嘉实活期宝货币市场基金2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实活 期宝 货币
基金主 代码 000464
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 20,639,500,547.74 份
投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 ， 追求 超
过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
投资策 略 根据宏 观经 济指 标 （ 主要 包括： 市场 资金 供求、 利
率水平 和市 场预 期 、 通 货 膨胀率 、GDP 增长 率 、 货
币供应 量、 就业 率水 平、 国际市 场利 率水 平、 汇率
等） ， 决定 组合 的平 均剩 余 期限（ 长/ 中/短 ）和 比
例分布 。
根据各 类资 产的 流动 性特 征 （ 主要 包括 ： 平 均日 交
易量、 交易 场所 、 机构 投 资者持 有情 况、 回购 抵押
数量等 ） ， 决定 组合 中各 类 资产的 投资 比例 。
根据各 类资 产的 信用 等级 及担保 状况 ， 决定 组合 的
风险级 别。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 税后 利率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 基 金的风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 270,796,173.02
2．本 期利 润 270,796,173.02
3．期 末基 金资 产净 值 20,639,500,547.74
注： （1） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用； （3）本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.1940% 0.0060% 0.0871% 0.0000% 1.1069% 0.0060%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实活 期宝 货币 基金 累计净 值收 益率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
（2013 年 12 月18 日至 2015 年6 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日
期
万晓西
本 基 金 ， 嘉 实 宝
A/B 、嘉实活钱包
货币、 嘉 实3 个月
理财债 券 、 嘉实 机
构 快 线 货 币 基金
经理， 公司 现金 管
理部总 监
2013 年12 月
18 日
- 14 年
曾 任 职 于 中 国 农 业 银 行 黑
龙 江 省 分 行 及 深 圳 发 展 银
行的国 际业 务部 ， 南 方基 金
固定收 益部 总监 助理 、 首 席
宏观研 究员 、 南 方现 金增 利
基金经 理， 第一 创业 证券 资
产管理 总部 固定 收益 总监 、
执行总 经理 ， 民 生证 券资 产
管 理 事 业 部 总 裁 助 理 兼 投
资研究 部总 经理 ， 2013 年2
月 加 入 嘉 实 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 现 任 现 金 管 理 部 总
监。 经济 学硕 士， 中国 国籍 。
注： （1 ） 任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2） 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 活期 宝货 币市 场基 金基金 合同 》和 其他 相关 法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 基金
运作管 理符 合有 关法 律法 规和基 金合 同的 规定 和约 定，无 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年二 季度 经济 下行 压 力依然 较大 ， 投 资、 消费 和出口 增速 继续 保持 低位 ， 受海 外市 场低
迷影响 ，我 国出 口增 速反 弹空间 不大 ，消 费趋 于稳 定，投 资增 速下 滑， 工业 经济继 续收 产能 过剩
困扰。 在投 资、 消费 和出 口这三 架马 车中 ，投 资对 拉动经 济需 继续 发挥 关键 作用， 近期 房地 产和
民间投 资增 速跌 幅收 窄， 基建投 资需 增效 加力 作为 稳增长 的主 要抓 手。
为降低 社会 融资 成本 、 维 稳经济 和配 合地 方债 务置 换等，2015 年2 季度 央行 货币政 策持 续 放
松， “全 面+ 定向” 政策 工 具齐上 阵。 随着 央行 多种 货币政 策工 具效 果的 逐渐 显现， 信贷 规 模 和社
会融资 规模 增长 ，市 场流 动性保 持充 裕， 社会 融资 结构不 断改 善， 市场 利率 明显下 行， 社会 融资
成本进 一步 降低 。
2015 年一 季报 我们 判断 “ 展望 2015 年二 季度 经济 难 言企稳 ，货 币政 策还 需进 一步宽 松。 美
国经济 延续 复苏 趋势 ，欧 元区经 济现 企稳 迹象 ，外 部流动 性长 期而 言不 乐观 ，短期 市场 流动 性变
数较多 。 ” 事实 上，2015 年二季 度货 币市 场整 体由 量价齐 松渐 入量 稳价 升。 前期央 行货 币政 策 方
向由中 性转 为宽 松， 综合 运用全 面和 定向 宽松 政策 工具， 同时 阶段 性通 过公 开市场 操作 ，市 场流
动性十 分充 裕， 资金 利率 快速下 行， 曾降 至历 史低 位。鉴 于前 期大 量资 金停 留虚拟 经济 而非 实体
经济， 金融 杠杆 化和 股市 泡沫化 问题 突显 ，后 期央 行放缓 了政 策放 松节 奏， 政策空 窗期 较长 、未
续作大 型银 行到 期MLF 并 开展定 向正 回购 回笼 富余 资金， 市场 流动 性总 量平 稳但边 际收 紧， 资金
利率快 速反 弹。 在此 期间 ，我们 紧跟 央行 政策 风向 和操作 节奏 ，保 证流 动性 安全的 同时 ，把 握时
点性收 益相 对高 点， 积极 调整组 合， 保持 了基 金的 流动性 安全 和收 益平 稳增 长。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期本 基金 的基 金份 额净值 收益 率 为1.1940% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.0871% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
整体来 看， 在前 期宽 松货 币政策 和积 极财 政增 长刺 激下，3 季 度经 济或 弱势 企稳， 但基 础仍
不牢固 。同 时美 联储 年内 加息概 率较 大， 最早 或在 今年9 月份 ；希 腊债 务危 机进一 步恶 化， 对国
内经济 和金 融市 场将 造成 一定的 冲击 。
由于产 能过 剩和 实际 利率 水平过 高， 信用 风险 开始 逐渐曝 露。4 月 份， 某公 司因未 能按 期支
付所发 中票 利息 ，成 为首 家债券 违约 的国 企； 某公 司发布 公告 ，宣 布债 务违 约，成 为年 内第 三只嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
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违约债 券。
在稳增 长压 力仍 然较 大和 积极财 政政 策后 续需 加大 发力以 及地 方政 府债 务置 换的背 景下 ，
2015 年3 季度 货币 政策 将 延续稳 健基 调， 偏松 的货 币调控 方 向 不会 发生 根本 变化， 但政 策节 奏和
结构或 有所 调整 ，巩 固宽 松效果 ，突 显定 向方 针， 关注重 点为 经济 、通 胀、 汇率和 股市 。
因此本 基金 将本 着有 效控 制风险 的原 则， 采取 中性 操作策 略， 平衡 风险 与收 益关系 ，以 获取
稳定回 报为 主。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 10,799,956,758.92 47.71
其中： 债券 10,648,592,641.47 47.04
资产支 持证 券 151,364,117.45
0.67
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,512,980,577.45 50.86
4 其他资 产 325,497,936.80 1.44
合计 22,638,435,273.17 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.31
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,987,998,406.00 9.63
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
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5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 70
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 75
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36
注：报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 65.38
9.63
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
2.35 -
2 30 天( 含)-60 天 5.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.77 -
3 60 天( 含)-90 天 12.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.05 -
4 90 天( 含)-180 天 4.86 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.29 -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 20.70
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 108.11 9.63
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,031,191,998.22 9.84
其中： 政策 性金 融债
2,031,191,998.22 9.84
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
8,617,400,643.25
41.75
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 10,648,592,641.47 51.59
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9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动
利率债 券
921,432,941.04 4.46
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041554026 15 国 电集
CP002
9,000,000 903,836,814.92 4.38
2 011537004 15 中 建材
SCP004
5,500,000 549,701,458.19 2.66
3 071503006 15 中信
CP006
5,000,000 499,940,834.42 2.42
4 041554023 15 华能
CP001
5,000,000 499,212,798.18 2.42
5 071503005 15 中信
CP005
4,300,000 430,058,321.56 2.08
6 041553023 15 国 电集
CP001
4,300,000 430,000,233.44 2.08
7 011508002 15 华 能集
SCP002
4,000,000 399,822,678.52 1.94
8 130235 13 国开 35 4,100,000 395,288,847.76 1.92
9 011407004 14 南电
SCP004
3,300,000 330,000,007.33 1.60
10 041461048 14 津 城建
CP002
3,000,000 302,133,320.57 1.46
5.6
“ 影 子定 价 ” 与 “ 摊余 成本 法 ” 确定 的基 金资产净 值的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 28
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4492%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0884%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2521%
5.7 报 告期 末按 摊 余成 本 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1589050 15 开元 1A1 1,160,000 115,996,622.65 0.56
2 1489210 14 京元 2A1 300,000 30,000,000.00 0.15
3 1489197 14 开元 8A1 100,000 5,367,494.80 0.03
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 3 只资 产支 持证 券。 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
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5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.8.2 若本报告期内货币市 场基 金持有剩余期限小 于397 天但剩余存续期超 过397 天的浮动利率债
券，应声明本报告期 内是 否存在该类浮动利率 债券 的摊余成本超过当日 基金 资产净值的
20％的情况
报告期 内， 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天但 剩余 存续期 超 过 397 天的 浮动 利率债 券， 其摊
余成本 总计 在每 个交 易日 均未超 过当 日基 金资 产净 值的20% 。
5.8.3 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前
一年内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 受到 公开谴 责、 处罚 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 325,422,936.80
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 75,000.00
6 待摊费 用 -
7 其他 -
合计 325,497,936.80
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 24,452,732,765.51
报告期 期间 基金 总申 购份 额 28,011,853,094.60
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 31,825,085,312.37
报告期 期末 基金 份额 总额 20,639,500,547.74
注： 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 份额 。
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 红利再 投资
2015 年6 月30
日
3,164.02
0.00 0.00%
2 红利再 投资
2015 年6 月29
日
3,191.05
0.00 0.00%
3 红利再 投资
2015 年6 月28
日
3,191.10
0.00 0.00%
4 红利再 投资
2015 年6 月27
日
3,207.20
0.00 0.00%
5 红利再 投资
2015 年6 月26
日
3,303.88
0.00 0.00%
6 红利再 投资
2015 年6 月25
日
3,387.89
0.00 0.00%
7 红利再 投资
2015 年6 月24
日
3,566.72
0.00 0.00%
8 红利再 投资
2015 年6 月23
日
3,606.41
0.00 0.00%
9 红利再 投资
2015 年6 月22
日
3,606.64
0.00 0.00%
10 红利再 投资
2015 年6 月21
日
3,606.69
0.00 0.00%
11 红利再 投资
2015 年6 月20
日
3,600.00
0.00 0.00%
12 红利再 投资
2015 年6 月19
日
3,862.19
0.00 0.00%
13 赎回
2015 年6 月19
日
-3,000,000.00
-3,000,000.00 0.00%
14 红利再 投资
2015 年6 月18
日
5,486.95
0.00 0.00%
15 红利再 投资
2015 年6 月17
日
3,974.38
0.00 0.00%
16 红利再 投资
2015 年6 月16
日
3,753.07
0.00 0.00%
17 红利再 投资
2015 年6 月15
日
3,848.72
0.00 0.00%
18 红利再 投资
2015 年6 月14
日
3,848.78
0.00 0.00%
19 红利再 投资
2015 年6 月13
日
3,851.64
0.00 0.00%
20 红利再 投资
2015 年6 月12
日
3,810.82
0.00 0.00%
21 红利再 投资 2015 年6 月11 3,841.50 0.00 0.00% 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
第 12 页 共 16 页
日
22 红利再 投资
2015 年6 月10
日
3,861.02
0.00 0.00%
23 红利再 投资
2015 年6 月9
日
3,968.50
0.00 0.00%
24 红利再 投资
2015 年6 月8
日
3,997.64
0.00 0.00%
25 红利再 投资
2015 年6 月7
日
4,000.75
0.00 0.00%
26 红利再 投资
2015 年6 月6
日
5,834.40
0.00 0.00%
27 红利再 投资
2015 年6 月5
日
5,850.30
0.00 0.00%
28 红利再 投资
2015 年6 月4
日
5,513.22
0.00 0.00%
29 红利再 投资
2015 年6 月3
日
3,955.48
0.00 0.00%
30 红利再 投资
2015 年6 月2
日
4,113.87
0.00 0.00%
31 红利再 投资
2015 年6 月1
日
3,991.79
0.00 0.00%
32 赎回
2015 年5 月14
日
-7.38
-7.38 0.00%
33 红利再 投资
2015 年5 月31
日
3,991.86
0.00 0.00%
34 红利再 投资
2015 年5 月30
日
3,987.59
0.00 0.00%
35 红利再 投资
2015 年5 月29
日
3,936.68
0.00 0.00%
36 红利再 投资
2015 年5 月28
日
3,969.33
0.00 0.00%
37 红利再 投资
2015 年5 月27
日
6,596.71
0.00 0.00%
38 红利再 投资
2015 年5 月26
日
4,732.34
0.00 0.00%
39 红利再 投资
2015 年5 月25
日
4,075.43
0.00 0.00%
40 红利再 投资
2015 年5 月24
日
4,075.49
0.00 0.00%
41 红利再 投资
2015 年5 月23
日
4,081.04
0.00 0.00%
42 红利再 投资
2015 年5 月22
日
4,066.45
0.00 0.00%
43 红利再 投资 2015 年5 月21 4,096.55 0.00 0.00% 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
第 13 页 共 16 页
日
44 红利再 投资
2015 年5 月20
日
4,291.32
0.00 0.00%
45 赎回
2015 年5 月20
日
-3,000,000.00
-3,000,000.00 -
46 红利再 投资
2015 年5 月19
日
4,260.05
0.00 0.00%
47 红利再 投资
2015 年5 月18
日
4,385.38
0.00 0.00%
48 红利再 投资
2015 年5 月17
日
4,385.45
0.00 0.00%
49 红利再 投资
2015 年5 月16
日
19,209.17
0.00 0.00%
50 红利再 投资
2015 年5 月15
日
4,368.95
0.00 0.00%
51 红利再 投资
2015 年5 月14
日
4,411.81
0.00 0.00%
52 红利再 投资
2015 年5 月13
日
4,445.16
0.00 0.00%
53 红利再 投资
2015 年5 月12
日
6,103.60
0.00 0.00%
54 红利再 投资
2015 年5 月11
日
4,597.30
0.00 0.00%
55 红利再 投资
2015 年5 月10
日
4,597.37
0.00 0.00%
56 红利再 投资
2015 年5 月9
日
4,615.82
0.00 0.00%
57 红利再 投资
2015 年5 月8
日
8,017.72
0.00 0.00%
58 红利再 投资
2015 年5 月7
日
9,980.03
0.00 0.00%
59 红利再 投资
2015 年5 月6
日
5,428.03
0.00 0.00%
60 红利再 投资
2015 年5 月5
日
6,933.38
0.00 0.00%
61 红利再 投资
2015 年5 月4
日
4,268.85
0.00 0.00%
62 红利再 投资
2015 年5 月3
日
4,268.92
0.00 0.00%
63 红利再 投资
2015 年5 月2
日
4,268.99
0.00 0.00%
64 红利再 投资
2015 年5 月1
日
4,278.28
0.00 0.00%
65 红利再 投资 2015 年4 月30 4,360.74 0.00 0.00% 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
第 14 页 共 16 页
日
66 红利再 投资
2015 年4 月29
日
4,472.75
0.00 0.00%
67 红利再 投资
2015 年4 月28
日
4,624.36
0.00 0.00%
68 红利再 投资
2015 年4 月27
日
4,531.99
0.00 0.00%
69 红利再 投资
2015 年4 月26
日
4,532.06
0.00 0.00%
70 红利再 投资
2015 年4 月25
日
4,541.74
0.00 0.00%
71 红利再 投资
2015 年4 月24
日
7,027.89
0.00 0.00%
72 红利再 投资
2015 年4 月23
日
11,427.79
0.00 0.00%
73 赎回
2015 年4 月23
日
-2,000,000.00
-2,000,000.00 -
74 红利再 投资
2015 年4 月22
日
5,391.52
0.00 0.00%
75 红利再 投资
2015 年4 月21
日
12,852.72
0.00 0.00%
76 红利再 投资
2015 年4 月20
日
4,830.18
0.00 0.00%
77 红利再 投资
2015 年4 月19
日
4,830.76
0.00 0.00%
78 红利再 投资
2015 年4 月18
日
9,227.96
0.00 0.00%
79 红利再 投资
2015 年4 月17
日
4,794.65
0.00 0.00%
80 红利再 投资
2015 年4 月16
日
5,401.31
0.00 0.00%
81 红利再 投资
2015 年4 月15
日
5,225.06
0.00 0.00%
82 红利再 投资
2015 年4 月14
日
15,728.57
0.00 0.00%
83 红利再 投资
2015 年4 月13
日
4,708.70
0.00 0.00%
84 红利再 投资
2015 年4 月12
日
4,764.10
0.00 0.00%
85 红利再 投资
2015 年4 月11
日
9,299.18
0.00 0.00%
86 红利再 投资
2015 年4 月10
日
4,802.65
0.00 0.00%
87 红利再 投资 2015 年4 月9 4,816.36 0.00 0.00% 嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
第 15 页 共 16 页
日
88 红利再 投资
2015 年4 月8
日
4,775.15
0.00 0.00%
89 红利再 投资
2015 年4 月7
日
4,726.76
0.00 0.00%
90 红利再 投资
2015 年4 月6
日
4,726.85
0.00 0.00%
91 红利再 投资
2015 年4 月5
日
4,726.93
0.00 0.00%
92 红利再 投资
2015 年4 月4
日
4,729.25
0.00 0.00%
93 红利再 投资
2015 年4 月3
日
4,742.29
0.00 0.00%
94 红利再 投资
2015 年4 月2
日
4,697.71
0.00 0.00%
95 红利再 投资
2015 年4 月1
日
4,497.07
0.00 0.00%
96 申购
2015 年4 月1
日
2,000,000.00
2,000,000.00 -
合计
-5,536,670.66
-6,000,007.38
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 活期宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
（2） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实活 期宝 货币 市 场基金 基金 托管 协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 活期 宝货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话嘉实活期宝货币 2015 年第 2 季度报告
第 16 页 共 16 页
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2015 年 7 月 18 日
