金元惠理价值增长股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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金元惠 理价值 增长股 票型证 券投资 基金
2015 年第 2 季 度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 金元 顺安基 金管 理有限 公司
（ 原“ 金元惠 理基 金管理 有限 公司” ）
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一 五年 七月十 七日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7
月 15 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称 金元惠理价值增长股票
基金主代码 620004
交易代码 620004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月11日
报告期末基金份额总额 27,803,556.88份
投资目标
在GARP （以合理的价格购买企业的增长） 策略指导下，
本基金投资于具有良好成长潜力和价值低估的上市
公司股票， 在控制组合风险的前提下， 追求基金资产
中长期的稳定增值。
投资策略
在GARP策略指导下， 以“合理的价格购买中国企业的
增长”是本基金构建股票投资组合的基本投资策略。
本基金的股票资产投资于具有良好成长潜力和价值
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低估的上市公司股票， 采取自下而上、 四重过滤的方
法构建股票组合。 首先， 采取模型识别法对所有股票
的估值与成长前景进行数量化扫描， 形成可投资股票
集合， 该股票集合构成本基金股票一级库； 其次， 对
股票一级库中的所有股票进行流动性筛选， 形成本基
金股票二级库； 再次， 通过上市公司实地调研， 利用
“金元惠理上市公司成长前景评价体系” 对股票二级
库中的上市公司的成长前景进行翔实分析与评估， 剔
除 “伪成长” 的上市公 司， 甄别具有真正成长潜力的
优质上市公司 （ “明星公司” ） ， 同时对甄别 的明星
公司进行公司治理评估，从而构成本基金股票三级
库； 最后， 通过估值考 量， 选择价值被低估的上市公
司， 形成优化的股票组合。 在股票组合的构建过程中，
宏观经济预测和行业趋势分析辅助本基金股票组合
的构建。
在债券投资方面， 基于 “自上而下” 的原则， 本基金
采用久期控制下的主动性投资策略， 并本着风险收益
配比最优、 兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的
配置比例。 在单个债券品种的选择上， 本基金将严格
控制信用风险， 以流动性、 安全性为原则选择优质债
券。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%＋中证国债指数收益率
×20%。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型基金， 其风险收益特
征从长期平均及预期来看， 高于混合型基金、 债券型
基金与货币市场基金， 属于较高风险、 较高收益的证
券投资基金品种。
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 （原 “金元惠理基金管理
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有限公司”）
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益 11,522,089.15
2.本期利润 8,997,386.78
3.加权平均基金份额本期利润 0.2543
4.期末基金资产净值 41,602,724.77
5.期末基金份额净值 1.496
注：(1) 上述基 金业 绩 指标不 包括持 有人 认购 或交易 基金的 各项 费用 ，计入 费用
后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 14.29% 2.72% 8.98% 2.09% 5.31% 0.63%
注 ：（ 1） 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用
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后实际收益水平要低于所列数字；
（2）本基金选择沪深 300 指数作为股票投资部分的业绩基准，选择中证国债指
数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：
沪深300 指数收益率×80%＋中证国债指数收益率×20%；
（3）本基金合同生效日为2009 年9 月11 日。
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计 净值 增长率 变动 及其 与同期 业绩比 较基 准收
益 率变 动的比 较
金元惠理价值增长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 9 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日）
注 ：（ 1）本基金合同生效日为 2009 年 9 月 11 日；
（2） 股票资产占基金资产的 60%-95% ， 债券 资产、 现金资产以及中国证监会允
许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40% ， 其中基金保留的 现金或投资
于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。本基金建仓
期为 2009 年 9 月 11 日至 2010 年 3 月 10 日， 在建仓期末和本报告期末各项资产
市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。
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§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
晏斌
本基
金基
金经
理
2013-1-18 2015-5-9 12
金元惠理消费主题股票型证
券投资基金、 金元惠理新经济
主题股票型证券投资基金、 金
元惠理宝石动力混合型证券
投资基金和金元惠理成长动
力灵活配置混合型证券投资
基金基金经理， 香港中文大学
工商管理硕士。 曾任招商基金
管理有限公司行业研究员， 上
海惠理投资管理咨询有限公
司副基金经理等。2012年12月
加入本公司任投资副总监。12
年证券、 基金等金融行业从业
经历，具有基金从业资格。
林材
本基
金基
金经
理
2014-4-4 - 9
金元惠理核心动力股票型证
券投资基金和金元惠理价值
增长股票型证券投资基金基
金经理， 中科院、 贵州 大学理
学硕士。 曾任民生加银基金管
理有限公司基金经理助理， 德
邦证券医药行业核心分析师，
上海医药工业研究院行业研
究员等。2011年10月加入本公
司，历任高级行业研究员。9
年证券、 基金等金融行业从业
经历，具有基金从业资格。
注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基
金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
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2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 和 《证券投资基金销售管理办法》 等有
关法律法规及其各项实施准则、 基金合同和其他有关法律法规的规定， 本着诚实
信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金
持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 无损害基金持有人
利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合
同的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期， 本基金管理人根据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 通过科 学完 善的 制度及 流程， 从事 前、 事中和 事后等 环节 严格 控制不 同基
金之间可能的利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、 股票备
选库管理制度、 债券库管理制度和集中交易制度等， 重视交易执行环节的公平交
易措施， 启用投资交易系统中的公平交易模块， 以确保公平对待各投资组合。 在
报告期内， 本管理人对不同投资组合的交易价差、 收益率进行分析， 公平交易制
度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司根 据《 证券投 资基 金管理 公司 公平交 易制 度指导 意见 》 ，制 定了 《异常
交易监 控与报 告制 度》 。本报 告期， 根据 制度 的规定 ，对交 易进 行了 监控， 未发
现异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和运作 分析
报告期内， 本基金增持了商业贸易、 休闲服务、 银行， 减持了机械设 备、 房
地产、纺织服装。
4.5 报 告期 内基 金的业绩 表现
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报告期内， 本基金份额净值增长率为14.29%， 业绩比较基准收益率为8.98%。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证 券 市场及 行业 走势的 简要 展望
7 月份政府出台多项政策进行维稳，暂时 IPO，中国式平准基金入市，阶段
性政策底和市场底叠加， 股市出现“国进民退”。 救市政策已经见效， 全面恢复
需要时间。 下阶段， 市场将逐步回复自身运动轨迹， 监管部门主要进行市场规范
管理， 我们判断市场将进入区间震荡行情， 超跌个股出现估值修复。 由于此次下
跌是由于市场信心崩溃导致的挤兑行情， 接下来信心恢复后， 盈利能力和盈利空
间仍然是考量公司投资价值的主要变量， 因此行情大概率仍然围绕国企改革和企
业转型、 中小创中真成长股展开， 等市场对前期恐慌修复完成后， 板块内会出现
分化。
重点优选被错杀的优质成长股、 稳定增长的白马成长股、 国企改革股和跌破
定增价、员工持股价和壳价值的事件性机会。
4.7 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
在本报告期内， 该基金未曾出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万
元情形。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 35,442,092.14 81.22
其中：股票 35,442,092.14 81.22
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
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5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,079,948.85 18.52
7 其他资产 115,804.21 0.27
8 合计 43,637,845.20 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 13,094,042.36 31.47
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,807,427.25 23.57
G
交通运输、仓储和邮政
业
- -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
1,349,985.00 3.24
J 金融业 7,617,601.20 18.31
K 房地产业 1,864,031.28 4.48
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施 1,709,005.05 4.11
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管理业
O
居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,442,092.14 85.19
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002727 一心堂 40,000 3,304,400.00 7.94
2 600872 中炬高新 100,000 2,317,000.00 5.57
3 601998 中信银行 300,000 2,313,000.00 5.56
4 002142 宁波银行 100,000 2,115,000.00 5.08
5 000630 铜陵有色 200,000 2,066,000.00 4.97
6 600511 国药股份 36,998 1,864,329.22 4.48
7 600376 首开股份 96,632 1,864,031.28 4.48
8 600749 西藏旅游 89,995 1,709,005.05 4.11
9 600422 昆药集团 45,000 1,661,850.00 3.99
10 000166 申万宏源 100,000 1,625,000.00 3.91
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
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5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排序 的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排序 的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排序 的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本基 金投 资国债 期 货 的投资 政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本基 金投 资国债 期货 的投资 评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期有出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1、关于昆药集团（代码：600422）的处罚说明
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A.2012 年 9 月 26 日公司收到上海证券交易所 《关于拟给予云南省工业投资控
股集团有限责任公司通报批评的通知》（上证公处函【2012】0024 号）
（一）事件具体情况
公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司 （以下简称 “云南工投” ） 在 2012
年 3 月 14 日至 2012 年 8 月 22 日期间， 在减持本公司股票过程中存在如下
违规事实：
1、 在上述期间， 累计减持昆明制药股票 17,078,189 股， 持股比例由 12.35%
降至 6.92% ， 减持比例为 5.43% 。 云南工投在减持比例达到总股本的 5%时 ，未
按照 《证券法》 第 86 条和 《上市公司收购管理办法》 第 13 条等规定， 及时停
止买卖并履行有关权益变动的报告、公告义务。
2、在上述期间，限售卖出持有的昆明制药股票 2,474 笔共 17,083,189 股，
又买入持有的昆明制药股票 1 笔共计 5,000 股， 构成 《证券法》 第 47 条规定
的短线交易行为。
云南工投的上述行为违反了 《上海证券交易所股票上市规则》 第 1.4 条 、第 2.22
条、第 3.1.6 条和第 3.1.7 条的规定。
（二）相关处罚
根据上证公处函 【2012】 0024 《关于拟给予云 南省工业投资控股集团有限责任公
司通报批评的通知》 ， 上海证券交易所对云南工投给予通报批评， 上述惩戒计入
上市公司诚信记录。
B.2015 年 4 月 16 日 公司收到云南证监局 《关于昆药集团 2014 年年报错误更
正的监管关注函》（云证监函【2015】17 号）
（一）事件基本情况
公司于 2015 年 3 月 12 日披露公司 2014 年年度报告，并于 2015 年 4 月
11日披露公司 2014 年年度报告 （修订版） ， 对公司 2014 年年度报告进行了两
处错误更正。 一是对年报第四节 “董事会报告” 第三点 “成本” ， 第二小点 “主
要供应商情况”进行了错误更正，将前五大供应商采购总额 16.79 亿元更正为
10.64 亿元，将占采购总额的 44.79% 更正为 31.73% ；二是对财务报告附注中
2013 年 1 月 1 日应付职工薪酬与应交税费项目进行更正，将应付职工薪酬由
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65,313,829.97 元更正为 50,613,104.97 元，将应交税费由 632,283.48 元更正为
15,333,008.48 元。
（二）相关监管措施
根据云南证监局 《关于昆药集团 2014 年年报错误更正的监管关注函》 （云证监
函【2015】17 号 ）， 云南证监局对 本公司年 报错误更正事 项予以高 度关注。要
求本公司董事会就更正事由、 更正责任进行自查， 并就进一步提高定期报告编制
质量，加强信息披露内部管控力度进行整改方案。
现作出说明如下：
A. 投资决策程序： 基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资
产配置方案， 综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分
配， 同时在研究部的支持下， 对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析， 最
终构建投资组合。
B. 基金经理遵循价值投 资理念， 看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。 我
们判断此次事件对公司短期负面影响有限， 再者公司已经做出合理的解释， 生产
经营活动一切正常， 我们认为不会对整体的业绩造成影响， 因此买入并持有公司
股票。
2.关于中信银行（代码：601998）的处罚说明
2015.2.15中国工商银行股份有限公司( 以下简称 “工商银行”) 、 中信银行股份有
限公司(以下 简称“ 中 信银行 ”) 作为 债 务融资 工 具“13浙建投MTN001 ”主承销
商， 在获知发行人浙江省建设投资集团有限公司整合下属子公司少数股东权益事
项后未及时组织召开持有人会议， 违反了 《银 行间债券市场非金融企业债务融资
工具持有人会议规程》 的规定。 依据相关自律规定， 经自律处分会议审定， 给予
工商银行、中信银行勉谈话处分，并处责令改正。
现作出说明如下：
A. 投资决策程序： 基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资
产配置方案， 综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分
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配， 同时在研究部的支持下， 对准备重点投资的证券进行深入的基本面分析， 最
终构建投资组合。
B. 基金经理遵循价值投 资理念， 看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。 该
事件不影响公司的长期投资价值，因此买入并持有该公司股权。
3.关于西藏旅游（代码：600748）的处罚说明
2014年8月9日， （圣地 汽车公司的） 藏AL1869大客车沿318国道从日喀则市驶往
拉萨市。 当车辆行驶至拉萨市尼木县境内318国道4740公里237米处左转弯下坡路
段，与对向行 驶的违法 越过道路中心 线的车辆 相撞，藏AL1869 大客 车随后向右
前方与路侧波型防护栏刮擦并撞断护栏后， 仰翻坠落至11米深的山崖， 客车顶部
坠地后受挤压严重变形，导致车内42人死亡、8人受伤。
现作出说明如下：
A. 投资决策程序： 基金经理根据投资决策委员会和投资总监制定的投资策略和资
产配置方案， 综合考虑大类资产配置和行业配置比例对不同行业进行投资金额分
配， 同时在研究部的支持下， 对准备重点投资的公司进行深入的基本面分析， 最
终构建投资组合。
B. 基金经理遵循价值投 资理念， 看重的是上市公司的基本面和长期盈利能力。 我
们判断此次事件对公司短期负面影响有限， 再者公司经营多元化， 涉及多个领域，
受到处罚不会对整体的业绩造成持续的影响，因此买入并持有公司股票。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 76,324.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,197.60
5 应收申购款 38,282.38
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 115,804.21
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 600872 中炬高新 2,317,000.00 5.57
重大事
项停牌
2 002727 一心堂 3,304,400.00 7.94
重大事
项停牌
3 000630 铜陵有色 2,066,000.00 4.97
股东大
会停牌
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 43,098,434.20
报告期期间基金总申购份额 7,396,059.12
减：报告期期间基金总赎回份额 22,690,936.44
报告期期间基金拆分变动份额 -
报告期期末基金份额总额 27,803,556.88
§7
基 金管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金情况
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7.1基 金管 理人持 有本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,200.00
报告期期间买入/ 申购总份额 -
报告期期间卖出/ 赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,200.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总
份额比例（% ）
35.96
7.2基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
1、2015 年 4 月 21 日 ，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和
www.jyvpfund.com 上公布金元惠理价值增长股票型证券投资基金 2015 年第 2 季
度报告；
2、2015 年 4 月 25 日 ，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和
www.jyvpfund.com 上公布金元惠理 价值增长 股票型证券投 资基金更 新招募说明
书[2015 年 1 号] ；
3、2015 年 5 月 9 日 ，在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和
www.jyvpfund.com 上公布金元惠理 价值增长 股票型证券投 资基金基 金经理变更
公告。
§9 备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1、 《金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金合同》 ；
金元惠理价值增长股票型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
17
2、 《金元惠理价值增长股票型证券投资基金基金招募说明书》 ；
3、 《金元惠理价值增长股票型证券投资基金托管协议》 。
9.2 存放 地点
上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 36 层 3608 室
9.3 查阅 方式
http://www.jyvpfund.com
金 元 顺 安基 金管 理有 限公司 （原 “金元 惠理 基金管 理有 限公司” ）
二〇一五 年七 月十 七日
