民 生 加 银 信用 双 利 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 7 月 10 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银信 用双 利债 券
基金主 代码 690006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,982,549,219.53 份
投资目 标
本基金 作为 债券 型基 金， 将在综 合考 虑基 金资 产收 益
性、 安全 性和 流动 性的 基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投 资
管理， 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
投资策 略
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包
括国内 依法 发行 上市 的债 券、 股票 （包 含中 小板 、 创
业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 货币 市
场工具 、 权证 、 资 产支 持 证券以 及法 律法 规或 中国 证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （但 须符 合中 国 证
监会的 相关 规定 ） 。
本基金 是债 券型 基金 ，投 资于国 债、 中央 银行 票据 、
金融债 券、 企业 债券 、 公 司 债券、 可转 换公 司债 券 （ 含
分离交 易 的 可转 换公 司债 券） 、 短期 融资 券、 中期 票
据、 资产 支持 证券 、 回 购 等固定 收益 类金 融工 具资 产
占基金 资产 比例 不低 于 80% ；其 中， 投资 于信 用债 券
的资产 占所 有固 定收 益类 金融 工 具资 产比 例不 低于
80%。 基金 保持 不低 于基 金 资产净 值 5% 的 现金 或者 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券。
业绩比 较基 准
中债企 业债 总全 价指 数收 益率×60%+ 中债 国债 总全
价指数 收益 率 × 40% 民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 是债 券型 证券 投资 基金， 通 常预 期风 险收 益 水
平低于 股票 型基 金和 混合 型基金 ，高 于货 币市 场基
金，为 证券 投资 基金 中的 较低风 险品 种。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 民生加 银信 用双 利债 券 A 民生加 银信 用双 利债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 690006 690206
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,653,808,262.22 份 328,740,957.31 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年4 月1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
民生加 银信 用双 利债 券 A 民生加 银信 用双 利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 184,062,666.83 33,537,932.13
2．本 期利 润 158,626,638.12 28,678,789.19
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0892 0.0854
4．期 末基 金资 产净 值 2,596,002,746.96 508,565,681.03
5．期 末基 金份 额净 值 1.570 1.547
注：① 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银信用双利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.30% 0.62% 1.00% 0.11% 5.30% 0.51%
民生加银信用双利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
6.18% 0.62% 1.00% 0.11% 5.18% 0.51%
注：业 绩比 较基 准= 中债 企 业债总 全价 指数 收益 率*60%+ 中债 国债 总全 价指 数收 益率*40% 。 民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2012 年 4 月25 日生 效， 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月。 截至
建仓期 结束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
乐瑞祺
民 生 加银 新战 略
混合的 基金 经理
2012 年4 月
25 日
2015 年6 月
1 日
11 年
复旦大 学数 量经 济学 硕士 。
自 2002 年起 任衡 泰软 件 定
量研究 部定 量分 析师， 从 事
固定收益产品定价及风险
管理系 统开 发工 作 ； 2004 年
加入博时基金管理有限公
司， 任固 定收 益部 基金 经 理
助理， 从 事固 定收 益投 资 及
研究业 务 ； 2009 年 加入 本 公
司，曾 任基 金经 理助 理。
杨林耘 民 生 加银 增强 收 2014 年3 月 - 21 年 曾 任 东 方 基 金 基 金 经 理民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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益 债 券、 民生 加
银 信 用 双 利 债
券 、 民生 加银 平
稳 增 利、 民生 加
银 现 金 增 利 货
币 、 民生 加银 家
盈理财 7 天 、民
生 加 银 转 债 优
选 、 民生 加银 家
盈 理 财月 度、 民
生 加 银岁 岁增 利
债 券 、民 生加 银
平 稳 添利 债券 、
民 生 加银 现金 宝
货 币 、民 生加 银
新 动 力 定 开 混
合 、 民生 加银 新
战 略 混合 的基 金
经理
7 日 （2008 年-2013 年） ， 中 国
外贸信 托高 级投 资经 理、 部
门副总 经理， 泰康 人寿 投 资
部高级 投资 经理， 武汉 融 利
期货首 席交 易员、 研究 部 副
经理。 自2013 年10 月加盟
民生加银基金管理有限公
司。
注： ① 上述 任职 日期 、 离 任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完 善了 公 司公平 交易 制度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等 投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制
度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度 ， 宏 观经 济 弱势企 稳。 工业 增加 值同 比小幅 改善 ， 但 工业 品价 格指 数PPI 和消
费品价 格指 数环 比均 小幅 下行； 房地 产销 售面 积同 比降幅 收窄 ，但 固定 资产 投资同 比增 速仍 然持
续下降 。中 采PMI 指 数连 续 3 个 月位 于 50 以 上， 货 币供应 量 M2 增 速震 荡企 稳 ，人民 币新 增贷 款
规模同 比略 有改 善。
货币政 策2 季度 延续 了宽 松的态 度。 央行 连续 降准 降息， 公开 市场 逆回 购利 率稳步 下调 ，引
导货币 市场 利率 下行 ，均 表明央 行层 面仍 然在 维护 资金面 的宽 松， 持续 关注 经济增 长。 房地 产销
售在货 币政 策放 松的 支持 下，近 几个 月处 于持 续恢 复的态 势。
债券市 场2 季度 陡峭 化下 行。短 端收 益率 在资 金极 度宽松 的带 动下 持续 大幅 下行， 而长 端利
率4 月份 下 行之 后， 在货 币政策 放松 逐步 兑现 、地 方政府 债券 发行 量大 幅增 加等因 素的 影响 下在
5、6 月份 缓慢 上行 。
股票市 场2 季度 大幅 波动 。受前 期收 益兑 现和 融资 盘平仓 影响 ，各 风格 股票 都出现 了大 幅调
整。转 债市 场受 日内 无涨 跌停板 限制 影响 ，调 整幅 度大于 股票 市场 。
民生加 银信 用双 利债 券 在2 季度 主要 以信 用债 为主 ，加强 了对 信用 债的 研究 ，积极 配置 了一
些信用 资质 较好 、收 益率 较高的 信用 债。 同时 权益 相关市 场上 积极 调整 仓位 ，最大 限度 保护 投资
者利益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日， 本 基金A 份 额净 值为1.570 元 ， 本报 告期内A 份额 净值 增 长率为6.30% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.00% 。 本基 金C 份额 净值 为 1.547 元 ，本 报告 期内 C 份额 净值 增长
率为6.18% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 1.00% 民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望3 季度 ，本 基金 认为 随着货 币政 策和 财政 政策 的积极 发力 ，房 地产 销售 企稳反 弹有 望带
来房地 产投 资降 幅收 窄， 地方政 府债 务置 换为 基建 投资提 供了 较多 的资 金支 持，经 济内 生动 力有
望3 季 度内 见到 企稳 ，CPI 由于 基数 效应3 季 度震 荡上行 概率 较大 ，基 本面 对债券 收益 率影 响偏
中性。 地方 政府 债务 置换 的总量 和节 奏短 期内 仍然 会加剧 市场 对供 需关 系的 担忧。
货币政 策仍 然会 有适 度宽 松，但 考虑 到宽 松政 策前 期已经 逐步 兑现 ，汇 率、 股票和 房地 产市
场等资 产价 格的 波动 仍然 会成为 央行 货币 政策 的考 量因素 ，货 币政 策放 松的 力度和 节奏 具有 一定
的不确 定性 。
综合来 看 ， 本 基金 对 3 季 度债券 市场 中性 偏谨 慎 ， 宽幅震 荡的 概率 较大 ， 大 幅下行 动力 不足 ，
存在一 定的 上行 压力 。投 资策略 上， 本基 金将 积极 把握市 场波 动机 会， 加大 波段操 作力 度； 利率
债以及 资质 和性 价比 较高 的信用 债是 我们 重点 关注 的品种 。长 期仍 看好 权益 市场的 发展 ，择 机增
持被错 杀的 权益 类品 种。
感谢基 金持 有人 对本 基金 的信任 和 支 持， 我们 将本 着勤勉 尽责 的精 神， 秉承 “诚信 、稳 健、
专业、 创新 ”的 原则 ，力 争为基 金持 有人 在保 持良 好流动 性前 提下 获取 较好 回报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 565,186,437.99 14.46
其中： 股票
565,186,437.99 14.46
2 固定收 益投 资
3,180,298,120.70 81.35
其中： 债券
3,180,298,120.70 81.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
83,664,970.72 2.14
7 其他资 产
80,474,682.81 2.06
8 合计
3,909,624,212.22
100.00 民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 427,442,519.73 13.77
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,655,000.00 0.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,559,965.76 0.28
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
75,572,642.50 2.43
J 金融业 50,931,920.00 1.64
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 24,390.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 565,186,437.99 18.20
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000768 中航飞 机 3,400,000 148,172,000.00 4.77
2 002236 大华股 份 1,600,000 51,072,000.00 1.65
3 002646 青青稞 酒 1,337,245 39,020,809.10 1.26
4 600699 均胜电 子 999,994 38,309,770.14 1.23
5 601318 中国平 安 380,000 31,137,200.00 1.00
6 600406 国电南 瑞 1,400,000 28,966,000.00 0.93
7 601311 骆驼股 份 988,000 27,861,600.00 0.90
8 002108 沧州明 珠 1,650,000 26,004,000.00 0.84
9 600570 恒生电 子 200,000 22,410,000.00 0.72
10 300037 新宙邦 559,293 21,404,143.11 0.69
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 558,847,000.00 18.00
其中： 政策 性金 融债 558,847,000.00 18.00
4 企业债 券 1,919,794,094.30 61.84
5 企业短 期融 资券 483,981,000.00 15.59
6 中期票 据 161,412,000.00 5.20
7 可转债 56,264,026.40 1.81
8 其他 - -
9 合计 3,180,298,120.70 102.44
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122311 13 海通 04 3,000,000 309,720,000.00 9.98
2 140211 14 国开 11 1,000,000 110,790,000.00 3.57
3 124551 14 长 兴经 1,000,000 105,620,000.00 3.40
4 140214 14 国开 14 1,000,000 102,720,000.00 3.31
5 124314 13 筑 铁路 1,000,000 102,400,000.00 3.30
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露等 ，本基 金暂 不参
与国债 期货 交易。 民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 声明 本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期 是 否有 出现被 监管 部门立 案调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形
2015 年1 月16 日， 海通 证券股 份有 限公 司（ 债券 简称 “13 海通 04” ，债 券代 码 122311 ）
因存在 违规 为到 期融 资融 券合约 展期 问题 ，受 到中 国证监 会暂 停新 开融 资融 券客户 信用 账 户 3 个
月的行 政监 管措 施， 但本 基金投 资上 述公 司发 行证 券的决 策程 序符 合相 关法 律法规 的要 求。
本基金 持有 的前 十名 证券 的其余 发行 主体 本期 未出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 644,795.78
2 应收证 券清 算款 13,798,412.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,942,619.60
5 应收申 购款 2,088,854.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 80,474,682.81
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110030 格力转 债 31,317,190.00 1.01
2 113007 吉视转 债 24,104,038.40 0.78
民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601311 骆驼股 份 27,861,600.00 0.90 重大事 项
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 民生加 银信 用双 利债 券 A 民生加 银信 用双 利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,567,415,036.73 231,871,528.87
报告期 期间 基金 总申 购份 额 523,621,057.78 385,430,819.29
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 437,227,832.29 288,561,390.85
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,653,808,262.22 328,740,957.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 10,923,845.19
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,923,845.19
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.55
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购
2015 年6 月3
日
10,923,845.19
17,500,000.00 0.00%
合计
10,923,845.19
17,500,000.00
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2015 年4 月8 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放
式基金 增加 日发 资产 管理( 上海) 有限 公司 为代 销机 构 并开通 基金 定期 定额 投资 和转换 业务 的公
告》。
2 、2015 年4 月21 日， 本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金 2015
年第1 季度 报告 》。
3 、2015 年4 月23 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 网 上
交易系 统基 金转 换费 率优 惠的公 告》 。
4 、2015 年5 月15 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 关于 公司网 站进 行系 统维 护及 网上直 销、 网 上
查询和 网上 交易 系统 暂停 服务的 公告 》。
5 、2015 年5 月26 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持 有
的股票 “奥 瑞金 ”停 牌后 估值方 法变 更的 提示 性公 告》。
6 、2015 年6 月5 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银信 用双 利债 券型 证券 投资基 金更 新招
募说明 书及 摘要 （2015 年第 1 号 ）》 。
6 、 2015 年6 月5 日 ， 本基 金管理 人发 布了 《民 生加 银基金 管理 有限 公司 基金 经理变 更公 告 》 。
7 、2015 年6 月17 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 持 有
的股票 “英 唐智 控” 停牌 后估值 方法 变更 的提 示性 公告》 。
8 、2015 年6 月18 日， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变 更
的公告 》。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
9.1.3 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基 金 基金 合同》 ；
9.1.4 《民 生加 银信 用双 利 债券型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程。 民生加银信用双利债券 2015 年第 2 季度报告
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9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2015 年7 月17 日
