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景顺稳健A(001194)

景顺稳健:2015年第二季度报告

 
 
景 顺 长 城 稳健 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年第 2 季度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 景顺长城基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2015 年 7 月18 日 
 
 
 景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于2015 年 7 月 16 日复 核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月10 日( 基金 合同 生效 日) 起 至 6 月30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 景顺长 城稳 健回 报混 合 场内简 称 - 基金主 代码 001194 交易代 码 001194 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 10 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,821,455,104.73 份 投资目 标 在有效 控制 投资 组合 风险 的前提 下, 通过 积极 主 动的资 产配 置, 寻求 基金 资产的 长期 稳健 增值 , 力争获 得超 越业 绩比 较基 准的稳 定收 益。 投资策 略 1、资 产配 置策 略: 本基 金 依据定 期公 布的 宏观 和金融 数据 以及 投资 部门 对于宏 观经 济、 股市 政 策、 市场 趋势 的综 合分 析 , 重点关 注包 括 GDP 增 速、固 定资 产投 资增 速、 净出口 增速 、通 胀率 、 货币供 应、 利 率等 宏观 指 标的变 化趋 势, 同 时强 调金融 市场 投资 者行 为分 析, 关 注资 本市 场资 金 供求关 系变 化等 因素 , 在 深入分 析和 充分 论证 的 基础上 评估 宏观 经济 运行 及政策 对资 本市 场的 影响方 向和 力度 ,运 用宏 观经济 模型 (MEM)做 出对于 宏观 经济 的评 价, 结合投 资制 度的 要求 提 出资产 配置 建议 , 经 投资 决策委 员会 审核 后形 成 资产配 置方 案。 2、债 券投 资策 略: 债券 投 资在保 证资 产流 动性 的基础 上, 采 取利 率预 期 策略、 信 用策 略和 时机景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 13 页


策略相 结合 的积 极性 投资 方法, 力求 在控 制各 类 风险的 基础 上获 取稳 定的 收益。 3、股 票投 资策 略: 本基 金 通过基 金经 理的 战略 性选股 思路 以及 投研 部门 的支持 , 筛 选出 价值 优 势明显 的优 质股 票构 建股 票投资 组合 。 在 股票 投 资方面 , 本 基金 利用 基金 管理人 股票 研究 数据 库 (SRD )对 企业 内在 价值 进 行深入 细致 的分 析, 并进一 步挖 掘出 受益 于中 国经济 发展 趋势 和投 资主题 的公 司股 票进 行投 资。 业绩比 较基 准 1 年期 银行 定期 存款 利率 ( 税后) +3% (单 利年 化 ) 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 属 于 中高 预期 收益 和风 险 水平的 投资 品种 , 其 预期 收益和 风险 高于 货币 市 场基金 和债 券型 基金 ,低 于股票 型基 金。 基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 下属分 级基 金的 基金 简称 稳健回 报 A 稳健回 报C 下属分 级基 金的 交易 代码 001194 001407 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 4,821,091,264.55 份 363,840.18 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 10 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 稳健回 报 A 稳健回 报 C 1. 本 期已 实现 收益 86,229,795.35 2,441.66 2.本 期利 润 81,231,703.40 -2,321.47 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0183 -0.0093 4.期 末基 金资 产净 值 4,901,217,503.80 369,785.18 5.期 末基 金份 额净 值 1.017 1.016 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年4 月10 日,于2015 年6 月8 日增 设C 类 基金份 额。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 稳健回报A 景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 4 页 共 13 页


阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.70% 0.19% 1.20% 0.01% 0.50% 0.18% 稳健回报C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金 增 设C 类份 额至今 1.60% 0.79% 0.27% 0.02% 1.33% 0.77%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 13 页


注:本 基金 的投 资组 合比 例为: 本基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 范围 为0-95% 。 本基 金每 个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后, 应 当保 持不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的建 仓期 为自2015 年 4 月 10 日基 金合同 生效 日 起 6 个 月。截 至本 报告 期末 ,本 基金仍 处于 建仓 期。 基金 合同生 效日 (2015 年4 月10 日 )起 至本 报告 期末不 满一 年。 本基 金 于2015 年6 月8 日增 设C 类 基金份 额。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 毛从容 景 顺 长 城 稳 健 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基金、 领 先 回 报 灵 活 配 置 混 合 型基金 、 中 国 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基 2015 年4 月10 日 - 15 经济学 硕士。 曾任 职于 交 通 银行、长城证券金融研究 所, 着重 于宏 观和 债券 市 场 的研究, 并担 任金 融研 究 所 债券业 务小 组组 长 。 2003 年 3 月加入 本公 司, 担任 研 究 员等职 务; 自 2005 年 6 月 起担任 基金 经理 。 景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 13 页


金、 安 享 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 基金、 鑫 月 薪 定 期 支 付 债 券 型 基金、 景 颐 双 利 债 券 型 基金、 景 丰 货 币 市 场 基 金、 景 系 列 基 金 基 金 经 理 (分 管 景 系 列 基 金 下 设 之 景 顺 长 城 货 币 市 场基 金 ) , 固 定 收 益 部 投 资 总监 注:1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 , 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 , “ 离任日 期 ” 为根 据公 司决定 的解 聘日 期 (公 告 前一日 ) ; 对此 后的 非首 任 基金经 理 , “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任 后的公 告日 期, “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 (公 告前 一日 ) ; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 3、毛 从容 女士 于2015 年4 月2 日离 任景 顺长 城鑫 月薪定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金经 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》 等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 稳健 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其他 有关 法律 法规 的规 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ,在 严格 控制景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 13 页


风险的 基础 上, 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ,基 金运 作整 体合 法合规 ,未 发现 损害 基金持 有人 利益 的行 为。 基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,本 基金 管理 人 严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见(2011 年修订 )》 ,完 善相 应制 度及流 程, 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平 执行, 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2 季度 经济 初步 呈现 温和 企稳态 势 , 包 括 PMI 、 工 业 增加值 、 固定 资产 投资 、 房 地产开 发投 资、 消费等 数据 在5 月份 均有 触底回 升迹 象 。 尽 管猪 肉 价格持 续上 升 , 但4、5 月 份的CPI 一 直保 持低 位, 通胀 压力 不大 。 社融 与信贷 增长 仍旧 低迷 , 显 示信用 扩张 依旧 不力 。 货 币政策 延 续 14 年底 的 宽松格 局,2 季 度分 别进 行了两 次降 准和 降息 托底 经济, 但由 于信 用传 导不 畅,过 多的 流动 性淤 积在银 行间 市场 ,央 行5 月中下 旬重 启定 向正 回购 ,货币 政策 基调 已逐 渐由 前期的 总量 放松 逐渐 转变为 “锁 短放 长” 和“ 定向放 松” 。 在改革 预期 以及 增量 资金 的推动 下,4 月至 6 月初A 股加 速上 涨, 沪深300 指数上 涨 了 33% , 创业板 指数 上 涨73% 。6 月 因获利 盘较 大以 及监 管层 查杠杆 资金 的风 险导 致 A 股大幅 下跌 。 新 股方 面发行 提速 ,一 个月 两批 新股发 行, 中签 率明 显下 行,新 股上 市后 涨幅 仍然 可观。2 季 度债 券市 场方面 ,4 月份 在超 预期 降准政 策的 作用 下, 债券 收益率 全面 下行 ,短 端在 资金面 作用 下下 降幅 度尤剧 ,收 益率 曲线 呈现 “牛陡 ”。10 年期 国开 债 收益率 从 1 季度 末 的4.27% 一度 下行 至 3.79% 的阶段 性低 点 。 随 着地 方 政府债 置换 发行 的展 开 , 加上经 济有 触底 企稳 预期 , 货 币政 策结 构转 向, 债券收 益率 又有 所回 升。 从品种 表现 来看 ,2 季度10 年期 国开 债、3 年期 AAA 中票 和 5 年期 AA 城投债 的收 益率 分别 下 行18BP 、82BP 和50BP , 信 用 品种受 市场 供给 结构 变化 影响表 现相 对较 好。 本基金 是一 只追 求绝 对回 报的混 合型 基金 , 业 绩基 准为一 年定 期存 款+3%。自 2005 年 4 月 10 日成立 以来 ,基 金经 理采 取了较 为审 慎的 投资 策略 ,关注 新股 的投 资机 会, 同时, 自下 而上 选择 了一些 优质 的高 成长 股, 取得了 超越 比较 基准 的绝 对收益 。6 月中 下旬 市场 大幅下 跌波 动加 剧,景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 13 页


从绝对 收益 角度 减仓 锁定 收益。 虽然 与同 期大 盘涨 幅有一 定差 距, 但该 基金 定位为 追求 绝对 回报 , 降低净 值波 动, 严格 控制 回撤风 险, 力争 在市 场波 动中获 取稳 健回 报。 展望2015 年3 季度 , 中 国 转型才 开始 , 基本 面处 于 筑底企 稳的 过程 , 近期 因 监管风 险和 去杠 杆风险 导致 的市 场调 整非 常剧烈 ,风 险已 经明 显释 放,我 们认 为后 续市 场将 进入以 宽幅 震荡 为主 要形式 的调 整格 局之 中, 个股表 现也 会出 现明 显分 化,市 场风 格趋 向均 衡, 一些质 地优 良估 值已 经趋向 合理 的公 司后 续会 有投资 机会 。 投资策 略上 ,保 持合 理仓 位,一 方面 关注 新股 的网 下投资 机会 ;另 一方 面, 风格趋 向均 衡, 继续自 下而 上选 股, 重点 关注下 档风 险有 限, 业绩 增长确 定性 高、 估值 合理 的优质 成长 股。 债券 方面, 看好 中短 久期 的中 高信用 等级 品种 ,以 这类 品种作 为新 股间 歇期 的配 置品种 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年4 月10 日 (基 金合 同生效 日 ) 至 本期 末 , 稳 健回 报 A 份 额净 值增 长率 为1.70% , 高 于 业绩比 较基 准收 益 率0.50% 。 2015 年6 月8 日(C 类基 金份额 增设 )至 本期 末, 稳健回 报 C 份额 净值 增长 率为 1.60% ,高 于业绩 比较 基准 收益 率1.33% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 98,351,178.93 2.00 其中: 股票


98,351,178.93 2.00 2 固定收 益投 资


255,992,500.00 5.22 其中: 债券


255,992,500.00 5.22 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产


1,681,904,990.95 34.28 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,846,617,273.95 58.02 7 其他资 产


23,622,897.15 0.48 8 合计





4,906,488,840.98





100.00 注:银 行存 款和 结算 备付 金合计 中包 含定 期存 款人 民币1,200,000,000.00 元。 景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 9 页 共 13 页


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01 B 采 矿 业 1,635,059.25 0.03 C 制造业 48,883,847.05 1.00 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 11,100,000.00 0.23 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 1,536,620.68 0.03 J 金融业 34,363,420.00 0.70 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 347,952.30 0.01 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 98,351,178.93 2.01


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600643 爱建股 份 2,054,000 34,363,420.00 0.70 2 002303 美盈森 740,000 27,957,200.00 0.57 3 002572 索菲亚 390,645 15,090,616.35 0.31 4 300262 巴安水 务 600,000 11,100,000.00 0.23 5 603116 红蜻蜓 65,333 1,831,937.32 0.04 6 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03 7 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.02 8 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02 9 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.02 10 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.01


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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 255,992,500.00 5.22 其中: 政策 性金 融债 255,992,500.00 5.22 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 255,992,500.00 5.22


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 150211 15 国开 11 1,300,000 130,455,000.00 2.66 2 150411 15 农发 11 1,250,000 125,537,500.00 2.56


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 参与 股指 期货 交易 ,以套 期保 值为 目的 ,制 定相应 的投 资策 略。


时点选 择: 基金 管理 人在 交易股 指期 货时 ,重 点关 注当前 经济 状况 、政 策倾 向、资 金流 向和 技术指 标等 因素 。


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套保比 例 : 基 金管 理人 根 据对指 数点 位区 间判 断 , 在符合 法律 法规 的前 提下 , 决 定套 保比 例。 再根据 基金 股票 投资 组合 的贝塔 值, 具体 得出 参与 股指期 货交 易的 买卖 张数 。


合约选 择: 基金 管理 人根 据股指 期货 当时 的成 交金 额、持 仓量 和基 差等 数据 ,选择 和基 金组 合相关 性高 的股 指期 货合 约为交 易标 的。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 约定 ,本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 331,558.74 2 应收证 券清 算款 20,899,220.75 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,387,357.68 5 应收申 购款 4,759.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 23,622,897.15


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分 的公允 价值 (元) 占基金 资 产净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 600643 爱建股 份 34,363,420.00 0.70 因重大 事项 停牌 2 002303 美盈森 27,957,200.00 0.57 因重大 事项 停牌 3 300467 迅游科 技 1,107,739.80 0.02 因重大 事项 停牌


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 稳健回 报 A 稳健回 报 C 基金合 同生 效日 ( 2015 年 4 月10 日 ) 基金份 额总 额 3,167,424,345.20 - 报告期 期初 基金 份额 总额 - - 基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 总 申购份 额 1,713,692,015.34 363,840.18 减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金总赎 回份 额 60,025,095.99 - 基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 拆 分变动 份额 (份 额减 少以"-"填列 ) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,821,091,264.55 363,840.18 注:1 、总 申购 份额 含转 换 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换出份 额。 2、本 基金 基金 合同 生效 为 2015 年4 月10 日,于2015 年 6 月8 日增 设C 类 基金份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 基金 管理 人本 期未 运用 固 有资金 投资 本基 金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 本基金 自2015 年6 月 8 日 起增 设C 类 基金 份额 类别 (该类 基金 份额 不收 取申 购费用 , 但 收取 赎回费 用, 并从 该类 基金 份额对 应的 基金 资产 中计 提销售 服务 费) , 同时 相 应修改 《基 金合 同》 。景顺长城稳健回报混合 2015 年第 2 季度报告 第 13 页 共 13 页


投资者 可自 主选 择按 照C 类收费 模式 (C 类基 金份 额代码 :001407 )申 购本 基金份 额, 亦可 选择 按照A 类收 费模 式(A 类 基金份 额代 码:001194 ) 申购本 基金 份额 。有 关详 细信息 参见 本公 司于 2015 年6 月6 日发 布的 《 关于景 顺长 城稳 健回 报灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金增设 基金 份额 并 相 应修订 基金 合同 部分 条款 的公告 》。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 景顺 长 城稳健 回报 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件; 2 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》; 3 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ; 4 、《 景顺 长城 稳健 回报 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》; 5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ; 6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。 9.2 存 放地 点 以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2015 年 7 月18 日