生物分级：关于估值调整情况的公告查看PDF公告
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （中 国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号）的 有关规定， 经 与 基 金 托管 人 协 商 一 致， 自 2015 年7 月14 日起， 易方达基金管理有限公司 对旗下证券投资基金 （ 交 易型开放式指数证券投资基金 除外 ） 持有的 “歌尔声学 （代码：002241）”、 “ 康 得新 （代码：002450）”、 “ 新开源 （代码：300109）”采用 《中国证券业协会 基 金 估 值 工 作 小 组 关 于 停 牌 股 票 估 值 的 参 考 方 法 》 中 的 “ 指 数 收 益 法 ” 进行估 值； 对易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 持有的易方达深 证 100 交易型开放式指数基金 ， 在其当日份额净值的基础上 ， 考虑其持有的 “海 康威视（证券 代 码 ：002415 ） ” 采用 《 中 国证券 业 协 会基金 估 值 工作小 组 关 于 停 牌股票估值的参考方法》 中的 “指 数收益法” 计算所得估值的影响， 并按此调整 因素进行估值 。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征 后， 将恢复为采用当日收盘价 格进行估值 ，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 经与基金托管人协商一致， 本公司决定从 2015 年7 月14 日起对易方达创业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基金联接基金 持 有 的 易 方 达 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指数证券投资基金 ，恢复采用其估值日当日的份额净值进行估值。 投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 （www.efunds.com.cn ） 或拨 打 客 户 服务 电 话 400-881-8088 咨询有关信息。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年7 月15 日
