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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

 
国投瑞 银基金 管理有 限公司 
关于旗 下基金 估值调 整的公 告 












根 据 中国 证 监 会《关 于 进 一步规 范 证 券投资 基 金 估值业 务 的 指导意 见 》 及 中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知 》 的 相关规 定 , 国投瑞 银 基 金管理 有 限 公司( 以 下 简称“ 本 公 司” ) 经与相关 基金托管人协商一致, 自 2015 年 7 月 14 日 起,本公司以 AMAC 行业指数作为 计算依据,对 旗下下列基金持有的 相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 : 股票代码 股票名称 调整组合 002241 歌尔声学 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 , 自 上 述 相 关 股 票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 , 恢 复 按 市 价 估 值 方 法 进 行 估 值, 届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 7 月 15 日