90 红利发 放 2015 年 6 月28 日
123.95
123.95
0.00%
91
红利发 放 2015 年 6 月29 日
126.23
126.23
0.00%
合计
-
-
13,639.76
13,639.76
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准设 立招 商基 金管 理有限 公司 的文 件；
2 、 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准招 商招 钱宝 货币 市场基 金设 立的 文件 ；
3 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金招 募说 明书 》 ；
6 、 《招 商招 钱宝 货币 市场 基金 2015 年第2 季 度报 告 》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555 网 址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年 7 月20 日
