嘉实理财宝 7 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年
第 2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实理 财 宝7 天 债券
基金主 代码 070035
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额 106,197,017.38 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力 求 获
得高于 业绩 比较 基准 的稳 定回报 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定组 合的平 均剩 余期 限 （ 长/ 中/
短）和 比例 分布,根 据各 类 资产的 流动 性特 征决 定组
合中各 类资 产的 投资 比例, 根据各 类资 产的 信用 等级
及担保 状况， 决定 组合 的 风险级 别 ； 根 据明 细资 产 的
剩余期 限、 资 信等 级 、 流 动性指 标以 及个 别债 券 的 收
益率与 剩余 期限 的配 比等 指标 进 行投 资。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型证 券投 资基金 ， 长 期风 险收 益 水 平
低于股 票型 基金 、混 合型 基金， 高于 货币 市场 基 金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 嘉实理 财 宝7 天债券 A 嘉实理 财 宝 7 天债券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 070035 070036
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 81,030,112.24 份 25,166,905.14 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
嘉实理 财 宝7 天债券 A 嘉实理 财 宝7 天债券 B
1. 本期已 实现 收益 1,735,872.72 7,256,771.71
2．本 期利 润 1,735,872.72 7,256,771.71
3．期 末基 金资 产净 值 81,030,112.24 25,166,905.14
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （2）
嘉实理财宝7 天债券 A与嘉实理财宝 7 天债券 B 适用不同的销售服务费率。 （3）本基金无持有人
认购/申购或交易基金的各项费用； （4）本基金收益在基金份额“7 天持有周期到期日”集中结转
为基金份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实理财宝7 天债券 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.5507% 0.3003% 0.3366% 0.0000% 3.2141% 0.3003%
嘉实理财宝7 天债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
3.6218% 0.3000% 0.3366% 0.0000% 3.2852% 0.3000%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图1： 嘉实 理财 宝7 天债 券 A 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日） 嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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图2： 嘉实 理财 宝7 天债 券 B 基 金累 计净 值收 益率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势对 比图
（2012 年8 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日）
注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期
结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（ 二、投资范围和四、投资限制）的有关
约定。
注2：2015年5月 14 日，本基金管理人发布《关于新增嘉实理财宝 7 天债券基金经理的公告》 ，
增聘李曈先生担任本基金基金经理职务,与基金经理魏莉女士、张文玥女士共同管理本基金。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
魏莉
本 基 金 基 金 经
理 、 嘉 实 货 币 、
嘉 实 超 短 债 债
券 、 嘉 实 安 心 货
币、嘉 实 1 个月
理 财 债 券 、 嘉 实
薪 金 宝 货 币 基 金
经理
2013 年12
月 19 日
- 12 年
曾任职 于国 家开 发银 行国 际
金融局， 中国 银行 澳门 分行 资
金部经 理。2008 年7 月加盟
嘉实基 金从 事固 定收 益投 资
研究工 作。 金融 硕士 ，CFA ，
CPA， 具有 基金 从业 资格 ， 中
国国籍 。
张文玥
本 基 金 、 嘉 实 安
心 货 币 、 嘉 实 1
个 月 理 财 债 券 、
嘉实 3 个月 理财
债券基 金经 理
2014 年 8
月 13 日
- 7 年
曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份
有限公 司金 融市 场部 货币 市
场交易 员及 债券 投资 经理 。
2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管
理有限 公司 现金 管理 部。 硕
士，具 有基 金从 业资 格。
李曈
本 基 金 、 嘉 实 安
心 货 币 、 嘉 实 活
钱 包 货 币 基 金 经
理
2015 年 5
月 14 日
- 5 年
曾任中 国建 设银 行金 融市 场
部、机 构业 务部 业务 经理 。
2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管
理有限 公司 。 硕 士研 究生， 具
有基金 从业 资格 。
注： （1）任职日期是指公司作出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从
业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实理财 宝7 天债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 和其 他相关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉
尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ，在 严格 控制 风险 的基础 上， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 ， 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量未 超过 该证 券当 日成交 量 的5%， 均为 旗下 组合被 动跟 踪标 的指 数需 要， 与 其他 组合 发 生
反向交 易， 不存 在利 益输 送行为 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度， 资金 面仍 是货币 市场 的关 键性 主导 因素。 央行 发 布 一季 度货 币政策 报告 ， 多
次反复 提到 “经 济下 行压 力较大 ”， 指出 既要 防止 过度 “ 放水 ”固 化结 构扭 曲、推 升债 务和 杠杆
水平， 也要 根据 流动 性供 需、物 价和 经济 形势 等基 础条件 的变 化进 行适 度调 整。在 经济 增速 持续
下滑、 面临 通缩 风险 的背 景下， 央行 进行 了降 准和 降息操 作。4 月20 日起 降 准 1 个百 分点 ， 5
月11 日起 第三 次降 息0.25 个百 分点 。6 月 28 日又 再次定 向降 准， 并第 四次 降息 0.25 个百 分点。
此外， 央行 还于4 月 份连 续两次 下 调 7 天 逆回 购利 率各10BP 至 3.35% ， 并于6 月底 重启7 天逆回
购， 利率2.7% ， 连续 下调 至 2.5% 。 同时 ， 央行在 6 月份到 期收 回对 大型 商业 银行开 展的 中期 借 贷
便利（MLF ）6700 亿 元， 续作对 股份 制银 行开 展的 中期借 贷便 利（MLF ）1300 亿元 ，利 率 3.35% ，
期末MLF 余额 5145 亿元 。2015 年前5 个 月提 供PSL 资金 2628 亿元 。1-6 月 份 央行提 供 PSL 资金
4204 亿元 ，截 至6 月末 PSL 余额 为8035 亿元 ，并 逐 步将 PSL 利率从 4.50% 下 调至3.10% 。IPO 的
发行节 奏 自5 月 份开 始增 加到每 月两 次， 单次 冻结 资金也 由于 中核 、国 泰君 安等超 级大 盘股 逐渐
增加， 最 高 突破 过6 万亿 ，对货 币市 场利 率扰 动影 响加大 。二 季度 是短 端利 率从高 位迅 速下 行探
底然后 有所 回升 的过 程。R007 从 一季 度3.82% 迅速 下 行，最 低探 到 1.94% ，然 后在半 年末 反弹 至
3.2%。1 年 国开 金融 债收 益率从 一季 度 末 3.65% 最 低回落 至 2.56% ，然 后在 季末上 行 至 2.76% 。1
年AAA 级短 融收 益率 从一 季度末 的 4.85% 迅速 下行3.21% ， 然后 在季 末上 行至3.43% 。 存款 利率 也
在降息 降准 和资 金面 宽松 的前提 下迅 速下 行 ， 尤 其在 商业银 行法 草案 中取 消贷 存比的 监管 要求 后 ，
存款需 求继 续转 弱。
2 季度 ，本 基金 秉持 稳健 投资原 则 ， 谨慎 操作 ，以 确保组 合安 全性 为首 要任 务；平 衡配 置债
券投资 和同 业存 款 ， 保持 合理债 券配 置仓 位， 灵活 运用杠 杆资 源， 管理 现金 流分布 ，保 障组 合充
足流动 性。 在实 现组 合静 态收益 的同 时， 减小 组合 承担的 利率 风险 。整 体看 ，2 季 度本 基金 成功嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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应对了 市场 波动 ，投 资业 绩平稳 提高 ，实 现了 安全 性、流 动性 和收 益性 的目 标，并 且整 体组 合的
持仓结 构相 对安 全， 流动 性和弹 性良 好， 为下 一阶 段抓住 市场 机遇 、创 造安 全收益 打下 了良 好基
础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实理 财 宝7 天 债券A 的基 金份 额净 值收 益率 为 3.5507% ，嘉 实理 财宝 7 天债 券B
的基金 份额 净值 收益 率 为3.6218% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为0.3366% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年3 季度， 宏观 经济、 通胀 走势 和资 金面 仍将是 影响 货币 市场 的主 要因素 。 整 体看 ，
美国经 济复 苏逐 步明 确， 市场对 美 国9 月 份加 息的 预期在 增强 ；国 际大 宗商 品价格 的波 动对 全球
经济和 国际 金融 市场 的影 响错综 复杂 ；国 内经 济仍 然面临 失速 风险 ，地 方政 府债务 置换 将在 三季
度迎来 发行 规模 高峰 ，债 市承压 ；股 市波 动对 金融 稳定的 系统 风险 有所 增加 ；资本 外流 的风 险仍
然存在 。综 合当 前国 内外 整体经 济和 货币 环境 ，预 计三季 度央 行的 货币 政策 将继续 灵活 运用 公开
市场操 作、MLF、PSL 等定 向货币 政策 工具 ， 进 一步 降低杠 杆和 社会 融资 成本 ， 实现 货币 信贷 和 社
会融资 规模 的合 理增 长。 新股 IPO 每 月两 次的 集中 冻结大 规模 资金 将对 货币 市场构 成持 续扰 动，
资金面 存在 压力 。存 款保 险制度 正式 施行 、存 贷比 考核的 取消 、利 率市 场化 的全面 推进 ，将 对商
业银行 的信 贷投 放和 吸收 同业存 款行 为产 生新 的影 响，这 对货 币基 金也 会带 来新的 机遇 和挑 战。
针对上 述复 杂的 市场 环境 ，本基 金将 坚持 一贯 以来 的谨慎 操作 风格 ，强 化投 资风险 控制 ，以 确保
组合安 全性 和流 动性 为首 要任务 ，兼 顾收 益性 。密 切关注 各项 宏观 数据 、政 策调整 和市 场资 金面
情况， 平衡 配置 同业 存款 和债券 投资 ，谨 慎 控 制组 合的信 用配 置， 保持 合理 流动性 资产 配置 ，细
致管理 现金 流， 以控 制利 率风险 和应 对组 合规 模波 动，努 力为 投资 人创 造安 全稳定 的收 益。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 80,101,767.68 75.14
其中： 债券 80,101,767.68 75.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产 10,000,135.00 9.38 嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
13,059,114.78 12.25
4 其他资 产 3,441,833.77 3.23
合计 106,602,851.23 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.83
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融
资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 （2）
本基金基金合同第十二部分约定：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得
超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 40%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 18
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 6
注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 127天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 78.26
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 18.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 - - 嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 97.14 -
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,068,992.16 65.98
其中： 政策 性金 融债 70,068,992.16 65.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,032,775.52 9.45
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
合计 80,101,767.68 75.43
8
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140218 14 国开 18 400,000 40,012,077.19 37.68
2 140443 14 农发 43 200,000 20,056,446.45 18.89
3 011599032
15 厦 翔业
SCP001
100,000 10,032,775.52 9.45
4 120229 12 国开 29 100,000 10,000,468.52 9.42
注：报告期末，本基金仅持有上述 4只债券。
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 4
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2923%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0086%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1184%
嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若 本报 告期内 货币 市场基 金持 有剩余 期限 小于 397 天但 剩余存 续期 超过 397 天
的 浮动 利率债 券， 应声明 本报 告期内 是否 存在该 类浮 动利率 债券 的摊余 成本 超
过 当日 基金资 产净 值的 20％ 的情 况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被 监 管部 门立案 调查 ， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,891,632.13
4 应收申 购款 550,201.64
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 3,441,833.77
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 嘉实理 财 宝 7 天债券 A
嘉实理 财 宝 7 天 债券
B
报告期 期初 基金 份额 总额 46,484,208.97 2,373,093,383.18 嘉实理财宝 7天债券 2015年第 2季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 132,978,424.37 434,803,471.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 98,432,521.10 2,782,729,949.62
报告期 期末 基金 份额 总额 81,030,112.24 25,166,905.14
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投及基金份额自动升降级调增份额；基金总赎回份额含
基金份额自动升降级调减份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
（2） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
（3） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《 嘉实 理财 宝7 天债 券型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 理财 宝 7 天 债券 型证 券投 资基 金公告 的各 项原 稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 7 月 18 日
