嘉实货币市场基金 2015 年第 2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
嘉实货币 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 15 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实货 币
基金主 代码 070008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年3 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 41,534,876,907.95 份
投资目 标
力求资 产的 安全 性和 流动 性， 追 求超 过业 绩比 较 基 准
的稳定 收益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例
分布； 根据 各类 资产 的流 动性特 征决 定组 合中 各 类 资
产的投 资比 例； 根据 债券 的信用 等级 及担 保状 况 决 定
组合的 风险 级别 。
业绩比 较基 准 税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征 本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实货 币A 嘉实货 币B
下属分 级基 金的 交易 代码 070008 070088
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 29,772,796,624.42 份 11,762,080,283.53 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
1. 本期已 实现 收益 374,901,405.54 145,478,433.06
2．本 期利 润 374,901,405.54 145,478,433.06
3．期 末基 金资 产净 值 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 。 （3） 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的
各项费 用。（ 4）自 2014 年 6 月16 日起 本基 金收 益 分配从 按月 结转 份额 调整 为按日 结转 份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.1466% 0.0071% 0.0871% 0.0000% 1.0595% 0.0071%
嘉实货币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.2071% 0.0071% 0.0871% 0.0000% 1.1200% 0.0071%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2015 年 6 月30 日）
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2015 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起 3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 （二 、投 资范 围和八 、投 资限 制） 的规 定： （1 ）投 资组 合的
平均剩 余期 限不 得超 过 180 天； （2 ）投 资于 同一 公司 发行的 短期 企业 债券 的比 例，不 得超 过基 金
资产净 值 的 10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业银 行的 存款 ， 不 得超过 基金 资产 净值
的 30 ％ ； 存放在 不具 有基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 ， 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5 ％； （4 ）
除发生 巨额 赎回 的情 形外 ， 债券正 回购 的资 金余 额在 每个交 易日 均不 得超 过基 金资产 净值 的 20 ％；嘉实货币 2015 年第 2 季度报告
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（5 ）中 国证 监会 、中 国人 民银行 规 定 的其 他比 例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏莉
本基金基
金经理 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实理财
宝 7 天债
券、嘉 实 1
个月理财
债券、 嘉实
薪金宝货
币基金经
理
2009 年1 月
16 日
- 12 年
曾任职于国家开发银行国际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年 7 月加 盟
嘉实基金从事固定收益投资
研究工作。金融硕士，CFA ，
CPA ，具有基金从业资格，中
国国籍 。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2 ） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实货币 2015 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度 ，央 行政 策 指导下 的宽 松资 金面 推动 货币市 场收 益率 大幅 下行 。1 季 度宏 观经
济数据 显示 整体 经济 仍处 低位、 政府 稳增 长压 力较 大，因 此央 行加 大了 货币 政策放 松操 作向 市场
投放资 金。 央 行2 季 度采 取的各 项措 施包 括： 持续 引导银 行间 回购 开盘 利率 逐步下 行， 继续 下调
公开市 场逆 回购 利率 ，6 月 25 日重 启的7 天 逆回 购 利率降 为 2.7% ；4 月 19 日 超预期 降低 金融 机
构法定 存款 准备 金利 率1 个百分 点，5 月10 日年 内 第二次 降息 ；继 续对 银行 开展中 期借 贷便 利
(MLF) ， 对政 策性 银行 提供 抵押补 充贷 款(PSL) 支持 提 供长期 稳定 资金 来源 ；6 月28 日 更 同时 采取
了定向 降准 和降 息的 双重 措施。 央行 的量 价配 合操 作取得 了明 显效 果， 市场 流动性 持续 改善 。2
季度银 行间 隔夜 和7 天回 购利率 均值 分别 为 1.54% 和 2.50%，较 1 季度 均值3.09% 和 4.36% 大 幅下
行， 创 09 年以 来的 最低 点 。 但 是 ， 受 地方 债务 置换 计划影 响 ，2 季度 债券 市 场供给 压力 增加 ， 中
长端利 率下 行中 呈震 荡趋 势，收 益率 曲线 陡峭 化。2 季末1 年 期国 开金 融债 收益 率2.78%，较 1
季末 的3.97% 下 行超 过100bps 。 信用 产品 方面 ，短 融 收益率 跟随 基准 利率 波动 ，资金 面宽 松推 动
信用利 差收 窄 ， 但 经济 低 迷环境 中信 用违 约风 险增 加， 不同 等级 的信 用息 差 则有所 拓宽 。2 季末 1
年期高 评级 的AAA 级 短融 收益率 由 1 季末 的4.81% 大幅降 至 3.43% ，同 期中 等评级 的 AA 级 短融 收
益率则 由1 季末 的5.39% 降至 4.35% 。
2 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；灵 活配 置债
券投资 和同 业存 款 ， 管 理 现金流 分布 ， 保障 组合 充 足流动 性; 合理 配置 债券 仓 位， 前期 适当 提高 组
合久期 ，后 期则 相对 谨慎 通过短 期投 资过 渡。 在实 现组合 较高 静态 收益 的同 时，市 场收 益率 下行
也为组 合带 来部 分资 本利 得收益 。整 体看 ，2 季度 本基金 成功 应对 了市 场和 规模波 动， 投 资 业绩
平稳提 高， 实现 了安 全性 、流动 性和 收益 性的 目标 ，并且 整体 组合 的持 仓结 构相对 安全 ，流 动性
和弹性 良好 ，为 下一 阶段 抓住市 场机 遇、 创造 安全 收益打 下了 良好 基础 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.1466% ， 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率
为1.2071% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0871% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年3 季度 ， 宏 观 经济 、 货 币政 策和 短期 资 金面仍 将是 影响 货币 市场 的主要 因素 。 整嘉实货币 2015 年第 2 季度报告
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体看， 美国 经济 温和 复苏 ，市场 加息 预期 推迟 至年 末；欧 洲和 日本 经济 差强 人意； 国际 资本 流动
不确定 性增 加， 由此 带来 的影响 将错 综复 杂。 国内 经济向 新常 态转 型， 改革 攻坚难 度增 加， 需要
警惕经 济增 速下 行太 快带 来的负 面影 响， 经济 结构 仍需改 善， 股票 市场 波动 加剧， 通胀 缓慢 回升
但压力 不大 。综 合当 前国 内外整 体经 济和 货币 环境 ，预 计 3 季 度央 行将 持续 稳健偏 宽松 的货 币政
策，以 支持 稳定 的经 济增 长，存 在继 续降 息和 降准 的概率 ，但 会更 注重 政策 的前瞻 性、 针对 性和
灵活性 ，运 用各 类创 新工 具进行 预调 微调 ，根 据经 济情况 调整 。央 行公 开市 场操作 、回 购利 率和
各种定 向工 具运 用将 是影 响资金 面、 资金 利率 、和 投资者 政策 预期 的关 键指 标。3 季度 通常 是债
券发行 密集 期， 政府 地方 债置换 计划 继续 实施 ，债 市供给 增长 。股 票市 场波 动加剧 和密 集的 新股
发行也 会对 市场 资金 面有 更多分 流。 这都 将对 债券 和资金 市场 带来 复杂 和深 远影响 ，投 资者 要重
点关注 这方 面的 政策 。
针对上 述复 杂的 市场 环境 ，本基 金将 坚持 一贯 以来 的谨慎 操作 风格 ，强 化投 资风险 控制 ，以
确保组 合安 全性 和流 动性 为首要 任务 ，兼 顾收 益性 。密切 关注 各项 宏观 数据 、政策 调整 和市 场资
金面情 况 ， 平 衡配 置同 业 存款和 债券 投资 ， 谨慎 控 制组合 的信 用配 置 ， 保 持 合理流 动性 资产 配置 ，
细致管 理现 金流 ，以 控制 利率风 险和 应对 组合 规模 波动， 努力 为投 资人 创造 安全稳 定的 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 27,194,810,863.85 60.77
其中： 债券 27,164,810,863.85 60.70
资产支 持证 券
30,000,000.00
0.07
2 买入返 售金 融资 产
-
-
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
16,504,810,919.07 36.88
4 其他资 产 1,049,768,963.04 2.35
合计 44,749,390,745.96 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.53
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 3,145,856,957.07 7.57
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 144
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 147
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 114
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 9.11
7.57
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 14.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.10 -
4 90 天( 含)-180 天 32.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 36.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 105.21 7.57
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,220,716,170.68 7.75
其中： 政策 性金 融债 3,220,716,170.68 7.75
4 企业债 券 435,465,787.81 1.05
5 企业短 期融 资券 23,508,628,905.36 56.60
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 27,164,810,863.85 65.40
8
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
40,123,978.04 0.10
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 11,900,000 1,191,387,282.09 2.87
2 011599045
15 中 油股
SCP001
8,000,000 800,506,552.94 1.93
3 011599189
15 中 油股
SCP002
8,000,000 799,184,125.25 1.92
4 011474007
14 陕 煤化
SCP007
5,000,000 503,796,149.88 1.21
5 150211 15 国开 11 5,000,000 502,157,732.90 1.21
6 071503007
15 中信
CP007
5,000,000 499,901,029.60 1.20
7 011599135
15 龙源
SCP001
5,000,000 499,039,312.19 1.20
8 058031 05 中 信债1 4,060,000 405,547,998.28 0.98
9 071503004
15 中信
CP004
4,000,000 399,997,791.21 0.96
10 011599145
15 深 能源
SCP001
3,500,000 349,823,286.64 0.84
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 53
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4521%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1753% 嘉实货币 2015 年第 2 季度报告
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报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3201%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值 比
例(%)
1 1489210 14 京元 2A1 300,000 30,000,000.00 0.07
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 1 只资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天 但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查，在本 报告编制日 前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 521,741,235.30
4 应收申 购款 525,722,173.07
5 其他应 收款 2,305,554.67
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 1,049,768,963.04
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实货 币 A 嘉实货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 26,068,194,007.11 9,477,443,009.60
报告期 期间 基金 总申 购份 额 63,629,190,076.31 9,566,856,691.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 59,924,587,459.00 7,282,219,417.18
报告期 期末 基金 份额 总额 29,772,796,624.42 11,762,080,283.53
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 降级 调增份 额； 基金 总赎
回份额 含转 换出 及基 金份 额自动 升降 级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序
号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资
2015 年6 月23
日
19,087.16
0.00 0.00%
2 红利再 投资
2015 年5 月20
日
23,628.49
0.00 0.00%
3 红利再 投资
2015 年4 月20
日
21,277.11
0.00 0.00%
合计
63,992.76
0.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实货币 市场 基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 货币 市场 基金 招募说 明书 》 ；
（4） 《 嘉实 货币 市场 基金 基金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 货币 市场基 金公 告的 各项 原稿 。
嘉实货币 2015 年第 2 季度报告
第 12 页 共 12 页
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 7 月 18 日
