招商基金：关于旗下基金估值变更的公告查看PDF公告
招商基 金管理有限公司关 于旗下基金估值变 更的公告 招商基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 我公 司 ” ）旗 下 基金所 持有 的 西 安饮 食 （000721 ） 、 百润股 份 （002568 ） 、神 州 信息 （000555 ） 、网 宿科 技(300017)、 光明 乳业 （600597 ） 、 今世 缘（603369 ）和 柳州 医药 （603368 ） 分别 于2015年7 月8日 、2015 年7 月9 日、2015 年7 月8日 、 2015 年7月7 日、2015 年7 月9日、2015 年7 月8日 和2015 年7月8 日起 停牌 。 根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 （ 第 [2008]38 号 ） 和 基金 合同 的相关 约定 ， 本 公司 经与 基金托 管人 、 会 计师 事务 所协商 一致 ， 决 定自2015年7月10 日 起， 对 旗下 证 券投 资基 金（ 除 上 证消费80交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 和深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 外） 所持 有的上述 股票 采用 “ 指数 收益 法 ” 进行 估值 。 同时 ， 对 上证 消费80 交易 型开 放式 指数 证券 投 资基金 联接 基 金持有 的 上 证消 费80 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 和深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 持有 的深 证电 子信息 传媒 产业(TMT)50 交 易型开 放式 指 数证券 投资 基金 ，在 当日 份额净 值的 基础 上考 虑上 述股票 的调 整因 素进 行估 值 。 待 上述股 票 复 牌 且 其交 易体 现 了 活 跃 市 场 交 易特 征后 ， 将 恢 复 按 市 价 估值 方法 进 行 估 值。 同 时， 对 上证 消费 80 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 持有 的 上 证消 费 80 交易 型开放式指数证券投资基 金及深证电子信息传媒产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式指 数 证 券 投 资 基金联接基金持有的深证 电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券 投资基金恢复 按估值 日的 份额 净值 进行 估值， 届时 不再 另行 公告 。 敬请 投资 者予 以关 注 。 风险提 示： 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益。 投资者 投资 于本 公司 管理 的基金 时应 认真 阅读 基金 合同和 招募 说 明书。 特此公 告并 提示 。 招商基 金管 理有 限公 司 2015 年 7 月 11 日
