国投瑞银基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
国 投瑞银 基金管理 有限公 司
关 于旗下 基金估值 调整的 公告
根据中国 证监会 《 关于进一 步规范 证券投 资基金估 值业务 的指导 意见》及 中
国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通
知 》的相 关规定 , 国投 瑞银 基金 管理有 限公司 (以下简 称“本 公司” ) 经与 相关
基金托管人协商一致, 自 2015 年 7 月 10 日起 ,本公司以 AMAC 行 业指数作为
计算依据,对 旗下下列 基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整 :
股票代码 股票名称 调整组合
000513 丽珠集团
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
000801 四川九洲 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF )
002410 广 联 达
国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF )
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金
(LOF )
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
002415 海康威视
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金
国投瑞银瑞福深证 100 指数分级证券投资基金
600157 永泰能源
国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级证券投资基金
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF )
本公司将综合参考各 项 相关影响因素并与基 金 托管人协商, 自 上 述 相 关 股
票复牌且其交易体现了 活跃市场交易特征后, 恢复按市价估值方法进 行估值, 届
时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015 年 7 月 11 日