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富国宏观策略(000029)

富国基金:关于调整旗下基金所持“12国奥投资债”估值方法的提示性公告查看PDF公告

富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调整旗下基金 
所 持 “12 国奥投资债 ” 估 值 方 法 的 提 示 性 公 告 
2015 年 7 月 10 日, 富国 基金 管理有 限 公司( 以下 简称 “ 本 公司 ” )
旗下基金 持 有 的 银 行 间 市 场 债 券 “12 国 奥 投 资 债 ”( 债 券 代 码 :
1280371) , 第三方估值价格与市场公允报价存在偏离。为保护投资
者的利益 , 根 据 中 国 证 监 会 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值
业务的指导意见》([2008]38 号) , 并 与 基 金 托 管 银 行 协 商 一 致 ,
决定自 2015 年 7 月 10 日 起 , 对 本 公 司 旗 下 证 券 投 资 基 金 持 有 的
“12 国 奥投资 债 ” 按照公允 价值进 行 估值 。 
特此公告 ! 
 
 
 
富国 基金 管理有 限 公司 
二 〇一五 年七月 十 一日