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国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告

国 投瑞银 基金管理 有限公 司 
关 于旗下 基金估值 调整的 公告 












根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中 国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通 知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关 基金托管人协商一致, 自 2015 年 7 月 13 日起 ,本公司以 AMAC 行 业指数作为 计算依据,对 旗下下列 基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 : 股票代码 股票名称 调整组合 000908 景峰医药 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 000925 众合科技 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金 002037 久联发展 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 002344 海宁皮城 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 国投瑞银景气行业证券投资基金 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF ) 002381 双箭股份 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF ) 002450 康得新 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金 002488 金固股份 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 002616 长青集团 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 601929 吉视传媒 国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基 金(LOF ) 国投瑞银双债增利债券型证券投资基金 本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股 票复牌且其交易体现了 活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进 行估值, 届 时不再另行公告。








特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015 年 7 月 14 日