招 商 央 视 财经 50 指 数证 券 投 资 基金 2015
年第2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月20 日
招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 17 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商央 视财 经 50 指数
基金主 代码 217027
交易代 码 217027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 34,836,285.01 份
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约
束和数 量化 的风 险管 理手 段， 实 现对 标的 指数 的有 效跟
踪， 获得 与标 的指 数收 益 相似的 回报 。 本基 金的 投 资目
标是保 持基 金净 值收 益率 与业绩 基准 日均 跟踪 偏离 度
的绝对 值不 超 过 0.35% ， 年跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 ， 包 括央 视财
经50 指数 的成 份股 、备 选 成份股 、新 股（ 含首 次公 开
发行和 增发 ） 、 债券 、 债 券回购 、 权证 、 股指 期货 、 资
产支持 证券 、 货 币市 场工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会
允许本 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符 合中 国证 监会
的相关 规定 ）。
业绩比 较基 准
央视财 经 50 指 数收 益率 × 95 ％＋ 金融 机构 人民 币活 期
存款基 准利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型指 数基 金， 在 证券 投资 基金 中属 于较
高风险 、 较高 收益 的品 种 ， 本 基金 主要 采用 指数 复 制法
跟踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与标 的指 数相 似的 风险 收益
特征。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司 招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 21,226,123.98
2.本期 利润
15,462,976.09
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2830
4.期末 基金 资产 净值 57,214,110.59
5.期末 基金 份额 净值 1.642
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.24% 2.60% 12.29% 2.58% -0.05% 0.02%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝央视 财 经50 指数 收益 率 ×95 ％ ＋金 融机 构人 民币 活期存 款基 准利 率
（税后 ） × 5% ， 业绩 比较 基准在 每个 交易 日实 现再 平衡。 招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：根 据基 金合 同第 十二 条（二 ）投 资范 围的 规定 ，本基 金投 资于 股票 的资 产比例 为基 金资 产的
85%-95% ， 投资 于央 视财 经 50 指数 成份 股和 备选 成 份股的 资产 不低 于股 票资 产的90% ； 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 于2013 年2 月5 日
成立， 自基 金成 立日 起6 个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本 基 金 的
基金经 理
2013 年2
月 5 日
- 9
王平， 男， 中国 国籍 ，管 理学硕 士 ，
FRM。2006 年 加入 招商 基 金管理 有限
公司 ，历 任投 资风 险管 理 部助理 数量
分析师 、 风险 管理 部数 量 分析师 、 高招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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级风控 经理 、 副总 监， 主 要负责 公司
投 资 风 险 管 理 、 金 融 工 程 研 究 等 工
作， 现任 全球 量化 投资 部 副总监 、 招
商深 证100 指数 证券 投资 基金 、上 证
消费 80 交易 型开 放式 指 数证券 投资
基金及 其联 接基 金 、深 证 电子信 息传
媒产业 （TMT ）50 交易 型 开放式 指数
证券投 资基 金及 其联 接基 金、 招商 中
证 大 宗 商 品 股 票 指 数 分 级 证 券 投 资
基金及 招商 央视 财 经 50 指数证 券投
资基金 、 招商 中证 银行 指 数分级 证券
投资基 金 、招 商中 证煤 炭 等 权指 数分
级证券 投资 基金 、 招商 中 证白酒 指数
分级证 券投 资基 金 、招 商 国证生 物医
药指数 分级 证券 投资 基金 基金经 理 。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商央
视财 经50 指数 证券 投资 基 金基金 合同 》 等基 金法 律 文件的 约定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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央交易 员的 统一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的 同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的5% 的 情形 。报 告期内 未发 现有 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 重大异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内， 从国 内宏 观经 济数据 来看 ，经 济呈 现弱 势企稳 状态 ，但 经济 下行 压力依 然较 大，
央行仍 旧实 行宽 松的 货币 政策， 保持 市场 流动 性持 续宽松 。央 视 50 指 数报 告 期内上 涨 12.84% ，
从市场 风格 来看 ，报 告期 内为普 涨行 情， 从行 业来 看，轻 工制 造、 国防 军工 、交通 运输 、纺 织服
装、综 合等 行业 板块 涨幅 居前， 建筑 材料 、建 筑装 饰、有 色金 属、 银行 等行 业板块 涨幅 居后 ，仅
非银金 融板 块出 现小 幅回 调。
关于本 基金 的运 作， 报告 期内我 们对 市场 走势 保持 中性的 看法 ，股 票仓 位总 体维持 在 94.5%
左右的 水平 ，基 本完 成了 对 基准 的跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.642 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 12.24% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为12.29% ，基金 净值 表现 差于 业绩 比较基 准， 幅度 为 0.05% 。主要 原因 是组 合日
常申购 赎回 导致 仓位 变动 带来的 业绩 偏离 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
1 、报 告期 内美 国制 造业 指 数高于 预期 ，新 订单 指数 以及就 业分 项数 据均 创去 年12 月以 来最
高，美 国制 造业 的复 苏已 有明显 的回 暖迹 象。6 月ADP 就 业人 数增 加量 好于 市 场预期 ，暗 示就 业
市场进 步一 步改 善， 预计 美国三 季度 加息 的可 能性 较大。 欧洲 方面 ，欧 元 区6 月制 造业PMI 与预
期持平 ， 创2014 年4 与以 来最高 ， 经 济企 稳可 能性 加大， 但希 腊债 务违 约问 题如果 不能 很好 解决 ，
欧元区 经济 仍存 在一 定的 风险。
2 、 报 告期 内中 国汇 丰PMI 数据虽 有小 幅回 升 ， 但 依 然处于 荣枯 线以 下 。 从 国 内新订 单指 数及招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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生产量 指数 数据 来看 ，内 需依然 较为 疲弱 ，企 业生 产景气 度下 行的 压力 依旧 存在， 在经 济须 持疲
弱的情 况下 ，企 业用 工意 愿有所 下降 、主 动补 库存 的意愿 较为 有限 。大 型企 业在政 府稳 增长 政策
持续推 行的 环境 下， 需求 有所改 善， 但中 小型 企业 前景继 续恶 化。 三季 度货 币政策 仍将 宽松 ，但
宽松方 式将 更多 的向 刺激 实体经 济流 动性 方面 倾斜 。未来 将更 多的 通 过PSL 、地方 政府 债务 置换
扩容、 降低 企业 债发 行标 准以及 放松 房地 产开 发贷 款条件 等方 式引 导资 金进 入实体 经济 。随 着稳
增长政 策的 持续 加码 ，需 求面改 善将 带动 经济 企稳 。
3 、 市场 在二 季度 末冲 上高 点之后 开始 了断 崖式 的下 跌， 经 过短 期快速 的暴 跌后 市场人 气涣 散 。
我们预 计市 场 在2015 年 三 季度可 能会 先低 位震 荡调 整来消 化前 期的 深幅 调整 ，但在 三季 度中 后
期，市 场在 充分 调整 之后 有可能 再走 出一 波上 涨的 行情， 这主 要是 持续 性的 流动性 宽松 和国 家改
革主导 推动 的上 涨行 情。 由于创 业板 的高 估值 以及 本次的 风险 教育 后， 市场 的配置 结构 可能 会向
均衡转 变， 蓝筹 股的 配置 价值开 始凸 显。 同时 ，国 企改革 等符 合国 家转 型意 志的主 题性 投资 机会
也有愈 发明 确。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第二 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满 二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 54,319,771.62 87.87
其中： 股票 54,319,771.62 87.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,604,639.82 9.07
7 其他资 产 1,892,116.98 3.06 招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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8 合计 61,816,528.42 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 933,162.60 1.63
C 制造业 32,761,251.05 57.26
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 251,817.01 0.44
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,640,533.99 9.86
J 金融业 9,263,301.37 16.19
K 房地产 业 1,551,795.96 2.71
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,728,699.46 3.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 161,434.35 0.28
S 综合 631,092.51 1.10
合计 52,923,088.30 92.50
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 - - 招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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术服务 业
J 金融业 1,396,683.32 2.44
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,396,683.32 2.44
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 182,444 3,448,191.60 6.03
2 000651 格力电 器 47,839 3,056,912.10 5.34
3 002415 海康威 视 67,640 3,030,272.00 5.30
4 601318 中国平 安 35,656 2,921,652.64 5.11
5 600519 贵州茅 台 9,986 2,572,892.90 4.50
6 600016 民生银 行 236,091 2,346,744.54 4.10
7 600031 三一重 工 205,278 1,989,143.82 3.48
8 300017 网宿科 技 39,935 1,853,782.70 3.24
9 600406 国电南 瑞 85,653 1,772,160.57 3.10
10 000002 万
科Ａ 106,873 1,551,795.96 2.71
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 96,058 1,396,683.32 2.44
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。本 基金 还将
运用股 指期 货来 对冲 特殊 情况下 的流 动性 风险 以进 行有效 的现 金管 理， 如预 期大额 申购 赎回 、大
量分红 等， 以及 对冲 因其 他原因 导致 无法 有效 跟踪 标的指 数的 风险 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。 招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 50,971.69
2 应收证 券清 算款 1,617,241.49
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,424.78
5 应收申 购款 220,479.02
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,892,116.98
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 67,026,454.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 11,194,045.93
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 43,384,215.74
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- 招商央视财经 50 指数证券投资 基金 2015 年第 2 季度报告
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报告期 期末 基金 份额 总额 34,836,285.01
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 央视 财 经50 指 数证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、《 招商 央视 财经50 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
4 、《 招商 央视 财经50 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
5 、《 招商 央视 财经50 指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》；
6 、《 招商 央视 财经50 指 数证券 投资 基 金2015 年第 2 季 度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务 中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年 7 月20 日
