长 城货币 市场 证券投 资基 金
更 新的招 募说 明书摘 要
2015 年第1 号
基金管理 人：长 城 基金管理 有限公 司
基金托管 人：华 夏 银行股份 有限公 司
二○一五 年 七 月 长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
1
长城货币市 场证券 投资基 金经 中国证 监会2005 年4 月12 日证监基 金字【2005】52 号文批
准发起 设立 。基 金合 同于2005年5 月30 日正 式生 效。
重要提 示
投资有 风险 ， 投资 人申 购 基金时 应认 真阅 读本 招募 说明书 ； 基金 的过 往业 绩 并不预 示其
未来表 现， 本基 金管 理人 依照恪 尽职 守、 诚实 信用 、谨慎 勤勉 的原 则管 理和 运用基 金财 产 ，
但不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。
本摘要 根据 本基 金的 基金 合同和 基金 招募 说明 书编 写， 并经 中国 证监 会核 准 。 基金合 同
是约定 基金 当事 人之 间权 利、 义务 的法 律文 件。 基 金投资 人自 依基 金合 同取 得基金 份额 ， 即
成为基 金份 额持 有人 和本 基金合 同的 当事 人， 其持 有 基金份 额的 行为 本身 即表 明其对 基金 合
同的承认 和接受 ，并按照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金合同 及其他 有关规定 享有权利 、承
担义务 。基 金投 资人 欲了 解基金 份额 持有 人的 权利 和义务 ，应 详细 查阅 基金 合同。
本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为2015 年5 月29 日 ， 有 关 财 务 数 据 和 净 值 表 现 截 止 日 为
2015年3月31日 （ 财务 数据 未经审 计） 。 本招 募说 明书 更新已 经本 基金 托管 人华 夏银行 股份 有
限公司 复核 。
一、基金管理人
（一）基金管理人概 况
1 、名 称： 长城 基金 管理 有 限公司
2 、注 册地 址： 深圳 市福 田 区益田 路 6009 号新 世界 商 务中 心 41 层
3 、办 公地 址： 深圳 市 福田区 益田 路 6009 号新 世 界商务 中 心 41 层
4 、法 定代 表人 ：杨 光裕
5 、组 织形 式： 有限 责任 公 司
6 、设 立日 期：2001 年 12 月27 日
7 、电 话：0755-23982338
传 真：0755-23982328
8 、联 系人 ： 袁 江天
9 、 管 理基 金情 况： 目前 管 理长城 久富 核心 成长 股票 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 久嘉证 券
投资基 金、 长城 久恒 平衡 型证券 投资 基金 、长 城久 泰沪深 300 指数 型证 券投 资基金 、 长 城长城基金管理有限公司
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货币市场证券投 资基金 、 长城消费增值股 票型证券 投资基金、长城 安心回报 混合型证券 投
资基金 、长城品 牌优选股 票型证券投资基 金 、长城 稳健增利债券型 证券投资 基金 、 长城 双
动力股票型证券 投 资基金 、 长城景气行业 龙头灵活 配置混合型证券 投资基金 、长城中小 盘
成长股 票型 证券 投资 基金 、 长城 积极 增利 债券 型证 券投资 基金 、长 城久 兆中 小板 300 指数
分级证券投资基 金 、长城 优化升级股票型 证券投资 基金 、长城保本 混合型证 券投资基金 、
长城岁岁金理财 债券型证 券投资基金 、长 城久利保 本混合型证券投 资基金 、 长城增强收 益
定期开放债券型 证券投资 基金 、长城医疗 保健股票 型证券投资基金 、 长城淘 金一年期理 财
债券型证券投资 基金 、长 城工资宝货币市 场基金 、 长城久鑫保本混 合型证券 投资基金、长
城久盈纯债分级 债券型证 券投资基金 、长 城稳固债 券型证券投资基 金、长城 新兴产业灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、长城 环保 主题 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 等二 十 七只 基金 。
10 、客 户服 务电 话：400-8868-666
11 、注 册资 本： 壹亿 伍仟 万元 人 民币
12 、股 权结 构：
持股单 位 占总股 本比 例
长城证 券股 份有 限公 司 47.059 ％
东方证 券股 份有 限公 司 17.647 ％
中原信 托有 限公 司 17.647 ％
北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647 ％
合计 100％
（二）基金管理人 主 要人 员情况
1、 董事 、监 事及 高管 人员介 绍
(1)董事
杨光裕先生，董事 长，硕 士。曾任江西省审 计厅办 公室主任， 长城证 券股份 有限公司
副总裁 。
熊科金先生，董事 、总经 理，硕士。曾任中 国银行 江西信托投资公司 证券业 务部负责
人，中国东方信 托投资公 司南昌证券营业 部总经理 、公司证券总部 负责人， 华夏证券有 限
公司江西管理总 部总经理 ，中国银河证券 有限责任 公司基金部负责 人、银河 基金管理有 限
公司筹 备组 负责 人， 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。
何伟先生，董事， 硕士。 现任 长城证券股份 有限公 司 总裁、党委副书 记。曾 任职于北长城基金管理有限公司
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京兵器工业部计 算机所、 深圳蛇口工业区 电子开发 公司、深圳蛇口 百佳超市 有限公司等 公
司，1993 年2 月 起历 任君 安证券 有限 公司 投资 二部 经理、 总裁 办主任 、 公 司 总裁助 理兼 资
产管理公司常务 副总经理 、营业部总经理 ，国泰君 安证券股份有限 公司总裁 助理，华富 基
金管理 有限 公司 （筹 ）拟 任总经 理， 国泰 君安 证券 股份有 限公 司总 裁助 理、 公司副 总裁 。
范小新先生，董事 ，博士 ，高级经济师。现 任 长城 证券股份有限公司 副总经 理、董事
会秘书、党委委 员、纪委 书记。曾任重庆 市对外经 济贸易委员会副 处长，西 南技术进出 口
公司总经理助理 ，重庆对 外经贸委美国公 司筹备 组 组长，中国机电 产品进出 口商会法律 部
副主任 ，华 能资 本服 务有 限公司 总经 理工 作部 副经 理。
杨玉成先生，董事 ，硕士 。现任东方证券股 份有限 公司副总裁、董事 会秘书 ，东方金
融控股（香港） 有限公司 董事长，上海东 方证券资 产管理有限公司 董事。曾 任上海财经 大
学财政系教师， 君安证券 有限公司证券投 资部总经 理助理，上海大 众科技创 业（集团） 股
份有限公司董事 、董事会 秘书、副总经理 ，上海申 能资产管理有限 公司董事 、副总经理 ，
东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理， 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。
姬宏俊先生，董事 ，硕士 。现任中原信托有 限公 司 副总裁。曾任河南 省计划 委员会老
干部处副处长、 投资处副 处长，发展计划 委员会财 政金融处副处长 ，国家开 发银行河南 省
分行信 贷一 处副 处长 。
金树良先生，董事 ，硕士 。现任北方国际信 托股份 有限公司总经济师 。曾任 职于北京
大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年7 月 起历 任海 南 省证券 公司 副总 裁 、 北 京 华宇世 纪投 资
有限公司副总裁 、昆仑证 券有限责任公司 总裁、北 方国际信托股份 有限公司 资产管理部 总
经理及公司总经 理助理兼 资产管理部总经 理、渤海 财产保险股份有 限公司常 务副总经理 及
总经理 、北 方国 际信 托股 份有限 公司 总经 理助 理。
王连洲先生，独 立董事， 现已退休。中国 《证券法 》 、 《信 托法 》 、 《证券投 资基 金法》
三部重要民商法 律起草工 作的主要组织者 和参与者 。曾在中国人民 银行总行 印制管理局 工
作，1983 年 调任 全国 人大 财经委 员会 ， 历 任办 公室 财金组 组长 、 办 公室 副主 任、 经 济法 室
副主任 、研 究室 负责 人、 巡视员 。
谢志华先生，独立 董事， 博士。现任北京工 商大学 副校长。曾任湖南 国营大 通湖农场
教师、湘西自治 州商业学 校教师、北京商 学院（现 北京工商大学） 副院长、 北京工商大 学
校长助 理。
刘杉先 生 ， 独 立董 事， 博 士。 现任 中华 工商 时报 社 副总编 辑 ， 兼 任北 京工 商 大学教 授、
中 国人民大学信 托与基金 研究所研究员。 曾任中华 工商时报社海外 部编辑、 副主任、中 华长城基金管理有限公司
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工商时报财经新 闻部主任 ，中国人民银行 深圳分行 金融早报社总编 辑，中华 工商时报社 总
编辑助 理。
鄢维民 先生 ， 独立 董事 ， 学士 。 现 任深 圳市 证券 业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、 深 圳上 市
公司协 会副 会长 兼秘 书长 。 曾 任江 西省 社会 科学 院 经济研 究所 发展 室副 主任 ， 深 圳市 体改 委
宏观调 控处 、 企业 处副 处 长， 深圳 市证 券管 理办 公 室公司 审查 处处 长 ， 招 银 证券公 司副 总经
理。
（2） 监事
吴礼信 先生， 监事 会主 席 ， 会计师、 中国 注册 会计 师 （非执 业） 。 现任 长城 证 券股份 有
限公司 财务总监 。 曾任安徽省地矿局三二 六地质队会计主管，深圳 中达信会计师事务所审
计一部部长，大 鹏证券有限责任公司计财 综合部经理，大鹏证券有 限责任公司资金结算部
副总经 理 ，第 一创 业证 券 有限责 任公 司计 划财 务部 副总经 理 。2003 年 进入 长 城证券 股份 有
限公司 ，任 财务 部总 经理 。
曾广炜先生 ，监事，高级会计师。现 任北方国际信托股份有限 公司总经理助理兼风 险
控制部 总经 理。 曾 任职 于 中国燕 兴天 津公 司 、 天 津 开发区 总公 司 、 天 津滨 海 新兴产 业公 司，
2003 年 1 月起 历任 北方 国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部副 总经 理、 证券 投资部 副总 经
理、财 务中 心总 经理 、风 险控制 部总 经理 。
张令先生， 监事，硕士。现任东方证 券股份有限公司稽核总部 总经理。历任中国纺 织
机械股 份有 限公 司财 务会 计、 副 科长、 科长、 副总 会计师 、 上 海浦 发银 行信 托证券 部科 长 、
副总经 理、 东方 证券 股份 有限公 司资 金财 务管 理总 部总经 理。
黄魁粉女 士，监事，硕士。现任中 原信托有限公司固有业务 部总经理。2002 年 7 月
进入中原信托有 限公司。曾在信托投资部 、信托综合部、风险与合 规管理部、信托理财服
务中心 工作 。
袁江天先生 ，监事，博士。现任长城 基金管理有限公司董事会 秘书兼综合管理部总 经
理。曾任职于广 西国际信托投资公司投资 管理 部、国海（广西）证 券有限责任公司投资银
行部、 证券 营业 部、 总裁 办、北 方国 际信 托投 资股 份有限 公司 博士 后工 作站 。
王燕女 士， 监事， 硕士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司财务 经理 、 综 合管 理部 副总经 理 。
2007 年 5 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司， 曾在 运行 保障部 登记 结算 室从 事基 金清算 工作 ，
2010 年 8 月进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。
张静女 士 ， 监 事， 硕士 。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 监察稽 核部 法务 主管 。 曾 任摩根 士
丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部监 察稽 核员 。 长城基金管理有限公司
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（3 ） 高级 管理 人员
杨光裕 先生 ，董 事长 ，简 历同上 。
熊科金 先生 ，董 事、 总经 理，简 历同 上。
彭洪波 先生 ， 副总 经理 、 运行保 障部 总经 理 ， 硕 士 。 曾 就职 于 长 城证 券股 份 有限公 司 ，
历任深 圳东 园路 营业 部电 脑部经 理 ， 公 司电 子商 务 筹备组 项目 经理 ， 公司 审 计部技 术主 审。
2002 年3 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司， 历 任监 察 稽核部 业务 主管、 部门 副 总经理 、 部门
总经理 、公 司督 察长 兼监 察稽核 部总 经理 、公 司总 经理助 理兼 运行 保障 部总 经理。
桑煜先 生 ， 副 总经 理、 市 场开发 部总 经理 ， 学士 。 曾任职 于中 国建 设银 行山 东省分 行、
中国建 设银 行总 行基 金托 管部 。2002 年 8 月 进入 长 城基金 管理 有限 公司 ， 历 任市场 开发 部
业务主管、运行 保障部副 总经理、运行保 障部总经 理、市场开发部 总经理、 综合管理部 总
经理、 公司 总经 理助 理。
杨建华先生，副总 经理、 投资总监兼基金管 理部总 经理、基金经理， 硕士。 曾就职于
大庆石油管理局 、华为技 术有限公司、深 圳和君创 业有限公司、 长 城证券股 份有限公司 。
2001 年10 月进 入长 城基 金管理 有限 公司 工作 ， 历 任基金 经理 助理 、 “长城 安 心回报 混合 型
证券投 资基 金” 基 金 经理 、 “长城 中小 盘成 长股 票型 证券投 资基 金” 基金 经理 。
车君女 士， 督察 长、 监察 稽核部 总经 理， 硕士 。曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限
公司，1993 年 起先 后在 中 国证监 会深 圳监 管局 市场 处、机 构监 管处 、审 理执 行处、 稽查 一
处、 机构 监管 二处 、 党 办 等部门 工作 ， 历任 副主 任 科员 、 主 任科 员、 副处 长 、 正 处级 调研 员
等职务 。
2 、本 基金 基金 经理 简历
邹德立 先生 ， 武 汉大 学金 融学专 业学 士 ， 华中 科技 大学工 程硕 士 ， 具有9年 债 券投资 管
理经历 。 曾 就职 于深 圳农 村商业 银行 总行 资金 部， 从事债 券投 资与 研究 工作 。2009 年3 月进
入长城 基金 管理 有限 公司 ，曾任 运行 保障 部债 券交 易员兼 固定 收益 研究 员。 自2011 年10 月
19 日起 担任 本基 金的 基金 经理，自2014 年6月25 日起担 任 “ 长城 工资 宝货 币市 场基金 ” 的 基
金经理 。
“长城 货币 市场 证券 投资 基金” 历任 基金 经理 如下 ：黄瑞 庆先 生自2005 年5 月30日至
2005 年9 月24 日 任基 金经 理 ， 王定元 先生 自2005 年9 月25 日至2006 年3月8日 任基 金 经理, 刘海
先生自2006 年3 月9日至2009 年9 月21日 任基 金经 理， 王定元 先生 自2009 年9月22日至2010 年
10 月21 日任 基金 经理 ， 钟 光正先 生自2010 年2 月24 日至2011 年10 月18 日任 基金 经理。
3 、 本 基金 管理 人 公 募基 金 投资决 策委 员会 成员 的姓 名和职 务如 下： 长城基金管理有限公司
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熊科金 先生 ，投 资决 策委 员会主 任， 公司 董事 、总 经理。
杨建华先生，投资 决策委 员会执行委员，公 司副总 经理、投资总监兼 基金管 理部总经
理、基 金经 理。
钟光正 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 固定 收益 部总经 理、 基金 经理 。
徐九龙 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 基金 经理 。
吴文庆 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 研究 部副 总经理 、基 金经 理。
4、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一）基本情况
名称： 华夏 银行 股份 有限 公司
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 22 号（100005 ）
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号（100005 ）
法定代 表人 ：吴 建
成立时 间： 1992 年10 月14 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：8,904,643,509 元人 民币
批准设 立机 关和 设立 文号 ：中国 人民 银行[银 复（1992 ）391 号]
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2005]25 号
联系人 ： 徐 昊光
电话： （010 ）85238982
传真： （010 ）85238680
（二）主要人员情况
华夏银 行资 产托 管部 内设 市场 一 室、 市 场二 室 、 风 险管理 室和 运营 室4 个职 能处室 。 资
产托管 部共 有员 工 30 人 ， 高管人 员拥 有硕 士以 上学 位或高 级职 称。
（三）基金托管业务 经营 情况
华夏银 行 于2005 年2 月23 日经中 国证 券监 督管 理委 员会和 中国 银行 业监 督管 理委员 会
核准 ， 获 得证 券投 资基 金 托管资 格 ， 是 《 证券 投资 基金法 》 和 《证 券投 资基 金托管 资格 管理
办法 》 实 施后 取得 证券 投 资基金 托管 资格 的第 一家 银行 。 自 成立 以来 ， 华 夏 银行资 产托 管部
本着 “诚 实信 用、 勤勉 尽 责” 的行 业精 神， 始终 遵 循 “ 安全 保管 基金 资产 ， 提供优 质托 管服长城基金管理有限公司
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务” 的原 则 ， 坚 持以 客户 为中心 的服 务理 念 ， 依 托 严格的 内控 管理 、 先进 的 技术系 统 、 优 秀
的业务 团队 、 丰富 的业 务 经验 ， 严 格履 行法 律和 托 管协议 所规 定的 各项 义务 ， 为 广大 基金 份
额持有人 和资产管 理机构 提供安全 、高效、 专业的 托管服务 ，取得了 优 异业 绩。 截至 2014
年 12 月 末， 已托 管 证券 投资基金、券商集合 计 划、银行理财、信托 、 保险等各类产
品合计 552 只， 托管 规模 达到 10,749.71 亿元 。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
法定代 表人 ：杨 光裕
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人 ： 黄 念英
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
2、代 销机 构
（1） 华夏银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 22 号
法定代 表人 ：吴建
联系人 ：刘 军祥
电话：010-85238820
传真：010-85238680
客户服 务电 话：95577
网址：www.hxb.com.cn
（2） 招商银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 长城基金管理有限公司
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法定代 表人 ： 李 建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195049
联系人 ： 邓 炯鹏
客户服 务电 话：95555
网站：www.cmbchina.com
（3） 中国建 设银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
联系人 ：张 静
电话：010-66275654
客户服 务电 话：95533
网站：www.ccb.com
（4） 中国农 业银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 复兴路 甲23 号
法定代 表人 ： 蒋 超良
电话：010-85108223
传真：010-85109219
联系人 ：牛峰
客户服 务电 话：95599
网站：www.abchina.com
（5） 中国银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号中 国银 行 总行办 公大 楼
法定代 表人 ： 田 国立
联系人 ：宋 亚平
电话：010-66596688
传真：010-66594946
客户服 务电 话：95566 长城基金管理有限公司
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网址：www.boc.cn
（6） 交通银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ： 牛 锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人 ： 胡 迪峰
客户服 务电 话：95559
网址：www.bankcomm.com
（7） 中国民 生银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号
法定代 表人 ：董 文标
电话：010-570692623
传真：010-57092611
联系人 ：王 继伟
客户服 务电 话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（8） 北京银 行股 份有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲 17 号首 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号
法定代 表人 ： 闫 冰竹
联系人 ：孔 超
电话：010-66223588
传真：010-66226045
客户服 务电 话：95526
网站：www.bankofbeijing.com.cn
（9） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南路500 号 长城基金管理有限公司
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办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉
电话：021-61616150
传真：021-63604199
联系人 ：唐苑
网址：www.spdb.com.cn
客户服 务电 话：95528
（10） 平安银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号平 安银 行大 厦
法定代 表人 ：孙 建一
联系人 ：张莉
电话：021-38637673
传真：021-50979507
网址：http://bank.pingan.com/
客户服 务电 话：95511-3
（11） 中信银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座
法定代 表人 ： 常 振明
联系人 ：丰 靖
电话：010-65550827
传真：010-65541230
客户服 务电 话：95558
网站：www.bank.ecitic.com
（12） 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区3038 号 合作 金融 大厦
办公地 址： 深圳 市罗 湖区3038 号 合作 金融 大厦
法定代 表人 ：李 伟
联系人 ：王 璇
联系电 话：0755-25188269 长城基金管理有限公司
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传真：0755-25188794
客服电 话：4001961200
公司网 站：www.961200.net
（13） 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
注册地 址： 东莞 市南 城路2 号
办公地 址： 东莞 市南 城路2 号
法定代 表人 ：何 沛良
联系人 ：杨 亢
电话：0769-22866270
传真：0769-22320896
客服电 话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（14） 包商银 行股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 内蒙 古包头 市钢 铁大 街6 号
法定代 表人 ：李 镇西
联系人 ：刘 芳
联系电 话： （0472 ）5109729
传真： （0472 ）5176541
客服电 话 ： 内 蒙古 地区 ： 0472-96016 ； 北京 地区 ： 010-96016 ； 宁 波地 区： 0574-967210 ；
深圳地 区：0755-967210 ； 成都地 区：028-65558555
公司网 站：www.bsb.com.cn
（15） 泉州银 行股 份有 限公 司
注册地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路 3 号
法定代 表人 ：傅 子能
联系电 话：0595-22551071
联系人 ：董 培姗
客服电 话：400-8896-312
公司网 站：www.qzccbank.com
（16） 中信建 投证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 长城基金管理有限公司
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12
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：张 佑君
电话：010 －85130577
联系人 ：权 唐
客户服 务电 话：4008888108
网站：www.csc108.com
（17） 海通证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219991
联系人 ：程 丽辉
客户服 务电 话：95553 、4008888001
网站：www.htsec.com
（18） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市延 平 路135 号
法定代 表人 ： 万 建华
联系人 ：芮 敏祺
电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
客户服 务电 话：4008888666
网站：www.gtja.com
（19） 东方证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上 海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22-29 层
法定代 表人 ： 潘 鑫军
联系人 ：吴 宇
电话：021-63325888
传真：021-63327888
客户服 务电 话：95503
网站：www.dfzq.com.cn 长城基金管理有限公司
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（20） 兴业证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-68419974
联系人 ： 谢 高得
客户服 务热 线：95562
网站：www.xyzq.com.cn
（21） 长城证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
联系人 ：刘阳
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客户服 务电 话：0755-33680000 ，4006666888
网站：www.cgws.com
（22） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ： 顾 伟国
联系人 ：田 嶶
电话：010-66568047
客户服 务电 话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
（23） 招商证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座 38 —45 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82960167
传真：0755-82943237
联系人 ： 黄 婵君
客户服 务电 话：95565
网站：www.newone.com.cn 长城基金管理有限公司
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（24） 平安证 券有 限责 任公 司
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ： 杨 宇翔
联系人 ：吴 琼
电话：0755-22621866
传真：0755-82400862
客户服 务电 话：4008816168
网站：www.pingan.com
（25） 华泰证 券股份 有 限公 司
地址： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-83290845
联系人 ： 庞 晓芸
客户服 务电 话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（26） 申万宏 源证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐路989 号45 层
法定代 表人 ：李 梅
联系人 ：曹 晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客服电 话：95523/4008895523/4008000562
网址：www.swhysc.com
（27） 渤海证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街42 号写 字楼101 室
法定代 表人 ：杜 庆平
联系人 ：蔡 霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892 长城基金管理有限公司
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客户服 务电 话：400-651-5988
网站：www.bhzq.com
（28） 中航 证 券有 限公 司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦A 座 41 楼
法定代 表人 ： 王 宜四
联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86868681
传真：0791-86770178
客服电 话：400-8866-567
网站：www.avicsec.com
（29） 华西证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 4001 号 时代 金融 中心18 楼
法定代 表人 ：张 慎修
联系人 ：张 曼
电话：010-52723273
传真：0755-83025991
客户服 务电 话：4008-888-818
公司网 站：www.hx168.com.cn
（30） 国盛证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路 88 号 江信 国际 大 厦
法定代 表人 ：曾 小普
联系电 话：0791-86281305
联系人 ：周 欣玲
客户服 务电 话：4008222111
网站：www.gsstock.com
（31） 国信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦 16-26 层
法人代 表人 ：何 如 长城基金管理有限公司
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联系人 ： 齐 晓燕
电话：0755-82133066
传真：0755-82133952
客户服 务电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
（32） 广州证 券股份 有 限公 司
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼 17 楼
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号广 州国际 金融 中 心 19 、20 楼
法定代 表人 ： 邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客户服 务电 话：020-961303
网站：www.gzs.com.cn
（33） 世纪证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼
法定代 表人 ： 姜 昧军
联系人 ：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
客户服 务电 话：0755-83199599
网站：www.csco.com.cn
（34） 齐鲁证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 炜
联系人 ：吴 阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752 长城基金管理有限公司
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客服电 话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（35） 中信证 券（ 山东 ）有 限责 任公司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼20 层
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳路222 号青 岛国 际金 融 广场1 号楼20 层
法定代 表人 ： 杨 宝林
联系电 话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人 ：吴 忠超
客户服 务电 话：95548
公司网 址：www.citicssd.com
（36） 安信证 券股 份有 限公 司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路4018 号安 联大 厦35 层、28 层A02单元
深圳 市福 田区 深南大 道2008 号 中国 凤凰 大厦1 栋9层
法定代 表人 ：牛 冠兴
联系人 ：郑 向溢
电话：0755-82558038
传真：0755-82558355
公司网 址 ：www.essence.com.cn
客服热 线：4008001001
（37） 光大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人 ：李 芳芳
客服电 话：4008888788 、10108998
公司网 址：www.ebscn.com 长城基金管理有限公司
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（38） 东海证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 常州 延陵 西 路59 号 常信 大厦 18 、19 楼
办公地 址： 上海 市浦 东区 东方 路 989 号中 达广 场 17 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：021-20333910
传真：021-50498820
联系人 ：王 一彦
客服电 话：0519-8166222
0379-64912266
网址：www.longone.com.cn
（39） 恒泰证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街 111 号
法定代 表人 ： 庞 介民
电话：0471-4972042
传真：0471-4930707
联系人 ：孙伟
客服电 话: 0471-4961259
网址：www.cnht.com.cn
（40） 国元证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
联系人 ：祝 丽萍
客户服 务电 话： 全国 统一 热线 4008888777 ， 安徽 省 内热 线 96888
网址：www.gyzq.com.cn
（41） 中国中 投证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及
第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 长城基金管理有限公司
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办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号 荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
客服电 话：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
（42） 西部证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16－17 层
地址： 西安 市东 新 街 232 号陕西 信托 大 厦16 －17 层
法定代 表人 ：刘 建武
电话：029-87406649
传真：029-87406387
客服热 线：029 —87419999
联系人 ：刘莹
网址：www.westsecu.com.cn
（43） 长江证 券股 份有 限公 司
地址： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：李 良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服热 线：4008-888-999 或95579
网址：www.95579.com
（44） 日信证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路18 号
法定代 表人 ：孔 佑杰
联系人 ：陈 文彬
联系电 话：010-83991716
传真：010-66412537 长城基金管理有限公司
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网址：www.rxzq.com.cn
（45） 华宝证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路166 号27 层
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：021-68778790
传真：021-50122200
客户服 务电 话：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
（46） 中信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道 7088 号 招 商银行 大厦 第 A 层
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60838888
联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838995
客户服 务电 话：95548
网站：www.cs.ecitic.com
（47） 国都证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层
法定代 表人 ：常 喆
联系人 ：黄 静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客户服 务电 话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（48） 民生证 券有 限责 任公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市东城 区建 国门 内大 街 28 号民生 金融 中 心A 座 16-18 层
法定代 表人 ：余政
电话：010-85127622 长城基金管理有限公司
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传真：010-85127917
联系人 ：赵 明
客户服 务电 话：4006198888
网址：www.mszq.com
（49） 天源证 券经 纪有 限公 司
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路 53 号汇 通大 厦 6 楼
法人代 表： 林小 明
联系人 ：王 斌
联系电 话：0755-33331188-8801
客服电 话：4006543218
公司网 站：www.tyzq.com.cn
（50） 华融证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 8 号A 座3 层
法定代 表人 ：祝 献忠
联系人 ：李 慧灵
联系电 话：010-58315221
传真：010-58568062
客服电 话：010-58568118
公司网 站：www.hrsec.com.cn
（51） 国海证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 国海 大厦
电话：0755-83702462
传真：0755-83700205
法定代 表人 ：张 雅锋
联系人 ： 张 亦潇
客服电 话：95563
公司网 站：www.ghzq.com.cn
（52） 中信证 券（ 浙江 ）有 限责 任公司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 层、20 层 长城基金管理有限公司
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办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 层、20 层
法定代 表人 ：沈 强
联系人 ：丁 思聪
传真：0571-86065161
客户服 务电 话：95548
网址：www.bigsun.com.cn
（53） 民族证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号新 盛大 厦 A 座 6-9 层
法定代 表人 ：赵 大建
联系人 ：赵 明
客户服 务热 线：40088 －95618
网址：www.e5618.com
（54） 大同证 券有 限责 任公 司
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街 15 号 桐城 中央21 层
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路 111 号世 贸中 心 A 座 13 层
法定代 表人 ：董 祥
联系人 ：薛 津
客户服 务热 线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（55） 东兴证 券股 份有 限公 司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 5 号新 盛大 厦B 座 12、15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客服电 话：400-8888-993
公司网 站：www.dxzq.net.cn
（56） 信达证 券股 份有 限公 司
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江 长城基金管理有限公司
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联系人 ：唐 静
联系电 话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电 话：400-800-8899
公司网 址：www.cindasc.com
（57） 广发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号大 都会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省 广州天 河北路大都会广 场 5、18 、19、36、38、39、41、42 、43、
44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点
公司网 站：www.gf.com.cn
（58） 西南证 券股 份有 限公 司
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话：023-63786141
客服电 话：4008096096
公司网 站：www.swsc.com.cn
（59） 中国国 际金 融有 限公 司
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 写字 楼 2 座27 层及28 层
法定代 表人 ：李 学东
电话：010-85679888
传真：010-85679535
联系人 ：秦 朗
客服电 话：400-910-1166
网站：www.cicc.com.cn 长城基金管理有限公司
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（60） 深圳众 禄基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 深圳 市深 南东 路 5047 号 深圳 发展 银行 大 厦 25 层
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：童 彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电 话：4006-788-887
公司网 址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com
（61） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦 12 楼
法定代 表人 ：陈 柏青
联系人 ：朱 晓超
联系电 话：021-60897840
传真：0571-26698533
客服电 话：4000-766-123
公司网 址：www.fund123.cn
（62） 诺亚正 行( 上海) 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 8 楼 801 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 68 号时 代金 融 中心 8 楼 801 室
法定代 表人 ：汪 静波
联系人 ：徐诚
联系电 话：021-38509636
客服电 话：400-821-5399
公司网 站：www.noah-fund.com
（63） 上海天 天基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号2 号楼 2 层
法定代 表人 ：其 实
联系人 ：高 莉莉
联系电 话：020-87599121
客服电 话：400-1818-188 长城基金管理有限公司
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公司网 站：www.1234567.com.cn
（64） 万银财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 盘古 大 观 A 座 3201
法定代 表人 ：李 招弟
联系人 ：张 莉
联系电 话：010-53300532
客服电 话：400-808-0069
公司网 站：www.wy-fund.com
（65） 北京展 恒基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里 2 号民 建大 厦 6 层
法定代 表人 ：闫 振杰
联系人 ：翟 飞飞
联系电 话：010-62020088
客服电 话：400-888-6661
公司网 站：www.myfund.com
（66） 北京增 财基 金销 售有 限公 司
办公地 址： 北京 市西 城区 南礼士 路 66 号 建威 大厦1208-1209 室
法定代 表人 ：王 昌庆
联系人 ：张蕾
联系电 话：010-67000988
客服电 话：400-001-8811
公司网 站：www.zcvc.com.cn
（67） 和讯信 息科 技有 限公 司
住所： 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉
联系人 ：吴 阿婷
联系电 话：0755-82721106
客服电 话：400-9200-022
公司网 站：licaike.hexun.com
（68） 上海好 买基 金销 售有 限公 司 长城基金管理有限公司
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住所： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
法定代 表人 ： 杨 文斌
联系人 ：胡 锴隽
联系电 话： 021-20613635
客服电 话：400-700-9665
公司网 站：www.ehowbuy.com
本基金 E 级基金 份额目前可通过华夏 银行股 份有限 公司电子交 易平台 以及本 公司网上
直销交 易平 台办 理相 关业 务，未 来如 新增 销售 渠道 ，基金 管理 人将 另行 公告 。
基金管 理人 可以 根据 情况 变化增 加或 者减 少代 销机 构， 并另 行公 告 。 销 售机 构 可以根 据
情况变 化增 加或 者减 少其 销售城 市、 网点 ，并 另行 公告。
（二）基金注册登记 人
名称： 长城 基金 管理 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务 中心 41 层
法定代 表人 ：杨 光裕
电话：0755-23982338
传真：0755-23982328
联系人 ： 张 真珍
客户服 务电 话：400-8868-666
（三）律师事务所与 经办 律师
律师事 务所 名称 ：北 京市 中伦律 师事 务所
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲6 号SK 大厦 36-37 层
负责人 ：张 学兵
电话：0755-33256666
传真：0755-33206888
联系人 ：李 雅婷
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙）
住所（ 办公 地址 ） ： 北京 市 东城区 东长 安 街1 号 东方 广场安 永大 楼 17 层01-12 室
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27
执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人 ：李 妍明
四、基金的名称
本基金 名称 ：长 城货 币市 场证券 投资 基金
五、基金的类型
本 基金 类型 ：契 约型 开放式
六、基金的投资目标
在本金 安全 和足 够流 动性 的前提 下， 寻求 货币 资产 稳定的 收益 。
七、基金的投资对象
本基金 投资 于国 内依 法发 行、 高信 用等 级 、 具 有一 定 剩余到 期期 限的 债券 、 央 行票据 、
回购 ， 以 及法 律法 规允 许 投资的 其他 金融 工具 。 包 括： 现金 ； 一 年以 内 （ 含 一年 ） 的 银行 定
期存款 、大 额存 单； 剩余 期限在 397 天以 内（含 397 天） 的债 券； 期限 在一 年以内 （含 一
年） 的债 券回 购； 期限 在 一年以 内 （含 一年 ） 的 中 央银行 票据 ； 中国 证监 会 、 中 国人 民银 行
认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场工 具。
八、基金的投资策略
1 、一 级资 产配 置策 略
根据宏 观经 济研 究（ 利率 水平、CPI 指 标、GDP 增 长率、 货币 供应 量、 可比 币种利 率
水平、主 要币种汇 率水平 等） ，分析 市场趋 势和政府 政策变化 ，决定基 金投资 组合的平 均 剩
余期限 。
根据债 券的 信用 评级 及担 保状况 ，决 定组 合的 信用 风险级 别。
根据当 前市 场的 实际 情况 以及相 关法 律法 规的 规定 ， 长城货 币市 场基 金的 组合 配置比 例
范围为 ： 央行 票据 ： 0 —80% ， 回 购 0 —70% ， 短期 债 券 0—80% ， 同 业存 款/ 现金 比例 0 —70% 。
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28
2 、二 级资 产配 置策 略
根据不 同类 别资 产的 剩余 期限结 构 、 流 动性 指标 （ 二级市 场存 量 、 二 级市 场 交易量 、 交
易场所等） 、收益 率水平（ 到期收益 率、票面 利率、 付息方式 、利息税 务条款 、附加期 权 价
值、类别 资产收益 率差异 等） 、市场 偏好、 法律法规 对货币市 场基金的 限制、 基金合同 、 目
标收益 、业 绩比 较基 准、 估值方 式等 决定 不同 类别 资产的 配置 比例 。
3 、三 级资 产配 置策 略
根据明 细资 产的 剩余 期限 、 资信等 级、 流动 性指 标， 确 定构建 基金 投资 组合 的投 资品种 。
根据对 个券 收益 率水 平 、 剩余期 限 、 流 动性 状况 的 权衡 ， 参 照收 益目 标确 定 个券投 资品
种与投 资数 量。
九、基金的业绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ， 税后 银行 活期 存款 利率 。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 市场 上有 更加 适 合的业 绩比 较基 准 ， 在 不 损害投 资者
利益的 前提 下， 本基 金管 理人可 根据 投资 目标 、投 资方向 和投 资策 略， 变更 业绩比 较基 准 ，
并提前 公告 。
十、基金的风险收益 特征
本基金 在证 券投 资基 金中 属于高 流动 性、 低风 险的 品种， 其预 期风 险和 预期 收益率 都
低于股 票、 债券 和混 合型 基金 。
十一、投资组合报告
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 托管 人 华 夏银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同规定 ， 于2015 年 6 月 19 日 复核 了
本投资 组合 报告 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 数据 截 至2015 年 3 月 31 日止 ，本 报告财 务资 料未 经审 计。
1、报告期末基金资产组 合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 4,010,017,971.19 51.01 长城基金管理有限公司
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29
其中： 债券 4,010,017,971.19 51.01
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
872,862,011.69
11.10
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
323,360,627.44 4.11
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,700,314,459.68 34.35
4 其他资 产 277,445,327.44 3.53
5 合计 7,860,639,770.00 100.00
2、 报告期债券回购融资 情 况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 12.64
其中： 买断 式回 购融 资 2.59
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,163,718,658.13 17.40
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
3 、基金投资组合平 均剩余 期限
3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 126
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 145
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 110
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内投 资组合 平均 剩余 期限 未发 生违规 超 过180 天的 情况 。
3.2 报告期末投资组合平 均剩余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 27.39
17.40
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
3.03 - 长城基金管理有限公司
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2 30 天( 含)-60 天 10.48 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 22.00 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
1.36 -
4 90 天( 含)-180 天 13.46 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 41.70 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 115.03 17.40
4、报告期末按债券品种 分 类的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,020,311,816.60 15.25
其中： 政策 性金 融债 1,020,311,816.60 15.25
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,989,706,154.59 44.70
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 4,010,017,971.19 59.95
9
剩余存 续期 超 过 397 天的
浮动利 率债 券
293,901,822.85 4.39
5 、 报告期末按摊余 成本占 基金资产净值比例大 小排 序 的前十名债券投资 明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011489002 14 鞍 钢股SCP002 2,500,000 250,000,524.09 3.74
2 100236 10 国开 36 2,400,000 240,193,556.38 3.59
3 011599036 15 潞安 SCP001 1,600,000 159,953,506.06 2.39
4 041458075 14 广 汇汽 车CP001 1,500,000 150,796,968.64 2.25
5 130306 13 进出 06 1,500,000 150,375,083.89 2.25
6 041460111 14 永 泰能 源CP002 1,500,000 149,974,381.68 2.24
7 041460097 14 华 南工 业CP001 1,270,000 126,785,150.24 1.90
8 041455039 14 华 电煤 业CP002 1,200,000 120,151,560.81 1.80
9 041553014 15 冀中 CP001 1,100,000 109,993,938.07 1.64
10 130234 13 国开 34 1,000,000 101,483,137.87 1.52
6 、 “ 影子定价” 与“ 摊余成本法 ” 确定的基金资 产净值 的偏离
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31
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次
数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2168%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0972%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均
值
0.1688%
7 、 报告期末按公允 价值占 基金资产净值比例大 小排 序 的前十名资产支持 证券 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8 、 投资组合报告附 注
8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即估 值对 象以 买入 成 本列示 ， 按实 际利 率并 考 虑其买 入时
的溢价 与折 价 ， 在 其剩 余 存续期 内摊 销 ， 每 日计 提 损益 。 本 基金 不采 用市 场 利率和 上市 交易
的债券 和票 据的 市价 计算 基金资 产净 值。 本基 金通 过 每日分 红使 得基 金份 额的 净值始 终维 持
在1.0000 元。
8.2
本基金 在本 报告 期内 未出 现过剩 余期 限小 于397 天 但剩余 存续 期超 过397 天 的浮动 利率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值 20 ％ 的情 况 。
8.3 本 报告 期内 基金 投资 的前十 名证 券的 发行 主体 未被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制 日
前一年 内受 到过 公开 谴责 、处罚 ，不 存在 需说 明的 证券投 资决 策程 序。
8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 110,218,532.13
3 应收利 息 122,141,978.19
4 应收申 购款 45,084,817.12
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 277,445,327.44
8.5 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长城基金管理有限公司
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十二、基金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 投资 者
购买本 基金 并不 等于 将资 金作为 存款 存放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 本 基金 管 理人 不 保证 基
金一定 盈利 ， 也不 保证 最 低收益 。 基金 的过 往业 绩 并不代 表其 未来 表现 。 投 资有风 险 ， 投 资
者在做出 投 资决 策前 应仔 细阅读 本基 金的 招募 说明 书。
本基金 合同 生效 于2005 年5 月30 日。 本 基金 合同 生效以 来的 投资 业绩 及与 同期业 绩 比
较基准 的比 较如 下表 所示 （数据 截止 日 为2015 年3 月 31 日） ：
长城货 币A
阶段
基金净 值
收益率 ①
基金净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
基 金 合 同 生 效
日 至 2005 年
12 月 31 日 1.1590% 0.0040% 1.0652% 0.0000% 0.0938% 0.0040%
2006 年 1.8773% 0.0030% 1.8799% 0.0003% -0.0026% 0.0027%
2007 年 3.2799% 0.0069% 2.7850% 0.0019% 0.4949% 0.0050%
2008 年 3.5389% 0.0109% 3.7725% 0.0012% -0.2336% 0.0097%
2009 年
0.8435% 0.0029% 2.2500% 0.0000% -1.4065% 0.0029%
2010 年
2.0594% 0.0061% 2.3041% 0.0003% -0.2447% 0.0058%
2011 年 3.8924% 0.0058% 3.2801% 0.0007% 0.6123% 0.0051%
2012 年
4.1070% 0.0083% 1.2584% 0.0038% 2.8486% 0.0045%
2013 年
5.0055% 0.0091% 0.3500% 0.0000% 4.6555% 0.0091%
2014 年
5.1149% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 4.7649% 0.0052%
2015 年 1 月 1
日至3 月31 日
1.1184% 0.0042% 0.0863% 0.0000% 1.0321% 0.0042%
基 金 合 同 生 效
至2015 年3 月
31 日 36.9219% 0.0077% 20.6768% 0.0035% 16.2451% 0.0042%
长城货 币B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自2012 年4
月9 日 （ 分级
确认日 ） 起至
2012 年12 月
2.8911% 0.0081% 0.3090% 0.0001% 2.5821% 0.0080% 长城基金管理有限公司
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33
31 日
2013 年 5.3299% 0.0096% 0.3500% 0.0000% 4.9799% 0.0096%
2014 年 5.3770% 0.0052% 0.3500% 0.0000% 5.0270% 0.0052%
2015 年1 月1
日至3 月 31
日
1.6222% 0.0124% 0.0863% 0.0000% 1.5359% 0.0124%
自2012 年4
月9 日 （ 分级
确认日 ） 起至
2015 年 3 月
31 日 16.0550% 0.0085% 1.0708% 0.0001% 14.9842% 0.0084%
重要说 明：
本基金 采取 的收 益分 配方 式是 ： 每 日计 算投 资人 帐 户当日 所产 生的 收益 ， 每 月将投 资人
账户累计的收益结转 为其 基金份额，计入该投 资人 账户的本基金份额中 。本 基金管理人继
2005 年7 月 15 日首 次对 本基金 收益 进行 集中 支付 并结转 为基 金份 额后 ， 本 基金投 资者 的 累
计收益 定于 每 月 15 日 集中 支付并 按 1 元 面值 自动 转 为基金 份额 。若 该日 为非 工作日 ，则 顺
延到下 一工 作日 。
本基金 自 2012 年 4 月 6 日起 业绩 比较 基准 由 “ 税后 一年期 银行 定期 存款 利率 ” 变更 为
“ 税后 银行 活期 存款 利率 ”。
十三、基金的费用概 览
（一）与基金运作有 关的 费用
1、基金的费用的种 类
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3） 基金 销售 服务 费；
（4） 证券 交易 费用 ；
（5） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的基 金信 息披 露费 用；
（6） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（7） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费和 律师 费；
（8） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。
2 、基金费用计提方法、 计 提标准和支付方式 长城基金管理有限公司
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34
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下 ， 本 基金 的 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.33% 的年 费率 计算 ， 计算方 法
如下：
H＝E×0.33% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理人 的管 理费 每日 计提, 按月 支付 ，由 基金 托管人 于次 月首 两个 工作 日内从 基
金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人， 若遇 法定 节假 日、休 息日 等， 支付 日期 顺延。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下 ， 本 基金 的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.10% 的年 费率 计算 ， 计算方 法
如下：
H＝E×0.10% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 基金 资产 净值
基金托 管人 的托 管费 每日 计算， 每日 计提 ，按 月支 付，由 基金 托管 人于 次月 首两个 工
作日内 从基 金资 产中 一次 性支取 ，若 遇法 定节 假日 、休息 日等 ，支 付日 期顺 延。
（3） 销售 服务 费
本基金 各级 基金 份额 按照 不同的 费率 计提 销售 服务 费， 其中 ，A级 基金 份额 的 年销售 服
务费率 为0.25% ，B 级基 金 份额的 年销 售服 务费 率为0.01% ，E 级基 金份 额的 年销 售服务 费率 为
0.1% 。 各级 基金 份额 的销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H＝E×R÷ 当年 天数
H为各 级基 金份 额每 日应 计 提的销 售服 务费
E为前 一日 该级 基金 份额 的 基金资 产净 值
R为该 级基 金份 额的 销售 服 务费年 费率
各级基 金份 额的 销售 服务 费每日 计提 ， 按月 支付 ， 由 基金托 管人 于次 月首2个 工 作日内
从基金 财产 中一 次性 划往 基金注 册登 记清 算账 户 ， 由基金 管理 人支 付给 各销 售机构 。 若遇 法
定节假 日、 休息 日等 ，支 付日期 顺延 。
基金管 理人 可以 调整 对各 级基金 份额 计提 的销 售服 务费率 ，但 销售 服务 费年 费率最 高
不超过0.25% 。 在基金合 同 规定的范 围内调整 基金销 售服务费 ，无须召 开基金 份额持有 人大
会。基金 管理人必 须最迟 于新的费 率实施日 前3个工 作日在至 少一种中 国证监 会指定的 媒 体长城基金管理有限公司
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35
上刊登 公告 。
上述（ 一） 中(4)到(8)项 费用 由 基金 托管 人根 据其 它有关 法规 及相 应协 议的 规定， 按
费用实 际支 出金 额支 付， 列入当 期基 金费 用。
（二）与基金销售有 关的 费用
1、申 购费 用和 赎回 费用
本基金 不收 取申 购费 用；
本基金 不收 取赎 回费 用。
2、转 换费
(1) 基金转 换费用 由转出 基 金的赎回费 和转出 与转入 基金的申购 费补差 二部分 构成，具
体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基
金份额 持有 人承 担。
转入份 额保 留到 小数 点后 两位 ， 剩 余部 分舍 去 ， 舍 去 部分所 代表 的资 产归 转入 基金财 产
所有。
①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率
转出金 额= 转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率
转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费
转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率
转入基 金申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率)
转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差
转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值
基金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋ 转入 基金 申购 费补 差
例：某 投资 者持 有本 基 金 10 万 份基 金份 额， 决定 转 换为长 城久 泰沪 深 300 指 数证券 投
资基金， 假设 转换 当 日 转 入基金 （ 长城 久泰 沪 深 300 指数 证券 投资 基金） 份额 净值 是 1.5800
元，转 出基 金赎 回费 率 为0，申 购补 差费 率为1.5% ，则可 得到 的转 换份 额及 基金转 换费 为 ：
转出金 额＝100,000 ×1＝100,000 元
转出基 金赎 回费 ＝0
转入总 金额 ＝100,000 －0 ＝100,000 元
转入基 金申 购费 补差 ＝100,000 －100,000/ （1+1.5% ）＝1,477.83 元
转入净 金额 ＝100,000 －1,477.83 ＝98,522.17 元
转入份 额＝98,522.17/1.58 ＝62,355.80 份
基金转 换费 ＝0 ＋1,477.83 ＝1,477.83 元 长城基金管理有限公司
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36
②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率
基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率
例： 某投 资者 持有 长城 久泰 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 10 万份 基金 份额 ， 持 有 期为 100
天， 决定 转换 为本 基金 ， 假设转 换当 日转 出基 金 （ 长城久 泰沪 深 300 指 数证 券投资 基金 ） 份
额净值 是 1.5800 元， 转出 基金对 应赎 回费 率 为 0.5% ，申购 补差 费率 为 0， 则 可得到 的转 换
份额及 基金 转换 费为 ：
转出金 额＝100,000 ×1.58 ＝158,000 元
转出基 金赎 回费 ＝158,000 ×0.5% ＝790 元
转入总 金额 ＝158,000 －790 ＝157,210 元
转入基 金申 购费 补差 ＝0
转入净 金额 ＝157,210 －0 ＝157,210 元
转入份 额＝157,210/1 ＝157,210 份
基金转 换费 ＝790 ＋0 ＝790 元
(2)对于实 行级差 申购费 率(不同申购 金额对应 不同申 购费率的 基金)，以 转入总 金额对
应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ； 如转 入总 金 额对应 转出 基金
申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时， 申购 补差 费用视 为 0 。
(3)转 出基 金赎 回费 的 25 ％计入 转出 基金 资产 。
(4)计算基 金转换 费用所 涉 及的申购费 率和赎 回费率 均按基金合 同、更 新的招 募说明书
规定费 率执 行 ， 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 ， 按照 本
公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。
基金管理 人可以根 据市场 情况在不 违背有关 法律、 法规和基 金合同的 规定之 前提下, 调
整上述 收费 方式 和费 率水 平,但 最迟 应于 新收 费办 法 开始实 施日 前 3 个工 作日 在至少 一种 中
国证监 会指 定媒 体上 公告 。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
基金管理人和基金 托管人 因未履行或未完全 履行义 务导致的费用支出 或基金 资产的损
失，以及处理与 基金运作 无关的事项 发生 的费用等 不列入基金费用 。基金合 同生效前的 相
关费用 ，包 括但 不限 于验 资费、 会计 师和 律师 费、 信息披 露费 用等 不列 入基 金费用 。
（四）基金管理人 和基金 托管人可磋商酌情 降低基 金管理费、基金托 管费和 基金销售
服 务费 ，下调前 述费率无 须召开基金份额 持有人大 会。基金管理人 必须最迟 于新的费率 实
施日 前3 个 工作 日在 至少 一种指 定媒 体上 刊登 公告 。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
本基金 管理 人根 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《证 券投 资基 金运 作 管理办 法》 、长城基金管理有限公司
长城货币 市场证券投资基金更新的招募说明书摘要
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《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 管理 办法 》 等法 律 法规 及 《 长城 货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同》 的要 求， 并结 合本 基金管 理人 对基 金实 施的 投资管 理活 动 ，
对2015 年1 月12 日 刊 登的 本 基金更 新的 招募 说明 书 进 行了更 新， 更新 的主 要内 容如下 ：
1、在第 二 部分 “释义 ” 中 ，更新 了 基 金份 额的 升级 、基金 份额 的降 级的 释义 。
2、 在 第三 部分 “ 基金 管理 人” 中， 更新 了基 金管 理 人 概况 和基 金管 理人 主要 人员情 况 。
3、在 第四 部分 “基 金托 管 人”中 ，更 新了 基金 托管 人 概况 。
4、在 第五 部分 “相 关服 务 机构” 中， 更新 了代 销机 构信息 。
5、在第七 部分“ 基 金份额 的申购与 赎回 ”中 ， 更新 了 基金份 额分级 、 申购与 赎回的 数
额限制 、基 金的 转换 与定 期定额 投资 计划 的内 容 。
6 、在第八部分“基金的投 资管理”中，更新了投资 组合报告内容，披露截至2015 年3
月31日 的数 据。
7、在 第九 部分 “基 金的 业 绩”中 ，披 露了 截至2015 年3月31 日 本基 金的 业绩 数 据。
8、在第 十三 部 分“ 基金 的 费用与 税收 ”中 ， 更 新了 销售服 务费 的内 容。
9、在 第二 十一 部分 “其 他 应披露 的事 项” 中， 披露 了本期 已刊 登的 公告 事项 。
长城基 金管 理有 限公 司
二○一 五年 七月 十日
