易方达基金：关于旗下部分基金估值调整情况的公告查看PDF公告
易 方达 基金管 理有 限公司 关于 公司旗 下部 分基金 估值 调整情 况的 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国证券监 督管 理委员 会 公告[2008]38 号）的 有关 规定 ， 经 与基金 托 管人协商一 致， 自 2015 年7 月14 日起， 易方达基金管理有限公司 对旗下证券投资基金 （ 交 易型开放式指数证券投资基金 除外） 持有的 “ 歌尔声学 （代码：002241）”、 “康 得新 （代码：002450） ” 、 “新开源 （代码：300109）”采用 《中国 证券业协会 基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》中 的 “ 指数收益法 ” 进 行 估 值 ； 对易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的易方达深 证 100 交易型开放式指数基金 ， 在其当日份额净值的基础上 ， 考虑其持有的 “ 海 康威视 （ 证券代 码：002415 ） ”采 用《中 国证 券业协会 基金估 值工作 小组关于停 牌股票估值的参考方法》 中的 “指数收益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整 因素进行估值 。 待上述股票复牌且交易 体现活跃市场交易特征 后， 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值 ，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 经与基金托管人协商一致， 本公司决定从 2015 年7 月14 日起对易方达 创业 板 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持 有 的 易方达创业板交易型开放式 指数证券投资基金 ，恢复 采用其估值日当日的份额净值进行估值。 投资者 可登 陆基金 管理 人网站 （www.efunds.com.cn ）或 拨打 客户服 务电话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年7 月 15 日
