中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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中 银 惠利 纯 债半 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年七 月二十 日中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银惠利半年定期开放债券
基金主代码 000372
交易代码 000372
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 2,523,849,199.61 份
投资目标 本基金利用定期开放、 定期封闭的运作特性， 通过积
极主动的投资管理， 在有效保持资产流动性和控制投
资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和
企业盈利、 信用状况及其变化趋势、 债券市场和股票
市场估值水平及预期收益等因素的动态分析， 在限定
投资范围内， 决定债券类资产和权益类资产的配置比中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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例， 并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化， 定
期或不定期对大类资产配置比例进行调整。 在充分论
证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上， 依
次通过久期配置策略、 期限结构配置策略、 类 属配置
策略、 信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组
合构建。 本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投
资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 6 个月定期存款利率（税后）+1.2% （每个封 闭期首
日，6 个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布
并执行的利率水平调整。）
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风
险品种， 本基金的预期收益和预期风险高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益 106,227,974.99
2. 本期利润 160,513,508.52
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0426
4. 期末基金资产净值 2,663,439,450.86
5. 期末基金份额净值 1.055
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 3.91% 0.08% 0.80% 0.01% 3.11% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 11 月 7 日至 2015 年 6 月 30 日)
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至建仓结
束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分 （二） 的规定， 即除每次
开放期前一个月、 开放期及开放期结束后一个月的期间以外， 基金投资于债券资
产的比例不低于基金资产的 80% 。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5% 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
奚鹏洲
本基金的基金
经理、 中银增利
基金基金经理、
中银双利基金
基金经理、 中银
信用增利基金
基金经理、 中银
惠利分级债券
基金基金经理、
公司固定收益
投资部总经理
2013-11-07 - 15
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司
固 定 收 益 投 资 部 总 经
理，执行董事(ED) ，理
学 硕 士 。 曾 任 中 国 银 行
总 行 全 球 金 融 市 场 部 债
券高级交易员。2009 年
加 入 中 银 基 金 管 理 有 限
公司，2010 年 5 月至
2011 年 9 月任中银货 币
基金基金经理，2010 年
6 月 至 今 任 中 银 增 利 基
金基金经理， 2010 年 11
月 至 今 任 中 银 双 利 基 金
基金经理，2012 年 3 月
至 今 任 中 银 信 用 增 利 基
金基金经理,2013 年 9 月
至 今 任 中 银 互 利 分 级 债
券基金基金经理，2013
年 11 月至今任中银惠利
纯 债 基 金 基 金 经 理 。 具
有 15 年证券从业年限。
具备基金从业资格。
范静
本基金的基金
经理、 中银活期
宝货币基金基
金经理、 中银薪
钱包货币基金
基金经理
2013-12-03 - 9
金 融 市 场 学 硕 士 。 曾 任
日 本 瑞 穗 银 行 （ 中 国 ）
有 限 公 司 资 金 部 交 易
员。2007 年加入中银基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
债 券 交 易 员 、 固 定 收 益
研究员、 专户投资经理。
2013 年 12 月至今任中
银 惠 利 纯 债 基 金 基 金 经
理，2014 年 2 月至今 任
中 银 活 期 宝 货 币 基 金 基
金经理，2014 年 6 月至中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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今 担 任 中 银 薪 钱 包 货 币
基 金 基 金 经 理 。 特 许 公
认会计师公会（ACCA ）
准会员。具有 9 年证券
从 业 年 限 。 具 备 基 金 、
银 行 间 本 币 市 场 交 易 员
从业资格。
注：1、 首任基金经理 的 “ 任职日期” 为基金合 同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职
日期 ” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期” 均为 根据公司决
定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 、中国 证监 会的有
关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会颁 布的 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》 ，
公司制 定了《 中银 基金 管理有 限公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建立 了《 新股询 价申
购和参与公开增发管理办法》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》
等公平交易相关制度体系， 通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公
平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会
领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理
加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制 度、 流程和技术手段保证公平交易原
则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有相对独立
性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机
会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公
司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。 各投资 组合均严格按照法律、 法规和公司制度
执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
二季度主要经济体出现了一定积极变化。 美国就业市场持续改善， 通胀压力
温和， 美联储推迟加息， 但其逐步回归货币政策正常化的方向维持不变。 欧洲经
济恢复增长， 通缩风险降低， 欧央行继续宽松政策， 但未进一步加码力度。 欧美
与俄罗斯关系略有缓和， 但仍未和解， 原油价格在二季度有一定回升， 但整体仍
处较低水平。 国内方面， 受益于政策放松， 房地产销售企稳回升， 房价开始止跌
回升， 但房地产投资增速放缓趋势未变； 消费增长依然徘徊不前， 出口增长乏力，
总需求相对不旺， 宏观经济下行压力持续存在。 受产能过剩、 总需求不旺和国际
大宗商品低位徘徊共同影响 ， 物价维持低位， 工业品价格持续通缩。 央行上半年
连续降息降准，但金融系统信用扩张动力减弱，1-5 月份新增社融总量大幅低于
去年同期。
具体来看， 美国经济一季度表现不佳， 但二季度以来， 各种领先及同步指标
均显示美国经济处强劲复苏通道，制造业 PMI 持续处于较强扩张区 域，消费者
信心维持高位，就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在 20 万以上，
失业率由年初 5.6% 降至 5.3% ，物价稳定，GDP 年化增速预计 2.5% 左右，实现
了低通胀， 较高增长的宏观局面。 美联储未如市场预期 6 月加息， 但并未放弃货
币政策正常化的立场， 市场下 半年加息的预期仍较强。 欧洲经济开始重现复苏迹
象 ， 通 缩 风 险 逐 步 降 低 ， 欧 元 区 通 胀 由 一 季 度-0.3% 回 升 到 0.2% ； 制 造 业 PMI中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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由年初 50.2 左右逐步 回升到 6 月的的 52.5 左右；失业率较年初有小幅下降，但
仍维持在 11% 以上， 因 此尽管有复苏迹象， 但欧盟内部分歧仍存， 局部地区存在
政局不稳风险， 尤其是希腊面临退欧风险。 在此背景下， 欧央行努力协调各方利
益，坚持量宽政策，以刺激消费和物价。乌克兰事件停战后紧张局面有所缓解，
但从根本解决仍有待时间， 欧盟与美国继续对俄罗斯进行经济制裁， 原油价格二
季度反弹， 但整体仍处低位。 国内方 面， 上半年宏观经济有一定下行压力。 二季
度地产销售持续回暖， 房价也企稳回升， 但房地产投资仍在下滑， 拖累固定资产
投资增速； 基建投资 1-5 月增速出现小幅下滑； 制造业固定资产投资也延续回落
态势；固定资产投资 1-5 月份整体增速较去年底回落 4 个多百分点。1-5 月消费
增速回落 1 个百分点， 依旧徘徊于较低水平。 出口方面， 由于人民币对非美元货
币被动升值， 出口表现大幅不及预期。 由于内需不足， 货币信用扩张放缓， 原油
价格低位， 工业品出厂价格持续回落， 通缩压力有所加大； 居民通胀水平也呈现
低位徘徊。 在此背景下， 稳定经济区间运行， 以调结构 、 促改革释放经济增长动
力成为共识。 货币政策 方面，央行开 始连续降 准降息，续作 MLF ， 并积极开展
窗口指导， 综合运用多种方法降低社会融资成本， 提高商业银行信用扩张积极性。
财政政策方面， 受制于财政赤字规模约束和财政收入增速放缓、 财政部关于地方
政府债务约束、 融资平台融资困难等共同影响， 地方政府通过财政刺激经济增长
的空间受到限制。
2. 市场回顾
二季度债券市场整体表现较好。 经济下滑趋势放缓， 房价企稳回升， 央行继
续实施稳健货币政策，回购利率大幅下行，收益率曲线陡峭化下行。整体来看，
二季度中债总全价指数上涨 1.34%，中 债银行 间国债全价指数上涨 1.23% ， 中债
企业债总全价指数上涨 0.84% 。 具体来看， 二季度国债、 金融债和信用债收益率
均陡峭化下行，10 年国债收益率从季初的 3.64% 回落到季末的 3.59% ，10 年国
开债从季初的 4.24% 回落至季末的 4.09% 。 货 币市场方面， 银行间 7 天回购加权
平均利率均值在 2.42% ，1 天回购加权平均利率均值在 1.52% ，分别 比上季度下
降了 188 个和 155 个 bp。
3. 运行分析
二季度债券市场表现较好。 策略上， 我们适当 增加基金组合的久期和杠杆比中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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例， 优化配置结构， 合 理分配类属资产， 精选信用债， 重 点配置中短期限、 中高
评级的品种，积极把握交易型机会，借此提升基金的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日为止， 本基金的单位净值为 1.055 元， 本基金的累计
单位净值 1.175 元。季 度内本基金份额净值增长率为 3.91% ，同期业绩比较基准
收益率为 0.80% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 全球经济整体将延续弱复苏辅以低通胀格局， 同时预计全球多数
国家将延续相对宽松的货币政策； 其中美国经济内生增长动力依然较强， 制造业
PMI 指数连续 31 个月 维持于 50 之上的扩张区间； 就业市场持续改善， 通胀维持
较低水平，美联储在年内加息是大概率事件，但加息的幅度与速度或较为有限。
欧洲方面，通缩风险仍未消除，低油价和低汇率将有助于欧元区经济企稳复苏，
但国别间差别将会加大，如何平衡各加盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。
国内方面，经济有望逐步寻底企稳，通胀有较大可能低位回升。具体来看，
经济下行速度有所放缓，但下行压力仍未消退。官方制造业 PMI 已 连续 3 个月
企稳，但回升乏力。基建投资新开工项目及投资资金来源增速维持于较低水平，
预示投资增速仍有下滑压力。 经济亮点在房地产销量及房价增 速均有所恢复， 房
地产投资增速有望在下半年逐步寻底企稳，另外今年以来持续进行的简政放权，
大众创业， 万众创新有望为经济提供新的增长点。 通胀方面， 实体经济需求疲弱
的情况下， 通胀整体处于偏低水平， 但下半年油价同比增速在低基数效应影响下
有较为确定的回升压力， 猪周期也已温和启动， 预计通胀或在下半年持续温和回
升。 在此情况下， 预计货币政策整体维持中性偏松的操作基调， 并将加大财政支
出与信用扩张的力度，以支撑经济增速逐步企稳。
三季度 债券 市场存 在如 下机会 ：1 、实体 经济 下行压 力贯 穿全年 ，宏 观经济
托底式 下滑下 ，央 行货 币政策 预计将 逐 步 宽松 ，引导 利率水 平下 行；2、稳 健货
币政策 倾向于 松紧 适度 ，保持 适度宽 松流 动性 ，刺激 信用扩 张；3、 通胀水 平整
体处于低位， 受国内产能过剩、 经济萧条、 流动性扩张放缓和大宗商品价格回落
的影响， 通胀水平将有望较长时期保持在较低水平， 工业品出厂价格可能持续维
持通缩局面， 由此造成实际利率水平偏高， 企业盈利困难， 并客观上需要央行逐中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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步兑现 货币政 策以 降低 社会融 资成本 ；4 、存 量债务 违约风 险上 升， 避险情 绪或
将进一 步推升 固定 收益 类产品 估值。 风险 来自 于：1 、政府 三季 度稳 增长刺 激力
度大于预期， 例如通过房地产政策放松或大规模基建投资等方式 推动经济短期内
快速反弹；2、 地方政 府债务置换源源不断， 供给压力过大；3、 经 济面临硬着陆
风险， 大面积债务违约发生， 伴随流动性陷阱出现， 信用债遭受评级下调、 利率
债遭受流动性打压等极端情况出现。但以上风险事件短期内出现的概率并不高。
综合上述分析， 我们对三季度债券市场走势持谨慎乐观态度， 一方面回购利
率将在较长时间内维持较低水平， 另一方面， 宏观经济下行压力依然较大， 各种
无风险利率逐步下行。 我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势， 并从自下而
上的角度严防信用风险。策略上，我们将维持适当的杠杆比例和基金组合久期，
合理分配 类属资产， 审慎精选信用债， 积极把握市场波动中的交易性机会， 借此
提升基金的业绩表现。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造
应有的回报。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 4,683,659,607.32 94.18
其中：债券 4,683,659,607.32 94.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - - 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 173,036,915.44 3.48
7 其他各项资产 116,562,820.95 2.34
8 合计 4,973,259,343.71 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 3,479,130,607.32 130.63
5 企业短期融资券 442,695,000.00 16.62
6 中期票据 761,834,000.00 28.60
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 4,683,659,607.32 175.85
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 112232 14 长证债 1,500,000 154,560,000.00 5.80
2 122280 13 海通 01 1,498,620 154,178,025.60 5.79 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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3 101369002
13 电科院
MTN002
1,300,000 133,107,000.00 5.00
4 122355 14 齐鲁债 1,000,010 102,601,026.00 3.85
5 101464041
14 复星
MTN001
1,000,000 101,520,000.00 3.81
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.9.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.9.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.10 投 资组 合报 告附注
5.10.1 报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 429,993.42
2 应收证券清算款 20,774,418.23 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
13
3 应收股利 -
4 应收利息 95,358,409.30
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 116,562,820.95
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 4,330,525,330.89
本报告期基金总申购份额 22,730,966.88
减：本报告期基金总赎回份额 1,829,407,098.16
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,523,849,199.61
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细 中银惠 利纯 债半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
14
本报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “ 估值处理标准” ） ， 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年
3 月 30 日起，本公司 对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的
估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年
3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1、 《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基
金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月二 十日
