南方利达：开放日常赎回业务的公告查看PDF公告
第 1 页 共 5 页 南方利达 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 开放日常 赎回 业 务 的 公告 公告送 出日期：2015 年 7 月11 日
第 2 页 共 5 页 1 公告 基本信 息 基金名 称 南方利 达 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简 称 南方利 达 基金主 代码 001566 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 7 月 8 日 基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 北京银 行股 份有 限公 司 基金 登 记机 构名 称 南方基 金管 理有 限公 司 公告依 据 《南方 利达 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 、 《南方 利达 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 招募 说明 书 》 赎回起 始日 2015 年 7 月 13 日 下属分 级基 金的 基金 简称 南方利 达 A 南方利 达 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001566 001567 该分级 基金 是否 开放 赎回 是 是 2 日常 赎回 业务的 办理时 间 本基金 自2015 年7 月13 日起开 放日 常赎 回业务 。 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 赎回 ， 具 体办 理时 间为上 海证 券交 易所 、 深 圳证券 交易 所的正 常交 易日 的交 易时 间， 但 基金 管理 人根 据法 律法规 、 中 国证 监会 的要 求或本 基金 合同 的规定 公告 暂停 赎回 时除 外。 基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/期货 交 易市 场 ， 证券/期货 交 易所 交易 时间 变更或 其 他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。 3 日常 赎回 业务 3.1 赎回 份额限 制 1 、本 基金 单笔 赎回 申请 不 低于 1 份 ，投 资人 全额 赎 回时不 受上 述限 制。 各销 售机构 在 符合上 述规 定的 前提 下， 可根据 情况 调高 单笔 最低 赎回份 额要 求， 具体 以销 售机构 规定 的为 准，投 资人 需遵 循销 售机 构的相 关规 定 ； 2 、本 基金 不对 投资 人每 个 交易账 户的 最低 基金 份额 余额进 行限 制 ； 3 、基金 管理人 可在法 律法 规允许的 情况 下，调 整上 述赎回份 额的 数量限 制。 基金管 理 人必须 在调 整前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒 介 上公 告并 报中 国证监 会 备 案 。 3.2 赎回 费率
第 3 页 共 5 页 1 、 本基 金A 类份 额 赎 回费 率最高 不超 过1.5% ， 随申 请份额 持有 时间 增加 而递 减。 具 体 如下表 所示 （其 中1 年指 365 天 ） ： A 类份 额的 赎回 费率 申请份 额持 有时 间（N ） 赎回费 率 N＜7 日 1.5% 7 日≤N＜30 日 0.75% 30 日≤N＜6 个月 0.5% N≥6 个月 0 投资人 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 赎回 费用由 赎 回 A 类 基金 份额 的基金 份 额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回 A 类基 金份 额时收 取。 对于 持有 期少 于 30 日 的基 金 份额所 收取 的赎 回费 ，赎 回费用 全额 归入 基金 财产 ；对于 持有 期长 于 30 日但 少于 3 个月 的 基金份 额所 收取 的赎 回费 ， 赎回 费用 75% 归 入基 金财 产； 对 于持 有期 长于3 个 月但小 于 6 个 月的基 金份 额所 收取 的赎 回费， 赎回 费 用50% 归入 基金财 产 。 2 、 本基 金C 类份 额 赎 回费 率最高 不超 过0.5%， 随申 请份额 持有 时间 增加 而递 减。 具 体 如下表 所示 ： C 类份 额的 赎回 费率 申请份 额持 有时 间（N ） 赎回费 率 N ＜30 日 0.5% N ≥30 日 0 投资人 可将 其持 有的 全部 或部分 基金 份额 赎回 。 赎回 费用由 赎 回 C 类 基金 份额 的基金 份 额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回 C 类 基金 份 额时收 取。对 C 类 基金 份 额持有 人收 取 的赎回 费全 额计 入基 金财 产 。 3.3 其他 与赎回 相关 的事 项 1 、基金 管理人 应以交 易时 间结束前 受理 有效赎 回申 请的当天 作为 赎回申 请日(T 日)， 在正常 情况 下， 本基 金登 记机构 在 T+1 日 内对 该交 易的有 效性 进行 确认 。T 日 提交的 有效 申 请， 投资 人 可 在T+2 日后( 包括该 日) 到销 售网 点柜 台 或以销 售机 构规 定的 其他 方式查 询申 请 的确认 情况 。 基 金销 售机 构对赎 回申 请的 受理 并不 代表申 请一 定成 功， 而仅 代表销 售机 构确 实接收 到申 请。 赎回 的确 认以 登 记机 构或 基金 管理 人的确 认结 果为 准 ； 2 、赎回 以份额 申请， 遵循 “未知价 ”原 则，即 赎回 价格 以申 请当 日收市 后计 算的基 金 份额净 值为 基准 进行 计算 ； 3 、赎 回遵 循 “ 先进 先出 ” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ；
第 4 页 共 5 页 4 、当 日的 赎回 申请 可以 在 基金管 理人 规定 的时 间以 内撤销 ； 5 、投资 人在提 交赎回 申请 时须持有 足够 的基金 份额 余额，否 则所 提交的 赎回 申请不成 立 。 投资人 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将在 T＋7 日( 包括该 日) 内支 付赎 回款 项 。在发 生 巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理 。 4 基金 销售 机构 4.1 直销 机构 南方基 金管 理有 限公 司 （ 其中C 类份 额仅 在直 销柜 台销售 ） 4.2 代销 机构 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 、 中国 民生 银行 股份 有限公 司 、 平 安银 行股 份有 限公司 、 杭州银 行股 份有 限公 司、 北京银 行股 份有 限公 司、 北京农 村商 业银 行股 份有 限公司 、 烟台 银 行股份 有限 公司 、 上 海农 村商业 银行 股份 有限 公司 、 青 岛银 行股 份有限 公司 、 深 圳农 村商 业 银行股 份有 限公 司、 东莞 农村商 业银 行股 份有 限公 司、 哈尔 滨银 行股份 有限 公司 、 乌 鲁木 齐 市商业 银行 股份 有限 公司 、 渤 海银 行股 份有限 公司 、 威 海市 商业 银行股 份有 限公司 、 苏州 银 行股份 有限 公司 、 华 泰证 券股份 有限 公司 、 兴 业证 券股份 有限 公司 、 中 国银 河证券 股份 有 限 公司、 国泰 君安 证券 股份 有限公 司、 齐鲁 证券 有限 公司、 海通 证券 股份 有限 公司、 中信 建投 证券股 份有 限公 司、 长城 证券股 份有 限公 司、 招商 证券股 份有 限公 司、 中信 证券股 份有 限 公 司、 申 万宏源 证券 有限公 司、光 大证券 股份有 限公 司、申 万宏源 西部证 券有 限公司 、中信 证券 （ 浙江） 有限 责任 公 司、 安 信证 券股 份有 限公 司、 中 信证 券 （山 东） 有 限责任 公司 、 信 达证券 股份 有限 公司 、 华 融证券 股份 有限 公司 、 华 西证券 股份 有限 公司 、 长 江证券 股份 有 限 公司、 世纪 证券 有限 责任 公司、 东北 证券 股份 有限 公司、 上海 证券 有限 责任 公司、 东莞 证券 股份有 限公 司、 渤海 证券 股份有 限公 司、 平安 证券 有限责 任公 司、 东吴 证券 股份有 限公 司 、 广州证 券股 份有 限公 司、 华安证 券股 份有 限公 司、 浙商证 券股 份有 限公 司、 华宝证 券有 限 责 任公司 、 山 西证 券股 份有 限公司 、 第 一创 业证 券股 份有限 公司 、 华 福证 券有 限责任 公司 、 中 山证券 有限 责任 公司 、 西 南 证券股 份有 限公 司、 德邦 证 券股份 有限 公司 、 中 航证 券 有限公 司、 国盛证 券有 限责 任公 司、 中国国 际金 融股 份有 限公 司、 大同 证券 有限责 任公 司、 东海 证券 股 份有限 公司 、西 部证 券股 份有限 公司 、新 时代 证券 有限责 任公 司、 金元 证券 股份有 限公 司 、 万联证 券有 限责 任公 司、 国金证 券股 份有 限公 司、 财富证 券有 限责 任公 司、 华龙证 券股 份 有 限公司 、 华 鑫证 券有 限责 任公司 、 大 通证 券股 份有 限公司 、 天 相投 资顾 问有 限公司 、 联 讯证 券股份 有限 公司 、 太 平洋 证券股 份有 限公 司、 宏信 证券有 限责 任公 司、 诺亚 正行 （ 上海 ） 基 金销售 投资 顾问 有限 公司 、 深 圳众 禄基 金销售 有限 公司 、 上 海好 买基金 销售 有限公 司 、 杭 州 数米基 金销 售有 限公 司 、 上 海长量 基金 销售 投资 顾问 有限公 司 、 上 海天 天基 金销 售有限 公司 、 第 5 页 共 5 页 北京展 恒基 金销 售有 限公 司、 浙江 同花 顺基金 销售 有限公 司 、 中 期资产 管理 有限公 司 、 万 银 财富 （ 北京） 基金销 售有 限公司 、 和讯 信息 科技 有 限公司、 宜信 普泽 投资 顾 问 （北京 ） 有 限 公司、 浙江 金观 诚财 富管 理 有限公 司、 泛华 普益 基金 销 售有限 公司 、 嘉 实财 富管 理 有限公 司、 深圳市 新兰 德证 券投 资咨 询有限 公司 、 北 京恒 天明 泽基金 销售 有限 公司 、 北 京钱景 财富 投资 管理有 限公 司 、 北京 创金 启富投 资管 理有 限公 司、 海银基 金销 售有 限公 司、 上海联 泰资 产 管 理有限 公司 、 上 海利 得基 金销售 有限 公司 、 上 海汇 付金融 服务 有限 公司 （排 名不分 先后 ， 其 中C 类 份额 不代 销） 5 基金 份额 净值公告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 1 、本基 金管理 人在每 个开 放日的次 日， 通过网 站、 基金份额 发售 网点以 及其 他媒介 ， 披露开 放日 的基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值 。 2 、基金 管理人 应当 公 告半 年度和年 度最 后一个 市场 交易日基 金资 产净值 和基 金份额 净 值。 基金 管理 人应当 在 前 款规定 的 市 场交 易日 的次 日， 将基 金资 产净值 、 基 金份额 净值 和基 金份额 累计 净值 登载 在指 定 媒介 上。 6 其他 需要 提示的 事项 1 、本公 告仅对 本基金 开放 日常赎回 业务 的有关 事项 予以说明 。 投 资人 欲 了解 本基金 的 详细情 况， 请仔 细阅 读 《 南方利 达 灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基 金合 同》 和 《 南 方利 达 灵 活配置 混合 型 证 券投 资基 金 招募 说明 书》 。 2 、未开 设销售 网点地 区的 投资人， 及希 望了解 其它 有关信息 和本 基金的 详细 情况的 投 资人 ， 可 以登 录本基 金管 理人网 站 （www.nffund.com ） 或 拨打 本基 金管 理人 全 国免长 途费 的 客服热 线（400 －889 －8899）。 3 、由于 各 销售 机构系 统及 业务安排 等原 因，可 能开 展上述业 务的 时间有 所不 同，投资 人 应以 销售 机构 具体 规定 的时间 为准 。 南方基金管理有限公司 2015 年7 月 11 日
