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添富上证(470007)

添富上证:2015年第二季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 上 证综 合 指 数 证券 投 资 基金2015 年
第 2 季 度 报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2015 年 7 月18 日 
 
 
 汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 上证 综合 指数 交易代 码 470007 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2009 年 7 月 1 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,745,020,258.86 份 投资目 标 本基金 采取 抽样 复制 方法 进行指 数化 投资 , 通 过严 格的 投资纪 律约 束和 数量 化风 险管理 手段 , 力 争控 制本 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 平均 跟踪 误差 小 于0.35% , 且 年化 跟踪 误 差小 于6% , 以 实现 对基 准 指数 的有效 跟踪 。 投资策 略 本基金 为被 动式 指数 基金 , 原则 上采 用抽 样复 制指 数的 投资策 略, 综合 考虑 个股 的总市 值规 模、 流动 性、 行业 代表性 及抽 样组 合与 上证 综合指 数的 相关 性, 主要 选择 上海证 券交 易所 上市 交易 的部分 股票 构建 基金 股票 投 资组合 ,并 根据 优化 模型 确定投 资组 合中 的个 股权 重, 以实现 基金 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日平 均 跟踪误 差小 于0.35% 且年 化跟踪 误差 小 于6% 的投 资 目 标。 业绩比 较基 准 上证综 合指 数收 益率 ×95% + 银 行活 期存 款利 率 (税 后) ×5% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 高风 险较 高收益 的品 种。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2015 年 4 月 1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 546,767,031.63 2.本期 利润


426,651,945.69 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1947 4.期末 基金 资产 净值 2,483,271,733.55 5.期末 基金 份额 净值 1.423 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 12.31% 2.51% 13.42% 2.46% -1.11% 0.05%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注: 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 (2009 年 7 月 1 日 ) 起 3 个 月, 建 仓期 结束 时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 规定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 吴振翔 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 、 汇 添 富 中 证 主 要消费 ETF、 汇 添 富 中 证 医 药卫生 ETF、 汇 添 富 中 证 能 2010 年2 月 5 日 - 9 年 国籍 : 中 国。 学历 : 中 国 科 学技术 大学 管理 学博 士 。 相 关业务 资格 : 证券 投资 基 金 从业资 格。 从业 经历: 曾 任 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金 融工程 研究 员 、 上 投摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发 高级经 理 。 2008 年3 月加入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公司 , 历 任产 品开 发高 级 经汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页


源ETF、汇 添 富 中 证 金 融 地 产 ETF、 汇 添 富沪深 300 安中 指数基 金 、 汇 添 富 成 长 多 因 子 股 票 基 金 、 汇 添 富 主 要 消费 ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理 , 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总 监。 理、数 量投 资高 级分 析师 , 现 任 指 数 与 量 化 投 资 部 副 总监。2010 年 1 月 8 日至 2010 年2 月4 日任 汇添 富 上 证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经 理助理 , 2010 年 2 月5 日至 今 任 汇 添 富 上 证 综 合 指 数 基金的 基金 经理 ,2011 年9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日任汇 添富 深证 300ETF 基 金的基金经理,2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日任汇 添富 深证 300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年8 月 23 日 至今 任 中 证主要 消 费ETF 基金 、 中 证 医药卫 生ETF 基 金 、 中 证 能 源 ETF 基金 、 中证 金融 地 产 ETF 基金 的基 金经 理,2013 年 11 月 6 日 至今 任汇 添 富 沪深300 安中 指数 基金 的 基 金经理 ,2015 年2 月 16 日 至 今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股票基 金的 基金 经理 ,2015 年 3 月 24 日 至今 任汇 添 富 主要消 费ETF 联接 基金 的 基 金经理 。 注:1 、 基金 的首 任基 金经 理, 其 “ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 , 其 “离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期;


2、 非首 任基 金经 理, 其 “任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;


3、 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ,是 由于 投资 流动 性的 需 求导 致。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 经济 仍不 见起 色, 整体处 于弱 复苏 态势 。宏 观上各 项激 发实 体经 济活 力的自 上而 下的 改革仍 在强 有力 的推 进中 ,微观 经济 的活 力被 进一 步激发 ,“ 一带 一路 ”、 “亚投 行” 等外 部战 略让国 民看 到了 大国 崛起 的雄心 和高 层的 战略 视野 。 一系列 改革 的鼓 舞了 市场 参与者 的乐 观情 绪 , 在财富 效应 带来 的增 量资 金和杠 杆的 共同 作用 下, “疯牛 ”行 情持 续到 了六 月上旬 。但 从六 月中 旬开始 ,由 于去 杠杆 和市 场情绪 的波 动, 市场 进入 了由于 流动 性导 致的 急跌 行情。 整体 看, 杠杆 资金的 顺周 期 特 性在 本季 度的暴 涨暴 跌中 扮演 了推 波助澜 的作 用。 报告期 内, 本基 金遵 循指 数基金 的被 动投 资原 则, 保持了 指数 基金 的本 质属 性。股 票投 资仓 位报告 期内 基本 保持 在 92% ~95% 之间 , 基 本实 现了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。 本基 金对 抽样复 制组 合继 续采 取缓 冲式调 整, 降低 了冗 余的 交易量 。


4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 报告期 内上 综指 基准 上 涨13.42% , 本 基金 在报 告期 内累计 收益 率 为12.31% , 收益率 落后 业绩 比较基 准-1.11% 。收 益率 的差异 因素 主要 来源 于期 间成份 股分 红、 日常 申购 赎回等 因素 。本 基金汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页


日均跟 踪误 差 为0.1231% ,这 一 跟踪 误差 水平 远低 于合同 约定 上限 ,在 报告 期达到 了投 资目 标。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 虽然股 市目 前面 临较 大的 压力, 但引 发本 轮牛 市的 经济转 型的 大背 景仍 未发 生变化 。宏 观上 看,各 项国 家战 略仍 在推 进。对 内, 国企 改革 、区 域发展 战略 、创 新驱 动发 展战略 仍在 持续 激发 经济转 型潜 力; 对外 ,“ 一带一 路” 等“ 走出 去” 战略仍 在有 条不 紊的 推进 。微观 上, 万众 创新 的激情 已被 点燃 ,加 之简 政放权 不断 打破 以往 约束 经济活 力的 条条 框框 ,企 业认同 转型 方向 并积 极参与 其中 ,涌 现了 众多 充满活 力的 创新 型企 业。 互联网 带来 的生 产力 改进 仍在进 行中 ,科 技创 新仍是 中长 期市 场的 关注 度。周 期上 看, 目前 经济 仍存在 下行 压力 ,政 府不 断有新 的“ 稳增 长” 政策出 台, 大量 的基 础设 施投资 的启 动和 房地 产需 求的改 善能 对实 体经 济起 到良好 的托 底作 用。 主题政 策上 , “一 带一 路 ” 、 “ 中国 制造2025 ” 、 “京 津冀 ” 等主题 从对 概 念的炒 作转 移到 具体 的实施 上, 经过 前期 调整 ,相关 标的 出现 了较 好的 投资机 会。 目前市 场仍 在下 跌过 程中 ,但场 外场 内杠 杆正 在逐 步降低 ,市 场估 值逐 步回 归合理 ,同 时监 管层的 救市 举措 也能 起到 一定的 安抚 市场 作用 ,目 前市场 悲观 情绪 可能 会在 短期稳 定下 来。 由于 这轮暴 跌主 要由 于流 动性 因 素导 致, 改革 牛的 大背 景仍未 发生 变化 ,一 旦市 场信心 恢复 ,前 期超 跌的股 票会 有一 定修 复行 情,但 套牢 资金 也会 给市 场的反 弹造 成一 定压 力, 三季度 市场 可能 整体 呈现震 荡状 态。 目前 市场 的估值 关注 点逐 渐从 公司 的市值 空间 重新 回到 公司 基本面 上, 基本 面稳 固且最 受市 场关 注的 蓝筹 标的上 证综 指目 前估 值合 理,可 能会 有一 定表 现。 作为被 动投 资的 指数 型基 金,汇 添富 上证 综合 指数 基金将 严格 遵守 基金 合同 ,继续 坚持 既定 的指数 化投 资策 略, 积极 采取有 效方 法去 严格 控制 基金相 对业 绩比 较基 准的 跟踪误 差。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 2,345,569,183.48 91.82 其中: 股票 2,345,569,183.48 91.82 2 固定收 益投 资 252,839.40 0.01 其中: 债券 252,839.40 0.01 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页


5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 134,679,498.08 5.27 7 其他资 产 74,097,769.44 2.90 8 合计 2,554,599,290.40 100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 10,030,002.65 0.40 B 采 矿 业 276,922,546.35 11.15 C 制造业 763,033,051.75 30.73 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 127,810,678.61 5.15 E 建筑业 102,243,717.55 4.12 F 批发和 零售 业 80,699,926.46 3.25 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 143,507,180.79 5.78 H 住宿和 餐饮 业 4,132,425.60 0.17 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 74,643,592.62 3.01 J 金融业 625,310,616.93 25.18 K 房地产 业 95,902,183.09 3.86 L 租赁和 商务 服务 业 14,692,693.93 0.59 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 845,051.22 0.03 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,667,549.42 0.75 S 综合 7,127,966.51 0.29 合计 2,345,569,183.48 94.45


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。


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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601857 中国石 油 11,238,952 127,337,326.16 5.13 2 601988 中国银 行 15,966,677 78,077,050.53 3.14 3 601288 农业银 行 20,530,924 76,169,728.04 3.07 4 600036 招商银 行 2,936,181 54,965,308.32 2.21 5 601328 交通银 行 6,006,148 49,490,659.52 1.99 6 601766 中国中 车 2,691,761 49,420,731.96 1.99 7 600028 中国石 化 6,627,723 46,791,724.38 1.88 8 601628 中国人 寿 1,446,388 45,300,872.16 1.82 9 600000 浦发银 行 2,277,684 38,629,520.64 1.56 10 601166 兴业银 行 1,933,563 33,353,961.75 1.34


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 252,839.40 0.01 8 其他 - - 9 合计 252,839.40 0.01 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110031 航信转 债 1,740 252,839.40 0.01


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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无股 指期货 持仓 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,340,780.77 汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页


2 应收证 券清 算款 41,779,853.02 3 应收股 利 - 4 应收利 息 27,599.29 5 应收申 购款 30,949,536.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 74,097,769.44


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 的情 况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 注: 本基 金本 报告 期末 未 进行积 极投 资, 不存 在流 通受限 情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 2,246,241,664.16 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,657,085,384.86 减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,158,306,790.16 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,745,020,258.86 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 公司管 理的 基金 。 汇添富上证综合指数 2015 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 上证综 合指 数证 券投 资基 金募集 的文 件; 2 、《 汇添 富上 证综 合指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 汇添 富上 证综 合指 数 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、报 告期 内汇 添富 上证 综 合指数 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 ; 6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国际大 楼 21 楼


汇添 富 基金管 理股 份有 限公 司 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅 , 或 登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015 年 7 月18 日