天弘中证800：基金合同生效公告查看PDF公告
1 天弘中证800 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金 基 金 合 同 生 效 公告 公告送出日期：2015 年 7 月 17 日 1 、 公告基本信息 基金名称 天弘中证 800 指数型发 起式证券投资 基金 基金简称 天弘中证 800 基金主代码 001588 基金运作方式 契约型开放式 、发起式 基金合同生效日 2015 年 7 月 16 日 基金管理人名称 天弘基金管理有限公司 基金托管人名称 广发证券股份有限公司 公告依据 《 中 华 人 民 共和 国 证 券投 资 基 金 法 》 、 《 公 开 募集 证 券 投 资 基 金运 作 管 理办 法 》 、 《 证券 投 资 基 金信 息披露管理办法》 等法律法规以及 《天弘 中证 800 指 数 型 发 起 式证 券 投 资 基金基金合 同》 、《 天弘 中 证 800 指数型发起式证 券投资 基金招募说明书》
下属两级基金的基金简称 天弘中证 800A 天弘中证 800C 下属两级基金的交易代码 001588 001589 2 、 基金募集情况 2 基 金 募 集 申 请 获 中 国 证 监 会注册 的文号 证监许可【2015 】1339 号 基金募集期间 2015 年 7 月 15 日至 2015 年 7 月 15 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 募 集 资 金 划 入 基 金 托 管 专 户的日期 2015 年 7 月 16 日 募 集 有 效 认 购 总 户 数 （ 单 位：户） 1 份额级别 天弘中证 800A 天弘中证 800C 合计 募集期间净认购金额 （单位：人民币元） 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的利息 （单位： 人民币 元） 0 0 0 募集份额 （单位： 份） 有效认购份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 利息结转的 份额 0 0 0 合计 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 认购的基金 份额 （单位： 份） 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 3 有 资 金 认 购 本基金情况 占基金总份 额比例 100% 100% 100% 其他需要说 明的事项 本基金管理人于 2015 年 7 月 15 日运用固有 资金作为发起资金 认购本基金，认购费用为 1000 万元，并自本基金基金合同生 效之日起，所认购的基金份额 的持有期限不低于三年 。 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基金情况 认购的基金 份额 （单位： 份） 0 0 0 占基金总份 额比例 0 0 0 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金备案手续的条件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认 的 日 期 2015 年 7 月 16 日 注： 按 照有 关规 定， 本基 金基金 合同 生效 前的 信息 披露费 、 会 计师 费、 律师 费等费 用由 本基金 管理 人承 担， 不从 基金资 产中 列支 。 3 、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持 有 份 额 占 基 金 发起份 额数 发 起 份 额 占 基 发 起 份 额 承4 总份额 比例 金总份 额比 例 诺持有 期限 基 金 管 理 公 司 固 有 资金 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 3 年 基 金 管 理 公 司 高 级 管理人 员 0 0 0 0 0 基金经 理等 人员 0 0 0 0 0 基金管 理公 司股 东 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 合计 10,000,000.00 100% 10,000,000.00 100% 4 、 其他需要提示的事项 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本 基金 份额登记机构 的确认结果为准。 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站 （www.thfund.com.cn ）或客户服务电话（4007109999 ）查询交易 确认情况。 根据本基金 《 基金合同》 的有关规定 ， 本基金的申购和赎回业务自基金合同 生效之日起不超过三个月的时间内开始办理。 办理申购、 赎回业务的具体时间由 本基金管理人于申购、 赎回开放日前依照 《 证券投资基金信息披露管理办法》的 有关规定在指定 媒介 上刊登公告。 风险提示： 本基金为发起式基金， 在基金募集时， 基金管理人使用公司股东资金、 公司 固有资金、 公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一5 千万元人民币， 且持有期限不少于三年。 基金管理人认购的基金 份额持有期限满 三年后， 将根据自身情况决定是否继续持有， 届时， 基金管理人有可能赎回认购 的本基金份额。另外，在基金成立三年后，如果本基金的资产净值低于2 亿元， 基金合同将自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不 保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资 于上述基金前应认真阅读 本基金的《基金合同 》、更新的招募说明书。 特此公告 。 天弘基金管理有限公司 二○一五年七 月十七日
