一带一A：关于不定期份额折算后前收盘价调整的公告查看PDF公告
关于 安信 中证一带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 之 一 带 一 A 份 额 、 一带一 B 份额不定 期份额折 算后前收 盘价调整 的公告 根据《 安信中 证 一 带一路 主 题 指数分 级 证 券投资 基 金 基金合 同 》 的约定 及 深 圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 安信中证一带 一路主题指数分级 证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 以 2015 年 7 月 9 日为 折 算基准日， 对该日交易结束后登记在册的 本基金之基础份额 （即 安信一带一路份 额， 场内简称 “一带分级” ， 基金代码：167503 ， 包括场外份额、 场内份额） 、 安 信一带一路 A 份额 （场内简称 “一带一 A ” ， 基金代码：150275 ） 、 安信一带一路 B 份额（场内简称“一带一 B ” ，基金代码：150276 ）办理 了不定期份额折算。 对于不定期份额折算的方法及相关事宜， 详见 2015 年 7 月 9 日刊登在 《中国 证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 及基金管理人网站 （www.essencefund.com ） 上的 《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务及 折算期间暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告》 。
根据《 深圳 证券交 易所 证券投 资基 金交易 和申 购赎回 实施 细则》 ，2015 年 7 月 13 日复 牌首日 安信一带一路 A 份额、 安信一带一路 B 份额 即时行情显示的前 收盘价将对应调整为 2015 年 7 月 10 日安 信一带一路 A 份额 、安信一带一路 B 份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至 0.001 元） ， 分别为 1.000 元和 1.029 元。由于折算前存在折溢价交易情形，2015 年 7 月 13 日安信一带一路 A 份额 、 安信一带一路 B 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。 敬请投资者注意投资风 险。
特此公告。
安信基金管理有限 责任公司
2015 年 7 月 13 日
