汇 添 富 安 心中 国 债 券 型证 券 投 资 基金 2015
年第2 季 度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
汇添富安心中国债券 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 安心 中国 债券
交易代 码 000395
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 208,222,407.90 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 本
基金通 过重 点投 资于 高信 用等级 债券 ， 力 争实 现
资产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
净值 的80% ，其 中投 资于 高等级 信用 债券 的投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 70% ；持 有的 现金 或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产
净值 的5% 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低
预期风 险、 较 低预 期收 益 的品种， 其预 期风 险及
预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 ， 低 于混 合型 基
金和股 票型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 安心 中国 债 券 A
汇添富 安心 中国 债券
C
下属分 级基 金的 交易 代码 000395 000396
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 177,784,423.36 份 30,437,984.54 份 汇添富安心中国债券 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
汇添富 安心 中国 债 券 A 汇添富 安心 中国 债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 1,874,946.49 116,028.37
2．本 期利 润 3,828,706.88 138,085.20
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0230 0.0124
4．期 末基 金资 产净 值 193,940,099.29 33,177,936.83
5．期 末基 金份 额净 值 1.091 1.090
注：１ 、本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
汇添富安心中国债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.15% 0.08% 1.35% 0.10% 0.80% -0.02%
汇添富安心中国债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.35% 0.08% 1.35% 0.10% 1.00% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 11 月22 日） 起6 个月， 建仓 结束 时各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
何旻
汇 添 富
安 心 中
国 债 券
基金、 汇
添 富 信
用 债 债
券 基 金
的 基 金
经理。
2013 年11
月22 日
- 17 年
国籍： 中国 。 学 历： 英 国 伦
敦政治经济学院金融经济
学硕士 。 相关 业务 资格 ： 基
金从业 资格、 特许 金融 分 析
师（CFA ） ， 财 务风 险经 理 人
（FRM） 。 从业 经历 ： 曾 任 国
泰基金管理有限公司行业
研究员、 综合 研究 小组 负 责
人、 基金 经理 助理 ， 固 定 收
益部负 责人； 金元 比联 基 金
管理有限公司基金经理。汇添富安心中国债券 2015 年第 2 季度报告
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2004 年 10 月 28 日至 2006
年11 月11 日 担任 国泰 金 龙
债券基 金的 基金 经理，2005
年 10 月 27 日至 2006 年 11
月 11 日 担任 国泰 金象 保 本
基金的 基金 经理，2006 年4
月 28 日至 2006 年 11 月 11
日担任国泰金鹿保本基金
的基金 经理 。2007 年 8 月
15 日至 2010 年 12 月 29 日
担任金元比联宝石动力双
利债券基金的基金经理，
2008 年 9 月 3 日至 2009 年
3 月10 日 担任 金元 比联 成 长
动力混 合基 金的 基金 经理 ，
2009 年3 月29 日至2010 年
12 月 29 日担 任金 元比 联 丰
利债券基金的基金经理。
2011 年1 月加 入汇 添富 资 产
管理 （ 香港 ） 有 限公 司， 2012
年 2 月 17 日 至今 任汇 添 富
人民币债券基金的基金经
理。 2012 年 8 月加 入汇 添 富
基金管 理股 份有 限公 司， 负
责固定收益的研究和投资
管理工 作，2013 年 11 月 22
日至今任汇添富安心中国
债券基 金的 基金 经理，2014
年 1 月 21 日 至今 任汇 添 富
信用债债券基金的基金经
理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基汇添富安心中国债券 2015 年第 2 季度报告
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金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为1 次 ，是 由于 投资 流动 性的需 求导 致。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 二季 度， 中 国人 民银行 两次 下调 金融 机构 法定存 款准 备金 率和 一次 下调存 贷款 基 准
利率， 这是 国内 进一 步实 施宽松 货币 政策 ，并 且力 度较一 季度 有所 加大 。从 第二季 度的 宏观 经济
数据来 看， 当前 国内 的经 济情况 仍然 不容 乐观 。 第 二季度 的居 民消 费物 价指 数(CPI) 和 生产 者出 厂
价格指 数(PPI) 依然 逐步 走 低，PPI 的 负增 长持 续扩 大。 从 中采 采购 经理 人指 数来看 ， 新 订单 指数
下降， 主要 受新 出口 订单 影响， 表明 真实 的外 需仍 然偏弱 。而 国内 订单 方面 ，由于 地产 投资 并未
企稳， 也并 未改 善， 与高 频数据 显示 的一 致。 就业 均处于 偏弱 状态 ，并 且牵 涉到其 他的 方 面 ，比
如收入 和消 费等 。人 民币 在第二 季度 相对 于美 元币 值保持 稳定 。在 第二 季度 ，沪 深300 指数 上涨
10.41% 。债 券市 场上 ，中 债综合 指数 上 涨 2.35% 。
本基金 在第 二季 度继 续以 增加久 期和 提高 组合 静态 收益率 为主 要目 标， 买入 了3-7 年的 AAA
级中票 。报 告期 内组 合没 有提高 回购 杠杆 。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金 A 级 净 值增长 率 为 2.15% ，C 级 净值增 长率 为 2.35% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年第 三季 度， 我 们认为 ， 在央 行上 半年 的 宽松货 币政 策推 动下 ， 经 济会出 现企 稳迹
象。特 别是 房地 产行 业的 销量以 及价 格的 反弹 ，可 能使得 整个 上下 游的 行业 都出现 底部 。股 票市
场的下 跌以 及政 府推 出的 “救市 ”政 策， 包括 新股 发行暂 停， 都会 使得 市场 避险情 绪上 升， 从而
有部分 资金 回流 到债 券市 场。我 们预 计， 第三 季度 ，债券 市场 整体 收益 率水 平会略 有下 降， 幅度
大概 在10-20 个 基点 左右 。但并 不会 有趋 势性 的机 会。从 供需 角度 分析 ，政 府债券 的机 会不 大，
我们更 看好 中高 等级 的信 用债以 及高 收益 城投 债的 机会。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 固定收 益投 资
213,511,750.80 93.00
其中： 债券
213,511,750.80 93.00
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,780,312.12 2.52
7 其他资 产
10,302,391.58 4.49
8 合计
229,594,454.50
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,600,000.00 9.07
其中： 政策 性金 融债 20,600,000.00 9.07
4 企业债 券 50,741,750.80 22.34
5 企业短 期融 资券 10,102,000.00 4.45
6 中期票 据 132,068,000.00 58.15
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 213,511,750.80 94.01
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140303 14 进出 03 100,000 10,595,000.00 4.66
2 101456009
14 北车
MTN002
100,000 10,540,000.00 4.64
3 101456060
14 国 开投
MTN002
100,000 10,401,000.00 4.58
4 101552006
15 三峡
MTN001
100,000 10,265,000.00 4.52
5 122355 14 齐 鲁债 100,000 10,260,000.00 4.52
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 汇添富安心中国债券 2015 年第 2 季度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制
日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,924.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,597,536.53
5 应收申 购款 6,701,930.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 10,302,391.58
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 汇添富 安心 中国 债 券 A
汇添富 安心 中国 债券
C
报告期 期初 基金 份额 总额 165,619,123.51 3,575,659.59 汇添富安心中国债券 2015 年第 2 季度报告
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报告期 期间 基金 总申 购份 额 48,930,049.50 41,095,296.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 36,764,749.65 14,232,971.16
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 177,784,423.36 30,437,984.54
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 安心中 国债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2 、《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富安 心中 国债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 安心 中 国债券 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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