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鹏华弘利A(001122)

鹏华弘利:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华 弘 利 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年第2 季度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鹏华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月18 日 
 
 
 鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鹏华弘 利混 合 场内简 称 - 基金主 代码 001122 交易代 码 001122 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 12 日 报告期 末基 金份 额总 额 12,745,195,098.13 份 投资目 标 本基金 在科 学严 谨的 资产 配置框 架下 , 严 选安 全 边际较 高的 股票、 债券 等 投资标 的, 力 争基 金资 产的保 值增 值。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量 ( 包 括GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的 绝对 水平 的增 长 率、 利 率水 平与 走势 等) 以及各 项国 家政 策 ( 包 括财政 、税 收、 货币 、汇 率政策 等) ,并 结合 美 林时钟 等科 学严 谨的 资产 配置模 型, 动态 评估 不 同资产 大类 在不 同时 期的 投资价 值及 其风 险收 益特征, 追求 股票、 债券 和货币 等大 类资 产的 灵 活配置 和稳 健收 益。 2、股 票投 资策 略 本基金 通过 自上 而下 及自 下而上 相结 合的 方法 挖掘优 质的 上市 公司 , 严 选其中 安全 边际 较高 的 个股构 建投 资组 合: 自上 而下的 分析 行业 的增 长 前景、 行业 结构、 商业 模 式、 竞 争要 素等 分析 把鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 14 页


握其投 资机 会; 自 下而 上 的评判 企业 的产 品、 核 心竞争 力、 管 理 层、 治 理 结构等 ; 并 结合 企业 基 本面和 估值 水平 进行 综合 的研判 , 严 选安 全边 际 较高的 个股 ,力 争基 金资 产的保 值增 值。 3、债 券投 资策 略 本基金 债券 投资 将采 取久 期策略 、 收 益率 曲线 策 略、 骑乘 策略 、 息 差策 略 、 个 券选 择策 略、 信用 策略、 中小 企业 私募 债投 资策略 等积 极投 资策 略, 灵活 的调 整组 合的 券 种搭配, 精选 安全 边际 较高的 个券 。 4、股 指期 货、 权证 等投 资 策略 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以 套期保 值为 目的, 主要 选 择流动 性好、 交易 活跃 的股指 期货 合约 。 本 基金 力争利 用股 指期 货的 杠 杆作用 , 降 低申 购赎 回时 现金资 产对 投资 组合 的 影响及 投资 组合 仓位 调整 的交易 成本 , 达 到稳 定 投资组 合资 产净 值的 目的 。 业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 (税后 )+3% 风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金, 其预期 风险 和预 期收 益 高于货 币市 场基 金、 债 券 型基金, 低于 股票 型基 金, 属于 证券 投资 基金 里 中高风 险、 中 高预 期收 益的品 种。 基金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001122 001123 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 5,489,213,183.70 份 7,255,981,914.43 份 下属分 级基 金的 风险 收益 特征 本基金 属于 混合 型基 金,其 预期 风险 和预 期 收益高 于货 币市 场基 金、债 券型 基金 ,低 于 股票型 基金 ,属 于证 券 投资基 金里 中高 风险 、 中高预 期收 益的 品种 。 本基金 属于 混合 型基 金,其 预期 风险 和预 期收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金, 低于股 票型 基金 ,属 于证券 投资 基金 里中 高风险 、中 高预 期收 益的品 种。





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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年4 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 136,286,229.89 152,812,345.90 2.本 期利 润 172,196,545.41 162,463,890.86 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0338 0.0346 4.期 末基 金资 产净 值 5,687,535,396.12 7,505,669,443.83 5.期 末基 金份 额净 值 1.036 1.034 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鹏华弘利混合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.29% 0.07% 1.33% 0.01% 1.96% 0.06% 鹏华弘利混合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 3.09% 0.07% 1.33% 0.01% 1.76% 0.06% 注:业 绩比 较基 准= 一年 期 定存款 税后 利率 +3% 鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 14 页


注:1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年3 月12 日 生效 。 2、 本 基金 管理 人将 严格 按 照本基 金合 同的 约定 , 于 本基金 建仓 期届 满后 确保 各项投 资比 例符 合基 金合同 的约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘方正 本 基 金 基 金 经 理 2015 年3 月11 日 - 5 刘方正 先生 , 国籍 中国 , 理 学硕士 , 5 年 证券 从业 经验 。 2010 年6 月加 盟鹏 华基 金 管 理有限 公司, 从事 债券 研 究 工作, 担 任固 定收 益部 高 级 研究员、基金经理助理, 2015 年3 月起 担任 鹏华 弘 利 灵活配置混合型证券投资 基金基 金经 理 , 2015 年 3 月鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 14 页


起兼任鹏华行业成长证券 投资基 金基 金经 理 , 2015 年 4 月起兼 任鹏 华弘 润灵 活 配 置混合型证券投资基金基 金经理 , 2015 年 5 月起 兼 任 鹏华弘和灵活配置混合型 证券投 资基 金、 鹏 华弘 华 灵 活配置混合型证券投资基 金、 鹏华 弘益 灵活 配置 混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 , 2015 年6 月起 兼任 鹏华 弘 鑫 灵活配置混合型证 券 投 资 基金基 金经 理。 刘 方正 先 生 具备基 金从 业资 格。 本 报 告 期内本基金基金经理发生 变动, 增 聘李 君担 任本 基 金 基金经 理, 本 基金 为本 期 内 新成立 基金 。 李君 本 基 金 基 金 经 理 2015 年5 月22 日 - 6 李君女 士 , 国 籍中 国, 厦 门 大学经 济学 硕士 ,6 年金融 证券从 业经 验。 历 任平 安 银 行资金交易部银行账户管 理岗, 从 事银 行间 市场 资 金 交易工 作 ; 2010 年 8 月加盟 鹏华基 金管 理有 限公 司, 担 任集中 交易 室债 券交 易员 , 从事债 券研 究、 交易 工作 ; 2013 年 1 月至 2014 年 5 月 担任鹏华货币市场证券投 资基金 基金 经理,2014 年2 月至 2015 年 5 月 担任 鹏 华 增值宝货币市场基金基金 经理 , 2015 年 5 月 起担 任 鹏 华弘盛灵活配置混合型证 券投资 基金、 鹏华 弘利 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 鹏华弘泽灵活配置混合型 证券投 资基 金、 鹏 华弘 润 灵 活配置混合型证券投资 基 金、 鹏华 品牌 传承 灵活 配 置 混合型证券投资基金基金 经理。 李 君女 士具 备基 金 从 业资格。 本报 告期 内本 基 金 基金经 理发 生变 动, 增 聘 李 君担任 本基 金基 金经 理, 本鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 14 页


基金为 本期 内新 成立 基金 。 注: 1. 任职 日期 和离 任日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ; 担 任新 成 立基金 基金 经理 的, 任职日 期为 基金 合同 生效 日。 2. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》等 法律 法规 、中 国证 监会的 有关 规定 以及基 金合 同的 约定 ,本 着诚实 守信 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运作 基金 资产 ,在严 格控 制风 险的 基础上 ,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。本 报告 期内, 本基 金运 作合 规, 不存在 违反 基金 合同 和损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行公 平交 易制 度, 确保不 同投 资组 合在 研究 、交易 、分 配等 各环节 得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 违法违 规且 对基 金财 产造 成损失 的异 常交 易行 为。 本报告 期内 未发 生基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的情况 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年2 季度 , 国 内宏 观 经济形 势依 旧较 为疲 弱, 但 5 月 份以 来的 货币 金融 、 物价 数据 有环 比改善 的迹 象, 与之 相应 ,在房 地产 、股 票、 债券 等多个 市场 二季 度以 来受 益于流 动性 的进 一步 改善, 在价 格上 都呈 现上 升态势 ,但 进 入6 月 份, 随着国 际市 场对 美联 储加 息预期 的不 断升 温, 发达国 家债 券市 场大 幅下 跌,引 发全 球资 本市 场的 剧烈波 动, 国内 股票 和债 券市场 也同 时在 内外 因的双 重作 用下 出现 明显 下挫。 操作方 面, 我们 对该 基金 寻求的 是控 制回 撤的 前提 下,追 求收 益稳 定的 策略 。我们 在控 制仓 位的前 提下 ,积 极寻 求二 级市场 投资 机会 。在 新股 申购上 ,取 得了 较好 的成 绩。在 固定 收益 投资 方面, 我们 将资 金投 资于 短久期 、流 动性 较好 的品 种,为 组合 提供 了稳 定收 益。


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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内,A、C 类 产品 分 别上 涨 3.29% 、3.09% , 同 期业绩 比较 基准 为 1.33% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后 市, 一方 面基 于对 当前宏 观经 济数 据的 分析 ,我们 认为 实体 经济 在三 季度有 逐渐 企稳 的迹象 ,另 一方 面, 随着 二季度 末 A 股市 场的 大幅 下挫, 社会 资金 的风 险偏 好也将 有所 降低 ,存 量资金 的配 置可 能将 向债 券、信 贷、 房地 产等 领域 倾斜, 从而 加速 资金 向实 体经济 流动 ,支 持实 体经济 的进 一步 企稳 。但 美联储 加息 和希 腊问 题仍 将是影 响全 球经 济的 重要 不确定 因素 ,需 要提 前防范 可能 的外 部冲 击。 因此, 在资 产配 置方 面, 我们主 要从 宏观 经济 企稳 和社会 资金 风险 偏好 降低 两个方 面着 手, 突出策 略的 稳健 性, 在控 制回撤 的前 提下 ,稳 步提 高组合 收益 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 194,458,152.22 1.47 其中: 股票


194,458,152.22 1.47 2 固定收 益投 资


895,243,234.60 6.76 其中: 债券


895,243,234.60 6.76 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


2,940,001,200.00 22.22 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


9,067,616,401.10 68.52 7 其他资 产


136,178,629.95 1.03 8 合计





13,233,497,617.87





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.00 B 采 矿 业 4,568,000.00 0.03 鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 14 页


C 制造业 86,280,725.41 0.65 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 2,849,596.64 0.02 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 911,475.00 0.01 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 6,067,930.04 0.05 J 金融业 75,323,347.72 0.57 K 房地产 业 10,951,758.66 0.08 L 租赁和 商务 服务 业 325,739.10 0.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,695,300.00 0.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 194,458,152.22 1.47


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601211 国泰君 安 2,193,458 75,323,347.72 0.57 2 002013 中航机 电 1,143,207 31,838,314.95 0.24 3 000925 众合科 技 700,000 19,320,000.00 0.15 4 000024 招商地 产 299,966 10,951,758.66 0.08 5 300443 金雷风 电 65,566 9,571,324.68 0.07 6 600422 昆药集 团 200,000 7,386,000.00 0.06 7 300436 广生堂 47,297 7,065,698.83 0.05 8 000802 北京文 化 230,000 6,695,300.00 0.05 9 600959 江苏有 线 200,000 5,458,000.00 0.04 10 600651 飞乐音 响 250,000 5,142,500.00 0.04


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 880,692,000.00 6.68 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 13,708,436.60 0.10 其中: 政策 性金 融债 13,708,436.60 0.10 鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 14 页


4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 842,798.00 0.01 8 其他 - - 9 合计 895,243,234.60 6.79


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 020077 15 贴债 03 3,000,000 297,090,000.00 2.25 2 019304 13 国债 04 1,600,000 161,168,000.00 1.22 3 019428 14 国债 28 1,200,000 120,696,000.00 0.91 4 019422 14 国债 22 1,200,000 120,480,000.00 0.91 5 019501 15 国债 01 1,000,000 100,770,000.00 0.76


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 14 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 基金 合同 的投 资范围 尚未 包含 国债 期货 投资。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


组合投 资的 前十 名证 券之 一的国 泰君 安的 发行 主体 国安君 安证 券股 份有 限公 司在证 监会 2014 年四 季度 两融 检查 时 , 存在 违规 为到 期融 资融 券合约 展期 问题 , 受 过处 理仍未 改正 , 且 涉及 客户数 量较 多, 对国 泰君 安采取 暂停 新开 融资 融券 客户信 用账 户3 个月 的行 政监管 措施 。 对该股 票的 投资 决策 程序 的说明 :本 基金 管理 人长 期跟踪 研究 该股 票, 认为 国泰君 安作 为国 内资产 规模 领先 的大 型券 商,未 来将 受益 于券 商行 业的大 发展 。本 次行 政监 管措施 对该 股票 的投 资价值 不产 生重 大影 响。 该证券 的投 资已 严格 执行 内部投 资决 策流 程, 符合 法律法 规和 公司 制度 的规定 。 本基金 投资 的前 十名 证券 中的其 它证 券本 期没 有发 行主体 被监 管部 门立 案调 查的、 或在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的证 券。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 83,779.31 2 应收证 券清 算款 114,655,809.24 3 应收股 利 - 4 应收利 息 19,046,362.54 5 应收申 购款 2,392,678.86 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 136,178,629.95


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000024 招商地 产 10,951,758.66 0.08 重大事 项 2 300443 金雷风 电 9,571,324.68 0.07 新股锁 定 3 300436 广生堂 7,065,698.83 0.05 新股锁 定


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 3,242,892,622.21 1,710,713,159.58 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,987,245,897.47 6,111,548,747.94 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 740,925,335.98 566,279,993.09 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 5,489,213,183.70 7,255,981,914.43


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:截 止本 报告 期末 ,本 基金管 理人 未持 有本 基金 份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本 基金 管理 人本 报告 期 未申购 、赎 回或 者买 卖本 基金基 金份 额。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 基 金管 理人管 理专 户持有 鹏华 弘利灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 情况 公司/ 产品 名称 期末持 有份 额( 份) 鹏华弘 利混 合 A 鹏华弘 利混 合 C 鹏华弘利混合 2015 年第 2 季度 报告 第 14 页 共 14 页


鹏 华基金 -工商 银行- 中国 劳动社 会保障 出 版社 - 9,717,201.17 鹏华基 金鹏 诚理 财新 鑫2 号资产 管理 计划 560,816,550.35 - 鹏华基 金鹏 诚理 财新 鑫3 号资产 管理 计划 468,842,472.58 - 鹏华基 金鹏 诚理 财安 进20 期多策 略稳 健3 号 资产管 理计 划 - 48,922,700.59 鹏 华基 金鹏诚 理财 安进 20 期多 策略稳 健资 产管理 计划 - 97,846,379.65 鹏华基 金鹏 诚理 财紫 荆1 号资产 管理 计划 - 19,435,374.15 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (一) 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》;


(二) 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》; (三) 《鹏 华弘 利灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2015 年第 2 季度 报告 》( 原 文)。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 华三 路 168 号深 圳国 际商 会中 心 43 层鹏华 基金 管理 有限 公司 北京市 西城 区金 融大 街 25 号中 国建 设银 行股 份有 限 公司 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 基金 管理 人营 业时间 内免 费查 阅, 也可 按工本 费购 买复 印件 ,或 通过本 基金 管理 人网站 (http ://www.phfund.com ) 查阅 。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 鹏华基 金管 理有 限公 司, 本公司 已开 通客 户服务 系统 ,咨 询电 话:4006788999 。 鹏华基金管理有限公司 2015 年 7 月18 日