招商招利1 个 月 期 理 财债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月20 日
招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商招 利1 个月 期理 财债 券
基金主 代码 000808
交易代 码 000808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,843,778,597.50 份
投资目 标
在追求 本金 安全、 保持 资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积
极主动 的管 理， 力争 为基 金份额 持有 人谋 求资 产 的 稳
定增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组 合 的
平均剩 余期 限控 制 在 150 天以内 ，在 控制 利率 风 险 、
尽量降 低基 金净 值波 动风 险并满 足流 动性 的前 提 下 ，
提高基 金收 益。
2、利 率策 略
本基金 采取 “自 上而 下” 的债券 分析 方法 ， 确 定 债 券
组合， 并管 理组 合风 险。
3、信 用策 略
本基金 依靠 内部 信用 评级 系统跟 踪研 究发 债主 体的
经营状 况 、 财 务指 标等 情况 ， 对 其信 用风 险进 行评 估，
以此作 为个 券选 择的 基本 依据。 除了 跟踪 债券 自 身 的
信用变 化以 外， 本 基金 还 会定期 研究 各评 级 、 各 期 限
信用利 差的 变化 趋势， 分 析它们 的相 对投 资价 值 ， 确招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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定各类 债券 的投 资比 例和 期限选 择。
4、个 券选 择策 略
在正确 拟合 收益 率曲 线的 基础上 ， 及 时发 现偏 离 市 场
收益率 的债 券， 并找 出因 投资者 偏好 、 供 求、 流 动性 、
信用利 差等 导致 债券 价格 偏离的 原因； 同时 ， 基 于 收
益率曲 线判 断出 定价 偏高 或偏低 的期 限段 ， 从 而 指 导
相对价 值投 资， 选 择出 估 值较低 的债 券品 种 。 对 于 含
回售条 款的 债券 ，由 于目 前含回 售条 款的 多为 信用
债， 本 基金 在严 格的 信用 审查的 基础 上选 择含 回 售 条
款的个 券， 同时 本基 金将 仅买入 距回 售日 不超 过 397
天以内 的， 行 权价 值为 正 （即 买入 价格 低于 其回 售 行
权价格 ） ， 具有 较高 相对 投 资价值 优势 的债 券， 并在
回售日 前进 行回 售或 者卖 出。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 告的 金融 机构人 民币 七天 通知 存款
基准利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期 风 险
收益水 平低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金及 普通 债 券 型
证券投 资基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称
招商招 利1 个月 期理 财债 券
A
招商招 利1 个月 期理 财
债券B
下属分 级基 金的 交易 代码 000808 000809
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 2,499,991,269.88 份 343,787,327.62 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务 指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
招商招 利1 个 月期 理财 债 券
A
招商招 利1 个月 期理 财债 券
B
1. 本期已 实现 收益 56,257,582.03 1,555,392.34
2．本 期利 润 56,257,582.03 1,555,392.34
3．期 末基 金资 产净 值 2,499,991,269.88 343,787,327.62
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 所以 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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3.2 基金 净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商招利1 个月期理财债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.0852% 0.0037% 0.3413% 0.0000% 0.7439% 0.0037%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招利1 个月期理财债券 B
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
1.0861% 0.0037% 0.3413% 0.0000% 0.7448% 0.0037%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 基金 合同 第十 二条 （ 二） 投 资范 围的 规 定， 本 基金 投资 于法 律法 规允许 的金 融工 具包
括： 现 金、 通 知存 款、 一 年以内 （含 一年） 的银 行 定期存 款和 大额 存单 、 剩 余期限 （或 回售 期限）
在397 天 以内 （ 含397 天 ） 的债 券、 资 产支 持证 券 、 中期 票据、 期限 在一 年 以内 （ 含一 年） 的 债
券回购 、期 限在 一年 以内 （含一 年） 的中 央银 行票 据、短 期融 资券 ，及 法律 法规或 中国 证监 会允
许本基 金投 资的 其他 固定 收益类 金融 工具 。本 基金 于2014 年9 月25 日 成立 ，自基 金成 立日 起 6
个月内 为建 仓期 ， 建 仓期 结束时 相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。
2 、本 基金A 类 基金 份 额类别 自 2014 年 10 月 15 日起存 续。
3 、本 基金 合同 于2014 年9 月 25 日 生效 ，截 至 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马龙， 男， 中 国国 籍， 经 济学博 士。招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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马龙
本基金的
基金经 理
2014 年9 月
25 日
-
6
2009 年 7 月加 入泰 达宏 利 基金管 理
有限公司，任研究员，从事宏观经
济、债券市场策略、股票市场策略
研究工 作 ， 2012 年11 月 加 入招商 基
金管理有限公司固定收益投资部，
曾任研究员，从事宏观经济、债券
市场策略研究，现任招商安心收益
债券型证券投资基金、招商安盈保
本混合型证券投资基金及招商招利
1 个 月 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
向霈
本基金 的
基金经 理
2015 年 4
月 8 日
-
8
向霈， 女， 中国 国籍 ，工 商管理 硕
士。2006 年加 入招 商基 金 管理有 限
公司， 先后 曾任 职于 市场 部、股 票
投资部 、交 易部 ，2011 年 起任固 定
收益投 资部 研究 员 ， 现 任招 商理 财 7
天债券 型证 券投 资基 金、 招商招 钱
宝货币 市场 基金 、招 商招 金宝货 币
市场基 金、 招商 保证 金快 线货币 市
场基金 、招 商招 利1 个月 期理财 债
券型证 券投 资基 金 及 招商 信用添 利
债券型 证券 投资 基金 基金 经理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算 标准遵 从行 业协 会 《证 券 业从业 人员 资 格 管理 办法 》 中 关于 证券 从业 人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商招
利1 个月 期理 财债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 等 基金法 律文 件的 约定 ， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 前提下 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。基 金的 投资 范围以 及投 资运 作符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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维护程 序。 公司 拥有 健 全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。公 司交 易部 在报 告期内 ，对 所有 组合 的各 条指令 ，均 在中 央交
易员的 统一 分派 下， 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 2 季度 以来， 经济 增长依 旧没 有明 显起 色 ， 投资、 消费 和工 业生 产都 延续 了 1 季度的
疲弱的走势。 社会融资 增 速有所反弹， 但票据融 资 贡献较大 ，而 中长期贷 款 持续回落，显 示出 企
业贷款 投资意 愿较低， 叠 加权益市场对 资金的分 流 作用，流入实 体投资领 域 的资金 相对有 限。通
胀压力 依旧不 大，虽然 有 猪肉价格恢复 性上涨的 压 力，但是 货币 增速、经 济 热度以及有效 汇率的
大幅升 值 都 不支 持 CPI 大 幅反弹 的基 础。 受此 影响 目前实 际利 率水 平与 历史 相比仍 然偏 高。
央行 继 续采 取宽 松政 策， 通过降 准、 降息 、 重 启正 回购、 降低 MLF 利率 等措施引 导市 场 利
率下行 。整体 来看，2 季 度短端收益率 继续下行 ， 但由于市场对 货币政策 宽 松力度边际减 弱的预
期及地 方债 大量 供给 ， 长 端无明 显下 行， 收益 率曲 线依旧 陡峭 ；6 月底 受新 股、 半 年末 因素 影响 ，
短端资 金利 率略 有反 弹， 短债收 益率 低位 震荡 。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年第2 季 度招 商招 利1 个月 期理 财债 券A 的份 额净值 收益 率 为 1.0852% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为0.3413%， 基 金份额 净值 收益 率优 于业 绩比较 基准 收益 率 0.7439%； 招商 招 利 1 个月招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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期理财 债 券B 的 份额 净值 收益率 为 1.0861%， 同 期业 绩比较 基准 收益 率 为0.3413%， 基 金份 额净 值
收益率 优于 业绩 比较 基准 收益 率 0.7448% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年 3 季度 ， 经 济 仍有下 行压 力 ， 通 胀水 平 可能相 对走稳， 货 币政 策 宽松力 度是 否会
边际减 弱、 地方 债发 行带 来的供 求失 衡如 何解 决以 及信用 债发 行是 否会 放量 是 3 季 度市 场的 主 要
变量。 总之，3 季度债 券 市场的多空因 素将比较 复 杂，我们将密 切关注央 行 政策、 地方债 发行 和
信用债 供给 等问 题相 机抉 择 ，在 保证 组合 流动 性、 安全性 的基 础上 为持 有人 创造超 额收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第二 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,109,763,198.23 39.00
其中： 债券 1,109,763,198.23 39.00
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,690,056,055.08
59.39
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
16,727,204.21 0.59
4 其他资 产 29,203,117.80 1.03
5 合计 2,845,749,575.32 100.00
5.2 报 告期 债券回 购 融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.83 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2015 年5 月15 日 29.44 - -
2 2015 年5 月18 日 23.36 - -
3 2015 年5 月19 日 20.84 - -
4 2015 年5 月22 日 20.30 - -
5 2015 年5 月26 日 20.44 - -
6 2015 年5 月28 日 21.17 - -
7 2015 年5 月29 日 21.35 - -
8 2015 年6 月1 日 23.19 - -
9 2015 年6 月2 日 21.33 - -
注： 本 基金 合同 约定： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期 限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 63
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 37
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本 基金 合同 约定 ： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过150 天 ”， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余 期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 58.26
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- - 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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2 30 天( 含)-60 天 2.46 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.42 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 15.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 8.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.04 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,224,927.46 3.52
其中： 政策 性金 融债 100,224,927.46 3.52
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,009,538,270.77 35.50
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,109,763,198.23 39.02
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011499082 14 山钢 SCP001 1,100,000 110,021,356.00 3.87
2 041455047 14 太重 CP002 1,000,000 99,999,398.39 3.52
3 011481007 14 淮 南矿SCP007 1,000,000 99,989,505.51 3.52
4 011599153 15 山钢 SCP004 1,000,000 99,981,621.79 3.52
5 011499036 14 太 不锈SCP002 1,000,000 99,969,442.85 3.52
6 041562011 15 鲁 宏桥CP001 1,000,000 99,965,776.86 3.52
7 041564024 15 郑煤 CP001 1,000,000 99,958,559.65 3.51
8 041451059 14 本钢 CP001 1,000,000 99,708,144.83 3.51
9 041451055 14 八钢 CP004 600,000 60,007,933.59 2.11
10 041455048 14 天业 CP004 500,000 49,999,172.45 1.76 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 37
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4406%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0561%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2657%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合 报告 附注
5.8.1 本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即估 值对 象以 买入 成 本列示 ， 按实 际利 率并 考 虑其买 入时 的溢
价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值
维持 在1.0000 元。
5.8.2 本报告 期内 ， 本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过 397 天的浮 动利 率 债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的 20% 的 情况 。
5.8.3 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 29,203,117.80
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,203,117.80
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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项目
招商招 利 1 个月 期理 财
债券 A
招商招 利 1 个月 期理
财债 券 B
报告期 期初 基金 份额 总额 10,249,407,962.93 127,796,385.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 801,361,722.93 309,333,510.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,550,778,415.98 93,342,568.93
报告期 期末 基金 份额 总额 2,499,991,269.88 343,787,327.62
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 本基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 招 利1 个月 期 理财债 券型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
3 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
4 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
6 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2015 年第 2 季度 报告
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2015 年 7 月20 日
