招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 我公 司 ” ）旗 下 基金持有 下 列停 牌股 票： 中兴通 讯 (000063) 、 海 康威 视 （002415 ） 、 天健 集团 （000090 ） 、 中南建 设 （000961 ） 、 信邦 制药 （002390）、 海格通 信（002465 ） 、金 固 股份（002488 ） 、海 思科 （002653 ）和 吉视 传媒 （601929 ） 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ） 和 基金 合同 的相关 约定 ， 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 ， 决 定自2015 年7月13 日 起， 对 旗下 证 券投 资基 金（ 除上 证消费80交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金和深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 外） 所持 有的上述 股票 采用 “ 指数 收益 法 ” 进行 估值 。 同时 ， 对 招商 上证 消费80 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基金 持有 的上 证消 费80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 和招商 深 证电 子信 息传媒 产业 (TMT)50 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金持 有的深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金， 在当 日份 额净 值的 基础上 考虑 上述 股票 的调 整因素 进行 估 值 。 待上述股票复牌且其 交易 体现了活跃市场交易 特征 后，将恢复按市价估 值方 法进行估 值。 同 时， 对 招商 上证 消 费 80 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 持有 的上证 消 费 80 交易型开放式指数证券投 资基金及招商深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易型 开 放 式 指 数 证券投资基金联接基金持 有的深证电子信息传媒产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式指 数 证券投资 基金恢 复按 估值 日的 份额 净值进 行估 值， 届时 不再 另行公 告。 敬请 投资 者予 以关注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 14 日
