天弘瑞利：瑞利A开放申购与赎回及折算期间瑞利B份额（000776）的风险提示公告查看PDF公告
天 弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之瑞 利 A 开 放申 购与赎 回及 折 算期 间瑞 利 B 份额 （000776 ） 的风险 提示 公告
天弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资基 金（ 以下 简称 “本 基金” ）基 金合 同已 于 2015 年1 月20 日生 效。 本基 金 在分级 运作 期间 ，将 基金 份额分 成预 期收 益与 风险 不同 的两个 级别 ，即 瑞 利 A（ 基金代 码：000775 ） 、瑞 利 B（ 基金 代码 ：000776 ）两级 份额， 两级 基金 的基 金份 额在分 级运 作期 的份 额配 比原则 上不 超 过 7∶3。 本 基金为 瑞利A 设立 年约 定收 益率 ，基金 的资 产净 值将 优先 满足瑞 利 A 的本 金及 约定 收益， 剩余的 基金 资产 归瑞 利 B 享有。 本基 金在 分级 运作 期内， 瑞 利A 自 基金 合同 生效之 日起每 满6 个月 开放 一次 ，瑞 利 B 封 闭运 作。 根据 本基金 《基 金合 同》 的约 定， 2015 年7 月17 日为 瑞利A 基金 份额 折算 基准 日及 第 1 个 申购 开放 日。 现就 瑞利 B 份额的 风险 提示 如下 ： 1、瑞 利B 份额 收益 分配 变 化的风 险。 瑞利 A 根 据《 基金 合同 》 的规定 获取 约定 收益 ，其 收益率 将在 每个 折算 基准 日 前设定 一次 并公 告， 计算 公式为 ： 瑞利 A 的 年约 定收 益率 （ 单利） ＝1.5 ×1 年 期银 行 定期存 款利 率+ 利差 其中， 计算 瑞 利 A 的年 约 定收益 率所 使用 的 1 年 期 银行定 期存 款利 率是 指在 瑞利A 的折 算基 准日 （T 日）前 五个 工作 日（T-5 日）中 国人 民银 行公 布并 执行的 金融机 构人 民 币1 年期 定 期存款 基准 年利 率， 按照 四舍五 入的 方法 保留 到小 数点后 第2 位 。瑞 利A 份额 的年 约定收 益率 按照 上述 方式 调整后 ，瑞 利 B 份额 的收 益分配 将相应 调整 。 2、瑞 利B 份额 杠杆 率变 动 的风险 。目 前， 瑞 利 A 与 瑞利B 的份 额配 比为 1.81681951 ∶1 。本 次瑞 利 A 实 施基 金份 额折 算及 开放申 购与 赎回 结束 后， 瑞利 A 的份额 余额 原则 上不 得超 过 7/3 倍瑞 利B 的份 额余 额。如 果瑞 利 A 的申 购申 请小于 赎回申 请， 瑞 利A 的 规模 将缩减 ，从 而引 发瑞 利 A 、瑞 利B 份 额配 比发 生变 化，进 而导致 瑞 利B 份 额杠 杆率 变动风 险。 本次瑞 利A 实施 基金 份额 折算及 开放 申购 与赎 回结 束后， 本基 金管 理人 将对 瑞 利A 基 金份 额折 算及 开放 申购与 赎回 的结 果进 行公 告。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》和 《招 募说 明书》 等相 关法 律文 件。 天弘基 金管 理有 限公 司 二〇一 五年 七月 十四 日
