一带一路：不定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
长 盛中 证申 万一 带一 路主 题指 数分 级证 券投 资基 金 不 定期 份额 折 算结 果及 恢复 交易 的公 告 根据 《 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 基金合同》 （简称 “基金合同” ） 的约定 及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相 关业务规定， 长盛基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 以2015 年7月8日为 基准日， 对 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金 （以下简称 “本基 金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一 、份 额折算 结果 2015 年 7 月 8 日 ，长 盛中证申万一带一路 份额的场外份额经折算后的份额 数按截位法保留到小数点后两位， 余额部分计入基金资产； 长盛中证申万一带一 路 份额的场内份额 （场 内简称： 一带一路， 代 码：502013） 、 长盛中 证申万一带 一路 A 份额（ 场内简称 ：一带一 A，代码：502014 ）、长盛中证申万一带 一路 B 份额 （ 场内简称： 一带 一 B， 代码：502015） 经折算后的份额数取整计算 （最小 单位为 1 份），不足 1 份的零碎份额，按照投资者零碎份额数量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的， 则随机排列。 按照排列顺序， 依次均登记为 1 份， 直至完 成全部折算。 基金份额折算比例按截位法精确到小数点后 第 6 位，如下表所示： 基金份 额名 称 折算前 份额 （单位 ：份 ） 折算前 基 金份额 净 值 （ 单位 ： 元） 份额 折算比 例 折算后 基金 份额（ 单位 ：份 ） 折算后 基 金份额 净 值 （单 位： 元） 场外长 盛中 证 申万一 带一 路 份额 2,660,291,193.02 0.593 0.593041 1,577,662,696.29 1.000 场内长 盛中 证 申万一 带一 路 份额 319,487,940.00 0.593 0.593041 867,402,854.00 1.000 长盛中 证申 万 一带一 路A 份 额 819,913,774.00 1.006 0.179623 147,275,372.00 1.000 0.826835 677,933,406.00 （注） 长盛中 证申 万 一带一 路B 份 额 819,913,774.00 0.180 0.179623 147,275,372.00 1.000 注：该“折算后基金份额”为长盛中证申万一带一路 A 份额经折算 后产生 的新增长盛中证申万一带一路场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 二 、恢 复交易 自2015 年7月10日 起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转 托管、配对转换业务 ， 长盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份 额、长盛中证申万一带一路B份额于2015年7月9 日开市停牌，并于2015年7月10 日 开市复牌。 2015 年7 月10 日长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路 A 份 额、长盛中证申万一带一路 B 份额即时行情显 示的前收盘价为 2015 年 7 月 9 日 的长盛中证申万一带一路份额的份额净值以及长盛中证申万一带一路 A 份额、 长 盛中证申万一带一路 B 份额的份额参考净值, 2015 年7 月10 日当日长盛中证申 万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路 A 份额和长盛中证申万一带一路 B 份额 均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 三 、重 要提示 1、 本基金长盛中证申万一带一路A份额表现为低风险、 收益相对稳定的特征， 但在不定期份额折算后 长盛中证申万一带一路A 份额持有人的风险收益特征将发 生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的 长盛中证申万一带一路A 份额变 为同时持有较低风险收益特征的 长盛中证申万一带一路A份额与较高风险收益特 征的 长盛中证申万一带一路 份额，因此原长盛中证申万一带一路A份额持有人预 期收益实现的不确定性将会增加； 此外， 长盛 中证申万一带一路 份额为跟踪中证 申万一带一路主题 指数的基础份额， 其份额净值将随市场涨跌而变化， 因此原 长 盛中证申万一带一路A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而 遭受损失的风险。
2、 本基金 长盛中证申万一带一路B份额表现为高风险、 高收益的特征， 不定 期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低， 将恢复到初始杠杆水平， 相应地， 长盛中 证申万一带一路B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
3、 由于 长盛中证申万一带一路份额、 长盛中证申万一带一路A份额、 长盛中 证申万一带一路B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后， 长 盛中证申万一带一路份额、长盛中证申万一带一路A份额、长盛中证申万一带一路B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意 折溢 价所带来的风险。 4、根据 上海证 券交易 所的相关 业务规 则， 场 内的长盛 中证申 万一带 一路份 额、 长盛中证申万一带一路 A 份额、 长盛中证申万一带一路 B 份额折算后的份额 数取整计算（最小单位为 1 份） ，不足 1 份的 零碎份额，按照投资者零碎份额数 量大小顺序排列， 零碎份额数量相同的， 则随机排列。 按照排列顺序， 依次均登 记为1 份，直至完成全部折算。 5、 长盛中证申万一带一路A份额经份额折算后产生新增的长盛中证申万一带 一路场内份额， 投资者可以选择在二级市场卖出、 赎回或者分拆为长盛中证申万 一带一路A份额和长盛中证申万一带一路B份额后卖出 。 但在二级市场可以做交易 的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格， 而投资者只能通过具 备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。 因此， 如果投资者通过不具备基金销 售资格的证券公司购买 长盛中证申万一带一路A 份额，在不定期份额折算后，则 折算新增的 长盛中证申万一带一路份额 无法赎回 ， 需要场内赎回的投资者可以选 择将新增的 长盛中证申万一带一路份额 转托管到具有基金销售资格的证券公司 后赎回。 6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真 阅读本 基金的基金合同和 《长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金招募说明 书》(以下简称 “招募说明书 ”）等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
7、 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金的基金 合同及 招募说明书 或者通过本基金管理人网站 （www.csfunds.com.cn） 或客户服 务电话（400-888-2666 或010-62350088）咨询。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认 真阅 读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 长盛基金管理有限公司 2015 年7 月 10 日
