中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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中 银 新经 济 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年七 月二十 日中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银新经济灵活配置混合
基金主代码 000805
交易代码 000805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额 662,170,447.58 份
投资目标 本基金重点投资于经济转型过程中代表新的经济发
展方式和未来经济发展方向的新经济类行业和企业，
在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提
下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 十八大以来，中国经济已经进入适当放缓经济增速、
着力提高经济增长质量和效益的转型阶段， 在加快形
成新的经济发展方式、 产业转型升级过程中， 代表新中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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的经济发展方式和符合产业转型升级的新经济主题
行业和企业成为经济持续高效增长的新动力， 具备长
期稳定的增长空间和投资价值。
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势， 在大类
资产配置的基础上灵活配置国内 新经济主题的上市
公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60% ＋中债综合指数收益率
× 40% 。
风险收益特征 本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于中等风险水平的投资品种。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益 280,908,770.04
2. 本期利润 217,197,625.59
3. 加权平均基金份额本期利润 0.3022
4. 期末基金资产净值 1,400,989,231.07
5. 期末基金份额净值 2.116
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 24.25% 3.58% 7.24% 1.57% 17.01% 2.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 9 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 的规定， 即本基金
股票投资占基金资产的比例范围为0-95% ， 其中新经济类主题相关证券的投资比
例不低于非现金基金资产的80% 。债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款） 、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5％。中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基 金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。股
指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
史彬
本基金的基金
经理、 中银主题
策略基金基金
经理、 中银新动
力基金基金经
理
2014-09-30 - 8
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司
助理副总裁（A VP ）, 上
海 财 经 大 学 金 融 学 硕
士。2007 年加入中银基
金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 股 票 交 易 员 、 研 究
员、 基金经理助理等职。
2012 年 7 月至今任中 银
主 题 策 略 基 金 基 金 经
理，2014 年 9 月至今 任
中 银 新 经 济 基 金 基 金 经
理，2015 年 2 月至今 任
中 银 新 动 力 基 金 基 金 经
理。具有 8 年证券从业
年限。 具备基金、 证券、
银 行 间 本 币 市 场 交 易 员
从业资格。
注：1、 首任基金经理 的 “ 任职日期” 为基金合 同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职
日期 ” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期” 均为 根据公司决
定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 、中国 证监 会的有
关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会颁 布的 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》 ，
公司制 定了《 中银 基金 管理有 限公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建立 了《 新股询 价申
购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》
等公平交易相关制度体系， 通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公
平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会
领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理
加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原
则的实现； 通过建立层级 完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有相对独立
性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机
会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平
交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公
司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度
执行投资交易，本报告 期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
I. 宏观经济分析
二季度， 主要经济体经济态势出现一些积极变化， 各国货币政策也发生细微
调整。 美国就业市场持续改善， 通胀压力依然温和， 美联储推迟加息， 但仍维持中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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逐步回归货币政策正常化轨道方向。 欧洲经济重新恢复增长， 通缩风险降低， 欧
央行继续宽松政策， 但并未加码力度。 欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和， 但
仍无和解。原油价格上半年探底后于二季度有明显回升，但仍在较低水平徘徊。
国内方面， 房地产销售企稳回升， 房价开始止跌回升， 但房地产投资增速放缓趋
势未变； 消费增长依然徘徊不前， 出口增长乏力， 使得总需求不旺， 宏观经济下
行压力持续存在。受产能过剩 、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响，
物价维持低位， 工业品价格连续通缩。 央行上半年连续降息降准， 但金融系统信
用扩张动力减弱，1-5 月份新增社融总量仅为 6.9 万亿，大幅低于去年同期 8.5
万亿。
从国外具体情况看， 欧洲经济开始重现复苏迹象， 通缩风险也逐步降低， 欧
元区通胀由一季度-0.3% 回升到 0.2% ； 制造业 PMI 由年初 50.2 左右 逐步回升到 6
月的的 52.5 左右；失 业率较年初有小幅下降，但仍维持在 11% 以上 。因此尽管
有复苏迹象， 但欧盟内部分歧仍存， 局部存在政局不稳风险， 尤其是希腊面临退
欧风险。 在此背景下， 欧央行努力协调各方利益， 坚持量宽政策， 以刺激消费和
物价。 美国 经济一 季度 表现不 佳，GDP 出现 负增长 ，但 二季度 以来 ，各种 领先
指标及同步显示，美国经济仍在强劲的复苏通道中，制造业 PMI 一 直都处于较
强的扩张区域， 消费者信心维持高位， 就业市场持续改善， 新增非农就业多数月
份维持在 20 万以上， 失业率由年初 5.6% 降至 5.3% ， 物价稳定， 总体温和， GDP
年化增速预计 2.5% 左右， 实现了低通胀， 较高增长的宏观局面。 美联储推迟了 6
月加息的预想， 但仍未放弃下半年加息的努力， 货币政策在正常化通道中。 乌克
兰事件至今无解， 随着停战， 紧 张局面有所缓解， 但仍无法解开乌克兰危机， 欧
盟与美国继续对俄罗斯进行经济制裁。 原油价格二季度出现一波反弹， 但仍属估
值修复式反弹，美元在二季度末出现小幅回调，均未对通胀预期产生重大影响，
多数发展中国家继续宽松货币政策。
从国内具体情况看， 上半年宏观经济延续微通缩周期， 经济增速呈现托底式
下滑。 二季度地产销售出现持续回暖， 房价也出现企稳回升， 但房地产投资仍在
下滑， 拖累固定资产投资增长； 基建投资 1-5 月固定资产投资增速出现小幅下滑；
制造业固定资产投资也延续回落态势； 固定资产投资 1-5 月份增速较去年底回落
4 个多百分点， 拖累宏观经济增长。1-5 月消费增速回落 1 个百分点 ，依旧维持中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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较低水平徘徊。 出口方面， 由于人民币对非美元货币被动升值， 出口表现大幅不
及预期， 进出口双双负增长。 由于内需不足， 货币信用扩张放缓， 原油价格低位，
工业品出厂价格持续回落， 通缩压力加大； 居民通胀水平也呈现低位徘徊。 在此
背景下， 稳定经济区间运行， 以调结构、 促改革释放经济增长动力成为共识。 货
币政策方面， 稳健货币政策的内涵发生较大变化， 央行开始连续降准降息， 续作
MLF ， 并积极窗口指导 信贷等， 综合运用多种方法降低社会融资成本， 提高商业
银行信用扩张积极性。 财政政策方 面， 受制于财政赤字规模约束和财政收入增速
放缓、 财政部关于地方政府债务约束、 土地出让金及融资平台融资困难等共同影
响， 地方政府通过财政刺激经济增长的空间受到极大的限制。 下半年， 预计宏观
调控思路仍将以稳增长、 调结构为主， 财政刺激预计会加码， 货币宽松力度将有
所放缓，经济也有望出现企稳。
展望三季度， 全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局， 全球多数国家也
将延续相对宽松的货币政策； 而其中美国依然是复苏相对最为稳定的经济体， 货
币政策逐步趋紧， 成为全球经济与宏观政策值得关注的分化。 具体来看， 美国经
济内生增长动力依然较强，制 造业 PMI 指数 连续 31 个月维持于 50 之上的扩张
区间；就业市场持续 改 善，失业率已稳步降 至 5.3% 。通胀维持 较 低水平，美联
储在年内加息是大概率事件， 但加息的幅度与速度或较为有限。 欧洲方面， 通缩
风险仍未消除， 低油价和低汇率将有助于欧元区经济企稳复苏， 但国别间差别将
会继续加大，如何平衡各加盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。
国内方面， 经济有望逐步寻底企稳， 通胀在低位水平回升是大概率事件。 具
体来看，经济下行速度有所放缓，但下行压力仍未消退。汇丰制造业 PMI 与官
方制造业 PMI 已连续 企稳 3 个月， 但回升乏力， 汇丰 PMI 更是仍处 于 50 之下的
收缩区间。 基建投资新开工项目及投资资金来源增速维持于极低水平， 预示投资
增速仍有下滑压力。 房地产销量及房价增速均有所恢复， 房地产投资增速有望在
下半年逐步寻底企稳。 通胀方面， 实体经济需求疲弱的情况下， 通胀整体处于偏
低水平，但下半年油价同比增速在低基数效应影响下面临较为确定的回升压力，
猪周期也已温和启动， 预计通胀或在下半年持续温和回升。 在此情况下， 预计货
币政策整体维持中性偏松的操作基调， 并将加大财政支出与信用扩张的力度， 以
支撑经济增速逐步企稳。 中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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II. 行情回顾
二季度国内股市冲高后大幅回落，上 证 指 数 和 创 业 板 指 数 最 高 点 分 别 越 过
5000 点和 4000 点， 两市日成交量也大幅放大到 2 万亿以上。 但进入 6 月份后市
场出现快速大幅下跌， 截止 6 月底， 上证指数二季度上涨 14% ， 创业板指数上涨
22% ， 整体市场出现巨 大波动， 前期涨幅较大股票回调明显。 特别是由于对场外
配资等杠杆资金的清理，加剧了市场下跌的速率。
III. 运行分析
报告期内， 基金在二季度前期保持积极的投资策略， 随着市场的变化， 也相
应降低了仓位和调整结构，但由于市场下跌较快，净值回撤较大。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日为止， 本基 金的单位净值为 2.116 元， 本基金的累计
单位净值 2.116 元。 季 度内本基金份额净值增长率为 24.25% ， 同期业 绩比较基准
收益率为 7.24% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展 望 第 三 季 度, 从 国 内 政 策 分 析, 流 动 性 依 然 相 对 较 宽 裕, 财 政 政 策 和 货 币 政
策 依 然 相 对 宽 松, 但 是 由 于 市 场 短 期 的 大 幅 的 波 动, 投 资 者 风 险 偏 好 降 低, 我 们 认
为 市 场 大 概 率 上 宽 幅 震 荡. 从 国 外 角 度 分 析, 美 国 依 然 是 全 球 最 稳 健 的 经 济 体, 欧
洲由于 希腊危 机的 影响 相对较 弱,全 球流动 性 依然相 对宽松,但是 要 谨防美 国加息
对全球资产在配置的影响.
A 股 市场在经历短期的大幅波动后,我们将加大研究力度,采取精选个股的投
资策略,希望能寻找到有基本面和有潜力成长为大市值公司的标的.
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造
应有的回报。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,302,904,581.04 87.97
其中：股票 1,302,904,581.04 87.97
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 79,432,800.48 5.36
7 其他各项资产 98,720,560.06 6.67
8 合计 1,481,057,941.58 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业 827,490,369.22 59.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 432,558,296.02 30.88 中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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J 金融业 - -
K 房地产业 9,649,352.12 0.69
L 租赁和商务服务业 33,206,563.68 2.37
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,302,904,581.04 93.00
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002329 皇氏集团 1,797,834 103,842,891.84 7.41
2 600571 信雅达 787,784 83,386,936.40 5.95
3 002609 捷顺科技 3,713,184 74,263,680.00 5.30
4 300248 新开普 1,820,221 73,100,075.36 5.22
5 002405 四维图新 1,666,567 72,995,634.60 5.21
6 300356 光一科技 1,381,656 69,911,793.60 4.99
7 300155 安居宝 1,620,940 65,064,531.60 4.64
8 000801 四川九洲 2,309,198 63,502,945.00 4.53
9 300314 戴维医疗 1,507,335 60,263,253.30 4.30
10 002363 隆基机械 1,755,700 59,360,217.00 4.24
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期
货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考
虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、 品种选择， 谨慎进行
投资，以降低投资组合的整体风险。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的 国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
国债期货作为利率衍生品的一种， 有助于管理债券组合的久期、 流动性和风
险水平。 管理人将按照相关法律法规的规定， 结合对宏观经济形势和政策趋势的
判断、 对债券市场进行定性和定量分析。 构建量化分析体系， 对国债期货和现货
的基差、 国债期货的流动性、 波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，
在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投 资组 合报 告附注 中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 1,404,333.95
2 应收证券清算款 94,372,507.16
3 应收股利 -
4 应收利息 25,538.56
5 应收申购款 2,918,180.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 98,720,560.06
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002329 皇氏集团 103,842,891.84 7.41 重大事项停牌
2 300155 安居宝 65,064,531.60 4.64 重大事项停牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 541,759,038.83
本报告期基金总申购份额 844,929,058.95 中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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减：本报告期基金总赎回份额 724,517,650.20
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 662,170,447.58
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “ 估值处理标准” ） ， 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年
3 月 30 日起，本公司 对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的
估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年
3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1、 《中银新经济灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
2、 《中银新经济灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银新经济灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。 中银新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年第 2 季 度报 告
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9.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基
金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月二 十日
