生物分级：关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于易方 达 生物 科 技 指 数 分级 证 券投 资 基金 不 定期 份 额折 算 结 果及 恢 复交 易 的公 告 根据 《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》 及深圳证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ）以 2015 年 7 月 9 日 为份额折算基准日， 对易方达 生物科 技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）之基础份额（即 易方达生物科 技份额， 场内简称： 生物分级， 场内代码： 161122 ， 包括 场外份额、 场内份额） 、 易方达生物科技 A 类份额 （场内简称： 生物 A ， 场内代码：150257）和 易方达生 物科技 B 类份额 （场内简称： 生物 B ， 场内代码：150258） 实施了 不定期份额折 算。现将相关事项公告如下： 一 、 份 额 折算 结 果 2015 年 7 月 9 日，场外易方达 生物科技份额经折算后的份额数按截位法保 留到小数点后两位， 舍去部分计入基金财产； 场内易方达生物科技 份额、 易方达 生物科技 A 类份额、易方达生物科技 B 类份额经折算后的份额数取整计算（最 小单位为 1 份） ， 不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位 （最小单位 为 1 份） ， 按 各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序， 依次向相应的基金份额持有人记 增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 折算前后 场外易方达生物科技 份额、 场内易方达生物科技 份额、 易方达生物 科技 A 类份额 、易方达生物科技 B 类份额的份额余额，以及折算前后基金份额 净值（或基金份额参考净值）如下表所示： 基金代 码 份额名称 折算前基 金 份额净值 （或基金 份 额参考净 值） （ 元） 折算前份 额数 量 （份） 份额折算 比 例 折算后份 额数 量（份） 折算后基 金份 额净值 （ 或基 金 份额参考 净值 ） （元） 161122 场外 易方 达生 物科技份额 0.6314 296,780,427.71 0.631398313 187,386,661.38 1.0000 161122 场内 易方 达生 物科技份额 0.6314 31,824,006.00 0.631398313 20,093,623.00 1.0000 150257 易方达生 物科 1.0052 178,403,769.00 0.257618544 45,960,119.00 1.0000
技 A 类份 额 0.747559538 133,367,439.00 （注） 150258 易方达生 物科 技 B 类份额 0.2576 178,403,769.00 0.257618544 45,960,119.00 1.0000 注：易方达 生物科技 A 类份额经折算后产生新增的 场内易方达 生物科技份额。 投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后 份额。 二 、 恢 复 交易 自 2015 年 7 月 13 日 起， 本基金恢复申购 （含定期定额投资） 、 赎回、 转换、 转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管） 、配对转换业务， 易方达生物科技 A 类份额 、易方达生物科技 B 类份额 将于 2015 年 7 月 13 日上午 9 ：30 至 10 ： 30 停牌一 小时后复牌。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2015 年 7 月 13 日复 牌首日 易方达生物科技 A 类份额、 易方达生物科技 B 类份额的即时行 情的前收盘价为 2015 年 7 月 10 日的易方达生物科技 A 类份额、 易方达生物科 技 B 类份额的基金份额参考净值，分别为 1.000 元和 1.080 元。2015 年 7 月 13 日，易方达 生物科技 A 类份额 、易方达生物科技 B 类份额均可能出现交易价格 大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三 、 重 要 提示 1 、 由于易方达生物科技 A 类份额、 易方达生物科技 B 类份额折算前可能存 在折溢价交易情形， 不定期份额折算后， 易方达 生物科技 A 类份额、 易方达 生物 科技 B 类份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的投资者 注意折溢价所带来的风险。 2 、易方达生物科技 B 类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折 算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 3 、由于触发折算阀值当日，易方达 生物科技 B 类份额 的参考净值可能已低 于阀值， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定， 此折算基准日易方达 生物科技 B 类份额的参考净值可能与折算阀值 0.2500 元有一定差异。 4 、易方达生物科技 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不 定期份额折 算后易方达 生物科技 A 类份额持 有人的风险 收益特征将 发生较大变 化， 由持有单一的较低风险收益特征易方达 生物科技 A 类份额变为同时持有较低 风险收益特 征易方达 生 物科技 A 类份额与较 高风险收益 特征易方达 生物科技份 额的情况， 因此易方达 生物科技 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增 加。 5 、易方达生物科技 A 类份额 持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获 得的场内 易 方达 生物科 技 份额分拆 为 易方达生 物科技 A 类份额 和易 方达 生物科 技 B 类份额。 6 、 根据深圳证券交易所的相关业务规则 ， 场内份额数将取整计算( 最小单位 为 1 份) ，舍去部分计入基金资产，持有极小数量易方达 生物科技 份额、易方达 生物科技 A 类份额、易方达生物科技 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不 足 1 份而被强制归入基金资产的风险。 7 、 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同 及《易方达生物科技指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服 电话 400 881 8088 （免 长途话费） 。 8 、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金 投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读 本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2015 年 7 月 13 日
