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国投中高A(000069)

国投瑞银:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

国投瑞 银基金管理有限公 司 
关于旗 下基金投资非公开 发行股票的公告 
根据中国证券监督管理委员会 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》 等有关规定, 国投瑞银基金管理有限公司 (以下简称 “本公
司 ”) 旗下国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“瑞利基金 ”)
和 国投瑞银瑞 盈灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称 “瑞盈基金”) 参加金
瑞新材料科技股份有限公司 (以下简称“金瑞科技 ”,代码:600390.SH )的非
公开发行股票的认购。根据 金瑞科技发布的《金瑞科技:非公开发行股票发行结
果暨股本变动公告》, 现将瑞利基金和瑞盈基金 投资“金瑞科技”非公开发行股
票的相关信息公告如下: 
基金名 称 
国投瑞 银瑞 利灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 
国投瑞 银瑞 盈灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 
非公开 发行 股票 名称 及代 码 
金瑞科 技 
(600390.SH ) 
金瑞科 技 
(600390.SH ) 
认购数 量( 股) 3,176,044 3,176,043 
总成本 (元 ) 35,000,004.88 34,999,993.86 
总成本 占基 金资 产净 值比 例 1.82% 2.83% 
账面价 值( 元) 35,000,004.88 34,999,993.86 
账面价 值占 基金 资产 净值 比例 1.82% 2.83% 
限售期 自本次 发行 结束 之日 起12 个月 自本次 发行 结束 之日 起12 个月 
注: 上 述数 据截 止日 为2015 年7 月14 日。 
投资者 可登 录国 投瑞 银 基金管 理有 限公 司网 站 http://www.ubssdic.com ,或拨
打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。 
特此公告 
国投瑞银基金管理有限公司 
2015 年7 月 15 日