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生物分级(161122)

生物分级:关于估值调整情况的公告查看PDF公告

 
易 方 达 基 金管 理 有 限 公司 关 于 公 司旗 下 部 分 基金 估 值 调 整情 况 的 公 告 
根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中
国 证 券 监 督管 理 委 员 会公 告[2008]38 号)的 有关规定, 经 与 基 金 托管 人 协 商 一
致, 自 2015 年7 月10 日起, 易方达基金管理有限公司 对旗下证券投资基金 ( 交
易型开放式指数证券投资基金 除外 ) 持有的 “东方国信 (代码:300166)”、 “ 海
康威视 (代码:002415) ” 、 “ 捷成股份 (代码:300182) ” 、 “ 科大讯飞 (代
码:002230)”、“ 科 大智能 (代码:300222) ” 、 “神 州信息 (代码 :000555) ” 、
“万昌科技 (代码:002581) ” 、 “ 信雅达 ( 代码:600571) ” 、 “ 佐力药业 (代
码:300181) ” 、 “科 伦药业 (代码:002422) ” 、 “双 鹭药业 (代码:002038) ” 、
“华兰生物 (代码:002007)” 采 用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》中 的 “ 指数收益法”进行估值。 
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征 后, 将恢复为采用当日收盘价
格进行估值 ,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 
投 资 者 可 登陆 基 金 管 理人 网 站 (www.efunds.com.cn ) 或拨 打 客 户 服务 电 话
400-881-8088 咨询有关信息。 
特此公告。 
 
易方达基金管理有限公司 
2015 年7 月11 日