煤炭分级：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于煤炭 A 和 煤炭 B 不定期 份额折 算 后前收盘 价调整 的 公告 根据深 圳证 券交 易所 、 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 以及 《 招商 中证 煤炭等 权指 数分 级证 券投 资基金 基金 合同 》 的 约定， 招商中 证煤 炭等 权指 数分 级证券 投资 基 金 （以 下简 称“ 本基 金” ）已 于 2015 年7 月9 日 对 在该日 交易 结束 后登 记在 册的持 有招商 中证煤 炭分 级份 额 、 招商 中证煤 炭 A 份额 （场 内简 称： 煤炭 A ， 交 易代 码：150251 ） 和招商 中证煤 炭B 份额 （ 场内 简 称： 煤炭 B ， 交 易代 码 ：150252 ） 的 投资 者办 理了 不 定期份 额折 算 业务。 关于不 定期 份额 折 算结果 ， 详 见 2015 年7 月13 日 刊登 在 《中 国证 券报 》 、 《上海 证 券报》 、 《证 券时 报》 及招 商基金 管理 有限 公司 网站 上的 《 关于 招商 中证 煤炭 等权指 数分 级 证券投 资基 金 不 定期 份额 折算结 果及 恢复 交易 的公 告》。 根据 《 深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 交易 和申 购赎 回实施 细则》，2015 年7 月 13 日招 商中证 煤 炭A 份额 、 招商 中证煤 炭 B 份额 即时 行情 显示的 前收 盘价 调整 为前 一交易 日 （2015 年7 月 10 日） 招商 中证 煤 炭 A 份额 、 招商 中证 煤 炭B 份额 的基金 份额 参考 净 值（四 舍五 入 至0.001 元 ） ， 分 别 为1.000 元和 1.116 元。2015 年7 月 13 日 当日 招商 中证 煤 炭 A 份额 和 招商中 证煤 炭B 份额 均可 能出现 交易 价格 大幅 波动 的情形 。敬 请投 资者 注意 投资风 险。 风险提 示 ： 本 基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不 保证基 金一 定盈 利， 也不 保证最 低收 益。 投资 者投 资于本 公司 基金 时应 认真 阅读相 关基 金合 同、 招募 说明 书等文 件 ， 并根据 自身 风险 承受 能力 选择适 合自 己的 基金 产品 进行投 资 。 敬 请 投资者 注意 投资 风险 。特 此公告 。
招商基 金管 理有 限公 司 2015 年7 月13 日
