招 商 安 本 增利 债 券 型 证券 投 资 基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月20 日
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 1 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 本增 利债 券
基金主 代码 217008
交易代 码 217008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月 11 日
报告期 末基 金份 额总 额 783,306,258.98 份
投资目 标
在严格 控制 风险 、 维 护基 金本金 安全 的基 础上 ， 为 基
金份额 持有 人谋 求长 期、 稳定的 资本 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置
本基 金对 债券 等固 定收 益 类品种 的投 资比 例 为 80 ％
-100％ （其 中现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 不
低于 5 ％） ；股 票等 权益 类 品种的 投资 比例 为 0 ％
-20％。
2、组 合构 建
（1） 货币 市场 工具 投资 ： 将以 严谨 的市 场价 值分 析
为基础 ， 采 用稳 健的 投资 组合策 略， 通过 对短 期金 融
工具的 组合 操作 ， 在 保持 资产流 动性 的同 时， 追求 稳
定的投 资收 益。
（2） 债券 （不 含可 转债 ） 投资 ： 将 采取 积极 主动 的
投资策 略， 以中 长期 利率 趋势分 析为 基础, 结 合中 长
期的经 济周 期、 宏观 政策 方向及 收益 率曲 线分 析, 实
施积极 的债 券投 资组 合管 理， 以 获取 较高 的债 券组 合
投资收 益。
（3） 可转 债投 资： 主要 采用可 转债 相对 价值 分析 策招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 2 页 共 11 页
略。 通 过分 析不 同市 场环 境下其 股性 和债 性的 相对 价
值， 把 握可 转债 的价 值走 向， 选 择相 应券 种， 从 而 获
取较高 投资 收益 。
（4） 股票 投资 ： 在 参与 股 票一级 市场 投资 的过 程中 ，
将全面 深入 地把 握上 市公 司基本 面， 深入 发掘 新股 内
在价值 ， 结 合市 场估 值水 平和股 市投 资环 境， 充分 发
挥本基 金作 为机 构投 资者 在新股 询价 发行 过程 中的
对新股 定价 所起 的积 极作 用，积 极参 与新 股的 申购 、
询价与 配售 ， 有 效识 别并 防范风 险， 以获 取较 好收 益。
当本基 金管 理人 判断 市场 出现明 显的 投资 机会 ， 或 行
业 （个 股） 的 投资 价值 被 明显低 估时 ， 本 基金 可以 直
接参与 股票 二级 市场 投资 ， 努力 获取 超额 收益 。 在 构
建二级 市场 股票 投资 组合 时， 本 基金 管理 人强 调将 定
量的股 票筛 选和 定性 的公 司研究 有机 结合 ， 挖 掘价 值
被低估 的股 票。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 税后 利率＋0.20%
风险收 益特 征
本基金 为流 动性 好、 低风 险、 稳 健收 益类 产品， 可 以
满足追 求本 金安 全基 础上 持续稳 定收 益的 个人 和机
构投资 者的 投资 需求 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 87,147,892.33
2.本期 利润
74,179,461.11
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0827
4.期末 基金 资产 净值 1,135,149,940.32
5.期末 基金 份额 净值 1.4492
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 3 页 共 11 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 6.41% 0.66% 0.96% 0.01% 5.45% 0.65%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝三年 期银 行定 期存 款税 后利率 ＋0.20% ， 业 绩比 较 基准按 日收 益进 行算
术累加 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：根 据基 金合 同第 十二 条（三 ）投 资方 向的 规定 ：本基 金对 债券 等固 定收 益类品 种的 投资 比例
为80%-100% （ 其中 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低 于 5%） ；股 票等 权益类 品种 的投 资比
例为 0%-20% 。 本基 金于2006 年7 月 11 日 成立 ， 自 基金成 立日 起6 个月 内为 建仓期 ， 建 仓期 结束
时相关 比例 均符 合上 述规 定的要 求。
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 4 页 共 11 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张婷
本基金 的
基金经 理
2010 年2 月
12 日
- 10
张婷， 女， 中国 国籍 ， 管 理学硕 士。 曾任 职
于中信基金管理有限责任公司以及华夏基
金管理 有限 公司 ， 从 事债 券交易 、 研 究以 及
投 资 管理 相关 工作 ，2009 年 加 入招 商基 金
管理有 限公 司， 曾 任固 定收 益投资 部助 理基
金经理， 招商 安泰 股票 证券 投资基 金及 招商
安泰平 衡型 证券 投资 基金 基金经 理， 现 任固
定收益 投资 部副 总监、 招商 安本增 利债 券型
证券投 资基 金、 招 商安 泰债 券证券 投资 基金
及招商双债增强分级债券型证券投资基金
的基金 经理 。
吴伟明
离任的基
金经理
2014 年8 月
26 日
2015 年4
月14 日
4
吴 伟 明 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 理 学 硕 士 。2010
年加入 招商 基金 管理 有限 公司， 任 固定 收益
投资部 研究 员， 从事 可转 债， 宏 观经 济及 新
股申购 等研 究工 作， 曾 任 招 商信用 增强 债券
型证券 投资 基金、 招商 可转 债分级 债券 型证
券投资 基金、 招商 安本 增利 债券型 证券 投资
基金和招商产业债券型证券投资基金基金
经理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日期 ， 后任 基金 经 理的任 职日 期以 及历
任基金 经理 的离 任日 期为 公司相 关会 议做 出决 定的 公告（ 生效 ）日 期；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
本增利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。 招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 5 页 共 11 页
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公 司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。公 司交 易部 在报告 期内 ，对 所有 组合 的各条 指令 ，均 在中
央交易 员的 统一 分派 下， 本着持 有人 利益 最大 化的 原则执 行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 ，本 公司
所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 不存在 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日
成交量 的 5% 的 情形 。报 告 期内未 发现 有 可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的重 大异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2015 年2 季度 ， 经 济增 长 依旧没 有起 色， 投资 、 消 费和工 业生 产都 延续 了1 季度的 疲弱 的走
势。2 季度 房地 产销 售增 速在 1 季度 有所 下滑 后出 现了明 显的 回升 ，但 是地 产持续 的回 升却 没有
对地产 投资 及新 开工 、购 地等增 速起 到提 振的 作用 ，房地 产领 域依 旧以 去库 存为主 题， 对经 济正
面影响 有限 。出 口数 据明 显回落 ，外 需继 续低 位运 行。国 内商 品价 格表 现低 迷，动 力煤 、螺 纹钢
和电解 铝等 工业 原材 料价 格出现 了大 幅下 跌， 接近 历史低 位。
社会融 资增 速有 所反 弹， 但是其 中票 据融 资贡 献较 大，而 中长 期贷 款持 续回 落，显 示出 企业
贷款投 资意 愿较 低。 叠加 权益市 场对 资金 的分 流作 用，流 入实 体投 资领 域的 资金可 能相 对有 限。
2 季度 通胀 压力 依旧 不大 。虽然 有猪 肉价 格恢 复性 上涨的 压力 ，但 是货 币增 速、经 济热 度以
及有效 汇率 的大 幅升 值都 不支 持 CPI 大幅 反弹 的基 础。受 此影 响目 前实 际利 率水平 与历 史相 比仍招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 6 页 共 11 页
然偏高 。
债券市 场回 顾：
2 季度 利率 债收 益率 表现 平稳 ， 总 体呈 小幅 下行 的 走势 ， 曲 线形 态依 旧陡 峭 。2 季度 初经 济数
据依旧 没有 起色 ，央 行连 续降准 、降 息和 定向 降准 ，市场 资金 充裕 ，短 端利 率明显 下行 ，由 于市
场对于 地方 债和 国债 的供 给压力 的担 忧和 信用 扩张 的担心 ，使 得长 端收 益率 表现较 为平 稳， 略有
下行。
基金操 作回 顾：
回顾2015 年2 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规 范运 作。 在债 券投 资上， 根据 市场 行情 的节 奏变化 及时 进行 了合 理的 组合调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.4492 元， ，本 报告期 份额 增长 率 为6.41%，同 期业 绩基
准增长 率 为0.96% ， 基 金业 绩 优先 于同 期比 较基 准 ， 幅度 为5.45% ， 主 要原 因是 ： 本 基金 根据 市场
变化， 适度 增加 组合 杠杆 ，择机 增加 股票 配置 ，取 得了较 好的 收益 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年3 季度 经济 仍有 下 行压力 ， 通 胀水 平可 能相 对走稳 ， 基 本面 对市 场而 言影响 不大 ， 地
方债发 行带 来的 供求 失衡 如何解 决和 信用 债发 行是 否会放 量是 三季 度市 场的 主要变 量。 目前 央行
的宽松 态度 较为 明确 ，但 是 3 季 度面 临的 地方 债发 行压力 仍然 较大 ，可 能叠 加国债 、企 业债 和公
司债发 行的 放量 。总 之，3 季度 债券 市场 的多 空因 素将比 较复 杂， 我们 将密 切关注 央行 政策 、地
方债发 行和 信用 债供 给等 问题相 机抉 择。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第二 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满 二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 7 页 共 11 页
1 权益投 资 222,096,532.70 12.54
其中： 股票
222,096,532.70 12.54
2 固定收 益投 资
1,439,038,682.52 81.24
其中： 债券
1,439,038,682.52 81.24
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
32,507,222.54 1.84
7 其他资 产
77,801,828.46 4.39
8 合计
1,771,444,266.22
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 26,240,469.30 2.31
B 采矿业 - -
C 制造业 168,733,610.40 14.86
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 10,791,413.00 0.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 206,040.00 0.02
K
房地产 业
16,125,000.00 1.42
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 222,096,532.70 19.57
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 8 页 共 11 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600332 白云山 897,072 30,913,101.12 2.72
2 600597 光明乳 业 1,272,984 29,278,632.00 2.58
3 600872 中炬高 新 1,300,569 28,118,301.78 2.48
4 600703 三安光 电 886,000 27,731,800.00 2.44
5 000998 隆平高 科 968,283 26,240,469.30 2.31
6 600185 格力地 产 500,000 16,125,000.00 1.42
7 002157 正邦科 技 811,834 14,491,236.90 1.28
8 002414 高德红 外 359,600 14,139,472.00 1.25
9 601989 中国重 工 822,662 12,175,397.60 1.07
10 600654 中安消 393,900 11,860,329.00 1.04
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 322,654,380.10 28.42
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 102,844,000.00 9.06
其中： 政策 性金 融债 102,844,000.00 9.06
4 企业债 券 544,521,421.40 47.97
5 企业短 期融 资券 381,997,000.00 33.65
6 中期票 据 41,331,000.00 3.64
7 可转债 45,690,881.02 4.03
8 其他 - -
9 合计 1,439,038,682.52 126.77
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 010107 21 国债 ⑺ 1,163,130 123,233,623.50 10.86
2 041554026 15 国 电集CP002 1,000,000 100,590,000.00 8.86
2 011470007 14 赣 高速SCP007 1,000,000 100,590,000.00 8.86
3 1280363 12 盐 城东 方债 800,000 83,528,000.00 7.36
4 122809 11 准 国资 800,000 82,040,000.00 7.23
5 140023 14 附 息国 债23 800,000 80,376,000.00 7.08
招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 除正 邦科 技 （ 股票 代码 002157 ） 外 其他 证券 的发行 主体 未 有
被监管 部门 立案 调查 ，不 存在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形 。
2014 年 7 月 31 日， 深交 所公告 称， 正邦 科技 （股 票代 码 002157 ） 及公 司事 长周健 、总 经
理程凡 贵、 财务 总监 周定 贵、董 事会 秘书 孙军 ， 在 2013 年 度净 利润 与披 露的 业绩预 告、 业绩 快
报差异较大， 且盈亏性 质 发生变化，未 及时准确 披 露业绩修正公 告，未能 恪 尽职守、履 行诚信勤
勉义务 。鉴 于此 ，深 交所 决定对 公司 及上 述人 员给 予通报 批评 处分 。
对该股票的投 资决策程 序 的说明：本基 金管理人 看 好养殖行业正 处于 景气 度 上行 的大周期 ，
预计受益于 价 格的持续 回 升， 公司盈利 将持续改 善 ，经过与管理 层的交流 以 及本基金管 理人内部
严格的 投资 决策 流程 ，该 股票被 纳入 本基 金的 实际 投资组 合 。
5.10.2
本基金投资的 前十名股 票 没有超出基金 合同规定 的 备选股票库， 本基金管 理 人从制度和流 程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。 招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 304,019.86
2 应收证 券清 算款 39,872,485.34
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,809,199.50
5 应收申 购款 8,816,123.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 77,801,828.46
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600872 中炬高 新 28,118,301.78 2.48 重大事 项
2 002414 高德红 外 14,139,472.00 1.25 重大事 项
3 600654 中安消 11,860,329.00 1.04 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 849,430,521.37
报告期 期间 基金 总申 购份 额 634,961,863.88
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 701,086,126.27
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 783,306,258.98
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 招商安本增利债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
第 11 页 共 11 页
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安本 增利 债券 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
6 、《 招商 安本 增利 债券 型 证券投 资基 金2015 年第2 季度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2015 年 7 月20 日
