东方新价值:封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方新 价值混合型证券投 资基金 封闭期内周 净值公告
估值日期: 2015-07-13 公告送出日期:2015-07-14 基金名称 东方新价值混合型证券投资基金 基金简称 东方新价值混合 基金主代码 001495 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值(单位: 人民币元) 423,047,988.61 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0000 注: 本基金基金合同于 2015 年 7 月3 日生效。 东方基金管理有限责任公司 2015 年7 月14 日