国投瑞银：关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
国投瑞 银基金管理有限公 司 关于旗 下基金投资非公开 发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》 等有关规定， 国投瑞银基金管理有限公司 （以下简称 “本公 司 ”） 旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称“瑞利基金 ”） 和 国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “瑞盈基金”） 参加金 瑞新材料科技股份有限公司 （以下简称“金瑞科技 ”，代码：600390.SH ）的非 公开发行股票的认购。根据 金瑞科技发布的《金瑞科技:非公开发行股票发行结 果暨股本变动公告》， 现将瑞利基金和瑞盈基金 投资“金瑞科技”非公开发行股 票的相关信息公告如下： 基金名 称 国投瑞 银瑞 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 国投瑞 银瑞 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 非公开 发行 股票 名称 及代 码 金瑞科 技 （600390.SH ） 金瑞科 技 （600390.SH ） 认购数 量（ 股） 3,176,044 3,176,043 总成本 （元 ） 35,000,004.88 34,999,993.86 总成本 占基 金资 产净 值比 例 1.82% 2.83% 账面价 值（ 元） 35,000,004.88 34,999,993.86 账面价 值占 基金 资产 净值 比例 1.82% 2.83% 限售期 自本次 发行 结束 之日 起12 个月 自本次 发行 结束 之日 起12 个月 注： 上 述数 据截 止日 为2015 年7 月14 日。 投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ，或拨 打客户服务电话：400-880-6868 咨询相关信息。 特此公告 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年7 月 15 日
