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诺安聚利债A(000736)

诺安聚利债:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
诺 安 聚 利 债券 型 证 券 投资 基 金 
2015 年第2 季度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 诺安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月18 日 
 
 
 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 诺安聚 利债 券 交易代 码 000736 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日 报告期 末基 金份 额总 额 309,411,522.81 份 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 通过 积极主 动的 投资 管理 , 追 求 较高的 当期 收益 和长 期 回报, 力争 实现 基金 资产 的长期 稳健 增值 。 投资策 略 1、资 产配 置策 略 本基金 在宏 观经 济趋 势研 究、 货 币及 财政 政策 趋势 研究的 基础 上, 以中 长期 利 率趋势 分析 和债 券市 场 供求关 系研 究为 核心 , 自 上 而下地 决定 债券 组合 久 期、 动态 调整 各类 金融 资 产比例 , 结合 收益 率水 平 曲线形 态分 析和 类属 资产 相对估 值分 析, 优化 债券 组合的 期限 结构 和类 属配 置。 (1) 组合 久期 配置 策略 本基金 通过 对宏 观经 济形 势、 财政 及货 币政 策 、 利 率环境 、 债券 市场 资金 供 求等因 素的 分析 , 主动 判 断利率 和收 益率 曲线 可能 移动的 方向 和方 式, 并据 此确定 固定 收益 资产 组合 的平均 久期 。 原则 上 , 利 率处于 上行 通道 时 , 缩 短 目标久 期 ; 利 率处 于下 降 通道时 ,则 延长 目标 久期。 (2) 期限 结构 配置 策略 本基金 在确 定固 定收 益组 合平均 久期 的基 础上,将诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 3 页 共 12 页


对债券 市场 收益 率期 限结 构进行 分析,预 测收 益率 期限结 构的 变化 方式,根 据 收益率 曲线 形态 变化 确 定合理 的组 合期 限结 构, 包 括采用 子弹 策略 、哑 铃 策略和 梯形 策略 等 , 在 长 期、 中期 和短 期债 券间 进 行动态 调整 , 以 从收 益率 曲 线的形 变和 不同 期限 债 券价格 的相 对变 化中 获利 。 (3) 类属 资产 配置 策略 受信用 风险 、 税赋 水平 、 市 场流动 性 、 市 场风 险等 不同因 素的 影响 ,国 债、 央票、 金融 债、 企业 债、 公司债 、 短 期融 资券 等不 同 类属的 券种 收益 率变 化 特征存 在明 显的 差异 , 并 表 现出不 同的 利 差 变化 趋 势。基 金管 理人 将分 析各 类属券 种的 利差 变化 趋 势, 合 理配 置并 灵活 调整 不 同类属 券种 在组 合中 的 构成比 例, 通过 对类 属的 合 理配置 力争 获取 超越 基 准的收 益率 水平 。 2、债 券个 券投 资策 略 (1) 利率 策略 本基金 将通 过全 面研 究和 分析宏 观经 济运 行情 况 和金融 市场 资金 供求 状况 变化趋 势及 结构 , 结 合对 财政政 策、 货币 政策 等宏 观经济 政策 取向 的研 判, 从而预 测出 金融 市场 利率 水平变 动趋 势。 在此 基础 上, 结合 期限 利差 与凸 度 综合分 析 , 制 定出 具体 的 利率策 略。 (2) 信用 策略 信用品 种收 益率 的主 要影 响因素 为利 率品 种基 准 收益与 信用 利差 。信 用利 差是信 用 产 品相 对国 债、 央行票 据等 利率 产品 获取 较高收 益的 来源 。 信 用利 差主要 受两 方面 的影 响, 一 方面为 债券 所对 应信 用 等级的 市场 平均 信用 利差 水平, 另一 方面 为发 行人 本身的 信用 状况 。 基 金管 理 人将据 此制 定相 应的 信 用品种 投资 策略 。 (3) 动态 增强 策略 在以上 债券 投资 策略 的基 础上, 本基 金还 将根 据债 券市场 的动 态变 化 , 运 用 骑乘收 益率 曲线 策略 、 息 差放大 策略 和换 券策 略等 ,进行 增强 性的 主动 投 资,以 提高 债券 组合 的收 益。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 综合 指数(全价) 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于 证券投 资基 金中 较低 风 险的基 金品 种, 其风 险收 益预期 高于 货币 市场 基 金,低 于股 票型 基金 和混 合型基 金。 基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000736 000737 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 216,173,292.93 份 93,238,229.88 份 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 4 页 共 12 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年4 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 3,527,643.27 1,993,161.40 2.本 期利 润 6,756,802.43 4,237,617.45 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0309 0.0322 4.期 末基 金资 产净 值 223,768,829.47 96,238,059.20 5.期 末基 金份 额净 值 1.035 1.032 注: ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列 数字。 ②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 诺安聚利债券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.88% 0.10% 1.35% 0.10% 1.53% 0.00% 诺安聚利债券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.79% 0.10% 1.35% 0.10% 1.44% 0.00% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 中债 综合 指数 (全 价) 。 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 5 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较























诺安聚 利债 券A 诺安聚利债券 C 注: ① 本基 金基 金合 同 于2014 年11 月 13 日 生效 , 截至 2015 年 6 月 30 日止 , 本基 金成 立未 满 1 年。 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 6 页 共 12 页


②本基 金建 仓期 为6 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 谢志华 固 定收益 部执 行 总监, 诺安 纯 债定期 开放 债 券 基 金 经 理 、诺安 鸿鑫 保 本混合 基金 经 理、诺 安信 用 债券一 年定 期 开放债 券基 金 经理、 诺安 稳 固收益 一年 期 定期开 放债 券 基金经 理、 诺 安泰鑫 一年 定 期开放 债券 基 金经理 、诺 安 优化收 益债 券 基金经 理、 诺 安永鑫 一年 定 期开放 债券 基 金经理 、诺 安 保本混 合基 金 经理、 诺安 汇 鑫保本 混合 基 金经理 、诺 安 聚利债 券基 金 经理、 诺安 裕 鑫收益 定期 开 放债券 基金 经理 2014 年11 月13 日 - 9 理学硕士,具有基金从业资格。 曾先后任职于华泰证券有限责任 公司、招商基金管理有限公司, 从事固定收益类品种的研究、投 资工作 。 曾 于2010 年 8 月至 2012 年 8 月任 招商 安心 收益 债 券型证 券投资 基金 基金 经理 ,2011 年 3 月至2012 年8 月任 招商 安 瑞进取 债券型证券投资基金基金经理。 2012 年 8 月加 入诺 安基 金 管理有 限公司,任投资经理,现任固定 收益部 执行 总监 。2013 年 5 月起 任诺安鸿鑫保本混合型证券投资 基金及诺安纯债定期开放债券型 证券投 资基 金基 金经 理,2013 年 6 月起任诺安信用债券一年定期 开放债券型证券投资基金基金经 理,2013 年 8 月起 任诺 安 稳固收 益一年期定期开放债券型证券投 资基金 基金 经理 , 2013 年 11 月起 任诺安泰鑫一年定期开放债券型 证券投 资基 金基 金经 理,2013 年 12 月 起任 诺安 优化 收益 债 券型证 券投资 基金 基金 经理 ,2014 年 6 月起任诺安永鑫收益一年定期开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理, 2014 年11 月起 任诺 安 保本混 合型证券投资基金、诺安汇鑫保 本混合型证券投资基金及诺安聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理,2015 年 3 月起 任诺 安 裕鑫收 益两年定期开放债券型证券投资 基金基 金经 理。 注:① 此处 基金 经理 的任 职日期 为基 金合 同生 效之 日; ②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 7 页 共 12 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 间, 诺安 聚利 债券 型 证券投 资基 金管 理人 严格 遵守了 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金 法》及 其他 有关 法律 法规, 遵守了 《诺 安聚 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定, 遵 守了 本公 司管理 制度 。本 基金 投资 管理未 发生 违法 违规 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 本 公司 更 新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动, 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。 投资研 究方 面, 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库, 在此 基础 上,不 同投 资组 合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同, 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对 手备选 库; 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ,明 确投 资决策 委 员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各 投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ,投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ,超过 投资 权限 的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序;公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ,所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研 究管理 平台 发布 ,并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。 交易执 行方 面, 对于 场内 交易, 基金 管理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ,交 易中 心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令, 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达 了相同 方向 的投 资指 令, 并且市 价在 指令 限价 以内 ,投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单 都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ;对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配, 在参 与申 购之前 ,各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量,并 将申 购指 令下 达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后, 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ,如 果申购 价格 相同 ,则 根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配; 对于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所 大宗交 易, 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ,交 易中心 向银 行间 市场 或交易 对手 询价 、成 交确 认,并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的 交易机 会。 本报告 期内 ,公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ,未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 8 页 共 12 页


的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年二 季度 ,债 券市 场 先涨后 跌。 四月 份, 央行 降准化 解了 置换 债的 冲击 ,收益 率回 落。 而后, 一系 列稳 增长 措施 的出台 带来 了经 济企 稳预 期,收 益率 有所 回升 。股 票市场 则先 涨后 跌。 投资运 作上 ,诺 安聚 利拉 长了组 合久 期。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 诺安 聚利 债券 A 基金 份额 净值 为1.035 元,本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为 2.88% ;截 至报 告期 末, 诺 安聚利 债 券 B 基 金份 额净 值为 1.032 元, 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率 为2.79% ; 业绩 比较 基准 中债综 合指 数收 益率 为1.35% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望三 季度 债券 市场 ,基 本面对 债市 的支 撑仍 在, 资金面 也将 维持 宽松 局面 。IPO 暂停 后, 债券配 置需 求有 望增 加。 诺安聚 利将 在配 置的 基础 上,积 极寻 找潜 在的 交易 性机会 。同 时 将 继续 加强 对持仓 债券 信用 资质的 跟踪 管理 ,严 控信 用风险 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 固定收 益投 资


367,302,750.00 94.87 其中: 债券


367,302,750.00 94.87 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


9,500,000.00 2.45 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 - - 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 9 页 共 12 页


金融资 产


6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,006,810.72 0.26 7 其他资 产


9,372,022.69 2.42 8 合计





387,181,583.41





100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 529,750.00 0.17 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 152,752,000.00 47.73 其中: 政策 性金 融债 152,752,000.00 47.73 4 企业债 券 92,274,000.00 28.84 5 企业短 期融 资券 40,323,000.00 12.60 6 中期票 据 81,424,000.00 25.44 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 367,302,750.00 114.78 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 140228 14 国开 28 1,000,000 100,130,000.00 31.29 2 1580016 15 新 郑债 01 400,000 40,820,000.00 12.76 3 140203 14 国开 03 300,000 32,514,000.00 10.16 4 127061 14 黔 西南 300,000 31,290,000.00 9.78 5 041561002 15 温 工投 CP001 300,000 30,246,000.00 9.45 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 10 页 共 12 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


本 基金 本报 告期投 资的 前十 名证券 的发 行主体,本 报告期 没有 出现被 监管 部 门 立案 调查的 情形,也没 有出 现在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处 罚的情 形。 5.10.2 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 股票中 没有 超出基 金合 同规定 的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 40.84 2 应收证 券清 算款 500,474.15 3 应收股 利 - 4 应收利 息 8,797,087.48 5 应收申 购款 74,420.22 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,372,022.69 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 11 页 共 12 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 诺安聚 利债 券 A 诺安聚 利债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 327,868,621.71 212,021,605.25 报告期 期间 基金 总申 购份 额 84,567,512.49 972,972.47 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 196,262,841.27 119,756,347.84 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 216,173,292.93 93,238,229.88 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转出 份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 2015 年3 月28 日及2015 年4 月4 日 , 基 金管 理人 发布了 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 董事 会成员 任职 的公 告》 和《 诺安基 金管 理有 限公 司关 于董事 会成 员任 职的 公告 》的公 告, 自 2015 年3 月28 日起 , 增 选齐 斌 先生、 李清 章先 生、 奥成 文 先生担 任诺 安基 金管 理有 限公司 董事 会董 事。 自2015 年4 月4 日 起, 选 举汤小 青先 生 、 史 其禄 先 生、 赵玲 华女 士担 任诺 安 基金管 理有 限公 司董 事会独 立董 事。 原董 事会 成员欧 阳文 安先 生、 朱秉 刚先生 、陆 南屏 先生 不再 担任公 司独 立董 事职 务。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 ①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 聚利 债券 型证 券投资 基金 募集 的文 件。 ②《诺 安聚 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 。 ③《诺 安聚 利债 券型 证券 投资基 金托 管协 议》 。


④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。 ⑤诺安 聚利 债券 型证 券投 资基 金 2015 年 第二 季度 报 告正文 。 ⑥报告 期内 诺安 聚利 债券 型证券 投资 基金 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告 。 诺安聚利债券 2015 年第 2 季度 报告 第 12 页 共 12 页


9.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。


投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话:400-888-8998 , 亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。 诺安基金管理有限公司 2015 年 7 月18 日