天弘瑞利：瑞利A份额折算方案的公告查看PDF公告
天 弘瑞 利分 级债 券型 证券 投资 基金 之瑞 利 A 份 额折 算方案 的公 告
根据《 天弘 瑞利 分级 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》（以 下简 称“ 基金 合 同”） 及《 天弘 瑞利 分级 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》的 规定 ，天 弘瑞 利分级 债券型 证券 投资 基金 （以 下简称 “本 基金 ”） 自《 基金合 同》 生效 之日 起3 年内， 每满6 个月 的最 后一 个工 作日， 基金 管理 人将 对瑞 利 A 进 行基 金份 额折 算。 现将折 算的具 体事 宜公 告如 下： 一、折 算基 准日 瑞利A 的基 金份 额本 次折 算基准 日与 其 第 1 个 申购 开放日 为同 一个 工作 日， 即 2015 年7 月17 日。 二、折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 瑞 利 A 所 有份 额。 三、折 算频 率 自《基 金合 同》 生效 之日 起每 满 6 个 月折 算一 次。 四、折 算方 式 折算日 日终 ，瑞 利 A 的基 金份额 净值 调整 为1.000 元，折 算后 ，基 金份 额持 有 人持有 的瑞 利A 的份 额数 按照折 算比 例相 应增 减。 瑞利A 的基 金份 额折 算公 式如下 ： 瑞利A 的折 算比 例＝ 折算 日折算 前瑞 利 A 的基 金份 额净值 ／1.000 瑞利A 经折 算后 的份 额数 ＝折算 前瑞 利 A 的份 额数 ×瑞 利 A 的 折算 比例 瑞利A 经折 算后 的份 额数 采用四 舍五 入的 方式 保留 到小数 点后 两位 ，由 此产 生 的误差 计入 基金 财产 。 根据《 基金 合同 》的 规定 ，瑞 利 A 在 开放 日的 基金 份额净 值计 算将 以四 舍五 入 的方式 保留 到小 数点 后 3 位。 除保留 位数 因素 影响 外， 基金份 额折 算对 瑞 利 A 持 有人的 权益 无实 质性 影响 。 在实施 基金 份额 折算 后， 折算日 折算 前瑞 利A 基金 份额净 值、 瑞 利A 折 算比 例 的具体 计算 结果 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 风险提 示 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证 基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 投资 者投 资于 本基金 时应 认真 阅读 本基 金的 《基金 合同 》和 《招 募说 明书》 等相 关法 律文 件。 天弘基 金管 理有 限公 司 二〇一 五年 七月 十四 日
