房地产：关于不定期份额折算前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于鹏华中证800 地产指 数 分 级证 券 投 资 基 金 不 定 期 份 额 折 算前 收 盘 价 调 整 的公 告 根据深圳证券交易 所、 中国证券登记结算 有限 责任公司的相关业 务规 定及《 鹏 华中证 800 地产 指数分 级证券投资基金 基金 合同 》的约定， 鹏华中 证 800 地产 指数 分级证券投资基金 以2015 年 7 月9 日为基准 日 ， 对在该日交易结 束后登 记在册的 鹏 华 地产 A 份额 （场内简 称 ： 地产 A ，基 金代码 ：150192 ）、 鹏华 地产 B 份额（ 场 内简称 ： 地产B， 基金 代码 ：150193） 、 鹏华 地产 份额 （ 场内简称： 房地产 ， 基金 代码： 160628 ） 办理了不 定期份额折算业务 。 对 于不定期份额折算的 结 果， 详见 2015 年7 月13 日刊登在 《中 国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 及鹏华基金管 理有限公司网站上的 《 鹏华中证 800 地产指数 分级证券投资基金 不 定 期份额折算结 果 及恢复交易 的公告 》 。 根据 《深圳证券 交易所 证券投资基金交易和 申 购赎回实施细则》，2015 年7 月 13 日复牌首日地产 A 、 地产 B 即时行情显示的 前收盘价 将调整为 2015 年 7 月 10 日 的 地产 A 、 地产 B 的基金 份额参考净值（四 舍 五入至 0.001 元） ， 分 别为 1.000 元 和 1.068 元 。2015 年 7 月 13 日当日地产 A 和地产 B 均可能出现交易价 格大幅波动 的情形。敬请投资者 注 意投资风险。 风险提示：本公司 承诺 以诚实信用、勤勉 尽责 的原则管理和运用 基金 财产，但 不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 投 资者投资于本公司基 金 时应认真阅 读 相关基金合同、招募 说 明书等文件，并根据 自 身风险承受能力选择 适 合自己的基 金 产品进行投资。敬请 投 资者注意投资风险。 特 此公告。
鹏华基金管理有限公 司 2015 年7 月13 日
