诺安基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告查看PDF公告
诺 安基 金管理 有限 公司关 于旗 下基金 所持 停牌股 票估 值调整 的公 告 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 ( 第 [2008]38 号 ) 和 基金 合同 的相关 约定 , 诺安 基金 管 理有限 公司 ( 以下 简称 “ 我公司 ” ) 经 与 基金托 管人 、 会计师 事务 所协商 一致 , 决定 自2015 年 7 月10 日起 , 对 旗下 基 金所持 有的 部 分股票 采用 “指 数收 益法 ”进行 估值 ,详 情如 下 : 诺安价 值增 长股 票证 券投 资基金 、 诺安 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 、 诺 安 中小盘 精选 股 票 型 证 券 投资 基 金 、 诺安 低 碳 经 济 股票 型 证 券 投资 基 金 所 持 有的 威孚高科 ( 股 票 代 码: 000581 )于 2015 年7 月8 日起停 牌 ; 诺安灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 所 持有 的 中 山公 用 (股 票代 码:000685)于 2015 年 7 月9 日起 停牌 ; 诺安成 长股 票型 证券 投资 基金 所 持有 的 恒 天天 鹅 ( 股票代 码:000687)于 2015 年 7 月 8 日起 停牌 ; 诺安成 长股 票型 证券 投资 基金 、 诺安 股票 证券 投资 基金 所 持有 的 航 天信 息 ( 股票代 码 : 600271 )于 2015 年7 月9 日起停 牌 ; 诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金 、 诺安 研究 精选 股 票型证 券投 资基 金 、 诺 安 低碳经 济股 票型证 券投 资基 金 所 持有 的 皖通 科技 (股 票代 码:002331 )于2015 年7 月8 日起停 牌 ; 诺安多 策略 股票 型证 券投 资基金 所持 有的 华发 股份 (股票 代码 :600325 )于 2015 年 7 月10 日起 停牌 ; 诺安中 证创 业成 长指 数分 级证券 投资 基金 、 诺安 股 票证券 投资 基金 、 诺安 中 证 100 指数 证券投 资基 金 所 持有 的 海 康威视 (股 票代 码:002415 )于2015 年7 月9 日起 停牌 ; 诺安研 究精 选股 票型 证券 投资基 金 、 诺安 低碳 经济 股 票型证 券投 资基 金 所 持有 的 海王 生 物 (股 票代 码:000078)于 2015 年7 月8 日 起停 牌 。 自 上述 股票 复牌 之日 起且 其交易 体现 了活 跃市 场交 易特征 后 , 本 公司 将按 市场 价格进 行 估值, 届时 不再 另行 公告 。 风险提 示: 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利, 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公告 。
诺安基 金管 理有 限公 司 二〇一 五 年 七月 十一 日