光大保德信基金：关于旗下基金通过网上直销进行基金转换业务可享转换费率优惠的公告查看PDF公告
光 大保 德信 基金 管理 有限 公司 关于 旗下 基金 通过 网上 直销 进 行基 金转 换业 务 可享 转 换费 率优 惠的 公告 为更好 的满 足广 大投 资者 的投资 需求 ， 促进 个人 投资 者通过 网上 直销 系统 平台 进行基 金 投资， 光大保 德信基 金管 理有限 公司（ 以下简 称为 “本基 金管理 人”或 “本 公司” ） 决定 ， 对 通过 本基 金管 理人 网上 直销系 统平 台进 行基 金转 换业务 的投 资者 ， 实 行转 换费率 优惠 。 详 情如下 ： 一、 适用投 资者 范围 通过本 基金 管理 人网 上直 销系统 办理 基金 转换 业务 的个人 投资 者 。 个 人投 资者 须为本 公 司直销 客户 ，并 已通 过本 基金管 理人 网上 直销 系统 平台持有 本 公司 旗下 基金 产品 。 二、 网上直 销 基 金转 换费 率优 惠起止 时间 2015 年7 月14 日15:00 起至2015 年 8 月 14 日（ 截至当 日基 金交 易时 间 ） 止。 三、 优惠活动 适 用的 基金 转换 情形 活动期 间， 个人 投资 者 在 本基金 管理 人 网 上直 销系统 平台 使用 基金 转换 功能 ， 可享受 免 收申购 补差 费的 优惠 。 四、 活动优 惠费 率 及 适用 渠道 活动期 间， 通过 本基 金管 理人 网 上直 销系统 使用 基 金转换 功能 ， 可 享受 免收 申购补 差费 的优惠 。 转 出基 金的 赎回 费 按照 原费 率收 取， 不在 本次活 动的 减免 范围 之内 。 招商银行 一卡 通持有 人（ 经由第三 方支 付公司 绑定 银行卡 的 除外） ， 暂不 参加 上述转换 费率优 惠活动。 招 商银 行一 卡通持 有人 可更 换 本 基金 管理人 网上 直销 平台 支持 的其他 银行 卡 ， 或 使用 第三 方支 付公 司“ 天天盈 ” 绑 定银 行卡 。 本基金管理人网上直销系统包括官方网站 （wwww.epf.com.cn ） 及 官 方 微 信 服 务 号 （EPF-4008202888 ） 。 五、 转换规则 基金转 换 费 用由 转出 和转 入基金 的申 购 补 差费 ， 和 转出基 金的 赎回 费 两 部分 构成， 具体 收取情 况视 每次 转换 时两 只基金 的申 购费 和赎 回费 率的差 异情 况而 定。 基金转 换费 用由 申请 办理 该项业 务的 基金 投资 者承 担。具 体如 下： （1） 转出金 额 ： 转出金 额 ＝ 转出 基金 份额 ×转出 基金 当日 基金 份额 净值 （2） 转换费 用 ： A. 如果转 入基 金的 申购 费率 ＞转出 基金 的申 购费 率 转换费 用 ＝转 出金 额× 转 出基金 赎回费 率＋ 转出 金 额×（1 －转 出基金 赎回 费 率） ×转出 基金 与转 入基 金的 申购费 率差 ÷（1＋ 转出 基 金与转 入基 金的 申购 费率 差） B. 如果转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率： 转换费 用＝ 转出 金额 ×转 出 基金 赎回 费率 C. 基金在 完成 转换 后不 连续 计算持 有期 ： 转出基金与转 入 基 金 的 申购 费 率 差 为 基 金 转 换 当 日转 出 金 额 对 应 的 转 出 基 金和 转 入基金 的申 购费 率之 差。 具体赎 回费 费率 以及 各基 金申购 费率 请参 照 相 应的 基金合 同或 相关 公告 。 （3） 转入金 额与 转入 份额 转入金 额＝ 转出 金额 －转 换费用 转入份 额＝ 转入 金额 ÷转 入基金 当日 基金 份额 净值 （4） 基金转 换份额 单笔 ≥100 份；货 币类 基金 除外 ，转 出最低 份额 可低 至1 份 起 。 （5） 使用网 上直 销 “ 预约 转换 ” 功 能的 客户 ， 应 注意 申 请预约 转换 的 份 额不 能超 过实际 持有份 额， 否则 会导 致预 约转换 失败 。 基金转 换 费 用净 值分 为转 出基金 净值 和转 入基 金 净 值。 转 出基 金和 转入 基金 的净值 ， 均 按照转 换发 起日 期T 日净 值计算 。 欢迎广大投资者 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站 （www.epf.com.cn ） 或 微 信 服 务 号 （EPF-4008202888 ） 咨询 、办理 本基 金管 理人 旗下 基金网 上直 销相 关业 务。 六、 重要提 示 1. 本基金 管理 人承 诺以 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 但不 保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投资者 投资 于本基 金管 理人 基金 时， 应认真 阅 读 基金合 同和 招募 说明 书。 敬请投 资者 注意 投资 风险 。 2. 本公告 有关 基金 网上 直销 业务的 解释 权， 归本 基金 管理人 所有 。 3. 光大保 德信 基金 管理 有限 公司网 址：www.epf.com.cn 4. 光大保 德信 有限 公司 客户 服务电 子邮 箱：epfservice@epf.com.cn 5. 光大保 德信 基金 管理 有限 公司客 服电 话：400-820-2888 特此公 告 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 2015 年 7 月 14 日
