华安现金富利投资基金 2015 年第 2 季度报告
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华安现 金富利投资基金 2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理 人： 华安基金管理有限 公司
基金托管 人： 中国工商银行股份 有限公司
报告送出 日期： 二〇一五年七 月十八日
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§ 1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 7 月 15 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§ 2
基金产 品概况
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码
040003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年12月30日
报告期末基金份额总额 15,215,196,678.12 份
投资目标
本基金的投资目标是在资本保全的情况下，确保基
金资产的高流动性，追求稳健的当期收益，并为投
资者提供暂时的流动性储备。
投资策略
基金管理人将充分发挥自身的研究力量，利用公司
研究开发的各种数量模型工具，采用自上而下和自
下而上相结合的投资策略，发现和捕捉短期资金市
场的机会，实现基金的投资目标。 1、资产配置策
略： 本基金在实际操作中将主要依据各短期金融工
具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境，建
立动态规划模型，通过求解确定不同资产配置比例
和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例。
2、其它操作策略： 套利操 作：根据各细分短期金
融工具的流动性和收益特征，动态调整基金资产在
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各个细分市场之间的配置比例。比如，当交易所市
场回购利率高于银行间市场回购利率时，可通过增
加交易所市场回购的配置比例，或在银行间市场融
资、 交易所市场融券而实现跨市场套利。 期差操作：
根据各细分市场中不同品种的风险收益特征，动态
调整不同利率期限结构品种的配置比例。比如，短
期回购利率低于长期回购利率时，在既定的变现率
水平下，可通过增加长期回购的配置比例，或短期
融资、 长期融券而实现跨品种套利。 滚动配置： 根
据具体投资品种的市场特性， 采用持续投资的方法，
以提高基金资产的整体变现能力。例如，对N 天期
回购协议可每天进行等量配置，从而提高配置在回
购协议上的基金资产的流动性。 利率预期： 在 深入
分析财政、货币政策以及短期资金市场、资本市场
资金面的情况和流动性的基础上，对利率走势形成
合理预期，并据此调整基金资产配置策略。
业绩比较基准
以当期银行个人活期储蓄利率（税前）作为衡量本
基金操作水平的比较基准。
风险收益特征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险( 例如市
场风险、 流动性风险、 管理风险、 技术风险等)，但
由于本基金是以短期金融工具投资为主的低风险开
放式基金， 上述 风险在本基金中存在一定的特殊性。
本基金主要面临的风险为：利率风险, 信用风险，
流动性风险等。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码
040003 041003
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,517,344,445.71 份 13,697,852,232.41 份
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要财务 指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015 年4月1日-2015 年6月30日)
华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
1．本期已实现收益
15,012,377.28
81,386,903.55
2．本期利润
15,012,377.28
81,386,903.55
3． 期末基金资产净值
1,517,344,445.71
13,697,852,232.41
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值收 益率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 ．华安现 金富利货币 A ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个月 0.9347% 0.0040% 0.0873% 0.0000% 0.8474% 0.0040%
注：本基金收益分配按月结转份额
2 ．华安现 金富利货币 B ：
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①－③ ②－ ④
过去三个月 0.9951% 0.0040% 0.0873% 0.0000% 0.9078% 0.0040%
注：本基金收益分配按月结转份额
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收
益率变动 的比较
华安现金富利投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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1、华安现金富利货币 A
（2003 年 12 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日）
2、华安现金富利货币 B
（2009 年 12 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日）
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§ 4
管理人 报告
4.1 基金经理 （或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺涛
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部总监
2013-10-8 - 17年
金融学硕士（金融工程方
向），17年证券、基金从
业经历。曾任长城证券有
限责任公司债券研究员，
华安基金管理有限公司债
券研究员、债券投资风险
管理员、固定收益投资经
理。 2008年4月起担任华安
稳定收益债券型证券投资
基金的基金经理.2011 年6
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月起同时担任华安可转换
债券债券型证券投资基金
的基金经理。2012年12月
起同时担任华安信用增强
债券型证券投资基金的基
金经理。 2013年6月起同时
担任华安双债添利债券型
证券投资基金的基金经
理、 固定收益部助理总监。
2013年8月起担任固定收
益部副总监。2013年10月
起同时担任本基金、华安
月月鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安季季鑫
短期理财债券型证券投资
基金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金的
基金经理。 2014年7月起同
时担任华安汇财通货币市
场基金的基金经理。2015
年2月起担任华安年年盈
定期开放债券型证券投资
基金的基金经理。 2015 年5
月起担任固定收益部总
监。 2015年5月起担任华安
新回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
孙丽娜
本基金
的基金
经理
2014-10-30 - 4年
硕士研究生， 4年债券、 基
金行业从业经验。曾任上
海国际货币经纪公司债券
经纪人。 2010年8月加入华
安基金管理有限公司，先
后担任债券交易员、基金
经理助理。 2014年8月起担
任华安日日鑫货币市场基
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金及华安汇财通货币市场
基金、华安七日鑫短期理
财债券型证券投资基金的
基金经理。2014年10 月起
同时担任本基金的基金经
理。 2015年2月起担任华安
年年盈定期开放债券型证
券投资基金的基金经理。
2015年6月起同时担任华
安添颐养老混合型发起式
证券投资基金的基金经
理。
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内 本基金运作遵规守 信情况说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易 专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国证监会《 证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》 ，公司制定了《华安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将 封闭 式基金 、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资 组
合资产在研究分 析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管 理中。控制措施包括：在 研究
环节，研究员在 为公司管理的各类投资组合 提供研究信息、投资建议 过程中，使用晨会发言、 发送
邮件、登录在研 究报告管理系统中等方式来 确保各类投资组合经理可 以公平享有信息获取机会 。在
投资环节，公司 各投资组合经理根据投资组 合的风格和投资策略，制 定并严格执行交易决策规 则 ，
以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立 性。同时严格执行投资决 策委员会、投资总监、投 资组
合经理等各投资 决策主体授权机制，投资组 合经理在授权范围内自主 决策，超过投资权限的操 作需
要经过严格的审 批程序。在交易环节，公司 实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公平 的交
易执行 机会 。 （1 ） 交易 所 二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先、 比例 分 配、 综合 平衡 的控 制原
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则， 实 现同 一时 间下 达指 令的投 资组 合在 交易 时机 上的公 平性 。 （2 ） 交 易所 一级市 场业 务， 投资 组
合经理按意愿独 立进行业务申报，集中交易 部以投资组合名义对外进 行申报。若该 业务以公司 名义
进行申报与中签 ，则按实际中签情况以价格 优先、比例分配原则进行 分配。若中签量过小无法 合理
进行比 例分 配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察员 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 （3 ）
银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过 内部 共同的 iwind 群 ，发 布
询价需求和结果 ，做到信息公开。若是多个 投资组合进行一级市场投 标，则各投资组合经理须 以各
投资组合名义向 集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标，以 确保中签结果与投资组合 投标
意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行 比例分配，且以公司名 义 获得，则投资部门在风控 部门
的监督参与下， 进行公平协商分配。交易监 控、分析与评估环节，公 司风险管理部对公司旗下 的各
投资组合投资境 内证券市场上市交易的投资 品种、进行场外的非公开 发行股票申购、以公司名 义进
行的债券一级市 场申购、不同投资组合同日 和临近交易日的反向交易 以及可能导致不公平交易 和利
益输送 的异 常交 易行 为进 行监控 ； 风险 管理 部根 据 市场公 认的 第三 方信 息 （ 如： 中债 登的 债券 估值 ） ，
定期对各投资组 合与交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，对不同投资组合临近 交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本 报告 期 内 ， 公 司公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部 门讨论制定了公募基金、专 户针对股票、债券、回购 等投资品种在交易所及银 行间
的同日反向交易 控制规则，并在投资系统中 进行了设置，实现了完全 的系统控制。同时加强了 对基
金、专户间的同 日反向交易的监控与隔日反 向交易的检查；风险管理 部开发了同向交易分析系 统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控 ， 并 定期 对组 合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析 。 本 报告 期内，
除指 数基金以外 的所有投资组合参与的交易 所公开竞价交易中，出现 同日反向交易成交较少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为 0 次， 未出现 异常 交易 。
4.4报告期内 基金的投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
二季 度经 济出 现弱 企稳 迹 象，GDP 同比 增速 预计 在 6.9%。在 4 月底 稳增 长政 策以及 相关 配套
货币宽松政策下 ，二季度经济改善一度较为 明显。特别是，房地产销 量的持续回升，以及电厂 煤耗
的转好 等成 为令 人关 注的 “亮 点” 。 不过 ， 企 稳力 度 依然较 弱 。 特 别是 进入 6 月以后 ， 高频 数据 又呈
现萎靡的现象。 固 定资产投资累计增速继续 回落；受到外围经济复苏 乏力和内需颓势影响，进 出口
环比亦 有所 回落 。 财 政政 策和货 币政 策为 实体 保驾 护航： 结构 性赤 字率 由 2014 年的 2.03% 预 计提 高
到 2.24% ，扩张力度相 对 较大；央行亦在二季度进 行二次降息，一次全面降 准和一次定向降准，以
促进总 需求 进一 步复 苏和 物价的 温和 回升 ，以 及为 地方债 务置 换营 造宽 松的 低息环 境。
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二季度资金 利率下行速度之快超人预 期。央行有意维持宽松以 推进信贷资产证券和地方 债务置
换，4 月末 mlf 余额已 达 10795 亿元 ，随 着 4 月 19 日 100 个基 点的 降准 ，资 金面进 入年 内最 宽松 阶
段，银 行间 隔夜 和 7 天 的 加权回 购利 率均 创 下 5 年 来新低 。债 券市 场， 收益 率曲线 短端 下行 甚于 长
端，曲 线形 态由 “牛 平” 发展至 “牛 陡” 。信 用债 一 级发行 量缩 水， 二级 市场 交投热 点集 中于 短融 、
5 年内 中高 等级 品种 和城 投，期 限利 差和 信用 利差 都较一 季度 末大 幅收 窄。
本报告期 内，富利保持了仓位 调整的灵活性，由于同业 存款价格大幅走低，组合 配置上增
加了中高等级短 融和逆回购的仓位，大幅降 低了同业存款的仓位。同 时由于期限利差甚小，组 合久
期也有 所缩 短。 通过 审慎 和积极 的管 理， 在把 握流 动性的 基础 上， 积极 努力 为投资 者赚 取较 高收 益 。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
华安现 金富 利货 币 A ：
投资回 报：0.9347% 比较 基准：0.0873%
华安现 金富 利货 币 B
投资回 报：0.9951% 比较 基准：0.0873%
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望三季度 ，美欧都可能出现复苏趋 势，从而带动全球复苏预 期。三季度末期可能是美 国经济
的高点，因此联 储加息的概率并不低，美元 预计会重新走强。国内经 济，量价齐跌已经进入尾 声，
在各种 政策 发力 ，以 及房 地产销 售回 暖作 用下 ，经 济短期 低点 可能 在 4 月份 已经出 现， 这个 判断 从
工业增 加值 可以 验证 ，中 国经济 有可 能 是 L 型底部 ，预计 在基 数效 应影 响下 ，7 月 之后 出现 上翘 。
政策方面 ，627 双降齐 发，显示货 币政策仍维持宽松基调， 结构性调整重点支持薄弱 环节，引
导市场利率适当 下行，降低社会融资成本； 取消存贷比约束，旨在刺 激信贷投放，疏通货币与 信贷
市场的 传导 。稳 投资 的力 度正在 逐渐 加码 ，6 月份 以来， 发改 委已 批复 总计 2569.76 亿 元的 基建 项
目工程包，正式 允许企业债借新还旧。三季 度流动性预期总体稳定， 但从价格绝对水平来看， 下半
年经济 如果 出现 短周 期反 弹， 货 币市 场利 率出 现适 度 上行 将是 大概 率事 件。 此外， 供给 端也 会带 来
冲击， 地方 债务 置换、IPO 发 行、 大额 存单、 央企 资产证 券化 、 信 贷资 产证 券化都 会带 来抽 血效 应。
利率债上行有顶 ，下行有底，大概率保持区 间震荡；信用债市场，在 “个券违约常态化、刚性 兑付
过去时 ”的 背景 下， “弃 劣 留良” 将成 为机 构首 选。 低评级 和中 高等 级的 信用 利差有 望进 一步 拉 大 。
富利将适当 拉长久期，保持对短融和 逆回购的重点配置，同时 捕捉阶段性利率走高的机 会，锁
定高收益资产。 在保持基金良好流动性的同 时提高静态收益，同时积 极灵活把握市场波段操作 。我
们将密切跟踪经 济走势、政策和资金面的 情 况，秉承稳健、专业的投 资理念，优化组合结构， 控制
风险， 勤勉 尽责 地维 护持 有人的 利益 。
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4.6 报告期内 基金持有人数或基 金资产净值预警说明
无。
§ 5
投资组 合报告
5.1 报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（ ％）
1 固定收益投资 4,155,039,797.99 27.19
其中：债券 4,155,039,797.99 27.19
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,948,269,937.18 52.02
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,906,813,885.34 19.02
4 其他资产 270,076,620.47 1.77
5 合计 15,280,200,240.98 100.00
5.2 报告期债 券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
3.19
其中：买断式回购融资
-
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
- -
其中：买断式回购融资
- -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的 20 ％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20％。
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5.3 基金投资 组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
48
报告期内 投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内 投资组合平均剩余期限最低值 48
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过 180 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
5.3.2 报告期末 投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 68.05 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
2 30天( 含) —60天 5.65 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
3 60天( 含) —90天 7.27 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
0.07 -
4 90天( 含) —180天 8.74 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
5 180天( 含) —397天（含 ） 8.93 -
其中：剩余存续期超过397 天
的浮动利率债
- -
合计 98.64 -
5.4 报告期末 按债券品种分类的 债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例
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（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 746,086,141.57 4.90
其中：政策性金融债 746,086,141.57 4.90
4 企业债券 10,137,689.87 0.07
5 企业短期融资券 3,398,815,966.55 22.34
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,155,039,797.99 27.31
9
剩 余 存 续 期 超过397 天的 浮 动
利率债券
10,137,689.87 0.07
5.5 报告期末 按摊余成本占基金 资产净值比例大小排名 的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 140218 14国开18 2,500,000 250,112,566.59 1.64
2 071502006
15国泰君安
CP006
2,000,000 199,952,051.60 1.31
3 100236 10国开36 1,800,000 180,504,326.00 1.19
4 100225 10国开25 1,500,000 150,186,515.98 0.99
5 011599361 15徐工SCP002 1,200,000 119,957,778.05 0.79
6 041469052
14舟山海洋
CP001
1,000,000 99,985,316.47 0.66
7 011599138 15山钢SCP003 1,000,000 99,975,931.69 0.66
8 011599365
15建发集
SCP001
1,000,000 99,968,226.50 0.66
9 041564024 15郑煤CP001 1,000,000 99,958,559.65 0.66
10 041566010
15淮南矿业
CP002
1,000,000 99,942,718.87 0.66
5.6 “影子定价”与“ 摊余成本法” 确 定的基金资产净值的 偏离
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项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6 次
报告期内偏离度的最高值 0.27%
报告期内偏离度的最低值 0.07%
报告期内每个 交易日 偏离度的绝对值的简单平均值 0.19%
5.7 报告期 末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合 报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.8.2 本报告期内本基金不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利
率债券的摊余成本超过当日基金资产净值 20％的情况。
5.8.3 本 基 金 本 报 告 期内 不 存 在 投 资 的 前十 名证 券 的 发 行 主 体 被监 管部 门 立 案 调 查 ， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 88,927,441.44
4 应收申购款 181,115,879.03
5 其他应收款 33,300.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 270,076,620.47
华安现金富利投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§ 6
开放式 基金份额变动
单位：份
项目 华安现金富利货币 A 华安现金富利货币 B
报告期期初基金份额总额 1,895,839,641.35 4,884,033,752.36
报告期期间基金总申购份额 2,400,126,215.96 21,809,830,498.28
减：报告期期间基金总赎回份额 2,778,621,411.60 12,996,012,018.23
报告期期末基金份额总额 1,517,344,445.71 13,697,852,232.41
§7 基金管 理人运用固有资金投 资本基金交易明细
单位：份
序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率
1 赎回 2015-05-20 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%
合计
- -
§ 8
备查文 件目录
8.1 备查文件 目录
1 、 《华安现金富利投资基金基金合同》
2 、 《华安现金富利投资基金招募说明书》
3 、 《华安现金富利投资基金托管协议》
8.2 存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基金管 理有限公司
二〇一五 年七月十八日
