中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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中 银 安心 回 报半 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年第 2 季度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年七 月二十 日中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 中银安心回报
基金主代码 000817
交易代码 000817
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 24 日
报告期末基金份额总额 1,729,997,998.28 份
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上， 力争实现超
越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金根据对宏观经济趋势、 国家政策方向、 行业和
企业盈利、 信用状况及其变化趋势、 债券估值水平及
预期收益等因素的动态分析， 在限定投资范围内， 决
定不同类属债券类资产的配置比例， 并进行定期或不
定期调整。 在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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利率走势基础上， 通过久期配置策略、 期限结构配置
策略、 信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组
合构建。 本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投
资纪律并有效管理投资风险。
业绩比较基准 1 年期银行定期存款利率( 税后)× 1.5
风险收益特征 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低 风
险品种， 本基金的预期收益和预期风险高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 4 月 1 日-2015 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益 23,309,111.39
2. 本期利润 46,207,828.43
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0211
4. 期末基金资产净值 1,793,203,041.69
5. 期末基金份额净值 1.037
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 2.07% 0.05% 0.88% 0.01% 1.19% 0.04%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 10 月 24 日至 2015 年 6 月 30 日)
注： 截至报告期末， 本基金成立未满一年。 按基金合同规定， 本基金自基金合同
生效起6个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合
同第十三部分 （二） 的规定， 即本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80% 。 但应开放期流动 性需要， 为保护基金份额持有人利益， 在每次开放期前一
个月、 开放期及开放期结束后一个月的期间内， 基金投资不受上述比例限制。 开
放期内， 持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5% ，在封闭期内，本基金不受上述5% 的限制。 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
白洁
本基金的基金
经理、 中银货币
基金基金经理、
中银理财 7 天债
券基金基金经
理、 中银理财 21
天债券基金基
金经理、 中银产
业债基金基金
经理
2014-10-24 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司
助理副总裁（A VP ）, 上
海 财 经 大 学 经 济 学 硕
士 。 曾 任 金 盛 保 险 有 限
公 司 投 资 部 固 定 收 益 分
析 员 、 基 金 经 理 助 理 。
2007 年加入中银基金管
理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 固
定收益研究员。2011 年
3 月 至 今 任 中 银 货 币 基
金基金经理， 2012 年 12
月至今任中银理财 7 天
债 券 基 金 基 金 经 理 、
2013 年 12 月至今任中
银理财 21 天债券基金基
金经理，2014 年 9 月至
今 任 中 银 产 业 债 基 金 基
金经理,2014 年 10 月至
今 任 中 银 安 心 回 报 债 券
基金基金经理。具有 10
年 证 券 从 业 年 限 。 具 备
基 金 、 证 券 、 银 行 间 本
币 市 场 交 易 员 从 业 资
格。
注：1、 首任基金经理 的 “ 任职日期” 为基金合 同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职
日期 ” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的 “ 离任日期” 均为 根据公司决
定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 、中国 证监 会的有
关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持
有人谋求最大利益。 本报告期内， 本基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人
利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中 国证 监会颁 布的 《证券 投资 基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》 ，
公司制 定了《 中银 基金 管理有 限公司 公平 交易 管理办 法》 ， 建立 了《 新股询 价申
购和参与公开增发管理办法 》 、 《债券询价申购管理办法》 、 《集中交易管理办法》
等公平交易相关制度体系， 通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公
平对待， 严格防范不同投资组合之间进行利益输送。 公司建立了投资决策委员会
领导下的投资决策及授权制度， 以科学规范的投资决策体系， 采用集中交易管理
加强交易执行环节的内部控制， 通过工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原
则的实现； 通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库， 完善各类具体资产管
理业务组织结构， 规范各项业务之间的关系， 在保证各投资组合既具有相对独立
性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和 实施投资决策方面享有公平的机
会； 通过对异常交易行为的实时监控、 分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平
交易过程和结果的有效监督。
本报告期内， 本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公
司管理的不同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度
执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内， 基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞 价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1. 宏观经济分析
二季度， 主要经济体经济态势出现一些积极变化， 各国货币政策也发生细微中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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调整。 美国就业市场持续改善， 通胀压力依然温和， 美联储推迟加息， 但仍维持
逐步回归货币政策正常化轨道方向。 欧洲经济重新恢复增长， 通缩风险降低， 欧
央行继续宽松政策， 但并未加码力度。 欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和， 但
仍无和解。原油价格上半年探底后于二季度有明显回升，但仍在较低水平徘徊。
国内方面， 房地产销售企稳回升， 房价开始止跌回升， 但房地产投资增速放缓趋
势未变； 消费增长依然徘徊不前， 出口增长乏力， 使得总需求不旺， 宏观经济下
行压力持续存在。受产能过剩 、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响，
物价维持低位， 工业品价格连续通缩。 央行上半年连续降息降准， 但金融系统信
用扩张动力减弱，1-5 月份新增社融总量仅为 6.9 万亿，大幅低于去年同期 8.5
万亿。
从国外具体情况看， 欧洲经济开始重现复苏迹象， 通缩风险也逐步降低， 欧
元区通胀由一季度-0.3% 回升到 0.2% ； 制造业 PMI 由年初 50.2 左右 逐步回升到 6
月的的 52.5 左右；失 业率较年初有小幅下降，但仍维持在 11% 以上 。因此尽管
有复苏迹象， 但欧盟内部分歧仍存， 局部存在政局不稳风险， 尤其是希腊面临退
欧风险。 在此背景下， 欧央行努力协调各方利益， 坚持量宽政策， 以刺激消费和
物价。 美国 经济一 季度 表现不 佳，GDP 出现 负增长 ，但 二季度 以来 ，各种 领先
指标及同步指标显示，美国经济仍在强劲的复苏通道中，制造业 PMI 一直都处
于较强的扩张区域， 消费者信心维持高位， 就业市场持续改善， 新增非农就业多
数月份维持在 20 万以上， 失业率由年初 5.6% 降至 5.3% ， 物价稳定 ， 总体温和，
GDP 年化增速预计 2.5% 左右，实现了低通胀，较高增长的宏观局面。美联储推
迟了 6 月加息的预想， 但仍未放弃下半年加息的努力， 货币政策在正常化通道中。
乌克兰事件至今无解， 随着停战 ， 紧张局面有所缓解， 但仍无法解开乌克兰危机，
欧盟与美国继续对俄罗斯进行经济制裁。 原油价格二季度出现一波反弹， 但仍属
估值修复式反弹， 美元在二季度末出现小幅回调， 均未对通胀预期产生重大影响，
多数发展中国家继续宽松货币政策。
从国内具体情况看， 上半年宏观经济延续微通缩周期， 经济增速呈现托底式
下滑。 二季度地产销售出现持续回暖， 房价也出现企稳回升， 但房地产投资仍在
下滑， 拖累固定资产投资增长； 基建投资 1-5 月固定资产投资增速出现小幅下滑；
制造业固定资产投资也延续回落态势； 固定资产投资 1-5 月份增速较去年底回落中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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4 个多百分 点，拖累宏观经济增长。1-5 月消费增速回落 1 个百分点 ，依旧维持
较低水平徘徊。 出口方面， 由于人民币对非美元货币被动升值， 出口表现大幅不
及预期， 进出口双双负增长。 由于内需不足， 货币信用扩张放缓， 原油价格低位，
工业品出厂价格持续回落， 通缩压力加大； 居民通胀水平也呈现低位徘徊。 在此
背景下， 稳定经济区间运行， 以调结构、 促改革释放经济增长动力成为共识。 货
币政策方面， 稳健货币政策的内涵发生较大变化， 央行开始连续降准降息， 续作
MLF ， 并积极窗口指导 信贷等， 综合运用多种方法降低社会融资成本， 提高商业
银行信用扩张积极性。 财政政 策方面， 受制于财政赤字规模约束和财政收入增速
放缓、 财政部关于地方政府债务约束、 土地出让金及融资平台融资困难等共同影
响， 地方政府通过财政刺激经济增长的空间受到极大的限制。 下半年， 预计宏观
调控思路仍将以稳增长、 调结构为主， 财政刺激预计会加码， 货币宽松力度将有
所放缓，经济也有望出现企稳。
2. 市场回顾
二季度债券市场收益率曲线明显陡峭化下行， 长端收益率低位徘徊。 整体来
看，二季度中债总全价指数上涨 1.34% ，中债银行间国债全价指数上涨 1.23% ，
中债企业债总全价指数上涨 0.84% ， 二季度国债、 金融债和信用债收益率 均陡峭
化下行。具体来看，10 年国债收益率从季初的 3.64% 回落到季末的 3.59% ，10
年国开债从季初的 4.24% 回落至季末的 4.09% 。 货币市场方面， 银行 间 7 天回购
加权平均利率均值在 2.42% ，1 天回购加权平 均利率均值在 1.52% ， 分别比前季
下降了 188 和 155 个 bp。
3. 运行分析
二季度债券市场表现较好。 我们认为按季度稳增长政策会继续出台， 宏观经
济有望筑底企稳，地方债券陆续发行，PPI 跌 幅逐步收窄，货币政策维持中性，
资金面维持中性偏松局面概率较大。策略上，我们保持合适的久期和杠杆比例，
积极参与波段投资 机会，优化配置结构，重点配置中短期限、中高评级信用债，
合理分配类属资产比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日为止， 本基金的单位净值为 1.037 元， 本基金的累计
单位净值为 1.037 元。 季度内本基金份额净值增长率为 2.07% ，同期业绩比较基中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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准收益率为 0.88% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局， 全球多数国家也将
延续相对宽松的货币政策； 而其中美国依然是复苏相对最为稳定的经济体， 货币
政策逐步趋紧， 成为全球经济与宏观 政策值得关注的分化。 具体来看， 美国经济
内生增长动力依然较强，制造业 PMI 指数连 续 31 个月维持于 50 之上的扩张区
间；就业市场持续改 善 ，失业率已稳步降至 5.3% 。通胀维持较 低水 平，美联储
在年内加息是大概率事件， 但加息的幅度与速度或较为有限。 欧洲方面， 通缩风
险仍为消除， 低油价和低汇率将有助于欧元区经济企稳复苏， 但国别间差别将会
继续加大，如何平衡各加盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。
国内方面， 经济有望逐步寻底企稳， 通胀在低位水平回升是大概率事件。 具
体来看，经济下行速度有所放缓，但下行压力仍未消退。汇丰制造业 PMI 与官
方制造业 PMI 已连续 企稳 3 个月， 但回升乏力， 汇丰 PMI 更是仍处 于 50 之下的
收缩区间。 基建投资新开工项目及投资资金来源增速维持于极低水平， 预示投资
增速仍有下滑压力。 房地产销量及房价增速均有所恢复， 房地产投资增速有望在
下半年逐步寻底企稳。 通胀方面， 实体经济需求疲弱的情况下， 通胀整体处于偏
低水平，但下半年油价同比增速在低基数效应影响下面临较为确定的回升压力，
猪周期也已温和启动， 预计通胀或在下半年持续温和回升。 在此情况下， 预计货
币政策整体维持中性偏松的操作基调， 并将加大财政支出与信用扩张的力度， 以
支撑经济增速 逐步企稳。
三季度 债券 市场机 会主 要存在 于：1、宏 观经 济托底 式下 滑，积 极财 政政策
扩张空间有限， 实体经济下行压力贯穿全年， 央行货币政策将被迫逐步宽松， 引
导利率 水平下 行；2、 稳健货 币政策 倾向 于松 紧适度 ，保持 适度 宽松 流动性 ，刺
激信用 扩张；3、 通胀 水平持 续低位 ，受 国内 产能过 剩、经 济萧 条、 流动性 扩张
放缓和大宗商品价格回落的影响， 通胀水平将有望较长时期保持在较低水平， 工
业品出厂价格可能持续维持通缩局面， 由此造成实际利率水平偏高， 企业盈利困
难，并 客观上 需要 央行 逐步兑 现货币 政策 以降 低社会 融资成 本；4、 存量债 务违
约风险 上升， 避 险 情绪 或将进 一步推 升固 定收 益类产 品估值 。风 险来 自于：1、
政府三季度稳增长刺激力度大于预期， 例如通过房地产政策放松或大规模基建投中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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资等方 式推动 经济 短期 内快速 反弹；2、 地方 政府债 务置换 源源 不断 ，供给 压力
过大；3 、经 济面 临硬 着陆风 险，大 面积 债务 违约发 生，伴 随流 动性 陷阱出 现，
信用债遭受评级下调、 利率债遭受流动性打压等极端情况出现。 但以上风险事件
短期内出现的概率并不高。
综合上述分析， 我们对三季度债券市场走势判断谨慎乐观， 一方面回购利率
将在较长时间内维持较低水平， 另一方面， 宏观经济下行压力依然较大， 各种无
风险利率逐步下 行。 我们将坚持从自上而下的角度预判市场走势， 并从自下而上
的角度严防信用风险， 重点配置中高等级信用债， 中短久期利率债， 谨慎对待中
低评级信用债， 维持适度杠杆和中性久期。 具体操作上， 维持一定的杠杆， 保持
适度久期，均衡配置，合理分配各类资产，适当参与利率债波段机会。
作为基金管理者， 我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧， 为投资人创造
应有的回报。
4.6 报 告期 内基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百
人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,538,163,123.27 96.44
其中：债券 2,538,163,123.27 96.44
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - - 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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售金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 42,704,584.91 1.62
7 其他各项资产 50,921,362.68 1.93
8 合计 2,631,789,070.86 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 130,377,000.00 7.27
其中：政策性金融债 130,377,000.00 7.27
4 企业债券 780,586,123.27 43.53
5 企业短期融资券 985,501,000.00 54.96
6 中期票据 641,699,000.00 35.79
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计
2,538,163,123.2
7
141.54
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产净值比例( ％)
1 112232 14 长证债 1,500,000 154,560,000.00 8.62
2 140443 14 农发 43 1,100,000 110,297,000.00 6.15
3 101464030
14 京城建
MTN002
1,000,000 103,310,000.00 5.76
4 011560001
15 东航
SCP001
1,000,000 100,760,000.00 5.62 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
12
5 011590004
15 苏交通
SCP004
1,000,000 100,480,000.00 5.60
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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5.11.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 18,971.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 50,877,390.76
5 应收申购款 -
6 其他应收款 25,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 50,921,362.68
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 3,220,156,526.63
本报告期基金总申购份额 3,105,757.51
减：本报告期基金总赎回份额 1,493,264,285.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,729,997,998.28 中银安 心回 报半 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 2015 年第 2 季度 报告
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§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协
会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》 （以下
简称 “ 估值处理标准” ） ， 经与相关托管银行、 会计师事务所协商一致， 自 2015 年
3 月 30 日起，本公司 对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券
交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 的
估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年
3 月 30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
1、 《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
2、 《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会要求的其他文件
9.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
9.3 查 阅方 式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅， 也可登陆基
金管理人网站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年七 月二 十日
