大摩新机遇:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期 内摩根士丹利华鑫 新机遇灵活配置混 合型证券投资基金 周净 值公告
估值日期: 2015-07-10 公告送出日期:2015-07-11 基金名称 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 大摩新机遇混合 基金主代码 001348 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人代码 50230000 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值(单位: 人民币元) 298,995,119.11 基金份额净值(单位: 人民币元) 0.968 基金实施分红等事项 的特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份 基金份额) 其他事项说明 - (场内) - (场外) - - 注: -