财通多策略:关于基金份额折算结果的公告查看PDF公告
临时公告
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关于财 通多策略稳健增长 债券型证券投资基 金 基金份额
折算结 果的公告
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金 (下称 “ 财通多策略稳健增长债券 ”
或“本基金” )于2015 年7月13日进行基金份额折算与变更登记 ,现根据本基金
《基金合同》 、 《招募 说明书》 的规定, 就本基金 基金份额折算结果事项公告如
下:
一、 折算基准日
本次 财通多策略稳健增长债券 的基金份额折算基准日为2015年7月13 日。
二、 折算结果
折算基准日 (2015 年7月13日)日终,财通多策略稳健增长债券 的基金份额
净值调整为1.000元, 根据本基金《基金合同》规定的折算规则, 财通多策略稳
健增长债券 的折算比例 为1.072589151,折算前 财通多策略稳健增长债券 的份额
数 为70,239,688.85 , 折算后, 基金份额持有人持有的 本基金的份额数按照折算比
例相应增减 , 财通多策略稳健增长债券 经折算后的份额数 为75,338,328.25 , 其中
本基金 份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍
去,舍去部分所代表的资产归基金所有 。
投资者自2015年7 月14日起可查询其原持有的 财通多策略稳健增长债券 的份
额折算结果。
基金份额折算后, 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合
同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一五年七月 十五日