生物分级：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
易 方 达 基 金 管 理有 限 公 司 关 于 易方 达 生物科技 指数 分 级 证 券投资基金之 易方 达 生物科技 A 类份额、 易方达 生物科技 B 类 份 额 不 定 期 份额 折 算 后 前 收 盘价 调 整 的 公 告 根据 《易方达生物科技 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定及深圳证券 交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 易方达 生物科技 指数 分级证券投资基金 （以下简称 “本基金” ）以 2015 年 7 月 9 日为折算 基准日， 对 该日交易结束后登记在册的本基金之基础份额 （即易方达 生物科技份额， 场内简 称： 生物 分级，场内代码：161122 ，包括场外 份额、场内份额） 、易方达 生物科 技 A 类份额 （场内简称： 生物 A ， 场内代码：150257 ） 和易方达生物科技 B 类份 额（ 场内简称： 生物 B ，场内代码：150258） 办理了不定期份额折算 。 对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 7 月 9 日刊 登在《中 国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及基金管理人网站 （www.efunds.com.cn ） 上的 《 易方达基金管理有限公司关于易方达 生物科技 指数分级证券投资基金办理 不定期份额折算业务及折算期间暂停办理申购、 赎回、 转换、 定期定额投资业务 的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年 7 月 13 日复牌首日 易方 达 生物科技 A 类份额、 易方达 生物科技 B 类份额即时行情 显示的前收盘价将对应调整为 2015 年 7 月 10 日 易方达生物科技 A 类份额、 易 方达 生物科技 B 类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元） ，分别 为 1.000 元和 1.080 元。 由于折算前存在 折溢价交易情形，2015 年 7 月 13 日易 方达 生物科技 A 类份额、 易方达生物科技 B 类份额 可能出现交易价格大幅波动 的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年 7 月 13 日
