同瑞A：可能发生不定期份额折算的第七次风险提示公告查看PDF公告
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生 不定期份额折算的 第 七 次 风险提示公告 根据《长盛 同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基 金合同”）关于不定期份额折算的相关规定， 当长盛同瑞中证200指数分级证券 投资基金 （以下简称 “本基金” ） 之同瑞B 份额 （代码：150065 ） 的基金份额参 考净值跌至0.250元以下（含0.250 元）时，本基金将进行不定期份额折算。 由于近期A 股市场波动较大， 截至2015年7月16日， 本基金之 同瑞B 份额的基 金份额参考 净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.250 元，在此提请 投资者密切关注 同瑞B 份额近期 基金份额参考 净值的波动情况 ， 并警惕可能出现 的风险。 针对可能发生的不定期份额折算，本基金管理人特别提示如下： 一、同瑞A 份额、同瑞B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份 额折算后， 其折溢价率可能发生变化。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折 溢价所带来的风险。 二、 本基金之 同瑞A 份额 （代码：150064） 表现为低风险、 收益相对稳定 的 特征。 但在不定期份额折算后同瑞A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化， 由 持 有 单 一 的 较 低 风 险 收 益 特 征 的 同 瑞A 份 额 变 为 同 时 持 有 较 低 风 险 收 益 特 征 的同瑞A 份额与较高风险收益特征的长盛同瑞份额的情况，因此，同瑞A 份额持 有人预期收益实现的不确定性将会增加 。 三、 本基金之同瑞B 份额 （代码：150065） 表现为预期风险高、 预期收益高 的特征， 不定期份额折算后同瑞B 份额将恢复到初始1.667倍杠杆水平。 四、 根据合同规定， 折算基准日在触发阀值日后才能确定， 因此折算基准日 同瑞B 份额的基金份额参考净值可能与触发折算的阀值0.250元有一定差异。 本基金管理人的其他重要提示： 一、 根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算( 最小单 位为1份) ，场内的同瑞基金份额、同瑞A 份额、同瑞B 份额折算后的份额数取整 计算 （最小单位为1 份） ， 余额计 入基金财产。 持有极小数量 同瑞基金份额、 同 瑞A 份额、 同瑞B 份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资 产的风险。 二、 若本基金发生上述不定期份额折算情形， 为保证折算期间本基金的平稳 运作， 本基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的 相关业务规定暂停同瑞A 份额与同瑞B 份额的上市交易和长盛同瑞份额的申购及 赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告， 敬请投资者予以 关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情， 请参阅本基金的基金合同 及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》或通过本基金管理人 网站（www.csfunds.com.cn ）或客户服务电话（400-888-2666或010-62350088） 咨询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证 最低收益。 本基金管理人提醒投资者基 金投资的 “买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险,由投资者自行承担。 投资有风险,选择须谨慎。 敬请投资者于投 资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等 相关法律文件。 特此公告。 长盛 基金管理有限公司 2015 年 7 月 17 日
