华 商 价 值 共享 灵 活 配 置混 合 型 发 起式 证 券
投资基金 2015 年第 2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华商价 值共 享混 合发 起式
基金主 代码 630016
交易代 码 630016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,123,143,801.11 份
投资目 标
本基金 基金 进行 资产 配置 ， 深入 挖掘 受益 于国 家经 济
增长和 转型 过程 中涌 现出 来的持 续成 长性 良好 的和
业绩稳 定增 长的 优秀 企业 进行积 极投 资， 充分 分享 中
国经济 增长 和优 化资 产配 置的成 果， 在有 效控 制风 险
的前提 下， 力争 为基 金份 额持有 人创 造绝 对收 益和 长
期稳定 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 坚持 “自 上而 下” 的资产 配置 策略 和 “ 自下 而
上” 选 股策 略相 结合 的原 则。 在 中国 经济 结构 转型 的
过程中 ， 以 优化 资源 配置 为根本 ， 投 资于 转型 过程 中
受益较 多的 行业 ， 充 分挖 掘这些 行业 中具 有持 续成 长
性和业 绩稳 定增 长的 优质 企业。 根据 对宏 观经 济和 市
场风险 特征 变化 的判 断， 通过不 断优 化资 产配 置、 控
制仓位 和采 用股 指期 货做 套期保 值等 策略 ， 实 现基 金
资产长 期稳 定增 值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×55 % + 上证 国债 指数 收益 率
×45% 华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 是混 合型 证券 投资 基金， 预期 风险 和预 期收 益
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ，但 低于 股票 型基
金， 属 于证 券投 资基 金中 的中高 风险 和中 高预 期收 益
产品。
基金管 理人 华商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 955,402,207.94
2.本期 利润
724,923,269.32
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.3205
4.期末 基金 资产 净值 5,325,082,416.36
5.期末 基金 份额 净值 2.508
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 13.23% 2.74% 6.69% 1.44% 6.54% 1.30%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金合 同生 效日 为 2013 年3 月18 日。
②根据 《华 商价 值共 享灵 活配置 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 的规 定，本 基金 主要 投资
于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依法 发行 上市的 股票 （包 含中 小板 、创业 板及 其他 经中
国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券、 中小 企业 私募 债 、 中期 票据、 货币 市场 工 具、 权 证、 资 产支 持
证券、 股指 期货 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ，但 须符合 中国 证监 会的
相关规 定。 本基 金的 投资 组合比 例为 ：股 票（ 包含 中小板 、创 业板 及其 他经 中国证 监会 核准 上市
的股票 ）投 资比 例为 基金 资产 的 0-95% 。 债券 、权 证、中 期票 据、 中小 企业 私募债 、现 金、 货币
市场工 具和 资产 支持 证券 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具占 基金 资产 的
5%-100% ， 其中 权证 投资 比 例不超 过占 基金 资产 净值 的 0%-3% ， 中小 企业 私募 债 的投资 比例 不超 过
基金资 产净 值 的10% ，每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，保 持现 金或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于 基 金资产 净值 的 5% 。 根据 基 金合同 的规 定, 自基
金合同 生效 之日 起6 个月 内基金 各项 资产 配置 比例 需符合 基金 合同 要求 。 本 基 金在建 仓期 结束 时，
各项资 产配 置比 例符 合基 金合 同 有关 投资 比例 的约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
田明圣
基金经
理 ， 公 司
副 总 经 理
兼 研 究 总
监 ， 研 究
发 展 部 总
经 理 ， 投
资 决 策 委
员会委 员
2013 年3 月
18 日
- 10
男，经济学博士，中
国籍，具有基金从业
资格；2005 年 1 月至
2006 年 1 月 ，就 职 于
中石油财务公司从事
金 融 与 会 计 研 究 ；
2006 年1 月至2006 年
5 月， 就 职于 华商 基金
管理有限公司，从事
产 品 设 计 和 研 究 ；
2006 年6 月至2007 年
7 月在西南证券投资
银 行 部 从 事 研 究 工
作。2007 年 7 月 加入
华商基金管理有限公
司， 2010 年7 月28 日
至今担任华商领先企
业混合型证券投资基
金基金 经理 ；2013 年
2 月1 日 至今 担任 华商
策略精选灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 ； 2013 年12 月
11 日起 至今 担任 华商
优势行业灵活配置混
合型证券投资基金 基
金经理 。2012 年 9 月
6 日至 2013 年 12 月
30 日 担 任 华 商 中 证
500 指 数 分 级 基 金基
金经理 。
何奇峰 基金经 理
2015 年1 月
27 日
- 9
男，经济学硕士，中
国籍，具有基金从业
资格。2004 年 6 月至
2006 年12 月 就职 于赛
迪 顾 问 股 份 有 限 公
司，任高级分析师；
2007 年1 月至2010 年
1 月就职于长城证券华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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有 限 责 任 公 司 研 究
所，任行业部经理；
2010 年 2 月 加入 华商
基金管理有限公司，
任 行 业 研 究 员;2014
年1 月至2015 年1 月
任华商价值共享灵活
配置混合型发起式证
券投资基金的基金经
理助理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益 的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《基 金法 》及其 他有 关法 律法 规、 基金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司内部 公平 交易 制度 ，在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等各 个环 节， 公平 对待旗 下所 有投 资组
合。
公司建 立投 研管 理平 台并 定期举 行投 研晨 会、 投研 联席会 等， 建立 健全 投资 授权制 度， 确保
各投资 组合 公平 获得 研究 资源， 享有 公平 的投 资决 策机会 。
针对公 司旗 下所 有投 资组 合的交 易所 公开 竞价 交易 ，通过 交易 系统 中的 公平 交易程 序， 对于
不同投 资组 合同 日同 向买 卖同一 证券 的指 令自 动进 行比例 分配 ，报 告期 内， 系统的 公平 交易 程序
运作良 好， 未出 现异 常情 况。针 对场 外网 下交 易业 务，公 司依 照《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交
易制度 指导 意见 》和 公司 内部场 外、 网下 交易 业务 的相关 规定 ，确 保各 投资 组合享 有公 平的 交易
执行机 会。 对于 以公 司名 义进行 的交 易严 格按 照发 行分配 的原 则或 价格 优先 、比例 分配 的原 则在
各投资 组合 间进 行分 配。 本报告 期内 ，场 外、 网下 业务公 平交 易制 度执 行情 况良好 ，未 出现 异常
情况。
公司对 旗下 各投 资组 合的 交易行 为进 行监 控和 分析 ，对各 投资 组合 不同 时间 窗口（1 日、3
日、5 日） 内的 同向 交易 的溢价 金额 与溢 价率 进行 了T 检 验， 统计 了溢 价率 占优比 例。 本报 告期
内，未 出现 违反 公平 交易 制度的 情况 ，公 司旗 下各 基金不 存在 利益 输送 的行 为。 华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
为规范 投资 行为 ，公 平对 待投资 组合 ，公 司制 定了 《异常 交易 管理 办法 》， 对包括 可能 显著
影响市 场价 格、 可能 导致 不公平 交易 、可 能涉 嫌利 益输送 等异 常交 易行 为做 出了界 定及 相应 的防
范、控 制措 施。
报告期 内严 格执 行公 司相 关制度 ，未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。公 司严 格控制 旗下 非指
数型投 资组 合参 与交 易所 公开竞 价同 日反 向交 易， 按照有 关指 数的 构成 比例 进行的 投资 导致 出现
的同日 反向 交易 中， 成交 较少的 单边 交易 量均 未超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
过去一 个季 度 ，A 股 市场 经 历了一 轮巨 幅的 “ 过山 车 ” 行 情。 去年11 月 以来 ， 央行多 次降 准、
降息， 市场 总体 流动 性宽 松，加 上政 府“ 大众 创业 、万众 创新 ”， “资 金进 入股市 也是 支持 实体
经济” 等一 些列 支持 股市 发展的 表述 ，使 得投 资者 风险偏 好急 速上 升。3 月15 日至6 月15 日，
短短三 个月 时间 ，上 证指 数上 涨 53% ，创 业板 指数 更是大 涨 95% ， 期间 有超 过1100 只 个股 涨幅 超
过100% 。 市场 泡沫 短期 大 幅累积 ，迫 使监 管层 开始 着手排 挤市 场泡 沫。6 月 中旬开 始， 监管 部门
开始着 手清 理场 外配 资， 但监管 层显 然对 市场 激烈 下跌反 应考 虑不 足， 后续 应对措 施失 据， 形成
了6 月 下旬 以来 股指 套保 资金和 股票 现货 市场 投资 者之间 的“ 多杀 多” 格局 。我们 对市 场的 泡沫
化早有 预警 ，一 季度 已经 对基金 组合 进行 了全 面均 衡配置 。未 料市 场出 现快 速调整 ，个 股流 动性
普遍缺 失， 使得 组合 仓位 调整有 限， 造成 基金 净值 出现了 一定 幅度 回撤 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日， 本基金 份额 净值 为 2.508 元，份 额累 计净 值为 2.658 元。 本季 度基
金份额 净值 增长 率 为13.23% 。同 期基 金业 绩比 较基 准的收 益率 为6.69% ，本 基金份 额净 值增 长率
高于业 绩比 较基 准收 益 率6.54 个百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
三季度 ，市 场面 临不 少挑 战。经 济基 本面 方面 ，前 期降息 和地 产放 松政 策效 应开始 显现 ，二
季度房 地产 销售 数据 同比 有所回 升， 但地 产投 资增 速一直 低位 徘徊 ，经 济回 升基础 脆弱 。海 外市
场方面 ，三 季度 美元 加息 预期不 断强 化， 新兴 市场 资金外 流压 力增 大， 宽松 货币政 策面 临外 部挑
战。股 票市 场方 面， 经过 此轮快 速、 大幅 调整 ，场 外配资 得到 有效 清理 ，投 资者风 险偏 好明 显下
降，我 们预 计市 场将 重归 存量博 弈的 格局 。三 季度 市场有 利的 方面 在于 ，经 过本轮 剧烈 调整 ，很
多行业 个股 调整 幅度 超 过50% ， 部分 个股 已经 具备 明 显的长 期投 资价 值。 我们 将继续 秉持 均衡 配华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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置策略 ， 继续 看好 金融 服 务、 环保 、 医疗 服务 等行 业， 适当 提高 具备 估值 优 势的蓝 筹股 配置 比重 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 为发 起式 基金 ，自 本基金 合同 生效 之日 起至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满三 年， 根据
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 规定 ，基 金管理 人不 对本 基金 持有 人数及 基金 资产 净值
进行监 控。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,989,260,863.56 92.44
其中： 股票
4,989,260,863.56 92.44
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
355,134,296.26 6.58
7 其他资 产
53,191,669.83 0.99
8 合计
5,397,586,829.65
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 187,682,550.00 3.52
B 采矿业 71,030,282.23 1.33
C 制造业 2,652,666,889.18 49.81
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
398,570,408.29 7.48
E 建筑业 25,899,726.56 0.49
F 批发和 零售 业 89,075,878.74 1.67
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 205,349,397.64 3.86
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 550,328,667.61 10.33
J 金融业 - -
K
房地产 业
672,469,066.78 12.63 华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 136,187,996.53 2.56
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 4,989,260,863.56 93.69
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600570 恒生电 子 4,679,942 524,387,501.10 9.85
2 600315 上海家 化 9,046,142 392,602,562.80 7.37
3 300202 聚龙股 份 8,872,290 358,440,516.00 6.73
4 600340 华夏幸 福 11,508,970 350,448,136.50 6.58
5 000797 中国武 夷 9,000,026 322,020,930.28 6.05
6 600582 天地科 技 15,007,702 256,481,627.18 4.82
7 600600 青岛啤 酒 5,241,312 244,192,726.08 4.59
8 300142 沃森生 物 6,439,870 242,332,308.10 4.55
9 600085 同仁堂 6,304,868 226,407,809.88 4.25
10 601000 唐山港 14,999,956 205,349,397.64 3.86
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 的基 金合 同约 定，本 基金 的投 资范 围不 包括国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未持 有国债 期货 。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
上海家 化 于2014 年12 月23 日 公司 收到 中国 证券 监 督管理 委员 会上 海监 管局 下发的 《行 政处
罚事先 告知 书》 （ 编号： 沪 证监处 罚字[2014]10 号） 。 上海证 监局 就上 海家 化未 按照规 定披 露信 息，
或者所披露的 信息有虚 假 记载、误导性 陈述或者 重 大遗漏的的行 为依法拟 对 公司及相关 人员作出
行政处罚。2015 年 6 月 12 日公司收 到中国证 券监 督管理委员会 上海监管 局 下发的《行政 处罚
决定书 》( 编号: 沪[2015] 4 号， 公告 如下： “ 依 据 《 中华人 民共 和国 证券 法》 （ 以下简 称< 证券 法>）
的有关规定， 我局对上 海 家化信息披露 违法行为 进 行 了立案调查 、审理， 并 依法向当事 人告知了
作出行政处罚 的事实、 理 由、依据及当 事人依法 享 有的权利，应 上海家化 、 葛文耀、吴 英华、曲
建宁、 童恺、 周勤 业、 管 一民的 要求 ， 我 局举 行了 听证会 （吴 英华 因个 人原 因未参 加） ， 听取 了上
海家化 及相 关人 员的 陈述 与申辩 ， 同 时宣 平、 丁逸 菁 等11 名当 事人 向我 局提 交 了书面 陈述 申辩 意
见。本 案现 已调 查、 审理 终结。 ”
中国武 夷于 2014 年 11 月 14 日收 到福 建省 证监 局 下达的 《关 于对 中国 武夷 实业股 份有 限公
司采取 责令 改正 措施 的决 定》 ( 行政 监管 措施 决定 书﹝ 2014 ﹞ 7 号， 以下 简称 《 决定》 ) ， 就
公司信 息披 露、 公司 治理 及其他 等三 方面 问题 提出 整改要 求， 公司 已于2014 年12 月12 日发 布针
对上述 三个 问题 的整 改报 告。
本公司对以上 证券的投 资 决策程序符合 法律法规 及 公司制度的相 关规定， 不 存在损害基金 份
额持有人利益 的行为。 除 此之外，本基 金投资的 其 他前十名证券 的发行主 体 本期未被监 管部门立
案调查, 且 在本 报告 编制 日前一 年内 未受 到公 开谴 责、处 罚。 华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 966,905.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 85,126.89
5 应收申 购款 52,139,637.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,191,669.83
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300142 沃森生 物 242,332,308.10 4.55 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,235,784,231.80
报告期 期间 基金 总申 购份 额 673,067,074.97
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 785,707,505.66
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,123,143,801.11 华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,799,879.10
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,799,879.10
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.51
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,799,879.10 0.51 4,000,321.60 0.19 三年
基金管 理人 高级 管
理人员
4,000,464.60 0.19 4,000,464.60 0.19 三年
基金经 理 等 人员 1,000,101.00 0.05 1,000,101.00 0.05 三年
基金管 理人 股东 59,354,191.26 2.80 20,000,000.00 0.94 三年
其他 1,000,121.20 0.05 1,000,121.20 0.05 三年
合计 76,154,757.16 3.59 30,001,008.40 1.41 -
- 华商价值共享混合发起式 2015 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华商 价 值共享 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金设 立的 文件；
2 、《 华商 价值 共享 灵活 配 置混合 型发 起 式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
3 、《 华商 价值 共享 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程 ；
5 、 报告 期内 华商 价值 共享 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 在指 定报 刊上 披露的 各项 公 告
的原稿 。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
基金管 理人 办公 地址 ：北 京市西 城区 平安 里西 大 街28 号 中海 国际 中心 19 层
基金托 管人 地址 ：北 京市 西城区 闹市 口大 街1 号院1 号楼
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人华 商基金 管理 有限 公司 。
客户服 务中 心电 话：4007008880 （免 长途 费） ，010 －58573300
基金管 理人 网址 ：http://www.hsfund.com
华商基金管理有限公司
2015 年 7 月17 日
