民 生 加 银 家盈 理 财 月 度债 券 型 证 券投 资 基
金 2015 年第 2 季 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 民生加银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月17 日
民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 10 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 民生加 银家 盈理 财月 度
基金主 代码 000089
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,043,298,696.61 份
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安全 性和 流动 性的 基 础上，
通过积 极主 动的 投资 管理 ，力争 实现 超过 业绩 比较 基准
的投资 收益 。
投资策 略
本基金 的投 资将 以保 证资 产的安 全性 和流 动性 为基 本原
则，在 对国 内外 宏观 经济 走势、 财政 政策 、货 币政 策变
动等因 素充 分评 估的 基础 上， 判断 金融 市场 利率 的 走势，
择优筛 选并 优化 配置 投资 范围内 的各 种金 融工 具， 进行
积极的 投资 组合 管理 ，将 组合的 平均 剩余 期限 控制 在合
理的水 平， 提高 基金 的收 益。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率
风险收 益特 征
本基金 为短 期理 财债 券型 基金， 属 于 证券 投资 基金 中的
较低风 险品 种， 其预 期收 益和预 期风 险水 平低 于混 合型
基金、 股票 型基 金和 普通 债券型 基金 ，高 于货 币市 场基
金。
基金管 理人 民生加 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
民生加 银家 盈理
财月 度A
民生加 银家 盈
理财月 度B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
下属分 级基 金的 交易 代码 000089 000090 000715 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
202,848,671.66
份
39,897,263.36
份
2,800,552,761.59
份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
民生加 银家 盈理
财月 度A
民生加 银家 盈理 财月 度
B
民生加 银家 盈理 财月 度
E
1. 本期已 实现 收益 1,118,708.38 880,790.80 50,202,730.03
2．本 期利 润 1,118,708.38 880,790.80 50,202,730.03
3．期 末基 金资 产净 值 202,848,671.66 39,897,263.36 2,800,552,761.59
注：① 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ；
②本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ， 由于 本基 金采 用摊 余成本 法核 算 ，
因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
民生加银家盈理财月度 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1424% 0.0055% 0.3366% 0.0000% 0.8058% 0.0055%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款利 率
民生加银家盈理财月度 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.2025% 0.0055% 0.3366% 0.0000% 0.8659% 0.0055%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款利 率
民生加银家盈理财月度 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
1.1416% 0.0055% 0.3366% 0.0000% 0.8050% 0.0055%
注：业 绩比 较基 准= 人民 币 七天通 知存 款利 率 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 合同 于2013 年 04 月25 日生 效, 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的 6 个 月。 截至
建仓期 结 束 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同及招 募说 明书 有关 投资 比例的 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨林耘
民 生 加银 增强 收
益 债 券、 民生 加
银 信 用 双 利 债
券 、 民生 加银 平
稳 增 利、 民生 加
银 现 金 增 利 货
币 、 民生 加银 家
盈理财 7 天 、民
生 加 银 转 债 优
2014 年6 月
9 日
- 21 年
曾任东 方基 金基 金经 理 （2008
年-2013 年 ） ， 中国 外贸 信 托
高级投 资经 理、 部门 副总 经
理， 泰康 人寿 投资 部高 级投 资
经理， 武 汉融 利期 货首 席交 易
员、研 究部 副经 理。 自 2013
年 10 月加 盟民 生加 银基 金 管
理有限 公司 。 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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选 、 民生 加银 家
盈 理 财月 度、 民
生 加 银岁 岁增 利
债 券 、民 生加 银
平 稳 添利 债券 、
民 生 加银 现金 宝
货 币 、民 生加 银
新 动 力 定 开 混
合 、 民生 加银 新
战 略 混合 的基 金
经理
王滨
民 生 加银 现金 增
利 货 币、 民生 加
银 家 盈 理 财 7
天 、 民生 加银 家
盈 理 财月 度的 基
金经理
2014 年 12
月6 日
- 9 年
中国人 民大 学工 商管 理硕 士，
曾就职 于中 国工 商银 行总 行
国际业 务部 担任 产品 经理、 资
产管理 部固 定收 益投 资经 理、
中国民 生银 行总 行私 人银 行
部固定 收益 投资 经理 的职 位。
2014 年 7 月加 入民 生加 银 基
金管理 有限 公司 ， 担任 基金 经
理一职 。
注： ① 上述 任职 日期、 离任 日期根 据本 基金 合同 生效 日或本 基金 管理 人对 外披 露的任 免日 期 填 写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守《 证券 投资 基金 法》及 其他 相关 法律 法规 、证监 会规 定和
基金合 同的 约定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法 合规 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
公司严 格执 行《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完善 了公 司 公平交 易制 度 ，
制度的 范围 包括 境内 上市 股票、 债券 的一 级市 场申 购、二 级市 场交 易等 所有 投资管 理活 动， 同时
包括授 权、 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行、 监控 等投资 管理 活动 相关 的各 个环节 ，形 成了 有效
的公平 交易 执行 体系 。
对于场 内交 易， 公司 启用 了交易 系统 中的 公平 交易 程序， 在指 令分 发及 指令 执行阶 段， 均由
系统强 制执 行公 平委 托； 此外， 公司 严格 控制 不同 投资组 合之 间的 同日 反向 交易。
对于场 外交 易， 公司 完善 银行间 市场 交易 、交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配制民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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度，保 证各 投资 组合 获得 公平的 交易 机会 。对 于部 分债券 一级 市场 申购 、非 公开发 行股 票申 购等
以公司 名义 进行 的交 易， 各投资 组合 经理 在交 易前 独立地 确定 各投 资组 合的 交易价 格和 数量 ，公
司按照 价格 优先 、比 例分 配的原 则对 交易 结果 进行 分配。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人公平 交易 制度 得到 良好 的贯彻 执行 ，未 发现 存在 违反公 平交 易原
则的情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 禁止可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的同
日反向 交易 。本 报告 期内 ，本基 金未 发现 可能 的异 常交易 情况 ，不 存在 所有 投资组 合参 与的 交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年2 季度， 宏观 经济 弱势企 稳。 工业 增加 值同 比小幅 改善 ， 但 工业 品价 格指 数 PPI 和消
费品价 格指 数环 比均 小幅 下行； 房地 产销 售面 积同 比降幅 收窄 ，但 固定 资产 投资同 比增 速仍 然持
续下降 。中 采PMI 指 数连 续 3 个 月位 于 50 以 上， 货 币供应 量 M2 增 速震 荡企 稳 ，人民 币新 增贷 款
规模同 比略 有改 善。
货币政 策2 季度 延续 了宽 松的态 度。 央行 连续 降准 降息， 公开 市场 逆回 购利 率稳步 下调 ，引
导货币 市场 利率 下行 ，均 表明央 行层 面仍 然在 维护 资金面 的宽 松， 持续 关注 经济增 长。 房地 产销
售在货 币政 策放 松的 支持 下，近 几个 月处 于持 续恢 复的态 势。
债券市 场2 季度 陡峭 化下 行。短 端收 益率 在资 金极 度宽松 的带 动下 持续 大幅 下行， 而长 端利
率4 月 份下 行之 后， 在货 币政策 放松 逐步 兑现 、地 方政府 债券 发行 量大 幅增 加等因 素的 影响 下在
5、6 月份 缓慢 上行 。
本报告 期内 ，民 生加 银家 盈理财 月度 通过 对宏 观经 济及债 券市 场的 判断 ，增 配了部 分性 价比
较高的 债券 ，并 且在 资金 面较为 稳定 的情 况下 ，适 度增加 杠杆 ，获 得了 较好 的稳定 收益 。在 提供
充分的 流动 性保 证的 情况 下为持 有人 获取 了较 高的 稳定投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止2015 年6 月30 日， 本报告 期 内A 份 额净 值增 长率 为 1.1424% ，同 期业 绩比较 基准 收益
率为0.3366% 。 本报 告期 内 B 份 额净 值增 长率 为1.2050% ，同 期业 绩比 较基 准 收益率 为 0.3366% 。
本报告 期 内E 份 额净 值增 长率 为 1.1416% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为0.3366% 。 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望3 季度 ，经 济基 本面 随着各 项财 政及 货币 政策 刺激力 度的 加大 ，各 项数 据可能 逐步 出现
企稳反 弹，CPI 在2 季度 低点后 年 内 大概 率出 现上 行趋势 。资 金面 受央 行基 础货币 投放 节奏 等因
素影响 ，整 体预 计维 持中 性偏宽 松环 境。 同时 美国 加息、 希腊 违约 等外 部冲 击因素 对国 内的 影响
也日益 明显 ，未 来国 内流 动性和 利率 水平 可能 会受 外部冲 击需 要警 惕和 关注 。综合 以上 因素 ，债
券市场 中期 内预 计依 然维 持震荡 趋势 ，分 期限 来看 ，长端 压力 依旧 不小 ，趋 势仍然 不明 朗， 短端
预计整 体维 持在 目前 的收 益率水 平波 动。 未来 货币 基金投 资与 配置 的整 体风 险预计 仍然 较小 。
综合来 看， 本基 金在 投资 策略上 ，依 然重 点关 注中 高等级 信用 债品 种， 并在 严控信 用风 险基
础上遴 选票 息较 好的 短融 。同时 同业 存款 仍然 是本 基金最 重要 的配 置资 产。 我们将 跟踪 各方 面数
据及市 场动 态， 在保 证组 合流动 性、 安全 性的 基础 上力争 为持 有人 创造 更高 的投资 收益 。
感谢基 金持 有人 对本 基金 的信任 和支 持， 我们 将本 着勤勉 尽责 的精 神， 秉承 “诚信 、稳 健、
专业、 创新 ”的 原则 ，力 争为基 金持 有人 在保 持良 好流动 性前 提下 获取 较好 回报。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,832,679,211.65 51.75
其中： 债券 1,832,679,211.65 51.75
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,245,003,107.50
35.16
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
431,050,789.69 12.17
4 其他资 产 32,334,394.24 0.91
5 合计 3,541,067,503.08 100.00
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5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.29
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 495,378,556.97 16.28
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额占 基金 资产净 值比 例的说 明
本基金 基金 合同 中未 对债 券正回 购的 资金 余额 超占 基金资 产净 值的 比例 进行 限制。 根据 《基
金管理 公司 进入 银行 间同 业市场 管理 规定 》第 八条 规定“ 进入 全国 银行 间同 业市场 进行 债券 回购
的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值 的 40% ” ， 本 报告 期内， 本基 金未 发生 上述 比例超 过 40% 的情况
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本基金 合同 约定 ： “本 基金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过150 天 ”， 本报
告期内 本基 金未 发生 投资 组合平 均剩 余期 限超 过 150 天的 情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 46.37
16.28
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 1.32 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.55 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的 浮 动利 率债
- - 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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4 90 天( 含)-180 天 19.56 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 27.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 115.29 16.28
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 290,382,748.51 9.54
其中： 政策 性金 融债 290,382,748.51 9.54
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,542,296,463.14 50.68
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,832,679,211.65 60.22
9
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 1,700,000 170,245,355.33 5.59
2 071503007
15 中信
CP007
1,000,000 99,984,222.66 3.29
3 041556022
15 电网
CP002
1,000,000 99,953,965.14 3.28
4 041451055
14 八钢
CP004
800,000 79,989,900.33 2.63
5 120239 12 国开 39 600,000 60,009,487.70 1.97
6 041454071
14 双欣
CP001
600,000 59,992,174.60 1.97
7 041554027
15 铁道
CP001
500,000 50,263,405.71 1.65
8 041454082
14 亿 利集
CP002
500,000 50,165,546.22 1.65
9 130326 13 进出 26 500,000 50,131,093.77 1.65
10 041459067 14 安 钢集 500,000 50,073,975.16 1.65 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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CP002
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 35
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4317%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0489%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2443%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 基 金计 价方法 说明
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 票面 利率 或 协议利 率并 考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。本 基金 不采用 市场 利率 和上
市交易 的债 券和 票据 的 市 价计算 基金 资产 净值 。
为了避 免采 用“ 摊余 成本 法”计 算的 基金 资产 净值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产
净值发 生重 大偏 离， 从而 对基金 份额 持有 人的 利益 产生稀 释和 不公 平的 结果 ，基金 管理 人于 每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “摊 余成 本法 ”
计算的 基金 资产 净值 与“ 影子定 价” 确定 的基 金资 产净值 偏离 达到 或超 过0.25% 时 ，基 金管 理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托 管人 协商 一致 后， 参考成 交价 、市 场利 率等 信息对 投资 组合 进 行 价值 重估， 使基 金资 产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
如有确 凿证 据表 明按 上述 规定不 能客 观反 映基 金资 产公允 价值 的， 基金 管理 人可根 据具 体情
况，在 与基 金托 管人 商议 后，按 最能 反映 基金 资产 公允价 值的 方法 估值 。
5.8.2 本 基金 本报告 期内 未持有 剩余 期限小 于 397 天但 剩余 存续期 超过 397 天 的浮 动
利 率债 券，未 发生 其摊余 成本 超过当 日基 金资产 净值 的 20 ％的 情况。
5.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元） 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 29,832,556.54
4 应收申 购款 2,501,837.70
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 32,334,394.24
5.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
民生加 银家 盈理
财月 度A
民生加 银家 盈理
财月 度B
民生加 银家 盈理 财
月度 E
报告期 期初 基金 份额 总额 104,877,050.61 51,696,140.97 5,348,836,868.79
报告期 期间 基金 总申 购份 额 184,311,992.79 41,642,555.88 3,607,846,100.49
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 86,340,371.74 53,441,433.49 6,156,130,207.69
报告期 期末 基金 份额 总额 202,848,671.66 39,897,263.36 2,800,552,761.59
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额 （ 元） 适用费 率
1 申购 2015 年6 月3 日 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00%
2 红利再 投 - 975.88 975.88 0.00%
合计
14,000,975.88
14,000,975.88
注：红 利再 投“ 交易 份额 ” 、 “交 易金 额” 为本 报告 期 累计数 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2015 年4 月8 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放
式基金 增加 日发 资产 管理( 上海) 有限 公司 为代 销机 构 并开通 基金 定期 定额 投资 和转换 业务 的公
告》 。 民生加银家盈理财月度 2015 年第 2 季度报告
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2 、 2015 年4 月21 日 ， 本 基 金管理 人发 布了 《 民生 加银 家盈理 财月 度债 券型 证券 投资基 金 2015
年第1 季度 报告 》 。
3 、2015 年4 月23 日 ， 本 基金管 理人 发布 了 《 民生 加银基 金管 理有 限公 司关 于开展 直销 网 上
交易系 统基 金转 换费 率优 惠的公 告》 。
4 、 2015 年4 月27 日 ， 本 基 金管理 人发 布了 《 民生 加银 家盈理 财月 度债 券型 证券 投资基 金 2015
年“劳动 节 ”假 期前 暂停 大额申 购、 转换 转入 的公 告》 。
5 、2015 年5 月15 日 ， 本 基金管 理人 发布 了 《 关于 公司网 站进 行系 统维 护及 网上直 销、 网 上
查询和 网上 交易 系统 暂停 服务的 公告 》 。
6 、2015 年6 月5 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 民生 加银家 盈理 财月 度债 券型 证券投 资基 金更
新招募 说明 书及 摘要 （2015 年第1 号 ） 》 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
9.1.1 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
9.1.2 《民 生加 银家 盈理 财 月度债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 ；
9.1.3 《民 生加 银家 盈理 财 月度债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
9.1.4 《民 生加 银家 盈理 财 月度债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
9.1.5 法律 意见 书；
9.1.6 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照和 公司 章程；
9.1.7 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人、 基金托 管人 的住 所或 基金 管理人 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工
本费后 ，投 资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
民生加银基金管理有限公司
2015 年7 月17 日
